Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	201	0	201	1	0	1	0	0	0	202	0	202
20202	83 876	16 466	100 342	1 389 047	504 159	1 893 206	1 380 469	514 316	1 894 785	92 454	6 309	98 763
20207	4 589	4 581	9 170	123 338	15 774	139 112	122 298	20 172	142 470	5 629	183	5 812
20208	3 372	60	3 432	15 907	222	16 129	15 144	246	15 390	4 135	36	4 171
20209	3	0	3	606 363	430 258	1 036 621	601 216	430 258	1 031 474	5 150	0	5 150
30102	134 895	0	134 895	3 144 077	0	3 144 077	3 080 735	0	3 080 735	198 237	0	198 237
30110	8 577	2 213	10 790	136 145	246 157	382 302	122 856	244 135	366 991	21 866	4 235	26 101
30202	26 408	0	26 408	2 434	0	2 434	0	0	0	28 842	0	28 842
30204	147	0	147	0	0	0	45	0	45	102	0	102
30210	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
30213	71	0	71	741	0	741	720	0	720	92	0	92
30221	0	0	0	93 741	462	94 203	93 741	462	94 203	0	0	0
30233	313	0	313	30 962	269	31 231	30 993	269	31 262	282	0	282
30302	634 251	9 550	643 801	41 149	1 165	42 314	634 490	10 715	645 205	40 910	0	40 910
30306	171 834	0	171 834	65 000	0	65 000	0	0	0	236 834	0	236 834
30602	139	0	139	91 464	0	91 464	91 600	0	91 600	3	0	3
32002	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
44207	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	1 859	0	1 859	0	0	0	218	0	218	1 641	0	1 641
45007	780	0	780	0	0	0	21	0	21	759	0	759
45201	36 227	0	36 227	74 607	0	74 607	76 685	0	76 685	34 149	0	34 149
45203	34 662	0	34 662	127 654	0	127 654	119 626	0	119 626	42 690	0	42 690
45204	187 800	0	187 800	170 142	0	170 142	170 800	0	170 800	187 142	0	187 142
45205	767 381	0	767 381	221 977	0	221 977	180 992	0	180 992	808 366	0	808 366
45206	261 913	0	261 913	82 100	0	82 100	50 156	0	50 156	293 857	0	293 857
45207	770 577	0	770 577	92 950	0	92 950	102 670	0	102 670	760 857	0	760 857
45208	477 398	0	477 398	74 572	0	74 572	13 437	0	13 437	538 533	0	538 533
45308	6 219	0	6 219	0	0	0	111	0	111	6 108	0	6 108
45401	1 307	0	1 307	3 251	0	3 251	2 960	0	2 960	1 598	0	1 598
45405	7 539	0	7 539	2 796	0	2 796	2 936	0	2 936	7 399	0	7 399
45406	1 364	0	1 364	0	0	0	127	0	127	1 237	0	1 237
45407	71 479	0	71 479	18 415	0	18 415	5 485	0	5 485	84 409	0	84 409
45408	46 092	0	46 092	5 493	0	5 493	794	0	794	50 791	0	50 791
45502	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	1 256	0	1 256	96	0	96	211	0	211	1 141	0	1 141
45505	56 915	0	56 915	11 119	0	11 119	11 411	0	11 411	56 623	0	56 623
45506	339 236	0	339 236	90 389	0	90 389	23 757	0	23 757	405 868	0	405 868
45507	535 507	0	535 507	185 316	0	185 316	56 971	0	56 971	663 852	0	663 852
45509	5 537	0	5 537	8 962	0	8 962	3 780	0	3 780	10 719	0	10 719
45704	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45812	82 054	0	82 054	9 271	0	9 271	41 496	0	41 496	49 829	0	49 829
45814	9 674	0	9 674	956	0	956	655	0	655	9 975	0	9 975
45815	12 083	0	12 083	4 414	0	4 414	5 049	0	5 049	11 448	0	11 448
45912	1 852	0	1 852	1 251	0	1 251	1 486	0	1 486	1 617	0	1 617
45914	207	0	207	182	0	182	196	0	196	193	0	193
45915	1 441	0	1 441	1 797	0	1 797	1 761	0	1 761	1 477	0	1 477
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47408	0	0	0	236 668	20 124	256 792	236 668	20 124	256 792	0	0	0
47423	4 227	2 444	6 671	23 482	223 267	246 749	22 536	223 715	246 251	5 173	1 996	7 169
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47802	759	0	759	381	0	381	0	0	0	1 140	0	1 140
50104	230 721	0	230 721	1 590	0	1 590	59 693	0	59 693	172 618	0	172 618
50106	14 586	0	14 586	138	0	138	14 724	0	14 724	0	0	0
50107	28 457	0	28 457	271	0	271	14 821	0	14 821	13 907	0	13 907
50110	0	4 598	4 598	0	362	362	0	432	432	0	4 528	4 528
