Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 794	0	5 794	217 573	0	217 573	154 805	0	154 805	68 562	0	68 562
20202	24 881	15 026	39 907	203 333	42 229	245 562	194 317	42 594	236 911	33 897	14 661	48 558
20208	23 690	1 757	25 447	54 179	3 240	57 419	53 791	3 308	57 099	24 078	1 689	25 767
20209	0	0	0	129 500	33 461	162 961	129 500	33 461	162 961	0	0	0
30102	58 338	0	58 338	28 263 668	0	28 263 668	28 262 131	0	28 262 131	59 875	0	59 875
30110	36 376	14 015	50 391	241 155	217 501	458 656	229 938	181 053	410 991	47 593	50 463	98 056
30114	15	780 311	780 326	30	10 547 063	10 547 093	6	10 731 863	10 731 869	39	595 511	595 550
30202	48 161	0	48 161	0	0	0	1 363	0	1 363	46 798	0	46 798
30204	17 821	0	17 821	0	0	0	2 123	0	2 123	15 698	0	15 698
30213	5	0	5	84	0	84	85	0	85	4	0	4
30219	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30221	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30233	63	0	63	80 516	7 105	87 621	80 256	7 105	87 361	323	0	323
30402	141 085	0	141 085	40 540 875	0	40 540 875	40 237 620	0	40 237 620	444 340	0	444 340
30404	0	0	0	20 059 209	0	20 059 209	20 059 209	0	20 059 209	0	0	0
30409	0	0	0	4 719 418	0	4 719 418	4 719 418	0	4 719 418	0	0	0
30602	23 368	1 023	24 391	0	9 093 750	9 093 750	0	9 093 982	9 093 982	23 368	791	24 159
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	333 312	0	333 312	333 312	0	333 312	0	0	0
32203	0	0	0	157 795	0	157 795	157 795	0	157 795	0	0	0
45106	0	292 886	292 886	0	36 214	36 214	0	24 144	24 144	0	304 956	304 956
45203	980 000	0	980 000	0	0	0	980 000	0	980 000	0	0	0
45206	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
45506	6 831	0	6 831	0	0	0	985	0	985	5 846	0	5 846
45507	27 539	2 168	29 707	0	265	265	761	226	987	26 778	2 207	28 985
45509	228	0	228	940	0	940	964	0	964	204	0	204
45603	100 000	0	100 000	321 000	0	321 000	120 000	0	120 000	301 000	0	301 000
45604	659 000	60 042	719 042	0	308 171	308 171	198 000	305 697	503 697	461 000	62 516	523 516
45812	40 497	0	40 497	0	0	0	0	0	0	40 497	0	40 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 439	0	1 439	6	0	6	0	0	0	1 445	0	1 445
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46101	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
47002	0	0	0	741 942	0	741 942	741 942	0	741 942	0	0	0
47101	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
47104	0	0	0	252 704	0	252 704	0	0	0	252 704	0	252 704
47105	526 761	0	526 761	0	0	0	263 486	0	263 486	263 275	0	263 275
47106	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
47404	65 452	43 933	109 385	56 556 672	15 337 308	71 893 980	56 521 676	15 335 498	71 857 174	100 448	45 743	146 191
47408	0	0	0	37 736 229	35 608 317	73 344 546	37 736 229	35 608 317	73 344 546	0	0	0
47423	46	24 468	24 514	23 647	1 149 363	1 173 010	23 545	1 154 949	1 178 494	148	18 882	19 030
47427	16 907	1 619	18 526	26 162	4 290	30 452	39 306	1 051	40 357	3 763	4 858	8 621
