Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 365	0	20 365	0	0	0	107	0	107	20 258	0	20 258
20202	1 353 340	1 041 159	2 394 499	16 230 793	7 420 414	23 651 207	16 463 134	7 479 557	23 942 691	1 120 999	982 016	2 103 015
20203	0	129	129	0	2 162	2 162	0	99	99	0	2 192	2 192
20207	11 611	9 277	20 888	262 534	87 411	349 945	267 133	90 000	357 133	7 012	6 688	13 700
20208	766 938	10 753	777 691	2 032 166	31 485	2 063 651	2 015 396	30 385	2 045 781	783 708	11 853	795 561
20209	49 101	77 941	127 042	8 560 050	2 649 689	11 209 739	8 594 613	2 533 075	11 127 688	14 538	194 555	209 093
20210	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30102	1 834 581	51	1 834 632	61 278 756	1	61 278 757	61 712 533	52	61 712 585	1 400 804	0	1 400 804
30110	17 103	11 097	28 200	443 114	17 360	460 474	427 653	10 881	438 534	32 564	17 576	50 140
30114	0	773 785	773 785	0	20 972 050	20 972 050	0	18 611 510	18 611 510	0	3 134 325	3 134 325
30202	743 320	0	743 320	0	0	0	3 843	0	3 843	739 477	0	739 477
30204	313 334	0	313 334	0	0	0	1 945	0	1 945	311 389	0	311 389
30210	5 000	0	5 000	132 205	0	132 205	135 705	0	135 705	1 500	0	1 500
30213	4 410	1 620	6 030	52 981	155	53 136	51 017	81	51 098	6 374	1 694	8 068
30221	18 000	0	18 000	5 013 500	321 570	5 335 070	5 031 500	321 570	5 353 070	0	0	0
30233	32 930	2 440	35 370	1 138 648	27 238	1 165 886	1 131 879	26 594	1 158 473	39 699	3 084	42 783
30302	6 173 903	1 147 036	7 320 939	28 796 838	6 442 950	35 239 788	28 611 722	6 600 383	35 212 105	6 359 019	989 603	7 348 622
30306	12 726 950	1 499 244	14 226 194	9 107 751	875 122	9 982 873	8 342 973	762 420	9 105 393	13 491 728	1 611 946	15 103 674
30402	301	0	301	0	0	0	1	0	1	300	0	300
32002	300 000	0	300 000	8 270 000	0	8 270 000	8 570 000	0	8 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 695 000	0	2 695 000	2 695 000	0	2 695 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	840 000	0	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000	0	0	0
32010	0	587	587	0	18	18	0	605	605	0	0	0
32102	0	2 223 357	2 223 357	0	0	0	0	2 223 357	2 223 357	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 089 908	2 089 908	0	0	0	0	2 089 908	2 089 908
32108	0	1 527	1 527	0	2 313	2 313	0	1 584	1 584	0	2 256	2 256
32109	0	734	734	0	8	8	0	742	742	0	0	0
32301	0	2 940	2 940	0	119	119	0	127	127	0	2 932	2 932
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44606	15 000	0	15 000	0	0	0	500	0	500	14 500	0	14 500
44907	48 546	0	48 546	0	0	0	391	0	391	48 155	0	48 155
45103	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45201	193 764	0	193 764	362 389	0	362 389	372 980	0	372 980	183 173	0	183 173
45203	3 400	0	3 400	5 074	0	5 074	8 474	0	8 474	0	0	0
45204	204 023	6 283	210 306	79 850	7 301	87 151	205 056	375	205 431	78 817	13 209	92 026
45205	274 681	30 370	305 051	394 185	1 232	395 417	87 047	1 310	88 357	581 819	30 292	612 111
45206	15 208 935	3 244 480	18 453 415	2 052 276	235 145	2 287 421	841 329	697 144	1 538 473	16 419 882	2 782 481	19 202 363
45207	5 838 552	2 071 765	7 910 317	294 002	612 009	906 011	255 786	115 505	371 291	5 876 768	2 568 269	8 445 037
45208	1 451 503	274 389	1 725 892	330 589	7 754	338 343	11 939	14 519	26 458	1 770 153	267 624	2 037 777
45306	6 613	0	6 613	0	0	0	162	0	162	6 451	0	6 451
