Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 785	21 741	89 526	105 094	28 316	133 410	109 173	30 240	139 413	63 706	19 817	83 523
20206	20 393	13 093	33 486	73 634	75 612	149 246	74 607	74 250	148 857	19 420	14 455	33 875
20207	27 061	27 451	54 512	80 251	84 402	164 653	82 746	80 851	163 597	24 566	31 002	55 568
20209	0	0	0	22 421	16 480	38 901	22 421	16 480	38 901	0	0	0
30102	70 075	0	70 075	4 006 437	0	4 006 437	3 889 209	0	3 889 209	187 303	0	187 303
30110	1	6 105	6 106	226 845	53 276	280 121	226 844	55 707	282 551	2	3 674	3 676
30202	4 107	0	4 107	227	0	227	0	0	0	4 334	0	4 334
30204	1 720	0	1 720	0	0	0	127	0	127	1 593	0	1 593
30221	0	0	0	12 034	0	12 034	12 034	0	12 034	0	0	0
30302	18 038	0	18 038	49 427	2 154	51 581	49 323	2 154	51 477	18 142	0	18 142
30306	31 830	837	32 667	9 500	26	9 526	30 016	37	30 053	11 314	826	12 140
32002	45 000	0	45 000	511 000	0	511 000	556 000	0	556 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	3 169	0	3 169	24 351	0	24 351	27 520	0	27 520	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	16 585	0	16 585	10 973	0	10 973	8 612	0	8 612
45204	173 630	0	173 630	252 564	0	252 564	224 611	0	224 611	201 583	0	201 583
45205	67 500	0	67 500	23 000	0	23 000	7 700	0	7 700	82 800	0	82 800
45206	77 785	0	77 785	15 632	0	15 632	10 200	0	10 200	83 217	0	83 217
45207	149 995	0	149 995	9 000	0	9 000	610	0	610	158 385	0	158 385
45208	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
45405	1 003	0	1 003	0	0	0	100	0	100	903	0	903
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45407	6 197	0	6 197	3 500	0	3 500	1 528	0	1 528	8 169	0	8 169
45502	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45503	6 700	0	6 700	640	0	640	5 530	0	5 530	1 810	0	1 810
45504	4 087	440	4 527	1 240	2	1 242	321	442	763	5 006	0	5 006
45505	83 404	0	83 404	26 120	0	26 120	6 273	0	6 273	103 251	0	103 251
45506	103 343	17 648	120 991	4 950	716	5 666	1 142	3 427	4 569	107 151	14 937	122 088
45507	17 040	5 736	22 776	6 000	167	6 167	0	282	282	23 040	5 621	28 661
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	1 061	0	1 061	100	0	100	0	0	0	1 161	0	1 161
45914	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
45915	341	0	341	171	0	171	73	0	73	439	0	439
47404	4 535	11 773	16 308	63 820	57 423	121 243	67 334	68 543	135 877	1 021	653	1 674
47406	0	0	0	0	2 154	2 154	0	2 154	2 154	0	0	0
47408	0	0	0	412 774	455 060	867 834	412 774	455 060	867 834	0	0	0
47423	1 158	343	1 501	3 639	1 780	5 419	3 723	1 387	5 110	1 074	736	1 810
47427	308	0	308	366	0	366	334	0	334	340	0	340
51402	0	0	0	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	0	0	0
51405	48 935	41 444	90 379	581	1 080	1 661	0	1 863	1 863	49 516	40 661	90 177
51505	91 168	0	91 168	14 489	0	14 489	5 526	0	5 526	100 131	0	100 131
60302	3	0	3	109	0	109	38	0	38	74	0	74
60306	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60308	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
60310	101	0	101	173	0	173	5	0	5	269	0	269
60312	1 238	0	1 238	4 932	0	4 932	4 595	0	4 595	1 575	0	1 575
60401	91 091	0	91 091	0	0	0	0	0	0	91 091	0	91 091
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61009	42	0	42	14	0	14	14	0	14	42	0	42
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	11 185	0	11 185	11 185	0	11 185	0	0	0
61403	2 223	0	2 223	30	0	30	397	0	397	1 856	0	1 856
70606	205 013	0	205 013	77 038	0	77 038	428	0	428	281 623	0	281 623
70608	46 545	0	46 545	10 548	0	10 548	0	0	0	57 093	0	57 093
70611	503	0	503	247	0	247	0	0	0	750	0	750
Пассив
10208	365 000	0	365 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	933	0	933	15 314	0	15 314
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	24 220	0	24 220	2 332	0	2 332	577	0	577	22 465	0	22 465
30220	0	0	0	9 985	0	9 985	9 985	0	9 985	0	0	0
30301	18 038	0	18 038	63 518	2 153	65 671	63 622	2 153	65 775	18 142	0	18 142
30305	31 830	837	32 667	30 016	37	30 053	9 500	26	9 526	11 314	826	12 140
31302	90 000	0	90 000	1 179 200	0	1 179 200	1 089 200	0	1 089 200	0	0	0
31303	0	0	0	303 600	0	303 600	438 200	0	438 200	134 600	0	134 600
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	850	0	850	6 300	0	6 300	5 450	0	5 450	0	0	0
40502	1 067	0	1 067	3 866	0	3 866	3 444	0	3 444	645	0	645
40602	33 085	0	33 085	34 436	0	34 436	4 553	0	4 553	3 202	0	3 202
40701	13	0	13	4 397	0	4 397	4 402	0	4 402	18	0	18
40702	252 506	29	252 535	2 297 905	37 566	2 335 471	2 425 490	38 571	2 464 061	380 091	1 034	381 125
40703	14 316	0	14 316	6 666	0	6 666	8 592	0	8 592	16 242	0	16 242
40802	3 416	0	3 416	26 131	2 153	28 284	24 502	2 153	26 655	1 787	0	1 787