50104	52 063	262 261	314 324	423	2 379 668	2 380 091	0	1 240 064	1 240 064	52 486	1 401 865	1 454 351
50105	2 980	0	2 980	1 197 263	0	1 197 263	1 153 686	0	1 153 686	46 557	0	46 557
50106	282 451	0	282 451	23 459	0	23 459	258 276	0	258 276	47 634	0	47 634
50107	2 753 926	0	2 753 926	3 519 373	0	3 519 373	5 171 201	0	5 171 201	1 102 098	0	1 102 098
50118	565 231	0	565 231	2 159 437	0	2 159 437	2 615 866	0	2 615 866	108 802	0	108 802
50121	18 608	0	18 608	21 064	0	21 064	33 773	0	33 773	5 899	0	5 899
50205	0	919 466	919 466	0	12 269	12 269	0	871 636	871 636	0	60 099	60 099
50206	0	0	0	3 716 985	0	3 716 985	3 348 364	0	3 348 364	368 621	0	368 621
50208	0	0	0	8 457 357	0	8 457 357	6 992 605	0	6 992 605	1 464 752	0	1 464 752
50210	0	3 928	3 928	0	341 116	341 116	0	340 928	340 928	0	4 116	4 116
50211	0	1 203 208	1 203 208	0	5 767 469	5 767 469	0	3 747 076	3 747 076	0	3 223 601	3 223 601
50218	0	0	0	6 176 809	564 077	6 740 886	3 981 344	19 899	4 001 243	2 195 465	544 178	2 739 643
50221	840	0	840	42 348	0	42 348	28 060	0	28 060	15 128	0	15 128
50305	3 800	0	3 800	7 396 758	0	7 396 758	7 400 558	0	7 400 558	0	0	0
50306	0	0	0	6 224 242	0	6 224 242	6 224 242	0	6 224 242	0	0	0
50318	1 162 428	0	1 162 428	13 630 255	0	13 630 255	13 619 921	0	13 619 921	1 172 762	0	1 172 762
50605	58 187	0	58 187	9 916 392	0	9 916 392	9 731 178	0	9 731 178	243 401	0	243 401
50606	199 484	0	199 484	3 616 614	0	3 616 614	3 505 340	0	3 505 340	310 758	0	310 758
50618	963 439	0	963 439	10 804 742	0	10 804 742	11 025 924	0	11 025 924	742 257	0	742 257
50621	53 276	0	53 276	52 344	0	52 344	58 748	0	58 748	46 872	0	46 872
50706	561 134	0	561 134	0	0	0	0	0	0	561 134	0	561 134
51405	1 363 653	0	1 363 653	7 349	0	7 349	0	0	0	1 371 002	0	1 371 002
51406	223 382	0	223 382	1 745	0	1 745	0	0	0	225 127	0	225 127
51504	143 818	0	143 818	416	0	416	0	0	0	144 234	0	144 234
60302	2 386	0	2 386	69	0	69	1 470	0	1 470	985	0	985
60306	0	0	0	8 695	0	8 695	8 695	0	8 695	0	0	0
60308	28	0	28	102	0	102	124	0	124	6	0	6
60310	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60312	6 114	0	6 114	10 705	0	10 705	9 554	0	9 554	7 265	0	7 265
60314	0	4 048	4 048	0	1 967	1 967	0	2 458	2 458	0	3 557	3 557
60323	10 412	0	10 412	3 299	0	3 299	3 283	0	3 283	10 428	0	10 428
60401	29 561	0	29 561	247	0	247	0	0	0	29 808	0	29 808
60701	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61008	9	0	9	95	0	95	94	0	94	10	0	10
61009	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61210	0	0	0	16 675 551	0	16 675 551	16 675 551	0	16 675 551	0	0	0
61403	15 654	0	15 654	0	0	0	566	0	566	15 088	0	15 088
70606	1 775 722	0	1 775 722	749 017	0	749 017	71	0	71	2 524 668	0	2 524 668
70607	38 511	0	38 511	361 104	0	361 104	313 571	0	313 571	86 044	0	86 044
70608	778 810	0	778 810	677 181	0	677 181	0	0	0	1 455 991	0	1 455 991
70611	36 454	0	36 454	20 272	0	20 272	0	0	0	56 726	0	56 726
Пассив
