Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 565	0	7 565	704	0	704	4 008	0	4 008	4 261	0	4 261
20202	289 398	43 981	333 379	5 146 417	601 022	5 747 439	5 104 110	599 520	5 703 630	331 705	45 483	377 188
20207	0	0	0	18 695	9 080	27 775	18 695	9 080	27 775	0	0	0
20208	157 558	0	157 558	743 416	0	743 416	733 642	0	733 642	167 332	0	167 332
20209	45 348	0	45 348	1 829 782	80 518	1 910 300	1 838 763	80 518	1 919 281	36 367	0	36 367
20302	0	272 425	272 425	0	18 966	18 966	0	23 900	23 900	0	267 491	267 491
20303	0	31	31	0	5	5	0	3	3	0	33	33
30102	351 277	71	351 348	8 358 247	2	8 358 249	8 405 050	4	8 405 054	304 474	69	304 543
30110	69 715	344 342	414 057	286 762	275 572	562 334	323 088	395 837	718 925	33 389	224 077	257 466
30114	0	1 686	1 686	0	68 102	68 102	0	67 924	67 924	0	1 864	1 864
30118	0	4 429	4 429	0	515	515	0	336	336	0	4 608	4 608
30202	72 036	0	72 036	1 024	0	1 024	0	0	0	73 060	0	73 060
30204	7 055	0	7 055	0	0	0	157	0	157	6 898	0	6 898
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	5 189	1 791	6 980	43 509	15 753	59 262	45 406	14 906	60 312	3 292	2 638	5 930
30221	0	0	0	13 000	881	13 881	13 000	0	13 000	0	881	881
30233	8 681	95	8 776	1 240 589	7 066	1 247 655	1 243 860	6 840	1 250 700	5 410	321	5 731
30302	1 110 970	34 382	1 145 352	32 643	4 056	36 699	412 203	1 839	414 042	731 410	36 599	768 009
30306	178 750	0	178 750	101 000	0	101 000	26 000	0	26 000	253 750	0	253 750
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30409	0	0	0	152 065	0	152 065	152 065	0	152 065	0	0	0
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32109	0	1 078	1 078	0	27	27	0	48	48	0	1 057	1 057
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45203	69 856	0	69 856	230 135	0	230 135	242 270	0	242 270	57 721	0	57 721
45204	273 449	0	273 449	272 602	0	272 602	202 504	0	202 504	343 547	0	343 547
45205	218 579	0	218 579	103 444	0	103 444	85 223	0	85 223	236 800	0	236 800
45206	1 730 623	53 054	1 783 677	463 848	692	464 540	181 450	37 815	219 265	2 013 021	15 931	2 028 952
45207	3 225 048	119 968	3 345 016	281 259	39 231	320 490	95 161	6 204	101 365	3 411 146	152 995	3 564 141
45208	728 065	1 796	729 861	49 068	42	49 110	26 360	175	26 535	750 773	1 663	752 436
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45405	300	0	300	21 000	0	21 000	300	0	300	21 000	0	21 000
45406	25 658	0	25 658	130 500	0	130 500	5 141	0	5 141	151 017	0	151 017
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45505	16 539	0	16 539	183	0	183	1 174	0	1 174	15 548	0	15 548
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45507	2 052 250	848	2 053 098	55 753	20	55 773	79 321	79	79 400	2 028 682	789	2 029 471
45509	4 478	64	4 542	10 382	86	10 468	10 261	150	10 411	4 599	0	4 599
45812	244 628	9 793	254 421	4 819	240	5 059	20 910	504	21 414	228 537	9 529	238 066
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45815	138 065	68	138 133	15 318	2	15 320	11 683	4	11 687	141 700	66	141 766
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50221	4 541	0	4 541	4 416	0	4 416	3 889	0	3 889	5 068	0	5 068
50305	22 010	0	22 010	147	0	147	46	0	46	22 111	0	22 111
50306	40 116	0	40 116	242	0	242	680	0	680	39 678	0	39 678
50307	57 451	0	57 451	318	0	318	15 671	0	15 671	42 098	0	42 098
50308	31 610	0	31 610	20 278	0	20 278	0	0	0	51 888	0	51 888
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50605	502	0	502	6 473	0	6 473	0	0	0	6 975	0	6 975
50606	14 240	0	14 240	74 484	0	74 484	18 996	0	18 996	69 728	0	69 728
50608	0	2 759	2 759	0	1 175	1 175	0	610	610	0	3 324	3 324
50621	164	0	164	6 502	0	6 502	2 193	0	2 193	4 473	0	4 473