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	15 895	2 937	18 832	40 922	9 110	50 032	36 152	10 658	46 810	11 125	4 485	15 610
40820	269	459	728	6	661	667	15	210	225	278	8	286
40905	21	0	21	340	0	340	348	0	348	29	0	29
40909	3	144	147	10	6	16	10	6	16	3	144	147
40910	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
40911	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
40912	0	0	0	333	247	580	333	247	580	0	0	0
40913	0	0	0	1 039	1 110	2 149	1 039	1 110	2 149	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42105	144 335	0	144 335	10 330	0	10 330	1 000	0	1 000	135 005	0	135 005
42106	0	39 703	39 703	0	1 784	1 784	0	783	783	0	38 702	38 702
42301	922	116	1 038	903	34	937	813	7	820	832	89	921
42303	3 500	2 433	5 933	3	124	127	3 323	967	4 290	6 820	3 276	10 096
42304	5 270	1 107	6 377	79	636	715	9	35	44	5 200	506	5 706
42305	41 268	60 387	101 655	1 287	7 390	8 677	1 220	5 031	6 251	41 201	58 028	99 229
42306	39 533	25 578	65 111	1 374	3 658	5 032	4 181	3 862	8 043	42 340	25 782	68 122
42307	600	0	600	607	0	607	7	0	7	0	0	0
42310	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42311	10	0	10	6	0	6	24	0	24	28	0	28
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42314	156	0	156	14	0	14	0	0	0	142	0	142
42315	70	0	70	0	0	0	7	0	7	77	0	77
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	1 175	1 175	0	55	55	0	52	52	0	1 172	1 172
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	26 801	0	26 801	43 473	0	43 473	43 331	0	43 331	26 659	0	26 659
45415	47	0	47	3	0	3	14	0	14	58	0	58
45515	15 568	0	15 568	3 355	0	3 355	1 961	0	1 961	14 174	0	14 174
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	690	0	690	2	0	2	47	0	47	735	0	735
47405	0	0	0	42 005	1 033	43 038	42 005	1 033	43 038	0	0	0
47407	0	0	0	478 425	389 950	868 375	478 425	389 950	868 375	0	0	0
47411	2 962	1 667	4 629	588	655	1 243	962	622	1 584	3 336	1 634	4 970
47416	318	0	318	4 361	0	4 361	4 277	0	4 277	234	0	234
47422	25	0	25	4 201	1 358	5 559	4 176	1 358	5 534	0	0	0
47425	3 759	0	3 759	9 301	0	9 301	9 266	0	9 266	3 724	0	3 724
47426	1 309	303	1 612	1 371	303	1 674	1 376	286	1 662	1 314	286	1 600
51510	1 860	0	1 860	1 309	0	1 309	471	0	471	1 022	0	1 022
52301	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	7 130	0	7 130	5 630	0	5 630
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	31 360	0	31 360	0	0	0	0	0	0	31 360	0	31 360
52501	1 977	0	1 977	0	0	0	157	0	157	2 134	0	2 134
60301	47	0	47	2 151	0	2 151	2 320	0	2 320	216	0	216
60305	26	0	26	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	26	0	26
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	24	0	24	24	0	24	79	0	79	79	0	79
60311	65	0	65	396	0	396	338	0	338	7	0	7
60322	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	10 910	0	10 910	0	0	0	450	0	450	11 360	0	11 360
61304	138	0	138	47	0	47	194	0	194	285	0	285
70601	219 806	0	219 806	111	0	111	86 530	0	86 530	306 225	0	306 225
70603	46 475	0	46 475	0	0	0	10 600	0	10 600	57 075	0	57 075
70801	933	0	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 138	0	68 138	898	0	898	1 669	0	1 669	67 367	0	67 367
90902	25 446	0	25 446	2 222	0	2 222	1 603	0	1 603	26 065	0	26 065
91411	0	35 881	35 881	0	708	708	0	1 612	1 612	0	34 977	34 977
91414	288 050	20 542	308 592	42 570	834	43 404	15 950	3 997	19 947	314 670	17 379	332 049
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	910 826	0	910 826	634 098	0	634 098	402 999	0	402 999	1 141 925	0	1 141 925
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91311	61 100	0	61 100	0	0	0	20 000	0	20 000	81 100	0	81 100
91312	777 195	0	777 195	349 880	0	349 880	472 804	0	472 804	900 119	0	900 119
91315	14 356	294	14 650	9 056	13	9 069	191	12	203	5 491	293	5 784
91316	28 863	0	28 863	18 749	0	18 749	48 326	0	48 326	58 440	0	58 440
91317	8 832	0	8 832	24 352	0	24 352	27 520	0	27 520	12 000	0	12 000
91507	20 048	0	20 048	849	0	849	65 145	0	65 145	84 344	0	84 344
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	438 262	0	438 262	24 513	0	24 513	46 914	0	46 914	460 663	0	460 663
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 750	16 750	8 834	385 073	393 907	8 834	381 426	390 260	0	20 397	20 397
93801	32	0	32	1 811	0	1 811	1 808	0	1 808	35	0	35
Пассив
96001	16 752	0	16 752	381 181	8 832	390 013	384 834	8 832	393 666	20 405	0	20 405
96801	30	0	30	1 808	0	1 808	1 805	0	1 805	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	29,0000	0	0	15,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	85,0000	0	0	15,0000	0	0	29,0000	0	0	99,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?