Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 206	26 483	39 689	25 283	22 364	47 647	22 781	14 375	37 156	15 708	34 472	50 180
30102	142 127	0	142 127	125 466 169	0	125 466 169	125 239 287	0	125 239 287	369 009	0	369 009
30110	1 483	1 913	3 396	22 121	48	22 169	18 371	92	18 463	5 233	1 869	7 102
30114	0	61 299	61 299	0	491 254 311	491 254 311	0	491 280 216	491 280 216	0	35 394	35 394
30202	37 076	0	37 076	0	0	0	6 531	0	6 531	30 545	0	30 545
30204	18 922	0	18 922	0	0	0	818	0	818	18 104	0	18 104
30213	850	0	850	13	0	13	522	0	522	341	0	341
30221	0	1	1	170 000	1	170 001	170 000	1	170 001	0	1	1
30302	1 765 350	1 256 721	3 022 071	17 929 935	342 989	18 272 924	17 803 383	731 888	18 535 271	1 891 902	867 822	2 759 724
30402	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 200 000	0	1 200 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	115 347 397	115 347 397	0	110 449 148	110 449 148	0	4 898 249	4 898 249
32103	0	5 594 065	5 594 065	0	25 337 161	25 337 161	0	30 931 226	30 931 226	0	0	0
32107	0	0	0	0	4 177 124	4 177 124	0	4 177 124	4 177 124	0	0	0
32110	0	6 969	6 969	0	13 699 905	13 699 905	0	13 706 874	13 706 874	0	0	0
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47408	609 934	86 213	696 147	21 420	2 169	23 589	21 423	4 253	25 676	609 931	84 129	694 060
47423	2 934	4 911	7 845	20 885	10 495	31 380	22 319	14 522	36 841	1 500	884	2 384
47427	713	43	756	2 412	1	2 413	713	44	757	2 412	0	2 412
50104	125 870	0	125 870	724	0	724	0	0	0	126 594	0	126 594
50105	622 704	0	622 704	4 077	0	4 077	0	0	0	626 781	0	626 781
50106	147 708	0	147 708	1 213	0	1 213	1	0	1	148 920	0	148 920
50121	5 989	0	5 989	18 455	0	18 455	11 667	0	11 667	12 777	0	12 777
60302	209 549	0	209 549	5 493	0	5 493	95	0	95	214 947	0	214 947
60306	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
60308	166	20	186	110	21	131	184	40	224	92	1	93
60312	4 402	0	4 402	26 366	0	26 366	26 219	0	26 219	4 549	0	4 549
60314	7	441	448	398	224	622	405	234	639	0	431	431
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	411 046	0	411 046	0	0	0	0	0	0	411 046	0	411 046
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	7 716	0	7 716	10 320	0	10 320	7 447	0	7 447	10 589	0	10 589
70606	1 231 974	0	1 231 974	651 547	0	651 547	26 521	0	26 521	1 857 000	0	1 857 000
70608	918 663	0	918 663	482 927	0	482 927	71 687	0	71 687	1 329 903	0	1 329 903
70611	1 506	0	1 506	721	0	721	0	0	0	2 227	0	2 227
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	331 809	0	331 809	183 990 939	0	183 990 939	184 271 633	0	184 271 633	612 503	0	612 503
30220	0	84	84	0	30 530	30 530	0	30 446	30 446	0	0	0
30222	0	0	0	56 989	0	56 989	56 998	0	56 998	9	0	9
30223	27 672	0	27 672	125 038 306	0	125 038 306	125 010 634	0	125 010 634	0	0	0
30231	1 678	0	1 678	52 837 684	0	52 837 684	52 873 184	0	52 873 184	37 178	0	37 178
30301	1 765 350	1 256 721	3 022 071	526 267 041	4 702 793	530 969 834	526 393 593	4 313 894	530 707 487	1 891 902	867 822	2 759 724
31201	0	0	0	79 904	0	79 904	79 904	0	79 904	0	0	0
31302	0	0	0	7 265 000	0	7 265 000	7 265 000	0	7 265 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	6 850	690	7 540	60 331	228	60 559	67 144	328	67 472	13 663	790	14 453
