Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 181	14 898	69 079	495 753	40 184	535 937	500 299	49 541	549 840	49 635	5 541	55 176
20208	1 213	0	1 213	1 200	0	1 200	2 329	0	2 329	84	0	84
20209	0	0	0	328 784	19 187	347 971	328 784	19 187	347 971	0	0	0
30102	1 775 252	0	1 775 252	20 838 035	0	20 838 035	21 966 277	0	21 966 277	647 010	0	647 010
30110	1 519	2 591 978	2 593 497	5 253 663	1 670 828	6 924 491	5 252 893	3 779 100	9 031 993	2 289	483 706	485 995
30114	0	653 991	653 991	0	3 315 911	3 315 911	0	1 975 753	1 975 753	0	1 994 149	1 994 149
30202	17 904	0	17 904	11 345	0	11 345	0	0	0	29 249	0	29 249
30204	13 510	0	13 510	528	0	528	0	0	0	14 038	0	14 038
30221	0	0	0	236 500	0	236 500	236 500	0	236 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
30302	289 304	4 322	293 626	1 947 263	928 107	2 875 370	1 951 054	924 961	2 876 015	285 513	7 468	292 981
30306	644 132	255 718	899 850	845 534	188 305	1 033 839	656 582	141 755	798 337	833 084	302 268	1 135 352
32002	0	0	0	13 220 000	0	13 220 000	13 220 000	0	13 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 385 000	653 007	4 038 007	2 610 000	318 937	2 928 937	775 000	334 070	1 109 070
32004	500 000	302 442	802 442	150 000	0	150 000	550 000	302 442	852 442	100 000	0	100 000
32007	0	0	0	0	151 937	151 937	0	122	122	0	151 815	151 815
32201	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44607	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	29 110	0	29 110	0	0	0	9 110	0	9 110	20 000	0	20 000
45107	19 610	0	19 610	0	0	0	9 610	0	9 610	10 000	0	10 000
45108	0	0	0	9 250	0	9 250	0	0	0	9 250	0	9 250
45201	37 122	0	37 122	56 260	0	56 260	55 518	0	55 518	37 864	0	37 864
45203	336 900	45 366	382 266	159 750	215 170	374 920	364 570	47 995	412 565	132 080	212 541	344 621
45204	183 697	181 466	365 163	64 640	92 392	157 032	36 097	182 768	218 865	212 240	91 090	303 330
45205	574 618	30 244	604 862	206 535	264	206 799	93 459	30 508	123 967	687 694	0	687 694
45206	960 334	243 572	1 203 906	186 973	46 722	233 695	110 699	15 402	126 101	1 036 608	274 892	1 311 500
45207	722 096	38 316	760 412	10 330	1 645	11 975	56 301	1 683	57 984	676 125	38 278	714 403
45208	75 392	0	75 392	0	0	0	11 362	0	11 362	64 030	0	64 030
45305	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45306	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45307	580	0	580	0	0	0	84	0	84	496	0	496
45401	12 749	0	12 749	10 260	0	10 260	12 842	0	12 842	10 167	0	10 167
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500
45406	30 447	0	30 447	1 985	0	1 985	4 917	0	4 917	27 515	0	27 515
45407	24 524	0	24 524	400	0	400	1 521	0	1 521	23 403	0	23 403
45408	1 553	0	1 553	0	0	0	36	0	36	1 517	0	1 517
45505	26 347	95 775	122 122	2 700	4 113	6 813	3 966	3 737	7 703	25 081	96 151	121 232
45506	169 158	0	169 158	1 870	0	1 870	12 906	0	12 906	158 122	0	158 122
45507	228 798	0	228 798	0	0	0	6 832	0	6 832	221 966	0	221 966
45811	19 942	0	19 942	9 970	0	9 970	0	0	0	29 912	0	29 912
45812	189 399	2 420	191 819	1 989	104	2 093	90	95	185	191 298	2 429	193 727
45814	1 250	0	1 250	47	0	47	3	0	3	1 294	0	1 294
45815	28 021	116 320	144 341	2 893	4 769	7 662	1 927	11 903	13 830	28 987	109 186	138 173
45911	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45912	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
45915	423	0	423	605	0	605	453	0	453	575	0	575
47408	0	0	0	46 269 412	46 425 639	92 695 051	46 269 412	46 425 639	92 695 051	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	2 179	218	2 397	3 240	19 385	22 625	1 597	19 384	20 981	3 822	219	4 041
47427	1 619	634	2 253	22 541	3 013	25 554	22 124	3 460	25 584	2 036	187	2 223
51401	0	0	0	0	94 833	94 833	0	94 833	94 833	0	0	0
51403	0	96 387	96 387	0	98 944	98 944	0	98 559	98 559	0	96 772	96 772
51404	48 343	0	48 343	121	0	121	0	0	0	48 464	0	48 464
51504	0	0	0	32 921	0	32 921	0	0	0	32 921	0	32 921
