Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 022	0	24 022	0	0	0	8 317	0	8 317	15 705	0	15 705
20202	22 006	65 525	87 531	225 313	243 484	468 797	214 540	248 468	463 008	32 779	60 541	93 320
20209	0	0	0	90 527	0	90 527	90 527	0	90 527	0	0	0
30102	163 264	0	163 264	5 214 187	0	5 214 187	5 243 736	0	5 243 736	133 715	0	133 715
30110	1 027	114	1 141	556	182	738	415	96	511	1 168	200	1 368
30114	0	620 274	620 274	0	6 774 279	6 774 279	0	6 946 004	6 946 004	0	448 549	448 549
30202	30 939	0	30 939	2 448	0	2 448	0	0	0	33 387	0	33 387
30204	9 317	0	9 317	2 843	0	2 843	0	0	0	12 160	0	12 160
30213	2 967	0	2 967	3 230	0	3 230	3 963	0	3 963	2 234	0	2 234
30233	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
30402	712	0	712	535 010	0	535 010	535 006	0	535 006	716	0	716
30404	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
30602	216	0	216	52 502	0	52 502	52 502	0	52 502	216	0	216
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	310 000	0	310 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32105	0	2 117 094	2 117 094	0	2 178 092	2 178 092	0	2 165 002	2 165 002	0	2 130 184	2 130 184
44906	64 000	0	64 000	0	0	0	33 000	0	33 000	31 000	0	31 000
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	3 600	0	3 600	6 400	0	6 400
45106	91 612	0	91 612	6 100	0	6 100	0	0	0	97 712	0	97 712
45107	38 555	468 955	507 510	0	21 185	21 185	1 125	18 659	19 784	37 430	471 481	508 911
45108	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45201	36 125	0	36 125	46 095	0	46 095	39 081	0	39 081	43 139	0	43 139
45204	372 186	0	372 186	25 565	0	25 565	7 985	0	7 985	389 766	0	389 766
45205	143 854	28 414	172 268	7 500	1 284	8 784	9 404	1 108	10 512	141 950	28 590	170 540
45206	342 837	187 361	530 198	17 307	88 942	106 249	39 985	14 747	54 732	320 159	261 556	581 715
45207	1 039 851	62 295	1 102 146	62 054	2 816	64 870	15 700	2 431	18 131	1 086 205	62 680	1 148 885
45208	178 704	0	178 704	0	0	0	16 357	0	16 357	162 347	0	162 347
45503	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	540	0	540	0	0	0	96	0	96	444	0	444
45506	118 344	8 678	127 022	0	238	238	1 232	423	1 655	117 112	8 493	125 605
45507	137	0	137	0	0	0	7	0	7	130	0	130
45811	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45812	349 227	62 206	411 433	25 496	2 359	27 855	58 096	2 675	60 771	316 627	61 890	378 517
45815	111	0	111	91	0	91	56	0	56	146	0	146
45912	8 792	791	9 583	2 731	35	2 766	3 552	31	3 583	7 971	795	8 766
45915	5 327	0	5 327	20	0	20	10	0	10	5 337	0	5 337
47404	916	488 229	489 145	19 983 028	20 323 467	40 306 495	19 983 031	20 733 022	40 716 053	913	78 674	79 587
47408	0	0	0	19 283 185	18 744 351	38 027 536	19 283 185	18 744 351	38 027 536	0	0	0
47423	283	7	290	516	2 083 178	2 083 694	489	2 083 185	2 083 674	310	0	310
47427	17 961	9 559	27 520	31 451	8 844	40 295	27 284	10 297	37 581	22 128	8 106	30 234
50106	77 151	0	77 151	839	0	839	3 350	0	3 350	74 640	0	74 640
50121	5 993	0	5 993	1 092	0	1 092	0	0	0	7 085	0	7 085
50206	2 077 341	0	2 077 341	32 493	0	32 493	0	0	0	2 109 834	0	2 109 834
50207	47 843	0	47 843	647	0	647	2 202	0	2 202	46 288	0	46 288
50208	349 373	0	349 373	3 747	0	3 747	51 022	0	51 022	302 098	0	302 098
50211	0	871 239	871 239	0	45 243	45 243	0	33 992	33 992	0	882 490	882 490
50221	259 662	0	259 662	31 948	0	31 948	12 015	0	12 015	279 595	0	279 595
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51403	69 127	0	69 127	773	0	773	0	0	0	69 900	0	69 900
51406	151 159	0	151 159	1 297	0	1 297	0	0	0	152 456	0	152 456
52503	22 073	696	22 769	341	472	813	3 798	305	4 103	18 616	863	19 479
60302	53	0	53	165	0	165	0	0	0	218	0	218
60306	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	22	0	22	33	0	33
