Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 708	34 472	50 180	28 842	11 907	40 749	28 612	15 883	44 495	15 938	30 496	46 434
30102	369 009	0	369 009	143 419 910	0	143 419 910	143 643 684	0	143 643 684	145 235	0	145 235
30110	5 233	1 869	7 102	4 294	73	4 367	8 087	172	8 259	1 440	1 770	3 210
30114	0	35 394	35 394	0	409 694 508	409 694 508	0	409 663 627	409 663 627	0	66 275	66 275
30202	30 545	0	30 545	10 455	0	10 455	0	0	0	41 000	0	41 000
30204	18 104	0	18 104	0	0	0	2 386	0	2 386	15 718	0	15 718
30213	341	0	341	2	0	2	2	0	2	341	0	341
30221	0	1	1	450 000	0	450 000	450 000	1	450 001	0	0	0
30302	1 891 902	867 822	2 759 724	12 983 920	791 195	13 775 115	13 269 810	562 147	13 831 957	1 606 012	1 096 870	2 702 882
30402	17	0	17	761	0	761	761	0	761	17	0	17
32002	250 000	0	250 000	1 100 000	0	1 100 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32102	0	4 898 249	4 898 249	0	105 438 690	105 438 690	0	110 336 939	110 336 939	0	0	0
32103	0	0	0	0	28 827 688	28 827 688	0	23 041 043	23 041 043	0	5 786 645	5 786 645
32110	0	0	0	0	15 562 159	15 562 159	0	15 562 159	15 562 159	0	0	0
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47408	609 931	84 129	694 060	0	2 532	2 532	3	3 705	3 708	609 928	82 956	692 884
47417	0	0	0	0	340	340	0	4	4	0	336	336
47423	1 500	884	2 384	10 903	12 486	23 389	10 488	13 053	23 541	1 915	317	2 232
47427	2 412	0	2 412	4 056	0	4 056	2 412	0	2 412	4 056	0	4 056
50104	126 594	0	126 594	700	0	700	761	0	761	126 533	0	126 533
50105	626 781	0	626 781	3 945	0	3 945	0	0	0	630 726	0	630 726
50106	148 920	0	148 920	1 172	0	1 172	0	0	0	150 092	0	150 092
50121	12 777	0	12 777	12 628	0	12 628	14 918	0	14 918	10 487	0	10 487
60302	214 947	0	214 947	18 771	0	18 771	25 300	0	25 300	208 418	0	208 418
60306	0	0	0	3 395	0	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0
60308	92	1	93	99	8	107	103	8	111	88	1	89
60312	4 549	0	4 549	1 436 746	0	1 436 746	1 434 555	0	1 434 555	6 740	0	6 740
60314	0	431	431	2 680	1 231	3 911	2 664	1 249	3 913	16	413	429
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	411 046	0	411 046	0	0	0	291 227	0	291 227	119 819	0	119 819
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	684 803	0	684 803	684 803	0	684 803	0	0	0
61403	10 589	0	10 589	5 259	0	5 259	4 286	0	4 286	11 562	0	11 562
70606	1 857 000	0	1 857 000	564 896	0	564 896	37 162	0	37 162	2 384 734	0	2 384 734
70608	1 329 903	0	1 329 903	511 311	0	511 311	86 361	0	86 361	1 754 853	0	1 754 853
70611	2 227	0	2 227	106 658	0	106 658	9 996	0	9 996	98 889	0	98 889
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	218 870	0	218 870	0	0	0	1 808	0	1 808
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	218 870	0	218 870	1 188 930	0	1 188 930
30111	612 503	0	612 503	118 146 167	0	118 146 167	118 475 527	0	118 475 527	941 863	0	941 863
30220	0	0	0	0	36 239	36 239	0	36 573	36 573	0	334	334
30222	9	0	9	271	0	271	262	0	262	0	0	0
30223	0	0	0	329 830	0	329 830	338 487	0	338 487	8 657	0	8 657
30231	37 178	0	37 178	6 785 615	0	6 785 615	6 761 966	0	6 761 966	13 529	0	13 529
30301	1 891 902	867 822	2 759 724	336 512 930	3 978 730	340 491 660	336 227 040	4 207 778	340 434 818	1 606 012	1 096 870	2 702 882
31201	0	0	0	349 238	0	349 238	349 238	0	349 238	0	0	0
31302	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	13 663	790	14 453	69 357	2 313	71 670	65 130	2 196	67 326	9 436	673	10 109
