Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 661	0	1 661	0	0	0	19	0	19	1 642	0	1 642
20202	70 942	23 686	94 628	1 299 046	155 712	1 454 758	1 323 807	154 785	1 478 592	46 181	24 613	70 794
20207	0	0	0	32 037	30 073	62 110	32 037	30 073	62 110	0	0	0
20208	9 650	0	9 650	301 150	0	301 150	302 423	0	302 423	8 377	0	8 377
20209	0	0	0	51 162	0	51 162	51 162	0	51 162	0	0	0
30102	56 905	0	56 905	1 217 202	0	1 217 202	1 053 143	0	1 053 143	220 964	0	220 964
30110	108 506	51 129	159 635	15 624	1 866	17 490	5 456	3 469	8 925	118 674	49 526	168 200
30114	0	21 787	21 787	0	23 905	23 905	0	22 876	22 876	0	22 816	22 816
30118	0	19 759	19 759	0	1 154	1 154	0	1 209	1 209	0	19 704	19 704
30202	6 825	0	6 825	311	0	311	0	0	0	7 136	0	7 136
30204	1 036	0	1 036	0	0	0	8	0	8	1 028	0	1 028
30213	18 313	0	18 313	32 438	0	32 438	41 062	0	41 062	9 689	0	9 689
30221	0	0	0	145 750	0	145 750	145 750	0	145 750	0	0	0
30233	675	0	675	72 285	225	72 510	72 314	177	72 491	646	48	694
30402	414	0	414	410 620	0	410 620	410 780	0	410 780	254	0	254
30404	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
30409	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
31903	0	0	0	310 500	0	310 500	230 000	0	230 000	80 500	0	80 500
31904	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	0	3 024	3 024	0	137	137	0	118	118	0	3 043	3 043
45106	1 200	0	1 200	100	0	100	260	0	260	1 040	0	1 040
45107	1 600	0	1 600	0	0	0	40	0	40	1 560	0	1 560
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	10 661	0	10 661	0	0	0	6 400	0	6 400	4 261	0	4 261
45205	6 085	0	6 085	0	0	0	1 133	0	1 133	4 952	0	4 952
45206	80 426	0	80 426	15 000	0	15 000	21 503	0	21 503	73 923	0	73 923
45207	1 111	0	1 111	0	0	0	111	0	111	1 000	0	1 000
45404	10 144	0	10 144	0	0	0	10 144	0	10 144	0	0	0
45405	2 914	0	2 914	0	0	0	583	0	583	2 331	0	2 331
45406	50 162	0	50 162	7 550	0	7 550	6 039	0	6 039	51 673	0	51 673
45407	1 884	0	1 884	0	0	0	146	0	146	1 738	0	1 738
45503	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45504	6 795	0	6 795	2 615	0	2 615	2 106	0	2 106	7 304	0	7 304
45505	43 779	0	43 779	3 869	0	3 869	8 223	0	8 223	39 425	0	39 425
45506	21 646	0	21 646	350	0	350	2 640	0	2 640	19 356	0	19 356
45507	26 983	0	26 983	0	0	0	769	0	769	26 214	0	26 214
45508	0	14	14	0	137	137	0	138	138	0	13	13
45509	1 808	0	1 808	1 000	43	1 043	1 188	43	1 231	1 620	0	1 620
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 430	0	1 430	396	0	396	218	0	218	1 608	0	1 608
45915	109	0	109	127	0	127	25	0	25	211	0	211
47404	0	0	0	75 829	0	75 829	75 829	0	75 829	0	0	0
47408	0	0	0	17 610	0	17 610	17 610	0	17 610	0	0	0
47415	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47423	15 798	820	16 618	3 384	3 039	6 423	4 036	3 378	7 414	15 146	481	15 627
47427	1 337	0	1 337	5 288	0	5 288	5 383	0	5 383	1 242	0	1 242
47803	3 570	0	3 570	836	0	836	722	0	722	3 684	0	3 684
50305	64 590	0	64 590	396	0	396	0	0	0	64 986	0	64 986
50606	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
50621	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51404	47 422	0	47 422	161	0	161	0	0	0	47 583	0	47 583
51405	81 797	0	81 797	16 362	0	16 362	0	0	0	98 159	0	98 159
51406	70 252	0	70 252	1 904	0	1 904	0	0	0	72 156	0	72 156
51407	84 161	0	84 161	288	0	288	0	0	0	84 449	0	84 449
51505	31 597	0	31 597	474	0	474	0	0	0	32 071	0	32 071
51506	15 722	0	15 722	98	0	98	0	0	0	15 820	0	15 820