10207	2 325 015	0	2 325 015	0	0	0	0	0	0	2 325 015	0	2 325 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	840	0	840	28 060	0	28 060	42 348	0	42 348	15 128	0	15 128
10701	14 324	0	14 324	0	0	0	10 152	0	10 152	24 476	0	24 476
10801	81 480	0	81 480	10 152	0	10 152	0	0	0	71 328	0	71 328
30109	15 212	40 244	55 456	19 211	34 498	53 709	4 379	15 633	20 012	380	21 379	21 759
30232	0	0	0	46 668	9	46 677	46 668	9	46 677	0	0	0
30408	0	0	0	8 872 021	0	8 872 021	8 872 021	0	8 872 021	0	0	0
30601	294	0	294	703 237	0	703 237	724 820	0	724 820	21 877	0	21 877
30606	20	3 344	3 364	14	186 482	186 496	35	185 013	185 048	41	1 875	1 916
31302	0	0	0	1 604 000	0	1 604 000	1 979 000	0	1 979 000	375 000	0	375 000
31303	625 000	0	625 000	1 822 000	0	1 822 000	1 316 000	0	1 316 000	119 000	0	119 000
31304	122 000	0	122 000	549 000	0	549 000	465 000	0	465 000	38 000	0	38 000
31305	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31306	0	292 886	292 886	0	24 144	24 144	0	36 214	36 214	0	304 956	304 956
31502	0	0	0	9 440 622	0	9 440 622	11 887 180	0	11 887 180	2 446 558	0	2 446 558
31503	1 861 898	0	1 861 898	9 898 078	15 154	9 913 232	8 036 180	429 281	8 465 461	0	414 127	414 127
31504	0	0	0	78 059	0	78 059	78 059	0	78 059	0	0	0
40502	5 774	648	6 422	10 974	54	11 028	11 851	80	11 931	6 651	674	7 325
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	4 549 254	11 101	4 560 355	23 309 816	10 796	23 320 612	23 352 625	11 088	23 363 713	4 592 063	11 393	4 603 456
40702	231 024	112 745	343 769	10 449 943	67 304	10 517 247	10 503 031	34 860	10 537 891	284 112	80 301	364 413
40703	982	0	982	379	0	379	577	0	577	1 180	0	1 180
40802	1 141	0	1 141	1 605	0	1 605	1 665	0	1 665	1 201	0	1 201
40807	119 747	398 227	517 974	12 134 451	9 368 440	21 502 891	12 549 501	9 569 354	22 118 855	534 797	599 141	1 133 938
40817	198 341	31 144	229 485	297 304	53 283	350 587	255 505	47 020	302 525	156 542	24 881	181 423
40820	840	16 742	17 582	1 486	6 362	7 848	1 752	2 202	3 954	1 106	12 582	13 688
40911	14	0	14	29 507	0	29 507	29 517	0	29 517	24	0	24
42003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 800 000	0	1 800 000	700 000	0	700 000
42004	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42005	497 500	0	497 500	0	0	0	0	0	0	497 500	0	497 500
42006	67 956	0	67 956	0	0	0	3 328	0	3 328	71 284	0	71 284
42102	2 800	0	2 800	261 034	0	261 034	258 234	0	258 234	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42106	0	1 303	1 303	0	107	107	0	161	161	0	1 357	1 357
42301	1	445	446	0	37	37	0	55	55	1	463	464
42304	2 502	0	2 502	0	0	0	17	0	17	2 519	0	2 519
42305	8 822	0	8 822	0	0	0	84	0	84	8 906	0	8 906
42306	8 534	186 645	195 179	145	21 216	21 361	33 921	23 196	57 117	42 310	188 625	230 935
42307	15 277	0	15 277	0	0	0	1 248	0	1 248	16 525	0	16 525
42309	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42504	0	146 443	146 443	0	19 732	19 732	0	635 679	635 679	0	762 390	762 390