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	7 395	0	7 395	0	0	0	796	0	796	6 599	0	6 599
60302	575	0	575	286	0	286	332	0	332	529	0	529
60306	20	0	20	2 815	0	2 815	2 835	0	2 835	0	0	0
60308	1	0	1	207	0	207	185	0	185	23	0	23
60310	0	0	0	1 354	0	1 354	11	0	11	1 343	0	1 343
60312	16 834	0	16 834	9 245	51	9 296	12 140	51	12 191	13 939	0	13 939
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	25 392	0	25 392	5 814	0	5 814	0	0	0	31 206	0	31 206
60701	0	0	0	5 815	0	5 815	5 815	0	5 815	0	0	0
60702	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
61002	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
61008	39	0	39	219	0	219	193	0	193	65	0	65
61009	242	0	242	122	0	122	126	0	126	238	0	238
61011	19 670	0	19 670	0	0	0	618	0	618	19 052	0	19 052
61209	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61210	0	0	0	0	95 187	95 187	0	95 187	95 187	0	0	0
61403	5 610	0	5 610	1 751	0	1 751	849	0	849	6 512	0	6 512
70606	4 014 481	0	4 014 481	509 537	0	509 537	4 014 613	0	4 014 613	509 405	0	509 405
70608	3 080 305	0	3 080 305	228 238	0	228 238	3 080 305	0	3 080 305	228 238	0	228 238
70611	65 314	0	65 314	6 399	0	6 399	65 314	0	65 314	6 399	0	6 399
70706	0	0	0	4 015 386	0	4 015 386	0	0	0	4 015 386	0	4 015 386
70708	0	0	0	3 080 305	0	3 080 305	0	0	0	3 080 305	0	3 080 305
70711	0	0	0	65 314	0	65 314	0	0	0	65 314	0	65 314
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	268 450	120 977	389 427	373 350	843 701	1 217 051	114 900	844 591	959 491	10 000	121 867	131 867
30222	0	21 915	21 915	0	201 967	201 967	0	218 206	218 206	0	38 154	38 154
30232	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30301	289 304	4 322	293 626	1 951 054	924 961	2 876 015	1 947 263	928 107	2 875 370	285 513	7 468	292 981
30305	644 132	255 718	899 850	656 582	141 755	798 337	845 534	188 305	1 033 839	833 084	302 268	1 135 352
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	30 244	0	30 244	120 615	0	120 615	119 661	0	119 661	29 290	0	29 290
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	117 624	3 255	120 879	338 118	14 098	352 216	302 622	16 714	319 336	82 128	5 871	87 999
40602	1 189	0	1 189	180	0	180	244	0	244	1 253	0	1 253
40701	393 435	106 136	499 571	181 512	4 141	185 653	268 192	4 558	272 750	480 115	106 553	586 668
40702	4 534 604	695 473	5 230 077	12 987 228	5 300 909	18 288 137	12 181 918	4 740 405	16 922 323	3 729 294	134 969	3 864 263
40703	5 420	0	5 420	5 285	0	5 285	6 476	0	6 476	6 611	0	6 611
40802	43 241	0	43 241	244 649	0	244 649	229 302	0	229 302	27 894	0	27 894
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10 262	21 113	31 375	144 722	245 856	390 578	181 185	256 835	438 020	46 725	32 092	78 817
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 095	24 787	29 882	21	1 310	1 331	0	944	944	5 074	24 421	29 495
40820	7	10	17	0	0	0	0	0	0	7	10	17
40821	0	0	0	2 627	0	2 627	2 632	0	2 632	5	0	5
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40909	0	0	0	4	178	182	4	178	182	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	14	0	14	6 635	293	6 928	6 622	293	6 915	1	0	1
40912	0	0	0	49	194	243	49	194	243	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42003	0	181 465	181 465	0	7 080	7 080	0	7 794	7 794	0	182 179	182 179
42004	7 000	16 392	23 392	0	639	639	0	704	704	7 000	16 457	23 457
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	26 850	63 678	90 528	9 600	42 212	51 812	32 270	1 690	33 960	49 520	23 156	72 676
42104	750 000	11 402	761 402	657 000	476	657 476	20 750	38 778	59 528	113 750	49 704	163 454
42105	6 100	0	6 100	4 100	0	4 100	4 300	0	4 300	6 300	0	6 300
42106	110 000	0	110 000	0	0	0	789 000	0	789 000	899 000	0	899 000
42301	320	392	712	0	18	18	0	11	11	320	385	705
42307	0	43 377	43 377	0	1 819	1 819	0	1 582	1 582	0	43 140	43 140
42309	163	0	163	5	0	5	3	0	3	161	0	161
42502	0	544 396	544 396	0	555 297	555 297	0	10 901	10 901	0	0	0
42503	0	0	0	0	437	437	0	546 973	546 973	0	546 536	546 536
