Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 849	12 591	16 440	513 769	25 980	539 749	501 741	23 881	525 622	15 877	14 690	30 567
20207	0	0	0	64 571	948	65 519	64 571	948	65 519	0	0	0
20208	6 596	0	6 596	16 117	0	16 117	17 855	0	17 855	4 858	0	4 858
20209	5 940	697	6 637	298 342	20 215	318 557	296 676	20 112	316 788	7 606	800	8 406
30102	32 831	0	32 831	2 581 836	0	2 581 836	2 571 748	0	2 571 748	42 919	0	42 919
30110	5 423	3 712	9 135	1 024 482	114 008	1 138 490	970 290	114 469	1 084 759	59 615	3 251	62 866
30114	0	13	13	0	41	41	0	19	19	0	35	35
30202	6 500	0	6 500	37	0	37	0	0	0	6 537	0	6 537
30204	274	0	274	24	0	24	0	0	0	298	0	298
30221	0	0	0	838 100	0	838 100	838 100	0	838 100	0	0	0
30233	332	0	332	16 560	0	16 560	16 436	0	16 436	456	0	456
30302	75 269	2 541	77 810	621 086	2 160	623 246	650 056	3 075	653 131	46 299	1 626	47 925
32002	0	0	0	261 000	0	261 000	245 000	0	245 000	16 000	0	16 000
32003	16 000	0	16 000	39 000	0	39 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	0	52 300	52 300	0	58 770	58 770	0	56 050	56 050	0	55 020	55 020
32005	0	13 546	13 546	0	379	379	0	13 925	13 925	0	0	0
44604	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	87 100	0	87 100	108 040	0	108 040	120 100	0	120 100	75 040	0	75 040
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45206	498 607	0	498 607	60 160	0	60 160	30 000	0	30 000	528 767	0	528 767
45207	236 126	0	236 126	54 802	0	54 802	65 531	0	65 531	225 397	0	225 397
45208	37 985	0	37 985	0	0	0	14 039	0	14 039	23 946	0	23 946
45306	850	0	850	0	0	0	150	0	150	700	0	700
45405	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45406	3 150	0	3 150	0	0	0	350	0	350	2 800	0	2 800
45407	3 989	0	3 989	0	0	0	284	0	284	3 705	0	3 705
45408	1 300	0	1 300	0	0	0	150	0	150	1 150	0	1 150
45504	0	0	0	60	0	60	10	0	10	50	0	50
45505	1 718	0	1 718	60	0	60	152	0	152	1 626	0	1 626
45506	3 684	0	3 684	3 602	0	3 602	204	0	204	7 082	0	7 082
45507	654	0	654	0	0	0	14	0	14	640	0	640
45812	34 380	0	34 380	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	48 380	0	48 380
45814	1 178	0	1 178	0	0	0	20	0	20	1 158	0	1 158
45815	1 052	0	1 052	0	0	0	12	0	12	1 040	0	1 040
45912	2 762	0	2 762	0	0	0	0	0	0	2 762	0	2 762
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	46	0	46	21	0	21	0	0	0	67	0	67
47408	0	0	0	390 443	391 262	781 705	390 443	391 262	781 705	0	0	0
47417	17	10	27	0	1	1	0	1	1	17	10	27
47423	14 129	0	14 129	67	0	67	71	0	71	14 125	0	14 125
47427	5 492	3	5 495	6 708	4	6 712	6 187	3	6 190	6 013	4	6 017
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50708	0	52	52	0	6	6	0	4	4	0	54	54
60202	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
60302	2 959	0	2 959	124	0	124	812	0	812	2 271	0	2 271
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60310	2 479	0	2 479	136	0	136	164	0	164	2 451	0	2 451
60312	1 610	0	1 610	986	0	986	1 757	0	1 757	839	0	839
60323	136	0	136	44	0	44	0	0	0	180	0	180
60401	141 038	0	141 038	1 621	0	1 621	711	0	711	141 948	0	141 948
60404	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60701	20 254	0	20 254	757	0	757	910	0	910	20 101	0	20 101
