Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 395	0	111 395	0	0	0	0	0	0	111 395	0	111 395
20202	9 946	7 969	17 915	2 778	2 598	5 376	10 627	8 294	18 921	2 097	2 273	4 370
20209	0	0	0	8 500	3 377	11 877	8 500	3 377	11 877	0	0	0
30102	9 326	0	9 326	2 607 242	0	2 607 242	2 601 377	0	2 601 377	15 191	0	15 191
30114	0	109 386	109 386	0	129 176	129 176	0	155 439	155 439	0	83 123	83 123
30202	4 488	0	4 488	1 573	0	1 573	0	0	0	6 061	0	6 061
30204	8 429	0	8 429	418	0	418	0	0	0	8 847	0	8 847
30221	0	0	0	0	9 108	9 108	0	9 108	9 108	0	0	0
30602	79	0	79	120 968	0	120 968	120 811	0	120 811	236	0	236
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 743 000	0	1 743 000	1 523 000	0	1 523 000	220 000	0	220 000
32003	61 000	0	61 000	551 000	0	551 000	612 000	0	612 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	181 000	0	181 000	50 000	0	50 000	181 000	0	181 000	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	23 431	23 431	0	66 086	66 086	0	28 526	28 526	0	60 991	60 991
45206	0	205 020	205 020	0	25 350	25 350	0	16 901	16 901	0	213 469	213 469
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	3 328	3 235	6 563	3 328	3 235	6 563	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8	51 356	51 364	17	37 771	37 788	16	9 274	9 290	9	79 853	79 862
47427	2 006	5 227	7 233	960	2 476	3 436	2 889	1 075	3 964	77	6 628	6 705
47802	0	368 207	368 207	0	45 527	45 527	0	65 205	65 205	0	348 529	348 529
47803	0	169 858	169 858	0	21 002	21 002	0	14 002	14 002	0	176 858	176 858
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	447 384	0	447 384	3 442	0	3 442	31 001	0	31 001	419 825	0	419 825
50307	0	0	0	94 242	0	94 242	0	0	0	94 242	0	94 242
50313	443 254	0	443 254	1 657	0	1 657	0	0	0	444 911	0	444 911
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	383	0	383	288	94	382	458	3	461	213	91	304
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	21 483	0	21 483	486	0	486	2 941	0	2 941	19 028	0	19 028
60314	3 857	268	4 125	0	35	35	0	37	37	3 857	266	4 123
60323	155	0	155	133	0	133	14	0	14	274	0	274
60401	8 548	0	8 548	125	0	125	0	0	0	8 673	0	8 673
60701	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61008	39	0	39	26	0	26	29	0	29	36	0	36
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	26 409	0	26 409	26 409	0	26 409	0	0	0
61212	0	0	0	0	35 290	35 290	0	35 290	35 290	0	0	0
61403	6 144	0	6 144	21	0	21	188	0	188	5 977	0	5 977
70606	35 744	0	35 744	8 014	0	8 014	3	0	3	43 755	0	43 755
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	293 949	0	293 949	193 478	0	193 478	0	0	0	487 427	0	487 427
70611	1 102	0	1 102	406	0	406	0	0	0	1 508	0	1 508
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
30109	0	5 761	5 761	0	14 374	14 374	0	16 441	16 441	0	7 828	7 828
30220	0	0	0	0	9 450	9 450	0	9 450	9 450	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	58 577	58 577	0	4 829	4 829	0	7 243	7 243	0	60 991	60 991
31407	0	234 309	234 309	0	19 315	19 315	0	28 971	28 971	0	243 965	243 965
31409	0	585 772	585 772	0	48 288	48 288	0	72 428	72 428	0	609 912	609 912
40702	137 237	41 067	178 304	105 799	13 545	119 344	191 684	8 612	200 296	223 122	36 134	259 256
40807	27 699	13 736	41 435	11 865	1 364	13 229	15 032	1 682	16 714	30 866	14 054	44 920
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	145	145	0	2 918	2 918	0	2 773	2 773	0	0	0
40911	26	0	26	43	0	43	17	0	17	0	0	0
40912	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 086	1 086	0	1 086	1 086	0	0	0
42104	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
47405	0	0	0	3 236	301	3 537	3 236	301	3 537	0	0	0
47407	0	0	0	2 798	3 805	6 603	2 798	3 805	6 603	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	80	0	80	188	0	188	108	0	108
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47426	861	871	1 732	0	72	72	446	444	890	1 307	1 243	2 550
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	9	0	9	1 267	0	1 267	1 270	0	1 270	12	0	12
60305	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	224	0	224	537	0	537	372	0	372	59	0	59
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 510	0	14 510	0	0	0	0	0	0	14 510	0	14 510
60601	3 145	0	3 145	0	0	0	126	0	126	3 271	0	3 271
70601	39 406	0	39 406	1	0	1	8 386	0	8 386	47 791	0	47 791
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	293 713	0	293 713	0	0	0	193 460	0	193 460	487 173	0	487 173
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	8 365	0	8 365	0	0	0	0	0	0	8 365	0	8 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	208 234	208 234	0	25 747	25 747	0	17 166	17 166	0	216 815	216 815
91418	0	543 931	543 931	0	67 255	67 255	0	79 691	79 691	0	531 495	531 495
99998	299 769	0	299 769	34 584	0	34 584	25 369	0	25 369	308 984	0	308 984
Пассив
91003	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
91004	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91316	0	263 597	263 597	0	21 730	21 730	0	32 593	32 593	0	274 460	274 460
91507	36 172	0	36 172	1 648	0	1 648	0	0	0	34 524	0	34 524
99999	752 178	0	752 178	96 857	0	96 857	93 003	0	93 003	748 324	0	748 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	1 740	0	1 740
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	22	22	0	1 760	1 760	0	1 738	1 738
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	914 396,0000	0	0	93 650,0000	0	0	26 000,0000	0	0	982 046,0000
Пассив
98050	0	0	914 398,0000	0	0	26 000,0000	0	0	93 650,0000	0	0	982 048,0000

Страница была полезной?