40702	1 163 162	1 019 565	2 182 727	4 275 370	18 423 922	22 699 292	4 270 549	18 576 012	22 846 561	1 158 341	1 171 655	2 329 996
40703	20 273	4 323	24 596	14 179	194	14 373	6 774	85	6 859	12 868	4 214	17 082
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	138 083	94 474	232 557	164 334	116 316	280 650	137 894	129 819	267 713	111 643	107 977	219 620
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 297	30 045	35 342	13 174	18 377	31 551	16 049	6 677	22 726	8 172	18 345	26 517
40820	1 067	14	1 081	5 218	1	5 219	4 649	1	4 650	498	14	512
40901	668 786	0	668 786	668 786	0	668 786	0	0	0	0	0	0
40903	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
40906	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
40911	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
42102	163 300	0	163 300	1 172 100	28	1 172 128	1 145 100	2 339	1 147 439	136 300	2 311	138 611
42103	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	39 000	0	39 000	47 000	0	47 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	5 723	92 855	98 578	2 578	37 190	39 768	3 172	24 065	27 237	6 317	79 730	86 047
42302	0	0	0	0	1 313	1 313	0	87 853	87 853	0	86 540	86 540
42303	4 032	96 762	100 794	4 032	91 865	95 897	0	1 726	1 726	0	6 623	6 623
42304	0	32 665	32 665	0	6 506	6 506	4 074	3 581	7 655	4 074	29 740	33 814
42305	1 485	33 450	34 935	0	10 417	10 417	6 200	16 209	22 409	7 685	39 242	46 927
42306	0	1 454	1 454	0	112	112	0	1 274	1 274	0	2 616	2 616
42504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1	7 364	7 365	0	8 097	8 097	0	9 234	9 234	1	8 501	8 502
42603	0	1 390	1 390	0	1 395	1 395	0	5	5	0	0	0
47405	6 884	0	6 884	142 922	142 030	284 952	136 038	142 030	278 068	0	0	0
47407	0	0	0	53 763 523	53 256 548	107 020 071	53 763 523	53 256 548	107 020 071	0	0	0
47409	0	1 668	1 668	0	76	76	0	33	33	0	1 625	1 625
47411	62	119	181	63	124	187	40	104	144	39	99	138
47416	0	621	621	7 273	2 778	10 051	7 273	2 227	9 500	0	70	70
47422	34	1 797	1 831	30 373	619 875	650 248	30 373	618 658	649 031	34	580	614
47425	158	0	158	1	0	1	1	0	1	158	0	158
47426	181	115	296	181	119	300	323	202	525	323	198	521
50120	4 154	0	4 154	1 800	0	1 800	3 166	0	3 166	5 520	0	5 520
60301	33 636	0	33 636	20 192	0	20 192	109 447	0	109 447	122 891	0	122 891
60305	373	0	373	12 981	0	12 981	12 945	0	12 945	337	0	337
60307	0	0	0	235	15	250	235	15	250	0	0	0
60309	16 019	107	16 126	17 209	92	17 301	104 546	7	104 553	103 356	22	103 378
60311	62 974	0	62 974	731 761	0	731 761	689 594	0	689 594	20 807	0	20 807
60313	0	2 915	2 915	0	116	116	0	133	133	0	2 932	2 932
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
60348	101 460	0	101 460	442	0	442	7	0	7	101 025	0	101 025
60601	123 825	0	123 825	55 673	0	55 673	1 509	0	1 509	69 661	0	69 661
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	2 121 242	0	2 121 242	405 965	0	405 965	1 376 772	0	1 376 772	3 092 049	0	3 092 049
70602	41 372	0	41 372	18 083	0	18 083	14 427	0	14 427	37 716	0	37 716
70603	1 137 726	0	1 137 726	86 360	0	86 360	491 548	0	491 548	1 542 914	0	1 542 914
70801	684 628	0	684 628	0	0	0	0	0	0	684 628	0	684 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 711	0	1 711	10 395	0	10 395	10 493	0	10 493	1 613	0	1 613
90902	137 809	0	137 809	933	2	935	4 122	0	4 122	134 620	2	134 622
90908	0	1 668	1 668	0	33	33	0	76	76	0	1 625	1 625
