Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 544	0	1 544	550	0	550	190	0	190	1 904	0	1 904
20202	29 173	12 312	41 485	52 781	17 018	69 799	60 149	15 835	75 984	21 805	13 495	35 300
20209	0	0	0	43 000	7 468	50 468	43 000	7 468	50 468	0	0	0
30102	28 025	0	28 025	3 254 144	0	3 254 144	3 262 070	0	3 262 070	20 099	0	20 099
30110	0	12 040	12 040	0	3 252	3 252	0	5 254	5 254	0	10 038	10 038
30202	18 117	0	18 117	0	0	0	693	0	693	17 424	0	17 424
30204	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
30402	56 307	0	56 307	912 812	0	912 812	894 200	0	894 200	74 919	0	74 919
30404	0	0	0	932 917	0	932 917	932 917	0	932 917	0	0	0
30409	0	0	0	40 106	0	40 106	40 106	0	40 106	0	0	0
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 755 000	0	1 755 000	95 000	0	95 000
32003	80 000	0	80 000	460 000	0	460 000	540 000	0	540 000	0	0	0
45204	22 450	0	22 450	0	0	0	22 450	0	22 450	0	0	0
45205	3 320	0	3 320	450	0	450	3 770	0	3 770	0	0	0
45206	314 558	0	314 558	131 955	0	131 955	93 342	0	93 342	353 171	0	353 171
45207	303 000	0	303 000	59 000	0	59 000	56 500	0	56 500	305 500	0	305 500
45208	2 246	0	2 246	0	0	0	161	0	161	2 085	0	2 085
45505	539	0	539	0	0	0	86	0	86	453	0	453
45506	19 373	0	19 373	0	0	0	100	0	100	19 273	0	19 273
45507	3 425	659	4 084	0	81	81	0	58	58	3 425	682	4 107
45812	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000	12 477	0	12 477	12 523	0	12 523
45912	752	0	752	49	0	49	0	0	0	801	0	801
47404	0	0	0	43 997	0	43 997	43 997	0	43 997	0	0	0
47408	0	0	0	4 329	1 953	6 282	4 329	1 953	6 282	0	0	0
47423	20	0	20	10 772	0	10 772	10 777	0	10 777	15	0	15
47427	3 435	1	3 436	7 306	6	7 312	5 583	6	5 589	5 158	1	5 159
50104	879	0	879	9	0	9	0	0	0	888	0	888
50107	4 656	0	4 656	42	0	42	0	0	0	4 698	0	4 698
50121	432	0	432	10	0	10	7	0	7	435	0	435
50205	37 683	0	37 683	333	0	333	2 344	0	2 344	35 672	0	35 672
50206	44 468	0	44 468	8 005	0	8 005	6 945	0	6 945	45 528	0	45 528
50207	43 072	0	43 072	4 559	0	4 559	22 303	0	22 303	25 328	0	25 328
50208	117 390	0	117 390	24 145	0	24 145	25 758	0	25 758	115 777	0	115 777
50221	7 203	0	7 203	416	0	416	2 041	0	2 041	5 578	0	5 578
50505	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
50706	0	0	0	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0
50721	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	11 605	0	11 605	0	0	0	861	0	861	10 744	0	10 744
60302	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	3	0	3	87	0	87	90	0	90	0	0	0
60310	1	0	1	103	0	103	103	0	103	1	0	1
60312	578	0	578	2 824	0	2 824	1 155	0	1 155	2 247	0	2 247
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	52	0	52	63	0	63	52	0	52	63	0	63
61009	76	0	76	35	0	35	52	0	52	59	0	59
61210	0	0	0	90 291	0	90 291	90 291	0	90 291	0	0	0
61403	763	0	763	14	0	14	52	0	52	725	0	725
70606	190 542	0	190 542	44 787	0	44 787	4	0	4	235 325	0	235 325
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	4 378	0	4 378	2 032	0	2 032	0	0	0	6 410	0	6 410
70611	7 551	0	7 551	1 772	0	1 772	0	0	0	9 323	0	9 323
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	7 203	0	7 203	2 328	0	2 328	702	0	702	5 577	0	5 577
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	105 465	0	105 465	0	0	0	0	0	0	105 465	0	105 465
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	44 743	0	44 743	698 191	0	698 191	676 801	0	676 801	23 353	0	23 353
30408	0	0	0	70 723	0	70 723	70 723	0	70 723	0	0	0
30601	677	0	677	11	0	11	5 169	0	5 169	5 835	0	5 835
40602	18	0	18	1	0	1	15	0	15	32	0	32
40701	26	0	26	806	0	806	860	0	860	80	0	80
40702	145 315	293	145 608	1 207 070	2 356	1 209 426	1 223 699	2 432	1 226 131	161 944	369	162 313
40703	3 049	0	3 049	6 797	0	6 797	8 229	0	8 229	4 481	0	4 481
