Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 508	575	8 083	14 128	71	14 199	17 218	47	17 265	4 418	599	5 017
30102	391 664	0	391 664	38 768 231	0	38 768 231	39 092 229	0	39 092 229	67 666	0	67 666
30110	235	1 757	1 992	11 203	218	11 421	11 242	145	11 387	196	1 830	2 026
30114	0	905 283	905 283	0	41 342 231	41 342 231	0	41 526 937	41 526 937	0	720 577	720 577
30202	2 092	0	2 092	1 786	0	1 786	0	0	0	3 878	0	3 878
30204	108 270	0	108 270	0	0	0	8 521	0	8 521	99 749	0	99 749
30402	781	0	781	2 740 089	0	2 740 089	2 740 355	0	2 740 355	515	0	515
30404	0	0	0	4 299 955	0	4 299 955	4 299 955	0	4 299 955	0	0	0
30409	0	0	0	3 314 104	0	3 314 104	3 314 104	0	3 314 104	0	0	0
32002	0	0	0	2 440 000	314 293	2 754 293	2 440 000	314 293	2 754 293	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0
32006	2 630 000	585 772	3 215 772	145 000	72 428	217 428	0	48 288	48 288	2 775 000	609 912	3 384 912
32007	290 000	0	290 000	600 000	0	600 000	0	0	0	890 000	0	890 000
32102	0	0	0	850 000	8 404 383	9 254 383	765 000	8 404 383	9 169 383	85 000	0	85 000
32103	85 000	817 984	902 984	510 000	2 382 666	2 892 666	595 000	3 200 650	3 795 650	0	0	0
32105	0	0	0	0	655 502	655 502	0	45 590	45 590	0	609 912	609 912
32107	0	292 886	292 886	0	195 791	195 791	0	31 243	31 243	0	457 434	457 434
32108	0	0	0	0	163 876	163 876	0	11 398	11 398	0	152 478	152 478
32109	745 990	287 028	1 033 018	0	35 490	35 490	0	38 909	38 909	745 990	283 609	1 029 599
32202	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32203	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
45201	0	130 259	130 259	0	19 101	19 101	0	44 321	44 321	0	105 039	105 039
45207	0	1 112 507	1 112 507	0	127 249	127 249	0	221 175	221 175	0	1 018 581	1 018 581
45208	0	945 254	945 254	0	116 235	116 235	0	143 408	143 408	0	918 081	918 081
45606	0	516 976	516 976	0	63 922	63 922	0	53 508	53 508	0	527 390	527 390
47404	0	0	0	5 970 970	0	5 970 970	5 970 970	0	5 970 970	0	0	0
47406	29 002	87 555	116 557	13 840 549	13 838 753	27 679 302	13 840 549	13 837 810	27 678 359	29 002	88 498	117 500
47408	0	0	0	32 475 439	32 793 935	65 269 374	32 475 439	32 793 935	65 269 374	0	0	0
47423	126	5 092	5 218	14 017	3 546	17 563	14 010	1 434	15 444	133	7 204	7 337
47427	31 549	19 755	51 304	22 167	20 048	42 215	2 543	15 872	18 415	51 173	23 931	75 104
47802	0	2 379 109	2 379 109	0	292 606	292 606	0	221 336	221 336	0	2 450 379	2 450 379
50106	490 902	0	490 902	369 956	0	369 956	13 276	0	13 276	847 582	0	847 582
50107	280 284	0	280 284	67 068	0	67 068	64 250	0	64 250	283 102	0	283 102
50118	0	0	0	64 273	0	64 273	64 273	0	64 273	0	0	0
50121	4 553	0	4 553	9 351	0	9 351	7 887	0	7 887	6 017	0	6 017
60302	4	0	4	10	0	10	0	0	0	14	0	14
60306	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
60308	318	0	318	469	0	469	521	0	521	266	0	266
60310	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60312	5 799	0	5 799	3 530	0	3 530	4 354	0	4 354	4 975	0	4 975
60314	659	1 664	2 323	204	2 782	2 986	13	3 730	3 743	850	716	1 566
60323	25	2	27	15	0	15	0	0	0	40	2	42
60401	22 779	0	22 779	1 891	0	1 891	0	0	0	24 670	0	24 670
60701	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 718	26 718	0	26 718	26 718	0	0	0
61403	8 848	403	9 251	0	28	28	2 282	78	2 360	6 566	353	6 919
70606	915 908	0	915 908	271 168	0	271 168	0	0	0	1 187 076	0	1 187 076
70607	8 485	0	8 485	10 645	0	10 645	9 826	0	9 826	9 304	0	9 304
70608	3 620 823	0	3 620 823	1 898 795	0	1 898 795	0	0	0	5 519 618	0	5 519 618
