Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 890	0	13 890	7	0	7	2 193	0	2 193	11 704	0	11 704
20202	850 763	2 153 385	3 004 148	8 023 872	3 316 349	11 340 221	8 313 592	3 578 509	11 892 101	561 043	1 891 225	2 452 268
20206	0	0	0	39 134	26 671	65 805	39 134	26 671	65 805	0	0	0
20207	224 421	96 398	320 819	883 792	160 105	1 043 897	996 702	195 280	1 191 982	111 511	61 223	172 734
20208	454 822	1 238	456 060	1 102 693	2 428	1 105 121	1 179 318	2 171	1 181 489	378 197	1 495	379 692
20209	126 800	0	126 800	5 500 149	1 904 921	7 405 070	5 579 186	1 894 920	7 474 106	47 763	10 001	57 764
30102	3 196 015	3	3 196 018	62 349 178	0	62 349 178	65 005 545	0	65 005 545	539 648	3	539 651
30110	18 468	5 970	24 438	2 152 687	5 253	2 157 940	2 152 712	5 274	2 157 986	18 443	5 949	24 392
30114	0	436 270	436 270	2 941	490 524 973	490 527 914	2 941	490 767 032	490 769 973	0	194 211	194 211
30202	213 561	0	213 561	16 344	0	16 344	0	0	0	229 905	0	229 905
30204	141 374	0	141 374	15 670	0	15 670	0	0	0	157 044	0	157 044
30213	5 801	0	5 801	9 808	0	9 808	13 448	0	13 448	2 161	0	2 161
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30233	11 689	3 536	15 225	1 545 069	78 588	1 623 657	1 549 849	79 804	1 629 653	6 909	2 320	9 229
30302	6 192 999	3 313 503	9 506 502	22 866 454	1 717 404	24 583 858	22 549 150	1 676 110	24 225 260	6 510 303	3 354 797	9 865 100
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45204	337 403	0	337 403	64 457	0	64 457	99 178	0	99 178	302 682	0	302 682
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45207	2 360 858	279 759	2 640 617	39 853	12 645	52 498	42 964	10 915	53 879	2 357 747	281 489	2 639 236
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45503	174 796	0	174 796	132 894	0	132 894	63 924	0	63 924	243 766	0	243 766
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47802	34 806	670 690	705 496	0	26 918	26 918	1 212	51 505	52 717	33 594	646 103	679 697
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50110	0	286 386	286 386	0	5 567	5 567	0	291 953	291 953	0	0	0
50121	27 605	0	27 605	1 800	0	1 800	29 405	0	29 405	0	0	0
50207	108 138	0	108 138	2 315	0	2 315	0	0	0	110 453	0	110 453
50208	22 788	0	22 788	57 182	0	57 182	0	0	0	79 970	0	79 970
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50211	0	1 357 571	1 357 571	0	63 695	63 695	0	81 103	81 103	0	1 340 163	1 340 163
50221	1 449 549	0	1 449 549	176 328	0	176 328	5 171	0	5 171	1 620 706	0	1 620 706
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50708	0	747	747	0	21	21	0	37	37	0	731	731
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51403	0	0	0	0	455 120	455 120	0	363	363	0	454 757	454 757
51404	603 914	0	603 914	349 704	0	349 704	0	0	0	953 618	0	953 618
51405	618 619	440 463	1 059 082	1 049 783	20 827	1 070 610	0	17 185	17 185	1 668 402	444 105	2 112 507
51407	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52503	78 439	25 750	104 189	1 345	1 342	2 687	9 917	3 542	13 459	69 867	23 550	93 417
60202	12 551	0	12 551	0	0	0	0	0	0	12 551	0	12 551
60302	29 791	0	29 791	9 665	0	9 665	7 498	0	7 498	31 958	0	31 958
60306	210	0	210	33 497	0	33 497	33 466	0	33 466	241	0	241
60308	902	354	1 256	7 212	11	7 223	6 800	16	6 816	1 314	349	1 663
60310	154	0	154	28 383	0	28 383	28 278	0	28 278	259	0	259
60312	116 897	0	116 897	178 132	0	178 132	180 642	0	180 642	114 387	0	114 387
60314	7 076	2 505	9 581	604	101	705	1 711	231	1 942	5 969	2 375	8 344
60323	90 823	1 070	91 893	2 656	48	2 704	516	42	558	92 963	1 076	94 039
60347	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
60401	2 707 866	0	2 707 866	88 311	0	88 311	288 734	0	288 734	2 507 443	0	2 507 443
60404	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
60701	167 727	0	167 727	5 244	0	5 244	26 706	0	26 706	146 265	0	146 265
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50220	40 404	0	40 404	1 995	0	1 995	7	0	7	38 416	0	38 416
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52302	100 000	98 583	198 583	100 000	99 508	199 508	0	925	925	0	0	0
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52304	504 015	208 059	712 074	155 794	9 882	165 676	113 318	6 191	119 509	461 539	204 368	665 907
52305	72 265	874 213	946 478	1 760	35 646	37 406	14 494	36 715	51 209	84 999	875 282	960 281
52306	565 803	55 320	621 123	0	2 698	2 698	3 382	1 519	4 901	569 185	54 141	623 326