60310	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60312	1 521	0	1 521	3 930	0	3 930	1 907	0	1 907	3 544	0	3 544
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 279	0	1 279	146	1	147	34	1	35	1 391	0	1 391
60401	58 194	0	58 194	0	0	0	0	0	0	58 194	0	58 194
61002	1 673	0	1 673	3	0	3	3	0	3	1 673	0	1 673
61008	994	0	994	192	0	192	190	0	190	996	0	996
61009	68	0	68	16	0	16	16	0	16	68	0	68
61210	0	0	0	52 502	0	52 502	52 502	0	52 502	0	0	0
61403	8 262	0	8 262	65	0	65	391	0	391	7 936	0	7 936
70606	4 201 314	0	4 201 314	224 772	0	224 772	4 201 314	0	4 201 314	224 772	0	224 772
70608	4 616 342	0	4 616 342	308 032	0	308 032	4 616 342	0	4 616 342	308 032	0	308 032
70610	158 359	0	158 359	117 286	0	117 286	158 359	0	158 359	117 286	0	117 286
70611	121 742	0	121 742	9 343	0	9 343	121 742	0	121 742	9 343	0	9 343
70706	0	0	0	4 201 654	0	4 201 654	37	0	37	4 201 617	0	4 201 617
70708	0	0	0	4 616 342	0	4 616 342	0	0	0	4 616 342	0	4 616 342
70710	0	0	0	158 345	0	158 345	0	0	0	158 345	0	158 345
70711	0	0	0	121 742	0	121 742	0	0	0	121 742	0	121 742
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	189 481	0	189 481	12 014	0	12 014	31 948	0	31 948	209 415	0	209 415
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30220	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
30223	0	0	0	696 400	0	696 400	770 657	0	770 657	74 257	0	74 257
30232	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
31206	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	2 193	0	2 193	35 846	0	35 846	33 815	0	33 815	162	0	162
40701	82 293	190 559	272 852	910 127	42 376	952 503	949 535	42 358	991 893	121 701	190 541	312 242
40702	1 129 122	13 357	1 142 479	2 345 437	349 046	2 694 483	2 060 399	372 197	2 432 596	844 084	36 508	880 592
40703	973	0	973	9 364	0	9 364	8 895	0	8 895	504	0	504
40802	10 277	14 832	25 109	25 025	726	25 751	17 615	697	18 312	2 867	14 803	17 670
40807	2 709	482 747	485 456	206	32 545	32 751	16 400	235 842	252 242	18 903	686 044	704 947
40905	0	0	0	513	0	513	584	0	584	71	0	71
40909	0	12	12	23	203	226	23	191	214	0	0	0
40911	0	0	0	37 105	0	37 105	37 105	0	37 105	0	0	0
40912	0	0	0	80	159	239	80	159	239	0	0	0
40913	0	0	0	10	61	71	10	61	71	0	0	0
42002	80 500	0	80 500	110 800	0	110 800	47 800	0	47 800	17 500	0	17 500
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	180 000	0	180 000	0	0	0	3 500	0	3 500	183 500	0	183 500
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	44 200	0	44 200	62 700	0	62 700	26 000	0	26 000	7 500	0	7 500
42103	340 300	0	340 300	98 100	0	98 100	75 002	0	75 002	317 202	0	317 202
42104	110 500	27 593	138 093	23 900	27 639	51 539	0	46	46	86 600	0	86 600
42105	212 500	39 431	251 931	0	1 923	1 923	17 500	1 083	18 583	230 000	38 591	268 591
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000
42204	80 000	3 629	83 629	0	141	141	0	164	164	80 000	3 652	83 652
42205	108 000	4 537	112 537	0	177	177	7 000	205	7 205	115 000	4 565	119 565
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	16	11	27	0	0	0	0	0	0	16	11	27
44915	640	0	640	330	0	330	0	0	0	310	0	310
45115	26 005	0	26 005	160	0	160	629	0	629	26 474	0	26 474
45215	412 765	0	412 765	43 060	0	43 060	84 044	0	84 044	453 749	0	453 749
45515	74 701	0	74 701	512	0	512	0	0	0	74 189	0	74 189
45818	404 816	0	404 816	46 759	0	46 759	15 100	0	15 100	373 157	0	373 157
45918	13 498	0	13 498	2 455	0	2 455	2 162	0	2 162	13 205	0	13 205
47407	0	0	0	18 744 215	19 325 170	38 069 385	18 744 215	19 325 170	38 069 385	0	0	0
47416	11	0	11	2 307	0	2 307	2 646	0	2 646	350	0	350
47422	16	3	19	213	50	263	200	120	320	3	73	76
47425	200 832	0	200 832	15 198	0	15 198	5 388	0	5 388	191 022	0	191 022
47426	126 544	1 943	128 487	16 215	1 911	18 126	29 388	1 329	30 717	139 717	1 361	141 078
50220	8 317	0	8 317	8 317	0	8 317	0	0	0	0	0	0