50121	8 249	0	8 249	806	0	806	1 969	0	1 969	7 086	0	7 086
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60302	64	0	64	205	0	205	256	0	256	13	0	13
60306	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
60308	113	0	113	212	0	212	315	0	315	10	0	10
60310	1 235	0	1 235	1 562	0	1 562	1 510	0	1 510	1 287	0	1 287
60312	7 163	0	7 163	26 083	0	26 083	17 938	0	17 938	15 308	0	15 308
60323	407	0	407	257	0	257	664	0	664	0	0	0
60401	50 596	0	50 596	2 755	0	2 755	37	0	37	53 314	0	53 314
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
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60901	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
61002	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61008	1 756	0	1 756	1 993	0	1 993	1 166	0	1 166	2 583	0	2 583
61009	1 909	0	1 909	1 009	0	1 009	848	0	848	2 070	0	2 070
61010	24	0	24	15	0	15	3	0	3	36	0	36
61011	62 037	0	62 037	15 545	0	15 545	32 634	0	32 634	44 948	0	44 948
61209	0	0	0	33 269	0	33 269	33 269	0	33 269	0	0	0
61210	0	0	0	90 083	0	90 083	90 083	0	90 083	0	0	0
61403	12 864	0	12 864	5 734	0	5 734	3 409	0	3 409	15 189	0	15 189
70606	911 821	0	911 821	140 939	0	140 939	3 464	0	3 464	1 049 296	0	1 049 296
70607	2	0	2	163	0	163	162	0	162	3	0	3
70608	58 212	0	58 212	5 396	0	5 396	0	0	0	63 608	0	63 608
70611	11 903	0	11 903	1 833	0	1 833	0	0	0	13 736	0	13 736
Пассив
10208	261 400	0	261 400	0	0	0	0	0	0	261 400	0	261 400
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	262	0	262	0	0	0	6	0	6	268	0	268
10801	56 051	0	56 051	0	0	0	0	0	0	56 051	0	56 051
30126	76	0	76	461	0	461	515	0	515	130	0	130
30222	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30226	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	0	0	0	13 435	227	13 662	13 435	227	13 662	0	0	0
30301	634 251	9 550	643 801	634 490	10 716	645 206	41 149	1 166	42 315	40 910	0	40 910
30305	171 834	0	171 834	0	0	0	65 000	0	65 000	236 834	0	236 834
30607	7	0	7	3 000	0	3 000	2 993	0	2 993	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31409	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
40502	23	0	23	500	0	500	615	0	615	138	0	138
40602	0	0	0	285	0	285	286	0	286	1	0	1
40603	4	0	4	45	0	45	100	0	100	59	0	59
40701	398	0	398	1 458	0	1 458	1 631	0	1 631	571	0	571
40702	317 568	2 779	320 347	2 843 910	9 209	2 853 119	2 804 137	9 154	2 813 291	277 795	2 724	280 519
40703	2 685	0	2 685	5 236	0	5 236	4 359	0	4 359	1 808	0	1 808
40802	6 952	0	6 952	73 133	0	73 133	84 674	0	84 674	18 493	0	18 493
40817	53 145	0	53 145	489 164	0	489 164	478 203	0	478 203	42 184	0	42 184
40820	397	0	397	487	0	487	438	0	438	348	0	348
40901	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
40905	115	0	115	2 062	0	2 062	2 009	0	2 009	62	0	62
40909	0	10	10	341	783	1 124	344	783	1 127	3	10	13
40910	5	16	21	34	140	174	34	141	175	5	17	22
40911	2	0	2	10 774	0	10 774	10 778	0	10 778	6	0	6
40912	0	45	45	1 365	2 832	4 197	1 365	2 811	4 176	0	24	24
40913	0	0	0	950	2 227	3 177	950	2 227	3 177	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	37 100	0	37 100	1 100	0	1 100	0	0	0	36 000	0	36 000
42205	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
42301	29 881	0	29 881	197 494	0	197 494	199 267	0	199 267	31 654	0	31 654
42303	38 439	0	38 439	14 491	0	14 491	28 533	0	28 533	52 481	0	52 481
42304	194 531	0	194 531	40 432	0	40 432	50 852	0	50 852	204 951	0	204 951
42305	769 844	0	769 844	296 332	0	296 332	134 870	0	134 870	608 382	0	608 382
42306	2 027 226	0	2 027 226	86 618	0	86 618	405 627	0	405 627	2 346 235	0	2 346 235
42307	431 207	0	431 207	6 975	0	6 975	108 501	0	108 501	532 733	0	532 733
42309	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42313	54	0	54	3	0	3	12	0	12	63	0	63