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	29 306	0	29 306	9 185	0	9 185	6 232	0	6 232	26 353	0	26 353
45215	376 597	0	376 597	96 585	0	96 585	133 184	0	133 184	413 196	0	413 196
45315	512	0	512	24	0	24	0	0	0	488	0	488
45415	1 913	0	1 913	56	0	56	65	0	65	1 922	0	1 922
45515	68 309	0	68 309	5 929	0	5 929	5 924	0	5 924	68 304	0	68 304
45818	354 930	0	354 930	12 519	0	12 519	16 831	0	16 831	359 242	0	359 242
45918	1 143	0	1 143	31	0	31	41	0	41	1 153	0	1 153
47407	0	0	0	46 260 090	46 387 389	92 647 479	46 260 090	46 387 389	92 647 479	0	0	0
47411	0	739	739	0	29	29	0	352	352	0	1 062	1 062
47416	0	0	0	124 814	0	124 814	124 840	0	124 840	26	0	26
47422	0	0	0	3 510	19 323	22 833	3 518	19 323	22 841	8	0	8
47425	11 676	0	11 676	13 317	0	13 317	13 799	0	13 799	12 158	0	12 158
47426	16 868	2 979	19 847	10 311	1 054	11 365	12 301	3 138	15 439	18 858	5 063	23 921
50408	47	0	47	0	0	0	21	0	21	68	0	68
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	32 921	0	32 921	42 317	0	42 317
52301	72 395	0	72 395	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	72 395	0	72 395
52305	66 100	0	66 100	6 400	0	6 400	0	0	0	59 700	0	59 700
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 488	0	1 488	9 197	0	9 197	12 559	0	12 559	4 850	0	4 850
60305	50	0	50	5 517	0	5 517	12 859	0	12 859	7 392	0	7 392
60309	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
60311	592	0	592	2 293	0	2 293	2 378	0	2 378	677	0	677
60322	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60324	14 715	0	14 715	7 243	0	7 243	5 457	0	5 457	12 929	0	12 929
60601	13 902	0	13 902	0	0	0	396	0	396	14 298	0	14 298
61301	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
61304	2 202	0	2 202	1 716	0	1 716	12 669	0	12 669	13 155	0	13 155
70601	4 204 047	0	4 204 047	4 204 615	0	4 204 615	469 736	0	469 736	469 168	0	469 168
70603	3 136 618	0	3 136 618	3 136 618	0	3 136 618	237 531	0	237 531	237 531	0	237 531
70701	0	0	0	0	0	0	4 204 048	0	4 204 048	4 204 048	0	4 204 048
70703	0	0	0	0	0	0	3 136 618	0	3 136 618	3 136 618	0	3 136 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	232 578	0	232 578	35 662	0	35 662	14 026	0	14 026	254 214	0	254 214
90902	583 875	0	583 875	4 735	0	4 735	20 782	0	20 782	567 828	0	567 828
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 695 512	420 283	9 115 795	655 523	91 026	746 549	523 427	16 397	539 824	8 827 608	494 912	9 322 520
91604	14 047	356	14 403	7 041	1 096	8 137	5 312	1 094	6 406	15 776	358	16 134
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 705	450	6 155	0	19	19	0	17	17	5 705	452	6 157
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	5 921 297	0	5 921 297	2 271 763	0	2 271 763	1 453 409	0	1 453 409	6 739 651	0	6 739 651
Пассив
91003	0	0	0	11 345	0	11 345	11 345	0	11 345	0	0	0
91004	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91311	139 716	0	139 716	0	0	0	0	0	0	139 716	0	139 716
91312	4 987 021	0	4 987 021	344 216	0	344 216	614 454	0	614 454	5 257 259	0	5 257 259
91315	573 084	0	573 084	524 436	0	524 436	1 044 119	0	1 044 119	1 092 767	0	1 092 767
91316	23 699	1 744	25 443	88 500	68	88 568	83 000	74	83 074	18 199	1 750	19 949
91317	160 057	15 122	175 179	296 706	182 331	479 037	345 612	167 209	512 821	208 963	0	208 963
91507	20 621	0	20 621	5 279	0	5 279	5 422	0	5 422	20 764	0	20 764
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	9 954 597	0	9 954 597	568 130	0	568 130	782 177	0	782 177	10 168 644	0	10 168 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 237 052	816 593	4 053 645	41 207 726	3 464 145	44 671 871	41 798 941	4 068 196	45 867 137	2 645 837	212 542	2 858 379
93801	704	0	704	268 605	0	268 605	269 236	0	269 236	73	0	73
Пассив
96001	817 128	3 236 129	4 053 257	4 046 900	42 049 573	46 096 473	3 442 376	41 455 034	44 897 410	212 604	2 641 590	2 854 194
96801	1 092	0	1 092	269 235	0	269 235	272 401	0	272 401	4 258	0	4 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?