40702	1 201 265	1 440 999	2 642 264	4 469 011	17 076 230	21 545 241	4 430 908	16 654 796	21 085 704	1 163 162	1 019 565	2 182 727
40703	21 973	4 437	26 410	16 924	228	17 152	15 224	114	15 338	20 273	4 323	24 596
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	197 456	141 981	339 437	240 268	166 665	406 933	180 895	119 158	300 053	138 083	94 474	232 557
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	5 410	34 431	39 841	3 034	6 181	9 215	2 921	1 795	4 716	5 297	30 045	35 342
40820	920	14	934	478	0	478	625	0	625	1 067	14	1 081
40901	668 786	0	668 786	0	0	0	0	0	0	668 786	0	668 786
40903	850	0	850	509	0	509	0	0	0	341	0	341
40906	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
42102	132 500	0	132 500	1 199 600	0	1 199 600	1 230 400	0	1 230 400	163 300	0	163 300
42103	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	5 432	93 163	98 595	1 011	26 755	27 766	1 302	26 447	27 749	5 723	92 855	98 578
42302	0	90 778	90 778	0	91 354	91 354	0	576	576	0	0	0
42303	4 032	15 288	19 320	0	14 005	14 005	0	95 479	95 479	4 032	96 762	100 794
42304	0	28 207	28 207	0	29 772	29 772	0	34 230	34 230	0	32 665	32 665
42305	1 485	34 381	35 866	0	5 742	5 742	0	4 811	4 811	1 485	33 450	34 935
42306	0	1 488	1 488	0	71	71	0	37	37	0	1 454	1 454
42504	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42505	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42601	1	7 196	7 197	0	14 685	14 685	0	14 853	14 853	1	7 364	7 365
42603	0	1 426	1 426	0	73	73	0	37	37	0	1 390	1 390
47405	2 066	0	2 066	142 534	135 406	277 940	147 352	135 406	282 758	6 884	0	6 884
47407	0	0	0	49 556 577	49 489 795	99 046 372	49 556 577	49 489 795	99 046 372	0	0	0
47409	0	1 712	1 712	0	88	88	0	44	44	0	1 668	1 668
47411	40	213	253	40	219	259	62	125	187	62	119	181
47416	49	7 897	7 946	241 257	39 513	280 770	241 208	32 237	273 445	0	621	621
47422	34	1 114	1 148	13 492	643 631	657 123	13 492	644 314	657 806	34	1 797	1 831
47425	163	0	163	5	0	5	0	0	0	158	0	158
47426	311	90	401	311	92	403	181	117	298	181	115	296
50120	14 716	0	14 716	12 430	0	12 430	1 868	0	1 868	4 154	0	4 154
60301	29 815	0	29 815	2 440	0	2 440	6 261	0	6 261	33 636	0	33 636
60305	423	0	423	26 050	0	26 050	26 000	0	26 000	373	0	373
60307	0	0	0	388	105	493	388	105	493	0	0	0
60309	2 752	830	3 582	1 168	835	2 003	14 435	112	14 547	16 019	107	16 126
60311	74 310	0	74 310	11 336	0	11 336	0	0	0	62 974	0	62 974
60313	0	3 249	3 249	0	2 559	2 559	0	2 225	2 225	0	2 915	2 915
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
60348	114 990	0	114 990	20 672	0	20 672	7 142	0	7 142	101 460	0	101 460
60601	122 911	0	122 911	0	0	0	914	0	914	123 825	0	123 825
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	1 373 669	0	1 373 669	12 055	0	12 055	759 628	0	759 628	2 121 242	0	2 121 242
70602	24 022	0	24 022	13 535	0	13 535	30 885	0	30 885	41 372	0	41 372
70603	816 703	0	816 703	71 704	0	71 704	392 727	0	392 727	1 137 726	0	1 137 726
70801	684 628	0	684 628	0	0	0	0	0	0	684 628	0	684 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 597	0	11 597	11 795	0	11 795	21 681	0	21 681	1 711	0	1 711
90902	137 792	1	137 793	431	0	431	414	1	415	137 809	0	137 809
90908	0	1 712	1 712	0	44	44	0	88	88	0	1 668	1 668
