Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 585	571	12 156	26 727	1 928	28 655	31 691	2 237	33 928	6 621	262	6 883
20206	841	1 491	2 332	5 665	5 482	11 147	6 506	6 973	13 479	0	0	0
20207	1 999	72	2 071	1 461	2 622	4 083	2 338	460	2 798	1 122	2 234	3 356
20209	0	0	0	26 150	0	26 150	26 150	0	26 150	0	0	0
30102	240 828	0	240 828	3 032 582	0	3 032 582	3 131 178	0	3 131 178	142 232	0	142 232
30110	22	224	246	119 116	2 280 892	2 400 008	119 120	2 280 687	2 399 807	18	429	447
30114	0	1 674	1 674	0	2 241 102	2 241 102	0	2 232 361	2 232 361	0	10 415	10 415
30202	1 538	0	1 538	2 460	0	2 460	0	0	0	3 998	0	3 998
30204	588	0	588	205	0	205	0	0	0	793	0	793
32002	0	0	0	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
32107	0	130 421	130 421	0	3 346	3 346	0	6 718	6 718	0	127 049	127 049
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	86 865	0	86 865	73 135	0	73 135	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	290 000	0	290 000	0	0	0	71 500	0	71 500	218 500	0	218 500
45812	18 389	1 895	20 284	26	48	74	707	90	797	17 708	1 853	19 561
47102	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47105	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
47408	120 737	120 155	240 892	17 280 577	25 429 567	42 710 144	17 284 568	25 432 267	42 716 835	116 746	117 455	234 201
47423	81	7	88	5	0	5	0	1	1	86	6	92
47427	686	0	686	5 218	0	5 218	5 904	0	5 904	0	0	0
51501	130 275	0	130 275	1 834	0	1 834	0	0	0	132 109	0	132 109
60302	10 306	0	10 306	0	0	0	10 301	0	10 301	5	0	5
60306	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60308	7	0	7	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	7	0	7
60310	372	29	401	114	1	115	116	30	146	370	0	370
60312	1 160	0	1 160	1 475	0	1 475	1 476	0	1 476	1 159	0	1 159
60314	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
60323	207	0	207	70	0	70	252	0	252	25	0	25
60401	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	22	0	22	94	0	94	94	0	94	22	0	22
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 619	170	2 789	19	144	163	92	173	265	2 546	141	2 687
70606	149 072	0	149 072	114 874	0	114 874	0	0	0	263 946	0	263 946
70608	26 407	0	26 407	16 126	0	16 126	0	0	0	42 533	0	42 533
70706	1 653 435	0	1 653 435	14	0	14	1 653 449	0	1 653 449	0	0	0
70708	156 018	0	156 018	0	0	0	156 018	0	156 018	0	0	0
70711	0	0	0	16 859	0	16 859	16 859	0	16 859	0	0	0
70802	0	0	0	1 826 312	0	1 826 312	1 765 319	0	1 765 319	60 993	0	60 993
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	55 565	0	55 565	0	0	0	0	0	0	55 565	0	55 565
10801	112 961	0	112 961	0	0	0	0	0	0	112 961	0	112 961
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	5	0	5	62	0	62	86	0	86	29	0	29
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32115	65 211	0	65 211	1 687	0	1 687	0	0	0	63 524	0	63 524
40701	3 591	0	3 591	15 215	14 569	29 784	14 370	14 569	28 939	2 746	0	2 746
40702	241 519	64 435	305 954	3 191 987	2 234 291	5 426 278	3 121 476	2 208 009	5 329 485	171 008	38 153	209 161
40703	306	0	306	1 457	0	1 457	1 827	0	1 827	676	0	676
40802	148	0	148	565	0	565	648	0	648	231	0	231
40807	20 200	830	21 030	0	39	39	0	20	20	20 200	811	21 011
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
45215	47 042	0	47 042	19 344	0	19 344	25 017	0	25 017	52 715	0	52 715
45818	20 284	0	20 284	12 023	0	12 023	11 300	0	11 300	19 561	0	19 561
47108	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	120 735	120 155	240 890	17 308 189	25 407 900	42 716 089	17 304 199	25 405 200	42 709 399	116 745	117 455	234 200
47416	473	0	473	1 624	0	1 624	1 151	0	1 151	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	2 759	0	2 759	13 548	0	13 548	12 785	0	12 785	1 996	0	1 996
50408	7 157	0	7 157	0	0	0	1 834	0	1 834	8 991	0	8 991
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	1 907	0	1 907	18 874	0	18 874	19 140	0	19 140	2 173	0	2 173
60305	817	0	817	2 278	0	2 278	2 225	0	2 225	764	0	764
60309	863	0	863	1 435	0	1 435	572	0	572	0	0	0
60311	32	0	32	620	0	620	612	0	612	24	0	24
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60324	111	0	111	11 293	0	11 293	11 293	0	11 293	111	0	111
60601	4 328	0	4 328	0	0	0	25	0	25	4 353	0	4 353
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	168 112	0	168 112	0	0	0	125 321	0	125 321	293 433	0	293 433
70603	20 449	0	20 449	0	0	0	13 237	0	13 237	33 686	0	33 686
70701	1 618 811	0	1 618 811	1 618 811	0	1 618 811	0	0	0	0	0	0
70703	146 508	0	146 508	146 508	0	146 508	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 965	1	26 966	80	0	80	77	0	77	26 968	1	26 969
90902	599 994	5	599 999	516	0	516	143	0	143	600 367	5	600 372
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	8 304	1 639	9 943	1 000	120	1 120	953	78	1 031	8 351	1 681	10 032
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	909 972	0	909 972	220 033	0	220 033	77 378	0	77 378	1 052 627	0	1 052 627
Пассив
91003	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91312	872 261	8 530	880 791	0	402	402	152 968	210	153 178	1 025 229	8 338	1 033 567
91315	8 100	0	8 100	715	0	715	1 191	0	1 191	8 576	0	8 576
91316	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91317	13 135	0	13 135	13 135	0	13 135	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91507	7 329	0	7 329	389	0	389	0	0	0	6 940	0	6 940
91508	617	0	617	73	0	73	0	0	0	544	0	544
99999	636 944	0	636 944	1 250	0	1 250	1 715	0	1 715	637 409	0	637 409
Г. Срочные сделки
Актив
93001	610 214	640 952	1 251 166	9 359 390	12 703 714	22 063 104	9 324 831	12 399 034	21 723 865	644 773	945 632	1 590 405
93301	0	0	0	0	43 571	43 571	0	43 571	43 571	0	0	0
93302	0	86 581	86 581	0	431	431	0	87 012	87 012	0	0	0
93801	532	0	532	112 470	0	112 470	112 442	0	112 442	560	0	560
Пассив
96001	559 736	690 475	1 250 211	7 035 774	14 697 937	21 733 711	7 006 654	15 064 301	22 070 955	530 616	1 056 839	1 587 455
96301	0	0	0	0	43 365	43 365	0	43 365	43 365	0	0	0
96302	0	86 593	86 593	0	86 712	86 712	0	119	119	0	0	0
96801	1 475	0	1 475	105 620	0	105 620	107 655	0	107 655	3 510	0	3 510
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?