42505	0	839 118	839 118	0	83 371	83 371	0	422 908	422 908	0	1 178 655	1 178 655
43702	485 623	0	485 623	8 074 261	0	8 074 261	8 928 445	0	8 928 445	1 339 807	0	1 339 807
45115	58 577	0	58 577	4 829	0	4 829	7 243	0	7 243	60 991	0	60 991
45215	205 800	0	205 800	205 800	0	205 800	0	0	0	0	0	0
45515	195	0	195	43	0	43	12	0	12	164	0	164
45615	96 390	0	96 390	66 780	0	66 780	103 662	0	103 662	133 272	0	133 272
45818	42 266	0	42 266	0	0	0	6	0	6	42 272	0	42 272
45918	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
47108	5 444	0	5 444	2 635	0	2 635	100 563	0	100 563	103 372	0	103 372
47403	0	0	0	41 824 843	0	41 824 843	41 824 843	0	41 824 843	0	0	0
47407	0	0	0	38 623 049	34 531 130	73 154 179	38 623 049	34 531 130	73 154 179	0	0	0
47411	0	0	0	626	1 522	2 148	626	1 522	2 148	0	0	0
47416	0	0	0	12 911	79	12 990	12 912	79	12 991	1	0	1
47422	0	0	0	6 741	26 295	33 036	6 741	26 295	33 036	0	0	0
47425	649	0	649	122 990	0	122 990	147 714	0	147 714	25 373	0	25 373
47426	2 605	24 017	26 622	14 422	3 501	17 923	17 083	13 131	30 214	5 266	33 647	38 913
50120	9 288	0	9 288	109 336	0	109 336	136 287	0	136 287	36 239	0	36 239
50220	5 794	0	5 794	154 805	0	154 805	217 573	0	217 573	68 562	0	68 562
50620	5 683	0	5 683	200 186	0	200 186	210 549	0	210 549	16 046	0	16 046
50719	11 871	0	11 871	0	0	0	0	0	0	11 871	0	11 871
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	6 434	0	6 434	0	0	0	234	0	234	6 668	0	6 668
60301	2 224	0	2 224	26 665	0	26 665	26 057	0	26 057	1 616	0	1 616
60305	4	0	4	29 333	0	29 333	29 333	0	29 333	4	0	4
60307	130	0	130	328	0	328	219	0	219	21	0	21
60309	304	0	304	0	0	0	571	0	571	875	0	875
60311	1 000	0	1 000	24	0	24	1 582	0	1 582	2 558	0	2 558
60322	78	0	78	3 328	0	3 328	3 256	0	3 256	6	0	6
60324	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
60601	11 983	0	11 983	0	0	0	598	0	598	12 581	0	12 581
61304	75	0	75	14	0	14	7	0	7	68	0	68
70601	2 157 782	0	2 157 782	3	0	3	718 733	0	718 733	2 876 512	0	2 876 512
70602	53 602	0	53 602	116 607	0	116 607	107 711	0	107 711	44 706	0	44 706
70603	719 319	0	719 319	0	0	0	675 988	0	675 988	1 395 307	0	1 395 307
70801	412 851	0	412 851	0	0	0	0	0	0	412 851	0	412 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
90901	350 416	0	350 416	4 057	0	4 057	540	0	540	353 933	0	353 933
90902	95 988	0	95 988	7 782	0	7 782	10 629	0	10 629	93 141	0	93 141
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91411	450 615	0	450 615	1 172 730	0	1 172 730	1 532 023	0	1 532 023	91 322	0	91 322
91414	112 796	0	112 796	0	0	0	0	0	0	112 796	0	112 796
91417	626	0	626	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	626	0	626
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91502	1 333	0	1 333	340	0	340	19	0	19	1 654	0	1 654
91604	9 018	0	9 018	774	0	774	387	0	387	9 405	0	9 405
91704	153	998	1 151	0	124	124	0	82	82	153	1 040	1 193
91802	1 903	4 300	6 203	0	531	531	0	354	354	1 903	4 477	6 380