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	67	0	67	2 933	0	2 933
45401	1 921	0	1 921	3 108	0	3 108	3 259	0	3 259	1 770	0	1 770
45404	350	0	350	2 000	0	2 000	350	0	350	2 000	0	2 000
45405	14 177	0	14 177	2 000	0	2 000	4 958	0	4 958	11 219	0	11 219
45406	1 972 658	28 630	2 001 288	373 062	15 742	388 804	89 305	1 752	91 057	2 256 415	42 620	2 299 035
45407	127 981	0	127 981	4 588	0	4 588	11 573	0	11 573	120 996	0	120 996
45408	409 375	4 235	413 610	0	83	83	13 488	191	13 679	395 887	4 127	400 014
45504	0	14 682	14 682	0	596	596	0	15 278	15 278	0	0	0
45505	233 604	248 972	482 576	187 077	82 422	269 499	15 918	11 616	27 534	404 763	319 778	724 541
45506	2 621 894	158 989	2 780 883	573 437	7 593	581 030	409 297	14 187	423 484	2 786 034	152 395	2 938 429
45507	9 912 340	1 647 928	11 560 268	456 666	468 840	925 506	295 676	531 615	827 291	10 073 330	1 585 153	11 658 483
45508	206	15	221	285	16	301	310	17	327	181	14	195
45509	1 841 553	55 266	1 896 819	297 916	10 995	308 911	186 297	18 554	204 851	1 953 172	47 707	2 000 879
45605	0	4 526	4 526	0	89	89	0	203	203	0	4 412	4 412
45704	0	110 322	110 322	0	4 476	4 476	0	4 758	4 758	0	110 040	110 040
45705	0	107 306	107 306	0	4 354	4 354	0	4 629	4 629	0	107 031	107 031
45706	24 727	12 682	37 409	0	515	515	81	682	763	24 646	12 515	37 161
45707	1	3	4	0	0	0	1	3	4	0	0	0
45708	5 052	6 449	11 501	50	681	731	221	701	922	4 881	6 429	11 310
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 047 927	96 271	1 144 198	43 840	16 444	60 284	101 424	16 098	117 522	990 343	96 617	1 086 960
45814	71 142	0	71 142	9 445	0	9 445	1 818	0	1 818	78 769	0	78 769
45815	1 052 414	148 462	1 200 876	132 549	20 974	153 523	79 062	22 847	101 909	1 105 901	146 589	1 252 490
45817	76	748	824	39	39	78	25	371	396	90	416	506
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	134 253	6 706	140 959	8 125	1 067	9 192	14 407	511	14 918	127 971	7 262	135 233
45914	9 463	0	9 463	2 388	0	2 388	2 741	0	2 741	9 110	0	9 110
45915	139 606	7 268	146 874	27 912	973	28 885	25 856	1 253	27 109	141 662	6 988	148 650
45917	255	146	401	79	13	92	126	7	133	208	152	360
47301	0	174 387	174 387	0	7 075	7 075	0	7 522	7 522	0	173 940	173 940
47406	26 500	98 430	124 930	3 702 615	3 698 895	7 401 510	3 702 615	3 700 046	7 402 661	26 500	97 279	123 779
47408	0	0	0	3 428 070	8 866 216	12 294 286	3 428 070	8 866 216	12 294 286	0	0	0
47415	8 048	0	8 048	444	0	444	117	0	117	8 375	0	8 375
47417	0	0	0	6	632	638	6	632	638	0	0	0
47423	1 038 576	47 937	1 086 513	536 183	1 278 301	1 814 484	487 775	1 279 609	1 767 384	1 086 984	46 629	1 133 613
47427	1 178 691	412 276	1 590 967	603 681	227 901	831 582	538 722	202 028	740 750	1 243 650	438 149	1 681 799
47801	143 200	1 966 601	2 109 801	0	80 917	80 917	2 722	107 064	109 786	140 478	1 940 454	2 080 932
47802	7 162	445 422	452 584	0	18 070	18 070	718	19 359	20 077	6 444	444 133	450 577
50306	148 899	0	148 899	970	0	970	2 289	0	2 289	147 580	0	147 580
50308	303 519	0	303 519	2 288	0	2 288	104 363	0	104 363	201 444	0	201 444
50505	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	1 532	0	1 532	0	0	0	363	0	363	1 169	0	1 169
52503	36 709	917	37 626	8 325	27	8 352	2 104	107	2 211	42 930	837	43 767
60302	18 998	0	18 998	4 708	0	4 708	3 047	0	3 047	20 659	0	20 659