40802	225	0	225	1 590	0	1 590	1 941	0	1 941	576	0	576
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	97	97	0	8	8	0	12	12	0	101	101
40817	404	2	406	0	0	0	0	0	0	404	2	406
40911	10	0	10	16 787	0	16 787	16 780	0	16 780	3	0	3
42301	499	456	955	0	38	38	0	47	47	499	465	964
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	71 582	0	71 582	14 316	0	14 316	27 778	0	27 778	85 044	0	85 044
45515	590	0	590	4	0	4	4	0	4	590	0	590
45818	12 600	0	12 600	10 834	0	10 834	7 000	0	7 000	8 766	0	8 766
45918	526	0	526	0	0	0	1	0	1	527	0	527
47403	0	0	0	91 456	0	91 456	91 456	0	91 456	0	0	0
47405	0	0	0	1 915	1 953	3 868	1 915	1 953	3 868	0	0	0
47407	0	0	0	1 915	4 379	6 294	1 915	4 379	6 294	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	21	0	21	2 633	0	2 633	3 124	0	3 124	512	0	512
47422	4	0	4	470	0	470	471	0	471	5	0	5
47425	689	0	689	5 943	0	5 943	5 957	0	5 957	703	0	703
50220	1 543	0	1 543	189	0	189	551	0	551	1 905	0	1 905
50507	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
52301	3 211	0	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0
52304	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	370	0	370	2 301	0	2 301	2 261	0	2 261	330	0	330
60305	11	0	11	402	0	402	1 205	0	1 205	814	0	814
60309	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
60311	340	0	340	0	0	0	85	0	85	425	0	425
60324	4 000	0	4 000	0	0	0	18	0	18	4 018	0	4 018
60601	1 755	0	1 755	0	0	0	20	0	20	1 775	0	1 775
61304	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
70601	208 258	0	208 258	0	0	0	44 381	0	44 381	252 639	0	252 639
70602	199	0	199	7	0	7	9	0	9	201	0	201
70603	3 200	0	3 200	0	0	0	2 675	0	2 675	5 875	0	5 875
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 381	0	12 381	12 904	0	12 904	13 321	0	13 321	11 964	0	11 964
80601	0	0	0	12 760	0	12 760	12 760	0	12 760	0	0	0
80801	2 824	821	3 645	205 737	72	205 809	206 156	67	206 223	2 405	826	3 231
80901	631	0	631	1 019	0	1 019	0	0	0	1 650	0	1 650
81001	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
Пассив
85101	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
85201	14	0	14	12 805	0	12 805	12 804	0	12 804	13	0	13
85401	254	0	254	0	0	0	189	0	189	443	0	443
85501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	915	0	915	7 888	0	7 888	6 076	0	6 076	2 727	0	2 727
90902	15 762	0	15 762	1	0	1	1 001	0	1 001	14 762	0	14 762
91202	4 500	4 572	9 072	3 500	2 884	6 384	2 200	3 120	5 320	5 800	4 336	10 136
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	24 930	0	24 930	20 722	0	20 722	2 722	0	2 722	42 930	0	42 930
91604	1 605	0	1 605	636	0	636	286	0	286	1 955	0	1 955
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	352 808	0	352 808	120 680	0	120 680	152 420	0	152 420	321 068	0	321 068
Пассив
91312	313 718	0	313 718	55 965	0	55 965	55 727	0	55 727	313 480	0	313 480
91315	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91316	7 280	0	7 280	7 000	0	7 000	0	0	0	280	0	280
91317	27 232	0	27 232	89 455	0	89 455	64 953	0	64 953	2 730	0	2 730
91507	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	52 293	0	52 293	15 364	0	15 364	35 590	0	35 590	72 519	0	72 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 898 305,0000	0	0	754 058,0000	0	0	776 485,0000	0	0	4 875 878,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	340 811,0000	0	0	4 801,0000	0	0	0,0000	0	0	336 010,0000
98050	0	0	250 294,0000	0	0	255 234,0000	0	0	233 308,0000	0	0	228 368,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 801,0000	0	0	4 801,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 307 200,0000	0	0	516 450,0000	0	0	520 750,0000	0	0	4 311 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?