91202	7	0	7	0	7 749	7 749	0	7 749	7 749	7	0	7
91203	0	32 562	32 562	0	9 095	9 095	0	9 179	9 179	0	32 478	32 478
91411	0	0	0	349 317	0	349 317	349 317	0	349 317	0	0	0
91414	10 000	902 841	912 841	0	17 775	17 775	0	52 143	52 143	10 000	868 473	878 473
91417	0	350 897	350 897	0	14 238	14 238	0	15 136	15 136	0	349 999	349 999
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	428	428	0	13	13	0	441	441	0	0	0
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	122 826	0	122 826	0	0	0
91802	104 602	30 154	134 756	1	1 146	1 147	67 422	8 306	75 728	37 181	22 994	60 175
99998	25 846	0	25 846	10 148	0	10 148	10 225	0	10 225	25 769	0	25 769
Пассив
91003	0	0	0	8 069	0	8 069	8 069	0	8 069	0	0	0
91315	10 000	15 829	25 829	0	2 154	2 154	0	2 078	2 078	10 000	15 753	25 753
91507	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
99999	1 697 089	0	1 697 089	647 210	0	647 210	410 697	0	410 697	1 460 576	0	1 460 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 860 288	681 856	3 542 144	148 513 569	43 356 936	191 870 505	143 828 311	42 040 899	185 869 210	7 545 546	1 997 893	9 543 439
93002	2 002 818	4 179 782	6 182 600	31 029 605	51 463 122	82 492 727	33 032 423	51 431 731	84 464 154	0	4 211 173	4 211 173
93301	0	0	0	201 790	396 303	598 093	201 790	396 303	598 093	0	0	0
93302	21 535	0	21 535	764 495	397 255	1 161 750	201 790	397 255	599 045	584 240	0	584 240
93303	21 555	0	21 555	584 240	0	584 240	605 795	0	605 795	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 655 017	2 655 017	0	2 655 017	2 655 017	0	0	0
93307	0	277 383	277 383	0	2 399 657	2 399 657	0	2 677 040	2 677 040	0	0	0
93308	0	0	0	0	144 438	144 438	0	1 481	1 481	0	142 957	142 957
93309	0	198 203	198 203	0	6 491	6 491	0	149 955	149 955	0	54 739	54 739
93310	2 606 704	2 642 742	5 249 446	0	107 226	107 226	0	113 994	113 994	2 606 704	2 635 974	5 242 678
93801	0	0	0	1 704 186	0	1 704 186	1 704 186	0	1 704 186	0	0	0
Пассив
96001	681 303	2 848 288	3 529 591	41 992 650	144 126 394	186 119 044	43 301 782	148 847 503	192 149 285	1 990 435	7 569 397	9 559 832
96002	294 650	5 881 539	6 176 189	28 822 617	55 627 681	84 450 298	29 995 833	52 483 658	82 479 491	1 467 866	2 737 516	4 205 382
96301	0	0	0	396 940	197 966	594 906	396 940	197 966	594 906	0	0	0
96302	0	19 851	19 851	396 940	198 631	595 571	396 940	764 552	1 161 492	0	585 772	585 772
96303	0	19 852	19 852	0	611 771	611 771	0	591 919	591 919	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 653 324	2 653 324	0	2 653 324	2 653 324	0	0	0
96307	0	276 845	276 845	0	2 675 498	2 675 498	0	2 398 653	2 398 653	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200	130 200	0	130 200
96309	180 200	0	180 200	130 200	0	130 200	0	0	0	50 000	0	50 000
96310	2 773 120	2 349 104	5 122 224	0	101 328	101 328	0	95 312	95 312	2 773 120	2 343 088	5 116 208
96801	168 114	0	168 114	1 704 186	0	1 704 186	1 667 904	0	1 667 904	131 832	0	131 832
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 019 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 019 227,0000
Пассив
98040	0	0	149 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 557,0000
98050	0	0	869 670,0000	0	0	356 947,0000	0	0	356 947,0000	0	0	869 670,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	356 947,0000	0	0	356 947,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?