60306	838	0	838	59 228	0	59 228	59 836	0	59 836	230	0	230
60308	9 501	4 182	13 683	3 463	518	3 981	3 134	441	3 575	9 830	4 259	14 089
60310	3 099	0	3 099	11 969	0	11 969	10 780	0	10 780	4 288	0	4 288
60312	283 664	0	283 664	159 570	1 099	160 669	128 044	1 099	129 143	315 190	0	315 190
60314	5 158	15 406	20 564	2 952	2 831	5 783	1 410	713	2 123	6 700	17 524	24 224
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	90 291	8 883	99 174	14 886	1 322	16 208	9 245	2 027	11 272	95 932	8 178	104 110
60401	3 602 322	0	3 602 322	63 381	0	63 381	256 967	0	256 967	3 408 736	0	3 408 736
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	860	0	860	7 562	0	7 562	7 547	0	7 547	875	0	875
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
61002	2 736	0	2 736	393	0	393	165	0	165	2 964	0	2 964
61008	13 051	0	13 051	8 350	0	8 350	5 359	0	5 359	16 042	0	16 042
61009	3 551	0	3 551	2 899	0	2 899	1 926	0	1 926	4 524	0	4 524
61010	19	0	19	15	0	15	15	0	15	19	0	19
61011	136 108	0	136 108	25 036	0	25 036	13 970	0	13 970	147 174	0	147 174
61209	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817	0	0	0
61210	0	0	0	104 363	0	104 363	104 363	0	104 363	0	0	0
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43802	2 543	0	2 543	2 565	0	2 565	2 379	0	2 379	2 357	0	2 357
43805	39	0	39	3	0	3	9	0	9	45	0	45
43806	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
43807	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
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44007	0	190 865	190 865	0	8 233	8 233	0	7 744	7 744	0	190 376	190 376
44915	485	0	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0
45215	205 123	0	205 123	26 730	0	26 730	61 363	0	61 363	239 756	0	239 756
45415	58 316	0	58 316	5 483	0	5 483	2 581	0	2 581	55 414	0	55 414
45515	828 338	0	828 338	86 087	0	86 087	79 014	0	79 014	821 265	0	821 265
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47405	7	0	7	367	0	367	360	0	360	0	0	0
47407	0	0	0	4 513 782	7 819 518	12 333 300	4 513 782	7 819 518	12 333 300	0	0	0
47409	0	1 791	1 791	0	12 131	12 131	0	12 086	12 086	0	1 746	1 746
47411	201 859	47 054	248 913	300 743	41 604	342 347	286 314	38 833	325 147	187 430	44 283	231 713
47414	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47416	32 677	702	33 379	381 943	8 402	390 345	411 202	9 085	420 287	61 936	1 385	63 321
47422	4 986	243	5 229	34 323	16 437	50 760	34 210	16 496	50 706	4 873	302	5 175
47425	178 591	0	178 591	179 141	0	179 141	128 955	0	128 955	128 405	0	128 405
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47601	6	0	6	3	0	3	4	0	4	7	0	7
47603	268	0	268	95	0	95	92	0	92	265	0	265
47605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47804	14 399	0	14 399	1 396	0	1 396	5 228	0	5 228	18 231	0	18 231
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50507	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
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52003	15 155	0	15 155	15 155	0	15 155	0	0	0	0	0	0
52004	60 040	0	60 040	60 040	0	60 040	0	0	0	0	0	0
52005	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
52006	21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	0	0	0	0	0	0
52301	216	6 050	6 266	216	272	488	0	120	120	0	5 898	5 898
52305	230 802	0	230 802	0	0	0	20 700	0	20 700	251 502	0	251 502