50706	890 049	0	890 049	0	0	0	0	0	0	890 049	0	890 049
50721	16 187	0	16 187	4 982	0	4 982	0	0	0	21 169	0	21 169
51401	375 833	0	375 833	2 502	0	2 502	13 335	0	13 335	365 000	0	365 000
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51403	3 021	0	3 021	1 223	0	1 223	1 365	0	1 365	2 879	0	2 879
51501	70 513	0	70 513	11	0	11	45 392	0	45 392	25 132	0	25 132
51504	5 723	0	5 723	78	0	78	0	0	0	5 801	0	5 801
51505	6 973	0	6 973	84	0	84	0	0	0	7 057	0	7 057
52503	292	0	292	1 676	0	1 676	800	0	800	1 168	0	1 168
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	716	0	716	1 091	0	1 091	350	0	350	1 457	0	1 457
60306	126	0	126	3 342	0	3 342	3 369	0	3 369	99	0	99
60308	214	0	214	1 208	0	1 208	812	0	812	610	0	610
60310	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
60312	185 088	0	185 088	36 194	0	36 194	36 538	0	36 538	184 744	0	184 744
60314	0	996	996	235	507	742	235	301	536	0	1 202	1 202
60323	5 177	0	5 177	1 343	0	1 343	3 184	0	3 184	3 336	0	3 336
60401	793 045	0	793 045	46 954	0	46 954	500	0	500	839 499	0	839 499
60701	18 810	0	18 810	46 730	0	46 730	46 467	0	46 467	19 073	0	19 073
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	89	0	89	82	0	82	87	0	87	84	0	84
61008	3 895	0	3 895	1 722	0	1 722	1 719	0	1 719	3 898	0	3 898
61009	3 010	0	3 010	1 771	0	1 771	2 747	0	2 747	2 034	0	2 034
61010	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61011	135 829	0	135 829	1 200	0	1 200	38 480	0	38 480	98 549	0	98 549
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61210	0	0	0	103 296	0	103 296	103 296	0	103 296	0	0	0
61212	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
61403	4 202	0	4 202	761	0	761	660	0	660	4 303	0	4 303
70606	612 439	0	612 439	363 656	0	363 656	1 788	0	1 788	974 307	0	974 307
70607	752	0	752	1 642	0	1 642	2 067	0	2 067	327	0	327
70608	107 588	0	107 588	48 193	0	48 193	0	0	0	155 781	0	155 781
70609	64 708	0	64 708	34 682	0	34 682	0	0	0	99 390	0	99 390
70611	2 736	0	2 736	2 095	0	2 095	0	0	0	4 831	0	4 831
70706	3 916 558	0	3 916 558	5	0	5	6	0	6	3 916 557	0	3 916 557
70707	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
70708	1 096 792	0	1 096 792	0	0	0	0	0	0	1 096 792	0	1 096 792
70709	493 267	0	493 267	0	0	0	0	0	0	493 267	0	493 267
70711	22 574	0	22 574	9 437	0	9 437	1	0	1	32 010	0	32 010
70712	29 170	0	29 170	0	0	0	0	0	0	29 170	0	29 170
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	10 029	0	10 029	416 269	0	416 269
10601	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	195 395	0	195 395
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	40 115	0	40 115	543 875	0	543 875
10603	20 728	0	20 728	3 890	0	3 890	9 398	0	9 398	26 236	0	26 236
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	558 528	0	558 528	0	0	0	0	0	0	558 528	0	558 528
20309	0	149 711	149 711	0	18 725	18 725	0	13 323	13 323	0	144 309	144 309
30109	100 702	0	100 702	86 235	0	86 235	651	0	651	15 118	0	15 118
30126	4 185	0	4 185	4 572	0	4 572	3 008	0	3 008	2 621	0	2 621
30223	14	0	14	143	0	143	129	0	129	0	0	0
30226	158	0	158	3 877	0	3 877	3 830	0	3 830	111	0	111
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42304	314 526	114 993	429 519	59 880	15 958	75 838	145 266	8 410	153 676	399 912	107 445	507 357
42305	13 490	111 330	124 820	1 153	13 930	15 083	1 776	9 215	10 991	14 113	106 615	120 728
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42604	1 782	204	1 986	1 169	9	1 178	536	5	541	1 149	200	1 349
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47411	80 727	8 205	88 932	94 111	4 132	98 243	94 651	3 948	98 599	81 267	8 021	89 288