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	1 235 366	0	1 235 366	1 997 547	0	1 997 547	2 107 011	0	2 107 011	1 125 902	0	1 125 902
Пассив
91312	95 962	0	95 962	0	0	0	0	0	0	95 962	0	95 962
91314	621 198	0	621 198	1 647 326	0	1 647 326	1 661 451	0	1 661 451	635 323	0	635 323
91317	7 395	320 710	328 105	1 760	457 925	459 685	964	335 132	336 096	6 599	197 917	204 516
91507	190 089	0	190 089	0	0	0	0	0	0	190 089	0	190 089
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 113 331	0	1 113 331	1 623 614	0	1 623 614	1 265 918	0	1 265 918	755 635	0	755 635
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 406 715	130 945	1 537 660	12 563 610	1 468 084	14 031 694	11 362 718	1 250 065	12 612 783	2 607 607	348 964	2 956 571
93002	0	920 797	920 797	4 488 211	1 471 912	5 960 123	4 488 211	2 337 969	6 826 180	0	54 740	54 740
93202	0	296 813	296 813	0	2 013 977	2 013 977	0	2 310 790	2 310 790	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 958 700	1 958 700	0	1 958 700	1 958 700	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 356 836	2 356 836	0	1 985 535	1 985 535	0	371 301	371 301
93506	0	0	0	0	5 976 110	5 976 110	0	5 808 873	5 808 873	0	167 237	167 237
93507	0	0	0	0	6 784 037	6 784 037	0	5 947 800	5 947 800	0	836 237	836 237
93801	16 559	0	16 559	388 109	0	388 109	392 847	0	392 847	11 821	0	11 821
94001	0	0	0	0	190 291	190 291	0	186 562	186 562	0	3 729	3 729
Пассив
96001	0	1 406 673	1 406 673	935 345	11 528 071	12 463 416	937 963	12 697 744	13 635 707	2 618	2 576 346	2 578 964
96002	0	354 729	354 729	470 176	7 800 916	8 271 092	472 417	7 498 871	7 971 288	2 241	52 684	54 925
96201	0	130 417	130 417	0	288 025	288 025	0	501 052	501 052	0	343 444	343 444
96202	0	861 506	861 506	0	895 288	895 288	0	33 782	33 782	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 742 309	5 742 309	0	5 906 213	5 906 213	0	163 904	163 904
96307	0	0	0	0	5 923 424	5 923 424	0	6 763 390	6 763 390	0	839 966	839 966
96506	0	0	0	0	1 971 337	1 971 337	0	1 971 337	1 971 337	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 993 068	1 993 068	0	2 363 470	2 363 470	0	370 402	370 402
96801	16 979	0	16 979	233 197	0	233 197	260 303	0	260 303	44 085	0	44 085
97001	0	1 525	1 525	0	80 317	80 317	0	84 738	84 738	0	5 946	5 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	148,0000	0	0	220,0000	0	0	220,0000	0	0	148,0000
98010	0	0	2 255 549 829,2609	0	0	22 857 817 499,0000	0	0	21 721 472 967,0000	0	0	3 391 894 361,2609
Пассив
98040	0	0	3 931 875,0000	0	0	468 259,0000	0	0	913 893,0000	0	0	4 377 509,0000
98050	0	0	2 250 315 929,2609	0	0	21 720 302 744,0000	0	0	22 856 282 839,0000	0	0	3 386 296 024,2609
98053	0	0	0,0000	0	0	558 790,0000	0	0	558 790,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	1 115,0000	0	0	167,0000	0	0	0,0000	0	0	948,0000
98070	0	0	1 301 058,0000	0	0	996 120,0000	0	0	915 090,0000	0	0	1 220 028,0000

Страница была полезной?