Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 577	0	9 577	1 546	0	1 546	887	0	887	10 236	0	10 236
20202	11 477	6 204	17 681	433 417	43 646	477 063	434 702	43 162	477 864	10 192	6 688	16 880
20207	0	0	0	99 712	46 068	145 780	99 712	46 068	145 780	0	0	0
20208	493	0	493	0	0	0	86	0	86	407	0	407
20209	2 674	1 053	3 727	363 792	66 973	430 765	362 401	65 699	428 100	4 065	2 327	6 392
30102	24 610	0	24 610	936 435	0	936 435	892 944	0	892 944	68 101	0	68 101
30110	530	8 393	8 923	36 212	3 665	39 877	36 083	6 172	42 255	659	5 886	6 545
30114	0	3 275	3 275	0	44 790	44 790	0	48 065	48 065	0	0	0
30202	4 668	0	4 668	362	0	362	0	0	0	5 030	0	5 030
30204	257	0	257	9	0	9	0	0	0	266	0	266
30213	353	259	612	1 914	1 145	3 059	1 758	350	2 108	509	1 054	1 563
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	5	0	5	200	0	200	200	0	200	5	0	5
30402	63	0	63	722 467	0	722 467	722 505	0	722 505	25	0	25
30602	33	0	33	542	0	542	542	0	542	33	0	33
31901	100 000	0	100 000	536 200	0	536 200	616 200	0	616 200	20 000	0	20 000
31903	10 100	0	10 100	13 100	0	13 100	23 200	0	23 200	0	0	0
44605	0	0	0	18 994	0	18 994	0	0	0	18 994	0	18 994
45204	1 000	0	1 000	2 606	0	2 606	1 000	0	1 000	2 606	0	2 606
45205	22 213	0	22 213	12 978	0	12 978	5 711	0	5 711	29 480	0	29 480
45206	79 030	0	79 030	6 027	0	6 027	9 384	0	9 384	75 673	0	75 673
45207	114 474	0	114 474	24 033	0	24 033	2 682	0	2 682	135 825	0	135 825
45208	18 004	0	18 004	0	0	0	0	0	0	18 004	0	18 004
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45404	100	0	100	1 150	0	1 150	0	0	0	1 250	0	1 250
45405	4 590	0	4 590	7 559	0	7 559	250	0	250	11 899	0	11 899
45406	27 487	0	27 487	681	0	681	23	0	23	28 145	0	28 145
45407	30 792	0	30 792	6 695	0	6 695	685	0	685	36 802	0	36 802
45408	19 993	0	19 993	0	0	0	315	0	315	19 678	0	19 678
45503	600	0	600	0	0	0	500	0	500	100	0	100
45504	1 110	0	1 110	700	0	700	10	0	10	1 800	0	1 800
45505	13 331	0	13 331	3 190	0	3 190	1 239	0	1 239	15 282	0	15 282
45506	28 527	0	28 527	249	0	249	608	0	608	28 168	0	28 168
45507	32 955	0	32 955	2 555	0	2 555	719	0	719	34 791	0	34 791
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
45815	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	14	0	14	14	0	14	28	0	28	0	0	0
47408	0	0	0	776	43 555	44 331	776	43 555	44 331	0	0	0
47423	329	858	1 187	7 445	3 024	10 469	7 304	3 118	10 422	470	764	1 234
47427	1 547	0	1 547	1 578	0	1 578	1 556	0	1 556	1 569	0	1 569
50106	15 071	0	15 071	154	0	154	542	0	542	14 683	0	14 683
50107	15 827	0	15 827	209	0	209	0	0	0	16 036	0	16 036
50205	143 412	0	143 412	853	0	853	0	0	0	144 265	0	144 265
50211	0	4 616	4 616	0	212	212	0	385	385	0	4 443	4 443
50221	143	0	143	44	0	44	143	0	143	44	0	44
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51403	14 919	0	14 919	81	0	81	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
51405	85 741	0	85 741	647	0	647	0	0	0	86 388	0	86 388
60302	2 266	0	2 266	456	0	456	620	0	620	2 102	0	2 102
60306	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60308	25	0	25	68	0	68	83	0	83	10	0	10
60310	52	0	52	108	0	108	115	0	115	45	0	45
60312	252	0	252	1 569	0	1 569	1 057	0	1 057	764	0	764
60323	8	0	8	313	0	313	316	0	316	5	0	5
60401	30 160	0	30 160	0	0	0	0	0	0	30 160	0	30 160
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
61008	421	0	421	155	0	155	169	0	169	407	0	407
61009	5 971	0	5 971	12	0	12	73	0	73	5 910	0	5 910
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	472	0	472	2	0	2	94	0	94	380	0	380
70606	54 526	0	54 526	15 129	0	15 129	117	0	117	69 538	0	69 538
70607	58	0	58	416	0	416	0	0	0	474	0	474
70608	6 128	0	6 128	1 804	0	1 804	0	0	0	7 932	0	7 932
70611	220	0	220	378	0	378	220	0	220	378	0	378
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10603	143	0	143	143	0	143	44	0	44	44	0	44
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	99 936	0	99 936	0	0	0	0	0	0	99 936	0	99 936
30223	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
40502	8 244	791	9 035	61 493	14 685	76 178	54 815	13 921	68 736	1 566	27	1 593
40602	6 804	0	6 804	3 781	0	3 781	3 004	0	3 004	6 027	0	6 027
40701	87	0	87	2 965	0	2 965	3 621	0	3 621	743	0	743
40702	211 456	10 741	222 197	807 232	3 370	810 602	802 230	1 282	803 512	206 454	8 653	215 107
40703	8 949	1 110	10 059	27 216	50	27 266	26 382	22	26 404	8 115	1 082	9 197
40802	23 896	0	23 896	132 109	15 195	147 304	132 360	15 195	147 555	24 147	0	24 147
40807	16	0	16	5 303	0	5 303	5 307	0	5 307	20	0	20
