Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 487	0	23 487	0	0	0	3 122	0	3 122	20 365	0	20 365
20202	1 492 113	1 133 442	2 625 555	15 831 663	6 588 089	22 419 752	15 970 436	6 680 372	22 650 808	1 353 340	1 041 159	2 394 499
20203	0	92	92	0	44	44	0	7	7	0	129	129
20207	12 255	7 660	19 915	242 537	93 899	336 436	243 181	92 282	335 463	11 611	9 277	20 888
20208	750 795	11 577	762 372	2 015 751	28 010	2 043 761	1 999 608	28 834	2 028 442	766 938	10 753	777 691
20209	29 563	46 417	75 980	8 844 219	2 118 959	10 963 178	8 824 681	2 087 435	10 912 116	49 101	77 941	127 042
30102	1 292 118	53	1 292 171	63 169 006	1	63 169 007	62 626 543	3	62 626 546	1 834 581	51	1 834 632
30110	16 492	10 282	26 774	495 614	13 835	509 449	495 003	13 020	508 023	17 103	11 097	28 200
30114	0	3 094 641	3 094 641	0	20 004 473	20 004 473	0	22 325 329	22 325 329	0	773 785	773 785
30202	769 667	0	769 667	0	0	0	26 347	0	26 347	743 320	0	743 320
30204	359 634	0	359 634	0	0	0	46 300	0	46 300	313 334	0	313 334
30210	1 000	0	1 000	127 859	0	127 859	123 859	0	123 859	5 000	0	5 000
30213	3 422	1 827	5 249	45 798	82	45 880	44 810	289	45 099	4 410	1 620	6 030
30221	0	0	0	5 759 422	14 628	5 774 050	5 741 422	14 628	5 756 050	18 000	0	18 000
30233	27 430	9 187	36 617	1 130 144	23 684	1 153 828	1 124 644	30 431	1 155 075	32 930	2 440	35 370
30302	5 529 084	1 303 643	6 832 727	28 502 185	7 015 531	35 517 716	27 857 366	7 172 138	35 029 504	6 173 903	1 147 036	7 320 939
30306	12 170 329	1 763 059	13 933 388	8 364 236	303 466	8 667 702	7 807 615	567 281	8 374 896	12 726 950	1 499 244	14 226 194
30402	355	0	355	150 196	0	150 196	150 250	0	150 250	301	0	301
30404	0	0	0	150 198	0	150 198	150 198	0	150 198	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	6 029 000	0	6 029 000	5 729 000	0	5 729 000	300 000	0	300 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	5 945 000	0	5 945 000	7 145 000	0	7 145 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32005	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
32010	0	599	599	0	15	15	0	27	27	0	587	587
32102	0	0	0	0	2 223 357	2 223 357	0	0	0	0	2 223 357	2 223 357
32108	0	1 558	1 558	0	38	38	0	69	69	0	1 527	1 527
32109	0	749	749	0	18	18	0	33	33	0	734	734
32301	0	2 998	2 998	0	74	74	0	132	132	0	2 940	2 940
44208	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
44606	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	48 674	0	48 674	0	0	0	128	0	128	48 546	0	48 546
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45103	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	141 753	0	141 753	311 936	0	311 936	259 925	0	259 925	193 764	0	193 764
45203	0	22 705	22 705	31 100	53	31 153	27 700	22 758	50 458	3 400	0	3 400
45204	182 882	36 836	219 718	124 687	6 547	131 234	103 546	37 100	140 646	204 023	6 283	210 306
45205	326 592	739 342	1 065 934	138 664	2 433	141 097	190 575	711 405	901 980	274 681	30 370	305 051
45206	12 722 016	3 411 790	16 133 806	3 148 305	200 365	3 348 670	661 386	367 675	1 029 061	15 208 935	3 244 480	18 453 415
45207	5 901 746	1 220 560	7 122 306	204 130	1 002 369	1 206 499	267 324	151 164	418 488	5 838 552	2 071 765	7 910 317
45208	1 360 910	281 427	1 642 337	133 508	6 907	140 415	42 915	13 945	56 860	1 451 503	274 389	1 725 892
45306	5 310	0	5 310	1 500	0	1 500	197	0	197	6 613	0	6 613
45308	3 066	0	3 066	0	0	0	66	0	66	3 000	0	3 000
45401	0	0	0	2 597	0	2 597	676	0	676	1 921	0	1 921
45404	300	0	300	350	0	350	300	0	300	350	0	350
45405	15 550	0	15 550	300	0	300	1 673	0	1 673	14 177	0	14 177
45406	1 695 671	9 163	1 704 834	341 126	20 182	361 308	64 139	715	64 854	1 972 658	28 630	2 001 288
45407	141 773	0	141 773	0	0	0	13 792	0	13 792	127 981	0	127 981
45408	426 424	4 352	430 776	2 943	107	3 050	19 992	224	20 216	409 375	4 235	413 610