52306	202 576	10 007	212 583	0	441	441	100 000	298	100 298	302 576	9 864	312 440
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52401	0	0	0	96 578	0	96 578	96 578	0	96 578	0	0	0
52402	0	0	0	7 747	0	7 747	7 747	0	7 747	0	0	0
52406	815	0	815	700	0	700	0	0	0	115	0	115
52501	6 943	0	6 943	7 747	0	7 747	804	0	804	0	0	0
60301	57 702	0	57 702	143 270	0	143 270	137 065	0	137 065	51 497	0	51 497
60305	85 153	0	85 153	192 981	0	192 981	193 937	0	193 937	86 109	0	86 109
60307	3	0	3	533	0	533	564	0	564	34	0	34
60309	1 284	0	1 284	763	0	763	3 264	0	3 264	3 785	0	3 785
60311	3 891	0	3 891	10 496	0	10 496	10 144	0	10 144	3 539	0	3 539
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60324	60 821	0	60 821	1 900	0	1 900	6 349	0	6 349	65 270	0	65 270
60601	1 063 126	0	1 063 126	38 000	0	38 000	31 535	0	31 535	1 056 661	0	1 056 661
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61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 755	0	4 755	1 264	0	1 264	1 189	0	1 189	4 680	0	4 680
70601	3 849 330	0	3 849 330	3 166	0	3 166	1 373 943	0	1 373 943	5 220 107	0	5 220 107
70603	4 242 352	0	4 242 352	138 765	0	138 765	1 284 889	0	1 284 889	5 388 476	0	5 388 476
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70701	14 594 594	0	14 594 594	14 594 594	0	14 594 594	0	0	0	0	0	0
70703	31 566 847	0	31 566 847	31 566 847	0	31 566 847	0	0	0	0	0	0
70704	35 155	0	35 155	35 155	0	35 155	0	0	0	0	0	0
70705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	88 304	1 859	90 163	85 256	367	85 623	85 255	373	85 628	88 305	1 853	90 158
80801	72 056	96 316	168 372	86 035	3 837	89 872	119 790	6 918	126 708	38 301	93 235	131 536
80901	0	0	0	58 484	0	58 484	58 484	0	58 484	0	0	0
81001	1 438 072	0	1 438 072	49	0	49	21 027	0	21 027	1 417 094	0	1 417 094
Пассив
85101	1 209 199	1 342 508	2 551 707	118 202	72 913	191 115	779	53 845	54 624	1 091 776	1 323 440	2 415 216
85201	1 890	10 631	12 521	129	621	750	129	594	723	1 890	10 604	12 494
85301	21 542	0	21 542	21 439	0	21 439	21 439	0	21 439	21 542	0	21 542
85401	0	0	0	63 428	0	63 428	63 428	0	63 428	0	0	0
85501	46 518	0	46 518	68 622	0	68 622	63 476	0	63 476	41 372	0	41 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	3 363 967	0	3 363 967	464 889	0	464 889	691 307	0	691 307	3 137 549	0	3 137 549
90902	5 090 089	85 411	5 175 500	1 382 311	2 245	1 384 556	452 852	3 792	456 644	6 019 548	83 864	6 103 412
91101	0	2	2	0	863	863	0	41	41	0	824	824
91102	0	13 721	13 721	0	569	569	0	606	606	0	13 684	13 684
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91202	3 949	0	3 949	415	0	415	2 904	0	2 904	1 460	0	1 460
91203	118	0	118	134	0	134	158	0	158	94	0	94
91207	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91412	59 100	0	59 100	0	0	0	2 110	0	2 110	56 990	0	56 990
91414	162 254 857	77 611 163	239 866 020	15 331 876	3 879 360	19 211 236	2 790 934	6 074 181	8 865 115	174 795 799	75 416 342	250 212 141
91418	152 716	2 412 023	2 564 739	0	98 987	98 987	3 281	126 423	129 704	149 435	2 384 587	2 534 022
91501	211 462	0	211 462	3 550	0	3 550	3 722	0	3 722	211 290	0	211 290
91502	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91604	423 342	98 325	521 667	38 983	31 459	70 442	19 907	21 176	41 083	442 418	108 608	551 026
91704	20 775	956	21 731	0	113	113	2	115	117	20 773	954	21 727