40817	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
40820	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40821	281	0	281	91 038	0	91 038	90 807	0	90 807	50	0	50
40905	0	0	0	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0
40906	1 773	0	1 773	25 772	0	25 772	25 073	0	25 073	1 074	0	1 074
40909	0	0	0	829	1 528	2 357	829	1 528	2 357	0	0	0
40910	0	0	0	25	94	119	25	94	119	0	0	0
40911	0	0	0	6 235	0	6 235	6 235	0	6 235	0	0	0
40912	0	0	0	2 274	3 507	5 781	2 274	3 507	5 781	0	0	0
40913	0	0	0	2 218	15 941	18 159	2 218	15 941	18 159	0	0	0
42004	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42104	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000	6 600	0	6 600	30 600	0	30 600
42105	7 450	0	7 450	500	0	500	0	0	0	6 950	0	6 950
42106	49 499	0	49 499	1 000	0	1 000	0	0	0	48 499	0	48 499
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	29 535	5 930	35 465	23 218	1 122	24 340	27 568	1 455	29 023	33 885	6 263	40 148
42304	6 504	963	7 467	1 444	204	1 648	3 426	180	3 606	8 486	939	9 425
42305	5 744	4 247	9 991	490	373	863	21 994	274	22 268	27 248	4 148	31 396
42306	242 342	0	242 342	23 951	0	23 951	16 541	0	16 541	234 932	0	234 932
42307	8 770	0	8 770	5 329	0	5 329	5 276	0	5 276	8 717	0	8 717
42309	275	0	275	42	0	42	0	0	0	233	0	233
42601	112	63	175	14	3	17	19	2	21	117	62	179
42605	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42606	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	12 732	0	12 732	2 748	0	2 748	842	0	842	10 826	0	10 826
45415	2 931	0	2 931	231	0	231	791	0	791	3 491	0	3 491
45515	5 739	0	5 739	50	0	50	62	0	62	5 751	0	5 751
45818	21 661	0	21 661	0	0	0	0	0	0	21 661	0	21 661
45918	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47405	0	0	0	30 135	2 026	32 161	30 135	2 026	32 161	0	0	0
47407	0	0	0	43 593	776	44 369	43 593	776	44 369	0	0	0
47411	13 762	0	13 762	1 389	0	1 389	2 000	0	2 000	14 373	0	14 373
47416	42	0	42	2 939	0	2 939	2 907	0	2 907	10	0	10
47422	250	476	726	15 369	22 884	38 253	18 510	22 946	41 456	3 391	538	3 929
47425	588	0	588	1 040	0	1 040	840	0	840	388	0	388
47426	6 372	0	6 372	192	0	192	920	0	920	7 100	0	7 100
50120	2 922	0	2 922	1 492	0	1 492	3 399	0	3 399	4 829	0	4 829
50220	6 128	0	6 128	887	0	887	1 477	0	1 477	6 718	0	6 718
50407	216	0	216	0	0	0	209	0	209	425	0	425
50720	3 449	0	3 449	0	0	0	69	0	69	3 518	0	3 518
52301	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60301	1 444	0	1 444	2 538	0	2 538	2 137	0	2 137	1 043	0	1 043
60305	1 725	0	1 725	7 333	0	7 333	5 608	0	5 608	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	43	0	43	142	0	142	147	0	147	48	0	48
60322	4	0	4	246	0	246	246	0	246	4	0	4
60324	22	0	22	41	0	41	44	0	44	25	0	25
60601	8 769	0	8 769	0	0	0	158	0	158	8 927	0	8 927
70601	54 135	0	54 135	1	0	1	16 070	0	16 070	70 204	0	70 204
70602	6 308	0	6 308	2 982	0	2 982	1 491	0	1 491	4 817	0	4 817
70603	6 137	0	6 137	0	0	0	1 807	0	1 807	7 944	0	7 944
70801	14 085	0	14 085	0	0	0	0	0	0	14 085	0	14 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
90901	30 277	0	30 277	422	0	422	98	0	98	30 601	0	30 601
90902	90 238	0	90 238	17 310	0	17 310	3 834	0	3 834	103 714	0	103 714
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	525 246	0	525 246	192 782	0	192 782	7 728	0	7 728	710 300	0	710 300
91501	3 183	0	3 183	0	0	0	13	0	13	3 170	0	3 170
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	3 155	0	3 155	436	0	436	156	0	156	3 435	0	3 435
91802	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
91803	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
99998	1 384 877	0	1 384 877	125 377	0	125 377	84 275	0	84 275	1 425 979	0	1 425 979
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1 162 738	0	1 162 738	2 857	0	2 857	80 032	0	80 032	1 239 913	0	1 239 913
91315	2 634	0	2 634	804	0	804	0	0	0	1 830	0	1 830
91316	51 380	0	51 380	39 361	0	39 361	29 000	0	29 000	41 019	0	41 019
91317	72 827	0	72 827	40 882	0	40 882	15 974	0	15 974	47 919	0	47 919
91507	95 298	0	95 298	0	0	0	0	0	0	95 298	0	95 298
99999	652 140	0	652 140	11 906	0	11 906	211 027	0	211 027	851 261	0	851 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 518 180,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	38 518 179,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 478 180,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	38 478 179,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?