45504	0	14 974	14 974	0	370	370	0	662	662	0	14 682	14 682
45505	210 514	236 567	447 081	28 434	93 418	121 852	5 344	81 013	86 357	233 604	248 972	482 576
45506	2 628 008	250 896	2 878 904	541 549	42 070	583 619	547 663	133 977	681 640	2 621 894	158 989	2 780 883
45507	9 880 173	1 677 878	11 558 051	640 851	301 231	942 082	608 684	331 181	939 865	9 912 340	1 647 928	11 560 268
45508	450	38	488	401	45	446	645	68	713	206	15	221
45509	1 702 041	54 613	1 756 654	306 873	17 407	324 280	167 361	16 754	184 115	1 841 553	55 266	1 896 819
45605	0	4 652	4 652	0	114	114	0	240	240	0	4 526	4 526
45704	0	112 518	112 518	0	2 783	2 783	0	4 979	4 979	0	110 322	110 322
45705	0	111 633	111 633	0	111 336	111 336	0	115 663	115 663	0	107 306	107 306
45706	24 845	13 072	37 917	0	13 206	13 206	118	13 596	13 714	24 727	12 682	37 409
45707	1	0	1	1	21	22	1	18	19	1	3	4
45708	5 091	7 199	12 290	117	1 135	1 252	156	1 885	2 041	5 052	6 449	11 501
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	994 640	97 438	1 092 078	132 671	4 316	136 987	79 384	5 483	84 867	1 047 927	96 271	1 144 198
45814	70 163	0	70 163	3 950	0	3 950	2 971	0	2 971	71 142	0	71 142
45815	997 847	134 411	1 132 258	119 844	52 299	172 143	65 277	38 248	103 525	1 052 414	148 462	1 200 876
45817	39	846	885	70	32	102	33	130	163	76	748	824
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	123 914	5 984	129 898	29 205	1 069	30 274	18 866	347	19 213	134 253	6 706	140 959
45914	9 294	99	9 393	2 607	0	2 607	2 438	99	2 537	9 463	0	9 463
45915	135 637	7 074	142 711	26 054	1 151	27 205	22 085	957	23 042	139 606	7 268	146 874
45917	3	180	183	365	11	376	113	45	158	255	146	401
47301	0	177 858	177 858	0	4 399	4 399	0	7 870	7 870	0	174 387	174 387
47404	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47406	26 500	280 392	306 892	4 639 610	4 637 427	9 277 037	4 639 610	4 819 389	9 458 999	26 500	98 430	124 930
47408	0	0	0	43 645 028	46 019 150	89 664 178	43 645 028	46 019 150	89 664 178	0	0	0
47415	8 172	0	8 172	0	0	0	124	0	124	8 048	0	8 048
47417	1	0	1	7	9 341	9 348	8	9 341	9 349	0	0	0
47423	1 100 105	52 481	1 152 586	381 328	1 109 809	1 491 137	442 857	1 114 353	1 557 210	1 038 576	47 937	1 086 513
47427	1 106 058	376 627	1 482 685	675 084	194 851	869 935	602 451	159 202	761 653	1 178 691	412 276	1 590 967
47801	144 028	2 017 427	2 161 455	0	59 063	59 063	828	109 889	110 717	143 200	1 966 601	2 109 801
47802	11 174	456 319	467 493	0	11 271	11 271	4 012	22 168	26 180	7 162	445 422	452 584
50306	147 898	0	147 898	1 001	0	1 001	0	0	0	148 899	0	148 899
50308	462 544	0	462 544	5 658	0	5 658	164 683	0	164 683	303 519	0	303 519
50505	21 125	0	21 125	7 978	0	7 978	0	0	0	29 103	0	29 103
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	0	0	0	1 532	0	1 532	0	0	0	1 532	0	1 532
52503	45 468	1 012	46 480	159	24	183	8 918	119	9 037	36 709	917	37 626
60302	53 548	0	53 548	4 855	0	4 855	39 405	0	39 405	18 998	0	18 998
60306	259	0	259	57 950	0	57 950	57 371	0	57 371	838	0	838
60308	9 498	4 289	13 787	3 017	215	3 232	3 014	322	3 336	9 501	4 182	13 683
60310	3 504	0	3 504	11 626	0	11 626	12 031	0	12 031	3 099	0	3 099
60312	315 355	0	315 355	151 736	1 880	153 616	183 427	1 880	185 307	283 664	0	283 664
60314	1 691	16 026	17 717	5 434	406	5 840	1 967	1 026	2 993	5 158	15 406	20 564
60315	0	0	0	14 735	0	14 735	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	86 511	10 090	96 601	10 254	1 433	11 687	6 474	2 640	9 114	90 291	8 883	99 174
60401	3 754 047	0	3 754 047	22 558	0	22 558	174 283	0	174 283	3 602 322	0	3 602 322
60404	285	0	285	1	0	1	0	0	0	286	0	286
60701	1 118	0	1 118	9 303	0	9 303	9 561	0	9 561	860	0	860
60702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
61002	2 803	0	2 803	501	0	501	568	0	568	2 736	0	2 736