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47416	1 004	0	1 004	83 477	22	83 499	88 006	22	88 028	5 533	0	5 533
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47425	82 127	0	82 127	35 234	0	35 234	43 135	0	43 135	90 028	0	90 028
47426	2 700	0	2 700	6 613	0	6 613	5 414	0	5 414	1 501	0	1 501
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50620	1 650	0	1 650	2 122	0	2 122	1 681	0	1 681	1 209	0	1 209
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50720	2 748	0	2 748	2 550	0	2 550	0	0	0	198	0	198
51410	3 788	0	3 788	187	0	187	78	0	78	3 679	0	3 679
51510	22 410	0	22 410	9 487	0	9 487	2	0	2	12 925	0	12 925
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52303	27 257	0	27 257	27 257	0	27 257	78 279	0	78 279	78 279	0	78 279
52304	15 589	0	15 589	15 589	0	15 589	11 289	0	11 289	11 289	0	11 289
52305	5 473	0	5 473	5 473	0	5 473	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607
52406	10 473	0	10 473	73 421	0	73 421	63 215	0	63 215	267	0	267
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	8 553	0	8 553	18 426	0	18 426	22 105	0	22 105	12 232	0	12 232
60305	6 926	0	6 926	25 820	0	25 820	25 956	0	25 956	7 062	0	7 062
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60311	1 534	0	1 534	1 057	0	1 057	1 132	0	1 132	1 609	0	1 609
60322	50 710	3	50 713	51 536	0	51 536	9 999	0	9 999	9 173	3	9 176
60324	4 848	0	4 848	2 205	0	2 205	2 335	0	2 335	4 978	0	4 978
60601	204 485	0	204 485	0	0	0	5 161	0	5 161	209 646	0	209 646
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
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70602	187	0	187	2 706	0	2 706	7 056	0	7 056	4 537	0	4 537
70603	109 831	0	109 831	0	0	0	48 950	0	48 950	158 781	0	158 781
70604	65 236	0	65 236	0	0	0	32 335	0	32 335	97 571	0	97 571
70701	3 991 755	0	3 991 755	0	0	0	0	0	0	3 991 755	0	3 991 755
70702	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70703	1 088 098	0	1 088 098	0	0	0	0	0	0	1 088 098	0	1 088 098
70704	489 207	0	489 207	0	0	0	0	0	0	489 207	0	489 207
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 116	0	16 116	2 232	0	2 232	4 539	0	4 539	13 809	0	13 809
80601	3	0	3	85 486	0	85 486	85 486	0	85 486	3	0	3
80801	2 306	0	2 306	84 745	0	84 745	81 251	0	81 251	5 800	0	5 800
80901	51	0	51	111	0	111	97	0	97	65	0	65
81001	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
Пассив
85101	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
85201	0	0	0	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	0	0	0
85301	470	0	470	36	0	36	139	0	139	573	0	573
85401	323	0	323	1 999	0	1 999	2 137	0	2 137	461	0	461
85501	292	0	292	166	0	166	1 010	0	1 010	1 136	0	1 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	116 694	0	116 694	116 694	0	116 694	0	0	0
90803	76 905	0	76 905	0	0	0	3 656	0	3 656	73 249	0	73 249
90901	13 932	0	13 932	83 324	0	83 324	92 336	0	92 336	4 920	0	4 920
90902	2 143 468	0	2 143 468	378 032	0	378 032	81 446	0	81 446	2 440 054	0	2 440 054
90908	0	43 022	43 022	0	1 052	1 052	0	2 213	2 213	0	41 861	41 861
90909	0	0	0	0	881	881	0	0	0	0	881	881
91202	413 289	0	413 289	20 174	0	20 174	10 358	0	10 358	423 105	0	423 105
91203	146	0	146	29	0	29	19	0	19	156	0	156
91204	0	37 140	37 140	0	2 582	2 582	0	3 258	3 258	0	36 464	36 464
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	238 756	0	238 756	101 816	0	101 816	82 028	0	82 028	258 544	0	258 544
91412	263 206	0	263 206	5 271	0	5 271	11 108	0	11 108	257 369	0	257 369
91413	0	0	0	186 219	0	186 219	0	0	0	186 219	0	186 219
91414	12 831 223	257 718	13 088 941	4 925 047	5 773	4 930 820	773 062	57 568	830 630	16 983 208	205 923	17 189 131
