Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 899	41 461	219 360	697 666	59 819	757 485	513 627	67 419	581 046	361 938	33 861	395 799
20207	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
20208	31 171	0	31 171	30 840	0	30 840	36 273	0	36 273	25 738	0	25 738
20209	0	0	0	231 091	28 719	259 810	231 091	28 719	259 810	0	0	0
30102	822 904	0	822 904	496 928	0	496 928	888 988	0	888 988	430 844	0	430 844
30110	297 342	15 176	312 518	192 675	97 334	290 009	207 524	79 974	287 498	282 493	32 536	315 029
30114	0	4 855	4 855	0	30 873	30 873	0	33 637	33 637	0	2 091	2 091
30118	0	3 187	3 187	0	186	186	0	195	195	0	3 178	3 178
30202	12 394	0	12 394	1 513	0	1 513	0	0	0	13 907	0	13 907
30204	632	0	632	45	0	45	0	0	0	677	0	677
30210	0	0	0	14 830	0	14 830	14 830	0	14 830	0	0	0
30213	2 158	1 163	3 321	1 441	121	1 562	1 332	169	1 501	2 267	1 115	3 382
30221	0	0	0	60 000	5 858	65 858	60 000	5 858	65 858	0	0	0
30233	617	109	726	7 519	6	7 525	7 988	5	7 993	148	110	258
30602	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
32005	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
32007	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	0	0	0	23 000	0	23 000
32201	0	2 117	2 117	0	96	96	0	83	83	0	2 130	2 130
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	54 614	0	54 614	70 197	0	70 197	40 773	0	40 773	84 038	0	84 038
45204	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	7 000	24 195	31 195	0	1 094	1 094	300	944	1 244	6 700	24 345	31 045
45206	76 710	0	76 710	550	20 017	20 567	0	236	236	77 260	19 781	97 041
45207	391 998	0	391 998	0	0	0	11 469	0	11 469	380 529	0	380 529
45208	39 230	0	39 230	0	0	0	64	0	64	39 166	0	39 166
45401	981	0	981	4 977	0	4 977	3 603	0	3 603	2 355	0	2 355
45404	9 800	0	9 800	1 500	0	1 500	8 300	0	8 300	3 000	0	3 000
45405	5 000	0	5 000	5 846	0	5 846	859	0	859	9 987	0	9 987
45406	4 232	0	4 232	0	0	0	4 120	0	4 120	112	0	112
45407	261 556	9 545	271 101	3 896	262	4 158	19 279	464	19 743	246 173	9 343	255 516
45408	70 052	0	70 052	0	0	0	5 225	0	5 225	64 827	0	64 827
45503	4 954	0	4 954	9 100	0	9 100	1 691	0	1 691	12 363	0	12 363
45504	19 357	0	19 357	250	0	250	6 773	0	6 773	12 834	0	12 834
45505	7 408	0	7 408	4 000	0	4 000	508	0	508	10 900	0	10 900
45506	43 543	0	43 543	130	0	130	355	0	355	43 318	0	43 318
45507	2 336	0	2 336	1 000	0	1 000	74	0	74	3 262	0	3 262
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	50 202	108 441	158 643	50 202	108 441	158 643	0	0	0
47423	1 069	1 542	2 611	16 378	2 795	19 173	16 339	2 661	19 000	1 108	1 676	2 784
47427	9 296	79	9 375	21 945	552	22 497	13 556	318	13 874	17 685	313	17 998
50208	11 346	0	11 346	111	0	111	0	0	0	11 457	0	11 457
50221	13	0	13	209	0	209	0	0	0	222	0	222
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	228	0	228	59	0	59	72	0	72	215	0	215
60306	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60308	50	0	50	332	0	332	176	0	176	206	0	206
60312	1 593	0	1 593	3 322	0	3 322	2 102	0	2 102	2 813	0	2 813
60323	2 009	0	2 009	16	0	16	0	0	0	2 025	0	2 025
60401	286 977	0	286 977	13 391	0	13 391	0	0	0	300 368	0	300 368
60404	11 581	0	11 581	2 330	0	2 330	0	0	0	13 911	0	13 911
60701	14 975	0	14 975	327	0	327	13 391	0	13 391	1 911	0	1 911
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	36	0	36	8	0	8	34	0	34	10	0	10
61008	724	0	724	158	0	158	85	0	85	797	0	797
61009	60	0	60	35	0	35	34	0	34	61	0	61
61403	128	0	128	42	0	42	16	0	16	154	0	154
70606	299 921	0	299 921	30 004	0	30 004	299 921	0	299 921	30 004	0	30 004
70608	137 693	0	137 693	7 394	0	7 394	137 693	0	137 693	7 394	0	7 394
70609	10 017	0	10 017	383	0	383	10 017	0	10 017	383	0	383
70611	16 232	0	16 232	0	0	0	16 232	0	16 232	0	0	0
70612	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
70706	0	0	0	301 720	0	301 720	0	0	0	301 720	0	301 720
70708	0	0	0	137 694	0	137 694	0	0	0	137 694	0	137 694
70709	0	0	0	10 017	0	10 017	0	0	0	10 017	0	10 017
70711	0	0	0	16 232	0	16 232	0	0	0	16 232	0	16 232
70712	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10603	14	0	14	0	0	0	208	0	208	222	0	222
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
20309	0	3 212	3 212	0	197	197	0	188	188	0	3 203	3 203
30109	6 255	0	6 255	35 950	0	35 950	36 299	0	36 299	6 604	0	6 604
30220	0	0	0	327 549	39 899	367 448	327 549	39 899	367 448	0	0	0
30223	0	0	0	1 272 906	0	1 272 906	1 273 829	0	1 273 829	923	0	923
30232	0	0	0	23 869	23 480	47 349	23 869	23 480	47 349	0	0	0