91202	7	2 771	2 778	0	38 135	38 135	0	40 906	40 906	7	0	7
91203	0	33 310	33 310	0	41 679	41 679	0	42 427	42 427	0	32 562	32 562
91411	0	0	0	79 924	0	79 924	79 924	0	79 924	0	0	0
91414	10 000	951 259	961 259	0	23 888	23 888	0	72 306	72 306	10 000	902 841	912 841
91417	0	358 964	358 964	0	8 850	8 850	0	16 917	16 917	0	350 897	350 897
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	438	438	0	12	12	0	22	22	0	428	428
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	30 847	135 450	0	761	761	1	1 454	1 455	104 602	30 154	134 756
99998	30 366	0	30 366	781	0	781	5 301	0	5 301	25 846	0	25 846
Пассив
91315	10 000	16 274	26 274	0	1 220	1 220	0	775	775	10 000	15 829	25 829
91317	0	4 075	4 075	0	4 080	4 080	0	5	5	0	0	0
91507	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
99999	1 767 711	0	1 767 711	276 141	0	276 141	205 519	0	205 519	1 697 089	0	1 697 089
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 003 619	5 513 711	8 517 330	150 701 620	67 030 848	217 732 468	150 844 951	71 862 703	222 707 654	2 860 288	681 856	3 542 144
93002	6 555 158	83	6 555 241	67 388 989	71 090 601	138 479 590	71 941 329	66 910 902	138 852 231	2 002 818	4 179 782	6 182 600
93301	0	0	0	110 066	0	110 066	110 066	0	110 066	0	0	0
93302	43 799	0	43 799	87 802	0	87 802	110 066	0	110 066	21 535	0	21 535
93303	66 267	0	66 267	43 090	0	43 090	87 802	0	87 802	21 555	0	21 555
93304	43 090	0	43 090	0	0	0	43 090	0	43 090	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 215 531	1 215 531	0	1 215 531	1 215 531	0	0	0
93307	0	2 556 092	2 556 092	0	279 398	279 398	0	2 558 107	2 558 107	0	277 383	277 383
93309	0	146 619	146 619	0	59 693	59 693	0	8 109	8 109	0	198 203	198 203
93310	2 606 704	2 759 633	5 366 337	0	66 952	66 952	0	183 843	183 843	2 606 704	2 642 742	5 249 446
93801	0	0	0	1 963 454	0	1 963 454	1 963 454	0	1 963 454	0	0	0
Пассив
96001	5 507 359	3 003 880	8 511 239	71 765 194	151 101 442	222 866 636	66 939 138	150 945 850	217 884 988	681 303	2 848 288	3 529 591
96002	0	6 559 932	6 559 932	33 344 546	105 496 350	138 840 896	33 639 196	104 817 957	138 457 153	294 650	5 881 539	6 176 189
96301	0	0	0	0	101 422	101 422	0	101 422	101 422	0	0	0
96302	0	40 757	40 757	0	101 795	101 795	0	80 889	80 889	0	19 851	19 851
96303	0	61 135	61 135	0	82 640	82 640	0	41 357	41 357	0	19 852	19 852
96304	0	40 756	40 756	0	41 006	41 006	0	250	250	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 212 077	1 212 077	0	1 212 077	1 212 077	0	0	0
96307	0	2 556 099	2 556 099	0	2 557 104	2 557 104	0	277 850	277 850	0	276 845	276 845
96309	130 200	0	130 200	0	0	0	50 000	0	50 000	180 200	0	180 200
96310	2 823 120	2 403 104	5 226 224	50 000	113 248	163 248	0	59 248	59 248	2 773 120	2 349 104	5 122 224
96801	168 433	0	168 433	1 963 454	0	1 963 454	1 963 135	0	1 963 135	168 114	0	168 114
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 649 227,0000	0	0	0,0000	0	0	630 000,0000	0	0	1 019 227,0000
Пассив
98040	0	0	779 557,0000	0	0	630 000,0000	0	0	0,0000	0	0	149 557,0000
98050	0	0	869 670,0000	0	0	82 675,0000	0	0	82 675,0000	0	0	869 670,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	82 675,0000	0	0	82 675,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?