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42604	100	0	100	0	0	0	7	0	7	107	0	107
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42606	4 428	0	4 428	818	0	818	362	0	362	3 972	0	3 972
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45215	33 972	0	33 972	5 170	0	5 170	11 557	0	11 557	40 359	0	40 359
45415	8 918	0	8 918	294	0	294	188	0	188	8 812	0	8 812
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47407	0	0	0	20 199	237 758	257 957	20 199	237 758	257 957	0	0	0
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47425	1 584	0	1 584	781	0	781	734	0	734	1 537	0	1 537
47426	1 591	0	1 591	1 638	0	1 638	989	0	989	942	0	942
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	6 231	6 231	0	3 822	3 822	0	615	615	0	3 024	3 024
52306	47 941	0	47 941	0	0	0	0	0	0	47 941	0	47 941
52501	2 252	76	2 328	0	223	223	615	150	765	2 867	3	2 870
60301	2 557	0	2 557	9 782	0	9 782	10 645	0	10 645	3 420	0	3 420
60305	2	0	2	20 199	0	20 199	20 197	0	20 197	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	73	0	73	2	0	2
60309	53	0	53	704	0	704	652	0	652	1	0	1
60311	132	0	132	30 625	0	30 625	36 649	0	36 649	6 156	0	6 156
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	539	0	539	853	0	853	593	0	593	279	0	279
60601	7 347	0	7 347	1	0	1	440	0	440	7 786	0	7 786
61301	2	0	2	2	0	2	107	0	107	107	0	107
61304	225	0	225	160	0	160	164	0	164	229	0	229
70601	953 092	0	953 092	30	0	30	131 471	0	131 471	1 084 533	0	1 084 533
70602	8 259	0	8 259	1 969	0	1 969	806	0	806	7 096	0	7 096
70603	52 129	0	52 129	0	0	0	5 412	0	5 412	57 541	0	57 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	3 348	3 348	0	3 348	3 348	0	0	0
90803	43 741	0	43 741	0	0	0	0	0	0	43 741	0	43 741
90901	60 577	0	60 577	2 617	0	2 617	2 831	0	2 831	60 363	0	60 363
90902	187 416	0	187 416	39 350	0	39 350	3 326	0	3 326	223 440	0	223 440
90907	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91202	5	0	5	27	0	27	14	0	14	18	0	18
91203	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 736 627	0	11 736 627	1 839 755	0	1 839 755	1 871 707	0	1 871 707	11 704 675	0	11 704 675
91418	782	0	782	411	0	411	0	0	0	1 193	0	1 193
91502	0	0	0	5 813	0	5 813	0	0	0	5 813	0	5 813
91604	21 851	0	21 851	12 841	0	12 841	9 512	0	9 512	25 180	0	25 180
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
99998	6 745 566	0	6 745 566	1 829 956	0	1 829 956	1 554 916	0	1 554 916	7 020 606	0	7 020 606
Пассив
91003	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
91311	48 863	0	48 863	0	0	0	406	0	406	49 269	0	49 269
91312	6 376 624	614	6 377 238	585 407	58	585 465	874 442	44	874 486	6 665 659	600	6 666 259
91315	15 465	0	15 465	2 616	0	2 616	1 881	0	1 881	14 730	0	14 730
91316	17 570	0	17 570	158 790	0	158 790	166 959	0	166 959	25 739	0	25 739
91317	207 090	0	207 090	788 486	0	788 486	764 230	0	764 230	182 834	0	182 834
91507	79 097	0	79 097	17 171	0	17 171	19 572	0	19 572	81 498	0	81 498
91508	243	0	243	0	0	0	34	0	34	277	0	277
99999	12 054 645	0	12 054 645	1 887 640	0	1 887 640	1 901 064	0	1 901 064	12 068 069	0	12 068 069
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 018	0	19 018	184 787	0	184 787	203 805	0	203 805	0	0	0
93801	290	0	290	2 207	0	2 207	2 497	0	2 497	0	0	0
Пассив
96001	0	19 308	19 308	0	206 302	206 302	0	186 994	186 994	0	0	0
96801	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	630 010,0000	0	0	0,0000	0	0	84 500,0000	0	0	545 510,0000
Пассив
98050	0	0	630 012,0000	0	0	84 501,0000	0	0	0,0000	0	0	545 511,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

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