Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
20202	181 539	20 599	202 138	1 531 125	189 619	1 720 744	1 548 368	188 506	1 736 874	164 296	21 712	186 008
20207	674	0	674	9 187	0	9 187	7 606	0	7 606	2 255	0	2 255
20208	121 083	0	121 083	328 425	0	328 425	368 138	0	368 138	81 370	0	81 370
20209	0	302	302	908 087	10 445	918 532	908 087	10 747	918 834	0	0	0
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30110	273 354	16 972	290 326	1 618 124	67 074	1 685 198	1 669 613	33 676	1 703 289	221 865	50 370	272 235
30202	20 196	0	20 196	1 840	0	1 840	0	0	0	22 036	0	22 036
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30213	2 023	215	2 238	83	7	90	894	10	904	1 212	212	1 424
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70611	6 022	0	6 022	148	0	148	6 022	0	6 022	148	0	148
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70711	0	0	0	6 022	0	6 022	0	0	0	6 022	0	6 022
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10603	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	134 705	0	134 705	0	0	0	0	0	0	134 705	0	134 705
30223	0	0	0	852	0	852	1 032	0	1 032	180	0	180
30232	0	0	0	129 571	54	129 625	129 571	54	129 625	0	0	0
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40603	35 987	0	35 987	36 775	0	36 775	37 598	0	37 598	36 810	0	36 810
40701	5 757	0	5 757	101 711	0	101 711	113 241	0	113 241	17 287	0	17 287
40702	350 742	27	350 769	2 689 219	9 010	2 698 229	2 670 769	9 220	2 679 989	332 292	237	332 529
40703	40 455	17	40 472	23 702	1	23 703	35 557	0	35 557	52 310	16	52 326
40802	60 783	0	60 783	453 957	0	453 957	450 550	0	450 550	57 376	0	57 376
40807	0	0	0	250	0	250	251	0	251	1	0	1
40817	436 819	10 471	447 290	561 063	22 084	583 147	503 993	20 619	524 612	379 749	9 006	388 755
40820	38	60	98	32	3	35	21	2	23	27	59	86
40905	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40906	0	0	0	257 575	0	257 575	257 575	0	257 575	0	0	0
40909	0	0	0	1 041	2 421	3 462	1 041	2 421	3 462	0	0	0
40910	0	0	0	259	311	570	259	311	570	0	0	0
40911	915	0	915	68 011	0	68 011	70 732	0	70 732	3 636	0	3 636
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42104	36 000	0	36 000	0	0	0	4 000	0	4 000	40 000	0	40 000
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42106	142 550	0	142 550	0	0	0	0	0	0	142 550	0	142 550
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	0	0	0	0	0	0	770	0	770	770	0	770
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	20 556	29 374	49 930	65 892	25 858	91 750	82 620	8 390	91 010	37 284	11 906	49 190
42303	0	2 729	2 729	0	2 057	2 057	0	222	222	0	894	894
42304	3 994	8 104	12 098	3 232	1 270	4 502	6 041	914	6 955	6 803	7 748	14 551
42305	333 629	875	334 504	5 754	130	5 884	65 281	151	65 432	393 156	896	394 052
42306	1 327 416	68 649	1 396 065	38 180	6 111	44 291	113 453	26 246	139 699	1 402 689	88 784	1 491 473
42307	2 869	5 197	8 066	6	252	258	542	183	725	3 405	5 128	8 533
42309	151	3	154	0	0	0	0	0	0	151	3	154
44215	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
45115	1 300	0	1 300	203	0	203	0	0	0	1 097	0	1 097
45215	37 083	0	37 083	2 967	0	2 967	15 574	0	15 574	49 690	0	49 690
45415	1 039	0	1 039	423	0	423	2 538	0	2 538	3 154	0	3 154
45515	14 974	0	14 974	353	0	353	3 161	0	3 161	17 782	0	17 782
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	35 577	0	35 577	19	0	19	9 657	0	9 657	45 215	0	45 215
45918	3 657	0	3 657	436	0	436	1 268	0	1 268	4 489	0	4 489
47405	0	0	0	9 009	0	9 009	9 009	0	9 009	0	0	0
47407	0	0	0	853 066	51 702	904 768	853 066	51 702	904 768	0	0	0
47411	25 932	480	26 412	8 985	152	9 137	9 845	543	10 388	26 792	871	27 663
47416	866	0	866	47 136	212	47 348	47 199	212	47 411	929	0	929
47422	70	763	833	276 859	7 752	284 611	276 877	7 418	284 295	88	429	517
47425	2 729	0	2 729	388	0	388	1 304	0	1 304	3 645	0	3 645
47426	17 479	0	17 479	0	0	0	1 559	0	1 559	19 038	0	19 038
47804	19 044	0	19 044	2 962	0	2 962	2 589	0	2 589	18 671	0	18 671
50620	154	0	154	68	0	68	21	0	21	107	0	107
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