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60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	64 437	0	64 437	81 312	0	81 312	163 267	0	163 267	146 392	0	146 392
60305	5 366	0	5 366	81 992	0	81 992	254 649	0	254 649	178 023	0	178 023
60307	1	0	1	467	0	467	472	0	472	6	0	6
60309	4 331	0	4 331	1 361	0	1 361	18 293	0	18 293	21 263	0	21 263
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60322	1 591	13 221	14 812	27 769	616	28 385	28 379	417	28 796	2 201	13 022	15 223
60324	42 014	0	42 014	381	0	381	2 300	0	2 300	43 933	0	43 933
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70703	0	0	0	7 505 369	0	7 505 369	80 379 955	0	80 379 955	72 874 586	0	72 874 586
70704	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70705	0	0	0	26	0	26	363	0	363	337	0	337
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	1 751	0	1 751	617	0	617	1 621	0	1 621	747	0	747
80801	160	2 072	2 232	2 432	2 124	4 556	2 581	2 112	4 693	11	2 084	2 095
80901	0	0	0	573	0	573	0	0	0	573	0	573
Пассив
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85401	0	0	0	0	0	0	402	0	402	402	0	402
В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	10 269	0	10 269	0	0	0	0	0	0	10 269	0	10 269
90908	0	0	0	0	826	826	0	5	5	0	821	821
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91203	295	0	295	808	0	808	652	0	652	451	0	451
91207	46	0	46	1	0	1	2	0	2	45	0	45
91219	0	3 811	3 811	0	3 542	3 542	0	6 870	6 870	0	483	483
91414	55 092 319	51 096 443	106 188 762	311 684	1 951 636	2 263 320	428 753	2 097 349	2 526 102	54 975 250	50 950 730	105 925 980
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91418	52 381	7 032 560	7 084 941	0	313 120	313 120	1 300	331 399	332 699	51 081	7 014 281	7 065 362
91501	51 128	0	51 128	708	0	708	20 674	0	20 674	31 162	0	31 162
91502	134	0	134	0	0	0	36	0	36	98	0	98
91604	1 341 590	86 685	1 428 275	222 798	27 156	249 954	122 626	16 513	139 139	1 441 762	97 328	1 539 090
91704	1 276 785	374	1 277 159	0	0	0	2 144	374	2 518	1 274 641	0	1 274 641
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Пассив
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91314	96 778	0	96 778	672 767	0	672 767	591 733	0	591 733	15 744	0	15 744
91315	62 590	3 236	65 826	12 701	127	12 828	2 437	147	2 584	52 326	3 256	55 582
91316	50 881	357 158	408 039	10 116	14 503	24 619	12 735	16 117	28 852	53 500	358 772	412 272
91317	7 970 402	263 860	8 234 262	1 358 511	180 519	1 539 030	1 628 268	21 556	1 649 824	8 240 159	104 897	8 345 056
91507	842 474	0	842 474	35 903	0	35 903	1 503	0	1 503	808 074	0	808 074
91508	226 567	23 422	249 989	515	914	1 429	12 247	1 058	13 305	238 299	23 566	261 865
99999	131 039 390	0	131 039 390	4 230 442	0	4 230 442	3 486 871	0	3 486 871	130 295 819	0	130 295 819
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 738 572	1 345 821	3 084 393	75 656 770	57 602 601	133 259 371	72 695 822	55 331 302	128 027 124	4 699 520	3 617 120	8 316 640
93002	640 000	1 994 141	2 634 141	12 297 126	109 994 794	122 291 920	12 165 971	101 831 022	113 996 993	771 155	10 157 913	10 929 068
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Пассив
96001	835 187	2 252 064	3 087 251	44 805 752	83 343 276	128 149 028	46 768 440	86 616 290	133 384 730	2 797 875	5 525 078	8 322 953
96002	0	2 635 254	2 635 254	1 559 972	112 635 436	114 195 408	1 850 379	120 642 908	122 493 287	290 407	10 642 726	10 933 133
96301	0	0	0	0	55 368	55 368	0	55 368	55 368	0	0	0
96302	0	0	0	0	55 846	55 846	0	55 846	55 846	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 679 932	5 679 932	0	5 679 932	5 679 932	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 718 993	5 718 993	0	5 718 993	5 718 993	0	0	0
96308	0	0	0	0	5 255	5 255	0	963 914	963 914	0	958 659	958 659
96506	0	0	0	0	331 372	331 372	0	331 372	331 372	0	0	0
96507	0	0	0	0	333 568	333 568	0	333 568	333 568	0	0	0
96801	0	0	0	624 911	0	624 911	624 911	0	624 911	0	0	0
97001	0	0	0	0	4	4	0	23	23	0	19	19
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 310,0000	0	0	142,0000	0	0	35,0000	0	0	3 417,0000
98010	0	0	97 390 616 056,0000	0	0	266 007 470,0000	0	0	151 919 929,0000	0	0	97 504 703 597,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98040	0	0	97 367 779 708,0000	0	0	118 703 680,0000	0	0	232 786 563,0000	0	0	97 481 862 591,0000
98050	0	0	522 356,0000	0	0	33 370 697,0000	0	0	33 221 731,0000	0	0	373 390,0000
98070	0	0	22 317 309,0000	0	0	687,0000	0	0	154 424,0000	0	0	22 471 046,0000

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