91801	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91802	111 028	17 516	128 544	355	9 244	9 599	17	9 288	9 305	111 366	17 472	128 838
91803	9 278	493	9 771	0	20	20	0	21	21	9 278	492	9 770
99998	82 489 129	0	82 489 129	9 403 076	0	9 403 076	6 728 902	0	6 728 902	85 163 303	0	85 163 303
Пассив
91311	5 559 153	707 671	6 266 824	227 281	54 269	281 550	167 815	27 865	195 680	5 499 687	681 267	6 180 954
91312	59 722 473	7 647 469	67 369 942	2 040 577	1 295 755	3 336 332	5 348 778	1 242 733	6 591 511	63 030 674	7 594 447	70 625 121
91315	264 109	152 003	416 112	26 058	18 921	44 979	9 259	27 690	36 949	247 310	160 772	408 082
91316	1 954 973	716 501	2 671 474	1 854 039	249 708	2 103 747	1 762 471	233 688	1 996 159	1 863 405	700 481	2 563 886
91317	3 674 227	1 557 211	5 231 438	2 531 294	178 544	2 709 838	2 172 930	158 647	2 331 577	3 315 863	1 537 314	4 853 177
91507	532 992	0	532 992	10 685	0	10 685	9 429	0	9 429	531 736	0	531 736
91508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99999	252 014 855	0	252 014 855	8 761 678	0	8 761 678	19 804 213	0	19 804 213	263 057 390	0	263 057 390
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 634	153 003	184 637	1 806 803	2 673 906	4 480 709	1 803 660	2 699 762	4 503 422	34 777	127 147	161 924
93002	0	2 176 225	2 176 225	13 120	2 067 336	2 080 456	1 451	2 185 993	2 187 444	11 669	2 057 568	2 069 237
93301	0	0	0	4 569	51 095	55 664	4 569	51 095	55 664	0	0	0
93302	0	0	0	4 569	50 988	55 557	4 569	50 988	55 557	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 188 038	2 188 038	0	2 188 038	2 188 038	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 154 207	2 154 207	0	2 154 207	2 154 207	0	0	0
93308	0	2 183 654	2 183 654	0	2 087 363	2 087 363	0	2 219 811	2 219 811	0	2 051 206	2 051 206
93801	8 085	0	8 085	224 581	0	224 581	225 919	0	225 919	6 747	0	6 747
Пассив
96001	153 595	31 663	185 258	2 689 038	1 815 288	4 504 326	2 662 282	1 818 516	4 480 798	126 839	34 891	161 730
96002	0	2 183 654	2 183 654	0	2 191 473	2 191 473	0	2 070 740	2 070 740	0	2 062 921	2 062 921
96301	0	0	0	50 790	4 597	55 387	50 790	4 597	55 387	0	0	0
96302	0	0	0	50 790	4 587	55 377	50 790	4 587	55 377	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 190 435	2 190 435	0	2 190 435	2 190 435	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 193 210	2 193 210	0	2 193 210	2 193 210	0	0	0
96308	0	2 176 289	2 176 289	0	2 230 252	2 230 252	0	2 111 640	2 111 640	0	2 057 677	2 057 677
96801	7 400	0	7 400	181 812	0	181 812	181 198	0	181 198	6 786	0	6 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 211,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	1 200,0000
98010	0	0	12 146 619,0000	0	0	121 778,0000	0	0	1 604 777,0000	0	0	10 663 620,0000
98020	0	0	1 630,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1 630,0000
Пассив
98040	0	0	9 719 445,0000	0	0	4 777,0000	0	0	25 200,0000	0	0	9 739 868,0000
98050	0	0	841 292,0000	0	0	100 011,0000	0	0	2,0000	0	0	741 283,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	134 284,0000
98070	0	0	51 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 015,0000
98090	0	0	1 403 422,0000	0	0	2 903 422,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000

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