40410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	1 732	0	1 732	7 189	0	7 189	7 640	0	7 640	2 183	0	2 183
40602	5 547	0	5 547	5 450	0	5 450	2 626	0	2 626	2 723	0	2 723
40603	32 694	0	32 694	19 083	17 741	36 824	17 239	17 741	34 980	30 850	0	30 850
40701	2 600	0	2 600	2 723	0	2 723	2 564	0	2 564	2 441	0	2 441
40702	823 509	603	824 112	1 215 903	105 452	1 321 355	1 010 005	104 853	1 114 858	617 611	4	617 615
40703	49 058	0	49 058	20 554	0	20 554	24 084	0	24 084	52 588	0	52 588
40802	44 401	1 726	46 127	223 045	6 010	229 055	215 745	8 864	224 609	37 101	4 580	41 681
40807	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0
40810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	90 560	14 548	105 108	93 205	20 392	113 597	88 024	24 956	112 980	85 379	19 112	104 491
40905	86	0	86	12 786	0	12 786	12 731	0	12 731	31	0	31
40909	0	0	0	344	662	1 006	344	662	1 006	0	0	0
40910	0	0	0	80	58	138	80	58	138	0	0	0
40911	0	0	0	11 487	0	11 487	11 540	0	11 540	53	0	53
40912	0	0	0	305	2 458	2 763	305	2 458	2 763	0	0	0
40913	0	0	0	53	126	179	53	126	179	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	20 369	3	20 372	6 416	0	6 416	6 316	85	6 401	20 269	88	20 357
42304	8 482	647	9 129	2 286	26	2 312	4 639	33	4 672	10 835	654	11 489
42305	1 480	0	1 480	0	0	0	14	0	14	1 494	0	1 494
42306	1 152 866	52 101	1 204 967	29 078	2 254	31 332	75 466	2 561	78 027	1 199 254	52 408	1 251 662
42307	13 129	0	13 129	0	0	0	206	0	206	13 335	0	13 335
42309	97	0	97	4	0	4	6	0	6	99	0	99
42606	433	0	433	0	0	0	6	0	6	439	0	439
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	9 946	0	9 946	440	0	440	2 675	0	2 675	12 181	0	12 181
45415	5 076	0	5 076	350	0	350	558	0	558	5 284	0	5 284
45515	2 828	0	2 828	1 063	0	1 063	63	0	63	1 828	0	1 828
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	111 475	50 257	161 732	111 475	50 257	161 732	0	0	0
47411	167	0	167	157	0	157	171	0	171	181	0	181
47416	629	0	629	21 620	0	21 620	21 084	0	21 084	93	0	93
47422	597	250	847	11 034	6 748	17 782	10 653	6 508	17 161	216	10	226
47425	2 065	0	2 065	0	0	0	2 011	0	2 011	4 076	0	4 076
47426	0	0	0	1 049	0	1 049	1 050	0	1 050	1	0	1
50620	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60301	1 724	0	1 724	1 796	0	1 796	1 942	0	1 942	1 870	0	1 870
60305	26	0	26	1 358	0	1 358	3 020	0	3 020	1 688	0	1 688
60309	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
60311	795	0	795	597	0	597	432	0	432	630	0	630
60320	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60322	22	0	22	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	22	0	22
60405	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	32 905	0	32 905	0	0	0	973	0	973	33 878	0	33 878
60903	504	0	504	0	0	0	15	0	15	519	0	519
61304	338	0	338	471	0	471	555	0	555	422	0	422
70601	383 827	0	383 827	383 827	0	383 827	32 660	0	32 660	32 660	0	32 660
70602	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0
70603	136 678	0	136 678	136 678	0	136 678	8 091	0	8 091	8 091	0	8 091
70604	9 063	0	9 063	9 063	0	9 063	382	0	382	382	0	382
70701	0	0	0	0	0	0	383 829	0	383 829	383 829	0	383 829
70702	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307
70703	0	0	0	0	0	0	136 678	0	136 678	136 678	0	136 678
70704	0	0	0	0	0	0	9 063	0	9 063	9 063	0	9 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 661	0	46 661	0	0	0	0	0	0	46 661	0	46 661
90902	311 209	0	311 209	1 250	0	1 250	1 665	0	1 665	310 794	0	310 794
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 913	0	16 913	719	0	719	1 471	0	1 471	16 161	0	16 161
91501	69 874	0	69 874	45 674	0	45 674	32 611	0	32 611	82 937	0	82 937
91604	11	0	11	6	0	6	0	0	0	17	0	17
99998	1 158 331	0	1 158 331	147 855	0	147 855	94 170	0	94 170	1 212 016	0	1 212 016
Пассив
91003	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	930 540	0	930 540	5 000	0	5 000	0	0	0	925 540	0	925 540
91314	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
91317	160 761	0	160 761	87 612	0	87 612	144 450	0	144 450	217 599	0	217 599
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	444 683	0	444 683	35 747	0	35 747	47 649	0	47 649	456 585	0	456 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	1,0000	0	0	49,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 925 137,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 186,0000
Пассив
98050	0	0	1 925 186,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 186,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?