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	76	0	76	49	0	49	38	0	38	87	0	87
61008	492	0	492	479	0	479	420	0	420	551	0	551
61009	116	0	116	48	0	48	37	0	37	127	0	127
61010	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61011	48 564	0	48 564	1 500	0	1 500	0	0	0	50 064	0	50 064
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 304	0	2 304	0	0	0	128	0	128	2 176	0	2 176
70606	112 178	0	112 178	28 665	0	28 665	66	0	66	140 777	0	140 777
70608	23 034	0	23 034	10 871	0	10 871	0	0	0	33 905	0	33 905
70611	423	0	423	1 000	0	1 000	0	0	0	1 423	0	1 423
Пассив
10208	101 028	0	101 028	0	0	0	0	0	0	101 028	0	101 028
10601	50 489	0	50 489	0	0	0	0	0	0	50 489	0	50 489
10701	8 923	0	8 923	0	0	0	0	0	0	8 923	0	8 923
10801	26 868	0	26 868	0	0	0	0	0	0	26 868	0	26 868
30223	19 463	0	19 463	365 295	0	365 295	370 674	0	370 674	24 842	0	24 842
30232	0	0	0	2 624	11	2 635	2 624	11	2 635	0	0	0
30301	75 269	2 541	77 810	650 056	3 075	653 131	621 086	2 160	623 246	46 299	1 626	47 925
31302	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31303	50 000	0	50 000	207 000	0	207 000	157 000	0	157 000	0	0	0
31304	88 800	19 351	108 151	147 200	20 378	167 578	153 500	1 027	154 527	95 100	0	95 100
31305	10 000	5 805	15 805	10 000	6 380	16 380	10 000	17 509	27 509	10 000	16 934	26 934
40402	2 202	0	2 202	8 747	0	8 747	7 879	0	7 879	1 334	0	1 334
40404	30 628	0	30 628	27 440	0	27 440	27 805	0	27 805	30 993	0	30 993
40502	4 380	0	4 380	9 719	0	9 719	14 518	0	14 518	9 179	0	9 179
40504	8 373	0	8 373	112 125	0	112 125	115 343	0	115 343	11 591	0	11 591
40602	3 239	0	3 239	26 010	0	26 010	29 057	0	29 057	6 286	0	6 286
40603	901	0	901	410	0	410	398	0	398	889	0	889
40701	1 569	0	1 569	891	0	891	704	0	704	1 382	0	1 382
40702	74 282	4 818	79 100	1 759 856	2 773	1 762 629	1 804 207	1 214	1 805 421	118 633	3 259	121 892
40703	17 155	12	17 167	33 724	1	33 725	43 417	2	43 419	26 848	13	26 861
40802	11 491	1	11 492	108 280	0	108 280	108 694	0	108 694	11 905	1	11 906
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	353	0	353	464	0	464	131	0	131	20	0	20
40817	13 421	0	13 421	15 382	0	15 382	14 003	0	14 003	12 042	0	12 042
40820	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40905	34	0	34	439	0	439	419	0	419	14	0	14
40906	674	0	674	23 674	0	23 674	24 746	0	24 746	1 746	0	1 746
40909	8	0	8	125	33	158	121	113	234	4	80	84
40911	2 443	0	2 443	57 243	0	57 243	57 049	0	57 049	2 249	0	2 249
40912	0	0	0	143	115	258	143	115	258	0	0	0
40913	0	3	3	10	159	169	10	159	169	0	3	3
42104	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42204	54 718	0	54 718	0	0	0	0	0	0	54 718	0	54 718
42205	4 426	0	4 426	0	0	0	5	0	5	4 431	0	4 431
42301	11 112	229	11 341	5 631	115	5 746	10 948	133	11 081	16 429	247	16 676
42302	7 955	0	7 955	1 191	0	1 191	3 431	0	3 431	10 195	0	10 195
42303	97 365	12 097	109 462	28 466	1 363	29 829	22 026	2 351	24 377	90 925	13 085	104 010
42304	254 185	6 926	261 111	57 325	673	57 998	46 809	904	47 713	243 669	7 157	250 826
42305	207 491	3 296	210 787	2 640	306	2 946	27 618	299	27 917	232 469	3 289	235 758
42306	34 700	2 128	36 828	2 150	196	2 346	513	504	1 017	33 063	2 436	35 499