91418	1 306	0	1 306	0	0	0	5	0	5	1 301	0	1 301
91501	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
91604	56 699	81	56 780	10 259	2	10 261	7 737	4	7 741	59 221	79	59 300
91704	5 823	0	5 823	801	0	801	11	0	11	6 613	0	6 613
91802	94 553	11 388	105 941	4 107	281	4 388	81	504	585	98 579	11 165	109 744
99998	16 877 018	0	16 877 018	2 580 437	0	2 580 437	1 620 891	0	1 620 891	17 836 564	0	17 836 564
Пассив
91003	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
91211	440	0	440	1	0	1	20	0	20	459	0	459
91311	820 354	0	820 354	17 542	0	17 542	36 870	0	36 870	839 682	0	839 682
91312	14 869 159	8 237	14 877 396	430 119	959	431 078	1 245 734	25 098	1 270 832	15 684 774	32 376	15 717 150
91315	68 180	39 186	107 366	5 622	5 176	10 798	29 394	65 738	95 132	91 952	99 748	191 700
91316	349 686	43 023	392 709	327 297	2 214	329 511	414 802	1 052	415 854	437 191	41 861	479 052
91317	638 519	2 156	640 675	828 966	207	829 173	759 288	203	759 491	568 841	2 152	570 993
91507	38 078	0	38 078	550	0	550	0	0	0	37 528	0	37 528
99999	16 493 916	0	16 493 916	1 238 573	0	1 238 573	5 838 829	0	5 838 829	21 094 172	0	21 094 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 049	15 049	0	1 315 228	1 315 228	0	1 237 135	1 237 135	0	93 142	93 142
93301	0	15 116	15 116	0	15 011	15 011	0	30 127	30 127	0	0	0
93302	0	15 037	15 037	164 788	194 385	359 173	164 788	192 693	357 481	0	16 729	16 729
93303	164 753	172 718	337 471	370	1 483	1 853	165 123	174 201	339 324	0	0	0
93304	0	0	0	181 441	174 365	355 806	55 045	4 956	60 001	126 396	169 409	295 805
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93501	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
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93901	0	0	0	9 849	0	9 849	9 849	0	9 849	0	0	0
94001	357	8	365	3 057	247	3 304	3 414	218	3 632	0	37	37
95002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
95003	60	0	60	215	0	215	148	0	148	127	0	127
Пассив
96001	0	15 113	15 113	545 807	690 203	1 236 010	605 201	708 651	1 313 852	59 394	33 561	92 955
96301	0	14 974	14 974	0	30 907	30 907	0	15 933	15 933	0	0	0
96302	0	14 974	14 974	51 349	149 569	200 918	51 349	151 345	202 694	0	16 750	16 750
96303	51 644	129 317	180 961	52 442	130 690	183 132	798	11 909	12 707	0	10 536	10 536
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96504	0	0	0	56 818	0	56 818	58 384	0	58 384	1 566	0	1 566
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96507	0	0	0	0	3 327	3 327	0	3 327	3 327	0	0	0
96801	3 051	0	3 051	25 799	0	25 799	23 489	0	23 489	741	0	741
96901	23 875	0	23 875	9 848	0	9 848	12 536	0	12 536	26 563	0	26 563
97001	130	0	130	1 781	283	2 064	1 738	471	2 209	87	188	275
97102	7	0	7	34	0	34	40	0	40	13	0	13
97103	265	0	265	336	0	336	177	0	177	106	0	106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	8,0000	0	0	25,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	60 341 587,0000	0	0	200 849 865,0000	0	0	60 513 889,0000	0	0	200 677 563,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	37,0000
Пассив
98040	0	0	4 665 944,0000	0	0	5 643 961,0000	0	0	3 715 515,0000	0	0	2 737 498,0000
98050	0	0	51 967 003,0000	0	0	50 703 082,0000	0	0	196 336 595,0000	0	0	197 600 516,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 714 945,0000	0	0	2 714 945,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 408 835,0000	0	0	3 396 964,0000	0	0	5 511,0000	0	0	17 382,0000
98070	0	0	299 918,0000	0	0	223 158,0000	0	0	245 503,0000	0	0	322 263,0000

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