51507	14 702	0	14 702	76	0	76	0	0	0	14 778	0	14 778
60302	832	0	832	713	0	713	715	0	715	830	0	830
60306	345	0	345	1 492	0	1 492	1 675	0	1 675	162	0	162
60308	10	0	10	368	0	368	52	0	52	326	0	326
60310	194	0	194	181	0	181	167	0	167	208	0	208
60312	4 496	0	4 496	4 353	0	4 353	4 630	0	4 630	4 219	0	4 219
60401	123 838	0	123 838	1 872	0	1 872	2	0	2	125 708	0	125 708
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
61002	116	0	116	33	0	33	30	0	30	119	0	119
61008	602	0	602	175	0	175	270	0	270	507	0	507
61009	354	0	354	39	0	39	54	0	54	339	0	339
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
61403	8 440	0	8 440	783	0	783	616	0	616	8 607	0	8 607
70606	254 068	0	254 068	22 804	0	22 804	254 068	0	254 068	22 804	0	22 804
70607	81	0	81	74	0	74	81	0	81	74	0	74
70608	186 457	0	186 457	8 176	0	8 176	186 457	0	186 457	8 176	0	8 176
70609	40 176	0	40 176	1 966	0	1 966	40 176	0	40 176	1 966	0	1 966
70611	4 422	0	4 422	249	0	249	4 422	0	4 422	249	0	249
70706	0	0	0	255 207	0	255 207	1 305	0	1 305	253 902	0	253 902
70707	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
70708	0	0	0	186 457	0	186 457	0	0	0	186 457	0	186 457
70709	0	0	0	40 176	0	40 176	0	0	0	40 176	0	40 176
70711	0	0	0	4 422	0	4 422	0	0	0	4 422	0	4 422
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	29 328	0	29 328	0	0	0	0	0	0	29 328	0	29 328
20309	0	12 203	12 203	0	3 083	3 083	0	2 904	2 904	0	12 024	12 024
30109	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
30126	110	0	110	112	0	112	2	0	2	0	0	0
30222	0	0	0	10	0	10	40	0	40	30	0	30
30223	0	0	0	227 348	0	227 348	290 506	0	290 506	63 158	0	63 158
30226	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
30232	680	2	682	62 685	184	62 869	63 935	202	64 137	1 930	20	1 950
30408	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30601	8	0	8	839	0	839	847	0	847	16	0	16
40502	1 106	0	1 106	12 279	0	12 279	12 095	0	12 095	922	0	922
40602	28	0	28	628	0	628	620	0	620	20	0	20
40701	645	0	645	3 703	0	3 703	3 497	0	3 497	439	0	439
40702	266 437	9	266 446	1 128 034	30 654	1 158 688	1 164 559	30 654	1 195 213	302 962	9	302 971
40703	20 145	0	20 145	11 205	0	11 205	11 195	0	11 195	20 135	0	20 135
40802	83 575	111	83 686	304 294	9	304 303	285 921	10	285 931	65 202	112	65 314
40817	491 472	6 040	497 512	461 226	1 364	462 590	451 645	678	452 323	481 891	5 354	487 245
40820	218	0	218	442	0	442	618	0	618	394	0	394
40905	26	0	26	6 798	0	6 798	6 780	0	6 780	8	0	8
40906	0	0	0	50 537	0	50 537	50 537	0	50 537	0	0	0
40909	0	13	13	501	380	881	532	367	899	31	0	31
40910	0	0	0	9	24	33	9	24	33	0	0	0
40911	169	0	169	37 243	0	37 243	38 171	0	38 171	1 097	0	1 097
40912	0	0	0	7 178	6 818	13 996	7 178	6 818	13 996	0	0	0
40913	0	0	0	2 879	195	3 074	2 879	195	3 074	0	0	0
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	5 228	70 247	75 475	26 146	17 690	43 836	25 344	17 872	43 216	4 426	70 429	74 855
42303	0	6 061	6 061	0	6 091	6 091	0	646	646	0	616	616
42304	27 344	3 452	30 796	11 254	2 029	13 283	5 948	5 479	11 427	22 038	6 902	28 940
42305	49 407	18 103	67 510	3 258	3 845	7 103	39 866	479	40 345	86 015	14 737	100 752
42306	13 289	0	13 289	328	0	328	294	0	294	13 255	0	13 255
42307	38 351	0	38 351	1 800	0	1 800	4 285	0	4 285	40 836	0	40 836
42309	313	0	313	7	0	7	37	0	37	343	0	343
42313	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42314	20	11	31	0	1	1	1	0	1	21	10	31