52301	40 000	22 866	62 866	1 959	10 032	11 991	191 897	11 584	203 481	229 938	24 418	254 356
52304	40 000	20 438	60 438	0	957	957	0	1 739	1 739	40 000	21 220	61 220
52305	376 555	411 296	787 851	190 611	27 154	217 765	2 115	28 871	30 986	188 059	413 013	601 072
52306	2 486 089	0	2 486 089	94 334	0	94 334	103 840	0	103 840	2 495 595	0	2 495 595
52501	86 459	20 432	106 891	3 164	874	4 038	15 922	3 986	19 908	99 217	23 544	122 761
60301	3 054	0	3 054	17 878	0	17 878	14 824	0	14 824	0	0	0
60305	0	0	0	16 973	0	16 973	16 973	0	16 973	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	383	0	383	376	0	376	70	0	70	77	0	77
60311	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	105	0	105	165	0	165
60601	16 672	0	16 672	0	0	0	682	0	682	17 354	0	17 354
61301	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
61304	188	0	188	92	0	92	11	0	11	107	0	107
70601	4 847 177	0	4 847 177	4 847 177	0	4 847 177	269 882	0	269 882	269 882	0	269 882
70602	8 737	0	8 737	8 737	0	8 737	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092
70603	4 316 819	0	4 316 819	4 316 819	0	4 316 819	295 988	0	295 988	295 988	0	295 988
70605	504 483	0	504 483	504 483	0	504 483	106 604	0	106 604	106 604	0	106 604
70701	0	0	0	0	0	0	4 847 233	0	4 847 233	4 847 233	0	4 847 233
70702	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737	8 737	0	8 737
70703	0	0	0	0	0	0	4 316 819	0	4 316 819	4 316 819	0	4 316 819
70705	0	0	0	0	0	0	504 482	0	504 482	504 482	0	504 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	84 775	3 070 143	3 154 918	555	141 297	141 852	0	121 407	121 407	85 330	3 090 033	3 175 363
90901	340 819	14 923	355 742	1 292 750	51 706	1 344 456	8 665	1 661	10 326	1 624 904	64 968	1 689 872
90902	1 610 315	50 292	1 660 607	42 911	182	43 093	1 379 854	50 474	1 430 328	273 372	0	273 372
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	2 092 123	0	2 092 123	44 811	0	44 811	3 666	0	3 666	2 133 268	0	2 133 268
91414	11 472 730	730 680	12 203 410	102 043	28 256	130 299	181 114	77 461	258 575	11 393 659	681 475	12 075 134
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	30 070	1 935	32 005	13 276	1 348	14 624	9 298	1 126	10 424	34 048	2 157	36 205
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 720 949	0	6 720 949	458 455	0	458 455	369 374	0	369 374	6 810 030	0	6 810 030
Пассив
91003	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
91004	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
91311	441 556	2 853	444 409	46 556	112	46 668	0	129	129	395 000	2 870	397 870
91312	4 387 681	0	4 387 681	115 604	0	115 604	354 031	0	354 031	4 626 108	0	4 626 108
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	23 897	0	23 897	17 807	0	17 807	0	0	0	6 090	0	6 090
91317	854 184	231 648	1 085 832	94 314	89 690	184 004	89 469	9 469	98 938	849 339	151 427	1 000 766
91507	759 130	0	759 130	0	0	0	66	0	66	759 196	0	759 196
99999	19 499 862	0	19 499 862	514 656	0	514 656	399 065	0	399 065	19 384 271	0	19 384 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	965 194	6 737	971 931	18 599 767	229 856	18 829 623	19 230 854	203 030	19 433 884	334 107	33 563	367 670
93801	9 123	0	9 123	47 545	0	47 545	56 092	0	56 092	576	0	576
Пассив
96001	6 731	974 323	981 054	202 154	19 339 821	19 541 975	227 863	18 701 304	18 929 167	32 440	335 806	368 246
96801	0	0	0	87 047	0	87 047	87 047	0	87 047	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	3 016 354,0000	0	0	200 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	2 966 354,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	793 358,0000	0	0	250 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	743 358,0000
98070	0	0	2 223 019,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 223 018,0000

Страница была полезной?