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42601	3	7	10	0	1	1	0	0	0	3	6	9
42604	38	358	396	0	29	29	0	19	19	38	348	386
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
45215	16 163	0	16 163	6 954	0	6 954	3 423	0	3 423	12 632	0	12 632
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	572	0	572	65	0	65	95	0	95	602	0	602
45818	31 953	0	31 953	52	0	52	4 970	0	4 970	36 871	0	36 871
45918	802	0	802	0	0	0	20	0	20	822	0	822
47407	10 231	0	10 231	388 075	392 421	780 496	388 671	392 421	781 092	10 827	0	10 827
47411	3 877	201	4 078	2 758	111	2 869	3 886	145	4 031	5 005	235	5 240
47416	21	0	21	3 113	0	3 113	3 626	0	3 626	534	0	534
47422	303	9	312	12 217	9	12 226	12 061	9	12 070	147	9	156
47425	3 239	0	3 239	740	0	740	642	0	642	3 141	0	3 141
47426	5	0	5	5	0	5	20	0	20	20	0	20
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	795	0	795	1 803	0	1 803	2 463	0	2 463	1 455	0	1 455
60305	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	910	0	910	1 454	0	1 454	2 001	0	2 001	1 457	0	1 457
60313	0	13	13	0	7	7	0	6	6	0	12	12
60322	54	0	54	47	0	47	48	0	48	55	0	55
60324	138	0	138	6	0	6	50	0	50	182	0	182
60601	38 417	0	38 417	569	0	569	958	0	958	38 806	0	38 806
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	92	0	92	115	0	115	23	0	23
61304	59	0	59	10	0	10	1	0	1	50	0	50
70601	120 067	0	120 067	0	0	0	30 716	0	30 716	150 783	0	150 783
70603	19 580	0	19 580	0	0	0	10 107	0	10 107	29 687	0	29 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 304	0	50 304	29 746	0	29 746	6 190	0	6 190	73 860	0	73 860
90902	9 040	0	9 040	28 938	0	28 938	30 299	0	30 299	7 679	0	7 679
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	48 311	0	48 311	8 224	0	8 224	10 698	0	10 698	45 837	0	45 837
91417	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91501	6 852	0	6 852	3 549	0	3 549	0	0	0	10 401	0	10 401
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	7 324	0	7 324	1 562	0	1 562	0	0	0	8 886	0	8 886
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91802	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	826 055	0	826 055	290 226	0	290 226	341 523	0	341 523	774 758	0	774 758
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	796 998	0	796 998	164 416	0	164 416	122 355	0	122 355	754 937	0	754 937
91315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91316	14	0	14	384	0	384	1 100	0	1 100	730	0	730
91317	20 242	0	20 242	176 662	0	176 662	166 710	0	166 710	10 290	0	10 290
91507	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
91508	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	173 136	0	173 136	18 464	0	18 464	43 296	0	43 296	197 968	0	197 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 158	0	27 158	267 483	0	267 483	268 199	0	268 199	26 442	0	26 442
93801	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
Пассив
96001	0	27 091	27 091	0	269 941	269 941	0	269 192	269 192	0	26 342	26 342
96801	67	0	67	3 712	0	3 712	3 745	0	3 745	100	0	100
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680,0000
Пассив
98050	0	0	1 680,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 680,0000

Страница была полезной?