51410	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235
52301	30 466	0	30 466	32 508	0	32 508	4 121	0	4 121	2 079	0	2 079
52303	9 386	0	9 386	36 816	0	36 816	43 513	0	43 513	16 083	0	16 083
52304	34 543	0	34 543	10 284	0	10 284	1 000	0	1 000	25 259	0	25 259
52305	107 428	0	107 428	0	0	0	0	0	0	107 428	0	107 428
52306	74 711	0	74 711	0	0	0	0	0	0	74 711	0	74 711
60301	3 012	0	3 012	1 782	0	1 782	2 082	0	2 082	3 312	0	3 312
60305	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	624	0	624	626	0	626
60311	288	0	288	1 535	0	1 535	1 391	0	1 391	144	0	144
60322	11	0	11	31	0	31	25	0	25	5	0	5
60324	614	0	614	3	0	3	0	0	0	611	0	611
60601	38 558	0	38 558	0	0	0	889	0	889	39 447	0	39 447
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	72	0	72	74	0	74	3	0	3	1	0	1
70601	808 551	0	808 551	808 974	0	808 974	62 036	0	62 036	61 613	0	61 613
70602	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	183	0	183	183	0	183
70603	186 107	0	186 107	186 107	0	186 107	10 128	0	10 128	10 128	0	10 128
70701	0	0	0	0	0	0	808 634	0	808 634	808 634	0	808 634
70702	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405
70703	0	0	0	0	0	0	186 107	0	186 107	186 107	0	186 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 879	1 353	45 232	73 646	3 369	77 015	6 914	100	7 014	110 611	4 622	115 233
80601	99 999	0	99 999	56 520	0	56 520	146 505	0	146 505	10 014	0	10 014
80801	26	0	26	91 342	0	91 342	91 342	0	91 342	26	0	26
80901	0	0	0	969	0	969	78	0	78	891	0	891
81001	100 662	0	100 662	77	0	77	85 468	0	85 468	15 271	0	15 271
Пассив
85101	190 344	0	190 344	126 584	0	126 584	50 021	0	50 021	113 781	0	113 781
85201	50 794	0	50 794	55 829	0	55 829	6 548	0	6 548	1 513	0	1 513
85301	1 734	0	1 734	0	0	0	2	0	2	1 736	0	1 736
85401	0	0	0	145	0	145	21 503	0	21 503	21 358	0	21 358
85501	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	75 486	0	75 486	75 486	0	75 486	0	0	0
90803	1 075 700	0	1 075 700	40 105	0	40 105	31 435	0	31 435	1 084 370	0	1 084 370
90901	327 830	0	327 830	52 895	0	52 895	5 211	0	5 211	375 514	0	375 514
90902	924 831	0	924 831	62 226	0	62 226	540 283	0	540 283	446 774	0	446 774
91202	39	0	39	18	0	18	22	0	22	35	0	35
91203	6	0	6	22	0	22	18	0	18	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 041 189	63 140	2 104 329	326 103	2 398	328 501	332 827	12 746	345 573	2 034 465	52 792	2 087 257
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	33 153	0	33 153	16 065	0	16 065	1 575	0	1 575	47 643	0	47 643
91501	13 075	0	13 075	4 794	0	4 794	1 421	0	1 421	16 448	0	16 448
91604	8 257	0	8 257	1 250	0	1 250	822	0	822	8 685	0	8 685
91704	390	0	390	0	0	0	14	0	14	376	0	376
91802	11 909	19	11 928	0	1	1	49	1	50	11 860	19	11 879
99998	2 976 897	0	2 976 897	343 337	0	343 337	297 503	0	297 503	3 022 731	0	3 022 731
Пассив
91003	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
91004	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	1 420 668	0	1 420 668	87 669	0	87 669	57 563	0	57 563	1 390 562	0	1 390 562
91312	1 022 005	0	1 022 005	78 865	0	78 865	145 628	0	145 628	1 088 768	0	1 088 768
91315	248 014	995	249 009	11 867	46	11 913	4 380	32	4 412	240 527	981	241 508
91316	25 519	0	25 519	14 382	0	14 382	30 040	0	30 040	41 177	0	41 177
91317	166 034	12 646	178 680	94 282	821	95 103	103 205	418	103 623	174 957	12 243	187 200
91507	80 191	0	80 191	7 505	0	7 505	5	0	5	72 691	0	72 691
91508	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99999	4 502 544	0	4 502 544	997 872	0	997 872	577 325	0	577 325	4 081 997	0	4 081 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	35,0000	0	0	30,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	73 623 522,0000	0	0	127 971 165,0000	0	0	27 957 713,0000	0	0	173 636 974,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	566 046,0000	0	0	19 151,0000	0	0	21 854,0000	0	0	568 749,0000
98055	0	0	73 057 522,0000	0	0	41 824 555,0000	0	0	141 835 309,0000	0	0	173 068 276,0000

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