70611	25 145	0	25 145	6 287	0	6 287	0	0	0	31 432	0	31 432
70706	5 284 332	0	5 284 332	428	0	428	427	0	427	5 284 333	0	5 284 333
70707	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
70708	25 971 570	0	25 971 570	0	0	0	0	0	0	25 971 570	0	25 971 570
70711	66 814	0	66 814	0	0	0	0	0	0	66 814	0	66 814
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	27 544	0	27 544	6 239 318	0	6 239 318	6 294 548	0	6 294 548	82 774	0	82 774
30220	0	0	0	0	0	0	0	36 140	36 140	0	36 140	36 140
30408	0	0	0	2 656 866	0	2 656 866	2 656 866	0	2 656 866	0	0	0
31302	0	0	0	10 875 000	0	10 875 000	12 065 000	0	12 065 000	1 190 000	0	1 190 000
31303	1 050 000	0	1 050 000	8 660 000	0	8 660 000	7 870 000	0	7 870 000	260 000	0	260 000
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	10 402 579	10 402 579	0	10 440 211	10 440 211	0	37 632	37 632
31403	1 000 000	0	1 000 000	1 700 000	2 873 988	4 573 988	700 000	2 934 978	3 634 978	0	60 990	60 990
31406	0	2 284 511	2 284 511	0	188 323	188 323	0	282 469	282 469	0	2 378 657	2 378 657
31407	0	732 215	732 215	0	71 519	71 519	0	406 650	406 650	0	1 067 346	1 067 346
31408	0	2 704 550	2 704 550	0	353 997	353 997	0	325 682	325 682	0	2 676 235	2 676 235
31409	0	3 317 284	3 317 284	0	581 150	581 150	0	395 583	395 583	0	3 131 717	3 131 717
31502	0	0	0	53 497	0	53 497	53 497	0	53 497	0	0	0
40502	38	2 966	3 004	3	2 952	2 955	0	19	19	35	33	68
40702	105 090	202 310	307 400	7 392 512	3 985 218	11 377 730	7 365 813	3 898 648	11 264 461	78 391	115 740	194 131
40703	11	2	13	0	0	0	5 575	1	5 576	5 586	3	5 589
40807	7 611	3 521	11 132	3 392	2 385	5 777	2 122	2 036	4 158	6 341	3 172	9 513
42102	497 270	0	497 270	5 413 190	0	5 413 190	5 531 950	0	5 531 950	616 030	0	616 030
42103	52 500	0	52 500	9 000	0	9 000	0	0	0	43 500	0	43 500
45215	4 611	0	4 611	201	0	201	112	0	112	4 522	0	4 522
45615	669	0	669	8	0	8	14	0	14	675	0	675
47405	0	0	0	0	40 783	40 783	0	40 783	40 783	0	0	0
47407	0	0	0	32 198 335	33 067 722	65 266 057	32 198 335	33 067 722	65 266 057	0	0	0
47416	0	0	0	31 317 409	25 795 269	57 112 678	31 317 409	25 795 269	57 112 678	0	0	0
47422	0	2 241	2 241	0	42 827	42 827	0	43 407	43 407	0	2 821	2 821
47425	1 987	0	1 987	8	0	8	101	0	101	2 080	0	2 080
47426	156	7 938	8 094	663	5 752	6 415	648	7 064	7 712	141	9 250	9 391
47804	2 367	0	2 367	123	0	123	29	0	29	2 273	0	2 273
50120	1 791	0	1 791	7 485	0	7 485	7 749	0	7 749	2 055	0	2 055
60301	0	0	0	11 758	0	11 758	11 758	0	11 758	0	0	0
60305	136	0	136	36 717	0	36 717	36 731	0	36 731	150	0	150
60309	325	0	325	0	0	0	220	0	220	545	0	545
60311	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60313	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
60601	13 841	0	13 841	0	0	0	305	0	305	14 146	0	14 146
70601	1 028 142	0	1 028 142	0	0	0	266 203	0	266 203	1 294 345	0	1 294 345
70602	2 126	0	2 126	4 991	0	4 991	7 009	0	7 009	4 144	0	4 144
70603	3 605 988	0	3 605 988	0	0	0	1 790 432	0	1 790 432	5 396 420	0	5 396 420
70701	5 817 803	0	5 817 803	0	0	0	0	0	0	5 817 803	0	5 817 803
70702	14 622	0	14 622	0	0	0	0	0	0	14 622	0	14 622
70703	26 012 054	0	26 012 054	0	0	0	0	0	0	26 012 054	0	26 012 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237	0	237	2	0	2	0	0	0	239	0	239
90902	70	0	70	42	0	42	0	0	0	112	0	112
90908	0	495 524	495 524	0	60 438	60 438	0	85 761	85 761	0	470 201	470 201
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	7 019 255	7 019 255	0	1 747 293	1 747 293	0	1 011 888	1 011 888	0	7 754 660	7 754 660
91418	0	2 385 327	2 385 327	0	294 036	294 036	0	221 887	221 887	0	2 457 476	2 457 476
