Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 2 781 014 | 0 | 2 781 014 | 166 788 814 | 0 | 166 788 814 | 166 455 367 | 0 | 166 455 367 | 3 114 461 | 0 | 3 114 461 |
30110 | 17 | 15 | 32 | 107 354 874 | 2 | 107 354 876 | 107 354 873 | 2 | 107 354 875 | 18 | 15 | 33 |
30114 | 0 | 930 659 | 930 659 | 0 | 36 776 944 | 36 776 944 | 0 | 35 957 719 | 35 957 719 | 0 | 1 749 884 | 1 749 884 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 55 904 306 | 0 | 55 904 306 | 55 904 306 | 0 | 55 904 306 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
31901 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 63 200 000 | 0 | 63 200 000 | 62 000 000 | 0 | 62 000 000 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 |
31903 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 20 100 000 | 0 | 20 100 000 | 17 600 000 | 0 | 17 600 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
31904 | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 333 481 | 4 376 262 | 8 709 743 | 4 333 481 | 4 376 262 | 8 709 743 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 811 | 0 | 1 811 | 1 978 | 0 | 1 978 | 1 435 | 0 | 1 435 |
47427 | 13 195 | 121 | 13 316 | 55 061 | 108 | 55 169 | 51 352 | 121 | 51 473 | 16 904 | 108 | 17 012 |
50313 | 402 122 | 0 | 402 122 | 1 526 | 0 | 1 526 | 0 | 0 | 0 | 403 648 | 0 | 403 648 |
60302 | 119 | 0 | 119 | 27 | 0 | 27 | 34 | 0 | 34 | 112 | 0 | 112 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 088 | 0 | 1 088 | 1 088 | 0 | 1 088 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 59 | 0 | 59 | 70 | 0 | 70 | 89 | 0 | 89 | 40 | 0 | 40 |
60310 | 169 | 0 | 169 | 364 | 0 | 364 | 363 | 0 | 363 | 170 | 0 | 170 |
60312 | 1 080 | 0 | 1 080 | 4 282 | 0 | 4 282 | 3 173 | 0 | 3 173 | 2 189 | 0 | 2 189 |
60314 | 0 | 664 | 664 | 0 | 1 318 | 1 318 | 0 | 432 | 432 | 0 | 1 550 | 1 550 |
60401 | 5 265 | 0 | 5 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 265 | 0 | 5 265 |
61002 | 44 | 0 | 44 | 30 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 | 68 | 0 | 68 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 30 | 0 | 30 | 36 | 0 | 36 | 61 | 0 | 61 | 5 | 0 | 5 |
61403 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 031 | 0 | 1 031 | 905 | 0 | 905 | 1 541 | 0 | 1 541 |
70606 | 601 824 | 0 | 601 824 | 93 572 | 0 | 93 572 | 0 | 0 | 0 | 695 396 | 0 | 695 396 |
70608 | 861 630 | 0 | 861 630 | 245 874 | 0 | 245 874 | 0 | 0 | 0 | 1 107 504 | 0 | 1 107 504 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 10 509 | 0 | 10 509 | 3 637 | 0 | 3 637 | 0 | 0 | 0 | 14 146 | 0 | 14 146 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
10801 | 527 628 | 0 | 527 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 628 | 0 | 527 628 |
30109 | 440 653 | 15 213 | 455 866 | 12 575 713 | 2 055 174 | 14 630 887 | 12 785 812 | 2 062 314 | 14 848 126 | 650 752 | 22 353 | 673 105 |
30111 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 |
30214 | 1 693 224 | 1 | 1 693 225 | 58 584 955 | 0 | 58 584 955 | 58 707 676 | 0 | 58 707 676 | 1 815 945 | 1 | 1 815 946 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 474 | 17 474 | 0 | 17 474 | 17 474 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 1 207 060 | 115 467 | 1 322 527 | 28 131 557 | 5 807 614 | 33 939 171 | 28 324 223 | 5 825 098 | 34 149 321 | 1 399 726 | 132 951 | 1 532 677 |
40702 | 15 700 856 | 195 833 | 15 896 689 | 67 188 563 | 2 362 822 | 69 551 385 | 70 522 578 | 2 388 375 | 72 910 953 | 19 034 871 | 221 386 | 19 256 257 |
40703 | 10 993 | 0 | 10 993 | 27 898 | 0 | 27 898 | 25 339 | 0 | 25 339 | 8 434 | 0 | 8 434 |
40807 | 1 099 | 375 825 | 376 924 | 773 131 | 6 410 059 | 7 183 190 | 857 696 | 6 865 434 | 7 723 130 | 85 664 | 831 200 | 916 864 |
43701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 333 990 | 4 375 268 | 8 709 258 | 4 333 990 | 4 375 268 | 8 709 258 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 10 020 | 0 | 10 020 | 131 122 | 0 | 131 122 | 121 119 | 0 | 121 119 | 17 | 0 | 17 |
47422 | 114 931 | 158 559 | 273 490 | 37 617 569 | 40 324 356 | 77 941 925 | 37 616 634 | 40 622 637 | 78 239 271 | 113 996 | 456 840 | 570 836 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
47426 | 37 251 | 0 | 37 251 | 37 251 | 0 | 37 251 | 33 955 | 0 | 33 955 | 33 955 | 0 | 33 955 |
60301 | 29 | 0 | 29 | 4 892 | 0 | 4 892 | 4 919 | 0 | 4 919 | 56 | 0 | 56 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 722 | 0 | 3 722 | 3 722 | 0 | 3 722 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 163 | 0 | 163 | 269 | 0 | 269 | 127 | 0 | 127 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 248 | 0 | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 3 304 | 0 | 3 304 |
70601 | 678 705 | 0 | 678 705 | 0 | 0 | 0 | 110 270 | 0 | 110 270 | 788 975 | 0 | 788 975 |
70603 | 852 829 | 0 | 852 829 | 0 | 0 | 0 | 243 868 | 0 | 243 868 | 1 096 697 | 0 | 1 096 697 |
70605 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 004 | 0 | 10 004 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 10 004 | 0 | 10 004 |
90902 | 123 782 | 0 | 123 782 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 123 782 | 0 | 123 782 |
99998 | 36 520 | 0 | 36 520 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 521 | 0 | 36 521 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 36 457 | 0 | 36 457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 458 | 0 | 36 458 |
91508 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
99999 | 133 786 | 0 | 133 786 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 133 786 | 0 | 133 786 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 3 050 330 | 3 097 938 | 6 148 268 | 0 | 48 378 | 48 378 | 3 050 330 | 3 049 560 | 6 099 890 |
93801 | 53 569 | 0 | 53 569 | 38 817 | 0 | 38 817 | 91 966 | 0 | 91 966 | 420 | 0 | 420 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 9 981 | 38 300 | 48 281 | 3 060 731 | 3 087 860 | 6 148 591 | 3 050 750 | 3 049 560 | 6 100 310 |
96801 | 53 569 | 0 | 53 569 | 91 099 | 0 | 91 099 | 37 530 | 0 | 37 530 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 408 917,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 408 917,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 408 917,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 408 917,0000 |
Страница была полезной?