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
45215	2 994	0	2 994	11 182	0	11 182	10 316	0	10 316	2 128	0	2 128
45415	273	0	273	32	0	32	20	0	20	261	0	261
45515	1 411	0	1 411	114	0	114	78	0	78	1 375	0	1 375
45818	4 223	0	4 223	44	0	44	143	0	143	4 322	0	4 322
45918	71	0	71	4	0	4	14	0	14	81	0	81
47403	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
47407	0	0	0	13 206	16 990	30 196	13 206	16 990	30 196	0	0	0
47411	711	90	801	1 120	10	1 130	1 161	79	1 240	752	159	911
47416	1 236	0	1 236	10 276	0	10 276	9 842	0	9 842	802	0	802
47422	364	15	379	77 391	5 408	82 799	78 081	5 573	83 654	1 054	180	1 234
47425	11 337	0	11 337	52	0	52	177	0	177	11 462	0	11 462
47426	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47804	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
50620	81	0	81	81	0	81	74	0	74	74	0	74
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	535	0	535	0	0	0	1	0	1	536	0	536
51510	925	0	925	0	0	0	8	0	8	933	0	933
60301	443	0	443	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	443	0	443
60305	5	0	5	10 326	0	10 326	10 372	0	10 372	51	0	51
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	5	0	5	5	0	5	24	0	24	24	0	24
60311	781	0	781	878	0	878	110	0	110	13	0	13
60322	10	0	10	729	0	729	750	0	750	31	0	31
60324	0	0	0	127	0	127	137	0	137	10	0	10
60348	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0
60601	40 449	0	40 449	2	0	2	598	0	598	41 045	0	41 045
61304	93	0	93	14	0	14	13	0	13	92	0	92
70601	272 012	0	272 012	272 015	0	272 015	24 402	0	24 402	24 399	0	24 399
70602	0	0	0	39	0	39	120	0	120	81	0	81
70603	185 760	0	185 760	185 760	0	185 760	8 213	0	8 213	8 213	0	8 213
70604	40 560	0	40 560	40 560	0	40 560	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894
70701	0	0	0	0	0	0	272 120	0	272 120	272 120	0	272 120
70703	0	0	0	0	0	0	185 760	0	185 760	185 760	0	185 760
70704	0	0	0	0	0	0	40 560	0	40 560	40 560	0	40 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	3 809	0	3 809	116 125	0	116 125	77 435	0	77 435	42 499	0	42 499
90902	134 452	0	134 452	3 920	0	3 920	5 263	0	5 263	133 109	0	133 109
91008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	413 860	0	413 860	11 597	0	11 597	29 968	0	29 968	395 489	0	395 489
91418	3 570	0	3 570	835	0	835	722	0	722	3 683	0	3 683
91604	1 131	0	1 131	72	0	72	23	0	23	1 180	0	1 180
91704	1 148	0	1 148	0	0	0	1	0	1	1 147	0	1 147
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 862	0	6 862	0	0	0	4	0	4	6 858	0	6 858
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	347 346	0	347 346	39 671	0	39 671	5 368	0	5 368	381 649	0	381 649
Пассив
91003	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91312	327 030	0	327 030	3 670	0	3 670	31 660	0	31 660	355 020	0	355 020
91315	13 813	0	13 813	0	0	0	6 000	0	6 000	19 813	0	19 813
91317	1 901	1 895	3 796	1 112	275	1 387	1 278	405	1 683	2 067	2 025	4 092
91507	2 707	0	2 707	0	0	0	17	0	17	2 724	0	2 724
99999	564 874	0	564 874	113 424	0	113 424	132 556	0	132 556	584 006	0	584 006
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	122 905,0000	0	0	13 189,0000	0	0	13 150,0000	0	0	122 944,0000
Пассив
98040	0	0	11 560,0000	0	0	13 150,0000	0	0	13 150,0000	0	0	11 560,0000
98050	0	0	50 346,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	50 385,0000
98070	0	0	61 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 009,0000

Страница была полезной?