91604	0	394	394	0	310	310	0	418	418	0	286	286
99998	1 673 924	0	1 673 924	4 909 624	0	4 909 624	3 953 334	0	3 953 334	2 630 214	0	2 630 214
Пассив
91312	4	255 099	255 103	0	289 755	289 755	0	343 287	343 287	4	308 631	308 635
91314	1 139 077	0	1 139 077	3 633 314	0	3 633 314	2 494 237	0	2 494 237	0	0	0
91315	0	183 573	183 573	0	15 133	15 133	0	22 698	22 698	0	191 138	191 138
91317	0	89 407	89 407	0	15 133	15 133	2 000 000	49 403	2 049 403	2 000 000	123 677	2 123 677
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	9 900 808	0	9 900 808	1 319 954	0	1 319 954	2 102 121	0	2 102 121	10 682 975	0	10 682 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 216 760	107 548	1 324 308	18 654 811	13 834 270	32 489 081	18 498 980	12 754 441	31 253 421	1 372 591	1 187 377	2 559 968
93002	107 000	0	107 000	2 566 650	1 439 643	4 006 293	2 673 650	1 439 643	4 113 293	0	0	0
93301	0	0	0	0	942 124	942 124	0	942 124	942 124	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 546 686	1 546 686	0	960 460	960 460	0	586 226	586 226
93303	0	292 897	292 897	300 200	2 130 317	2 430 517	0	1 599 833	1 599 833	300 200	823 381	1 123 581
93304	1 016 575	1 230 121	2 246 696	0	522 700	522 700	300 200	1 447 865	1 748 065	716 375	304 956	1 021 331
93305	0	0	0	0	156 439	156 439	0	156 439	156 439	0	0	0
93306	0	0	0	297 475	117 216	414 691	297 475	117 216	414 691	0	0	0
93307	0	0	0	599 335	695 706	1 295 041	297 475	124 477	421 952	301 860	571 229	873 089
93308	297 475	60 373	357 848	932 260	1 919 986	2 852 246	599 335	760 535	1 359 870	630 400	1 219 824	1 850 224
93309	0	1 903 759	1 903 759	1 084 260	1 197 788	2 282 048	932 260	1 881 723	2 813 983	152 000	1 219 824	1 371 824
93310	474 475	673 638	1 148 113	462 813	1 017 151	1 479 964	152 000	836 913	988 913	785 288	853 876	1 639 164
93801	109 888	0	109 888	1 246 231	0	1 246 231	1 356 119	0	1 356 119	0	0	0
95003	0	0	0	0	33 879	33 879	0	33 879	33 879	0	0	0
Пассив
96001	106 984	1 220 186	1 327 170	12 578 121	18 688 790	31 266 911	13 661 002	18 838 954	32 499 956	1 189 865	1 370 350	2 560 215
96002	0	107 546	107 546	1 403 940	2 705 559	4 109 499	1 403 940	2 598 013	4 001 953	0	0	0
96301	0	0	0	902 920	362	903 282	902 920	362	903 282	0	0	0
96302	0	0	0	902 920	2 977	905 897	1 205 570	266 398	1 471 968	302 650	263 421	566 071
96303	298 000	0	298 000	1 205 570	303 918	1 509 488	1 704 292	608 874	2 313 166	796 722	304 956	1 101 678
96304	1 246 272	1 006 264	2 252 536	1 099 373	638 239	1 737 612	154 628	374 752	529 380	301 527	742 777	1 044 304
96305	0	0	0	154 628	0	154 628	154 628	0	154 628	0	0	0
96306	0	0	0	114 300	313 538	427 838	114 300	313 538	427 838	0	0	0
96307	0	0	0	114 300	321 862	436 162	415 555	908 087	1 323 642	301 255	586 225	887 480
96308	61 300	292 886	354 186	362 555	984 984	1 347 539	1 488 475	1 302 010	2 790 485	1 187 220	609 912	1 797 132
96309	1 930 550	0	1 930 550	1 488 475	1 237 752	2 726 227	766 210	1 395 779	2 161 989	1 208 285	158 027	1 366 312
96310	708 307	444 659	1 152 966	766 210	217 323	983 533	925 023	535 054	1 460 077	867 120	762 390	1 629 510
96801	67 544	0	67 544	1 356 120	0	1 356 120	1 358 429	0	1 358 429	69 853	0	69 853
97103	0	11	11	0	33 755	33 755	0	36 596	36 596	0	2 852	2 852
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 794 269,0000	0	0	1 329 913,0000	0	0	2 072 195,0000	0	0	1 051 987,0000
Пассив
98050	0	0	1 794 269,0000	0	0	2 072 195,0000	0	0	1 329 913,0000	0	0	1 051 987,0000

Страница была полезной?