61008	13 437	0	13 437	7 153	0	7 153	7 539	0	7 539	13 051	0	13 051
61009	4 271	0	4 271	1 415	0	1 415	2 135	0	2 135	3 551	0	3 551
61010	19	0	19	11	0	11	11	0	11	19	0	19
61011	92 781	0	92 781	48 889	0	48 889	5 562	0	5 562	136 108	0	136 108
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70705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	69 412	101 487	170 899	2 959	2 444	5 403	315	7 615	7 930	72 056	96 316	168 372
80901	326	0	326	38 806	0	38 806	39 132	0	39 132	0	0	0
81001	1 482 405	0	1 482 405	0	0	0	44 333	0	44 333	1 438 072	0	1 438 072
Пассив
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85501	44 080	0	44 080	68 511	0	68 511	70 949	0	70 949	46 518	0	46 518
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91207	6	0	6	15	0	15	2	0	2	19	0	19
91412	60 211	0	60 211	0	0	0	1 111	0	1 111	59 100	0	59 100
91414	143 027 873	79 811 162	222 839 035	22 053 008	2 555 208	24 608 216	2 826 024	4 755 207	7 581 231	162 254 857	77 611 163	239 866 020
91418	157 548	2 473 746	2 631 294	0	70 334	70 334	4 832	132 057	136 889	152 716	2 412 023	2 564 739
91501	228 729	0	228 729	37 026	0	37 026	54 293	0	54 293	211 462	0	211 462
91502	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91604	393 585	92 588	486 173	48 308	18 007	66 315	18 551	12 270	30 821	423 342	98 325	521 667
91704	20 688	12 466	33 154	87	52	139	0	11 562	11 562	20 775	956	21 731
91801	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91802	108 215	19 371	127 586	2 827	445	3 272	14	2 300	2 314	111 028	17 516	128 544
91803	9 278	503	9 781	0	12	12	0	22	22	9 278	493	9 771
99998	79 444 751	0	79 444 751	10 063 261	0	10 063 261	7 018 883	0	7 018 883	82 489 129	0	82 489 129
Пассив
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91312	56 927 321	7 772 927	64 700 248	2 313 642	627 957	2 941 599	5 108 794	502 499	5 611 293	59 722 473	7 647 469	67 369 942
91315	347 531	135 472	483 003	101 930	49 965	151 895	18 508	66 496	85 004	264 109	152 003	416 112
91316	2 077 467	751 402	2 828 869	2 224 512	196 635	2 421 147	2 102 018	161 734	2 263 752	1 954 973	716 501	2 671 474
91317	2 812 212	1 598 825	4 411 037	2 227 878	141 338	2 369 216	3 089 893	99 724	3 189 617	3 674 227	1 557 211	5 231 438
91507	534 245	0	534 245	3 307	0	3 307	2 054	0	2 054	532 992	0	532 992
91508	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99999	234 654 296	0	234 654 296	7 798 375	0	7 798 375	25 158 934	0	25 158 934	252 014 855	0	252 014 855
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	9 149	9 149	5 941	2 176 257	2 182 198	5 941	9 181	15 122	0	2 176 225	2 176 225
93306	0	0	0	0	2 234 177	2 234 177	0	2 234 177	2 234 177	0	0	0
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93801	3 451	0	3 451	191 382	0	191 382	186 748	0	186 748	8 085	0	8 085
Пассив
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96002	0	9 130	9 130	0	15 146	15 146	0	2 189 670	2 189 670	0	2 183 654	2 183 654
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96801	7 019	0	7 019	179 640	0	179 640	180 021	0	180 021	7 400	0	7 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 219,0000	0	0	13,0000	0	0	21,0000	0	0	1 211,0000
98010	0	0	12 296 619,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	12 146 619,0000
98020	0	0	1 635,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	1 630,0000
Пассив
98040	0	0	9 719 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 719 445,0000
98050	0	0	991 306,0000	0	0	150 015,0000	0	0	1,0000	0	0	841 292,0000
98055	0	0	134 286,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	134 286,0000
98070	0	0	51 014,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	51 015,0000
98090	0	0	1 403 422,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 403 422,0000

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