Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	291 844	31 371	323 215	947 277	217 338	1 164 615	915 771	201 923	1 117 694	323 350	46 786	370 136
20208	22 662	0	22 662	35 040	0	35 040	36 211	0	36 211	21 491	0	21 491
20209	0	0	0	582 331	164 655	746 986	582 331	164 655	746 986	0	0	0
30102	149 541	0	149 541	1 148 996	0	1 148 996	1 200 464	0	1 200 464	98 073	0	98 073
30110	101 680	15 179	116 859	297 968	81 679	379 647	288 959	90 774	379 733	110 689	6 084	116 773
30114	0	543	543	0	6 918	6 918	0	7 075	7 075	0	386	386
30118	0	2 926	2 926	0	489	489	0	66	66	0	3 349	3 349
30202	11 940	0	11 940	206	0	206	0	0	0	12 146	0	12 146
30204	623	0	623	0	0	0	21	0	21	602	0	602
30210	0	0	0	21 300	0	21 300	18 300	0	18 300	3 000	0	3 000
30213	835	690	1 525	1 290	403	1 693	673	204	877	1 452	889	2 341
30221	0	0	0	105 100	5 330	110 430	105 100	5 330	110 430	0	0	0
30233	223	1	224	12 257	114	12 371	11 938	18	11 956	542	97	639
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32001	2 097	0	2 097	3 110	0	3 110	3 111	0	3 111	2 096	0	2 096
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
32201	0	2 033	2 033	0	113	113	0	59	59	0	2 087	2 087
44601	9 994	0	9 994	0	0	0	0	0	0	9 994	0	9 994
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	341	0	341	398	0	398	340	0	340	399	0	399
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	96 936	0	96 936	123 257	0	123 257	114 979	0	114 979	105 214	0	105 214
45204	47 709	0	47 709	44 410	0	44 410	21 519	0	21 519	70 600	0	70 600
45205	27 200	29 049	56 249	2 000	1 611	3 611	0	842	842	29 200	29 818	59 018
45206	98 469	0	98 469	3 300	0	3 300	4 500	0	4 500	97 269	0	97 269
45207	377 556	0	377 556	17 700	0	17 700	1 890	0	1 890	393 366	0	393 366
45208	49 322	0	49 322	0	0	0	49	0	49	49 273	0	49 273
45307	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45401	12 271	0	12 271	5 825	0	5 825	5 594	0	5 594	12 502	0	12 502
45404	6 800	0	6 800	3 000	0	3 000	0	0	0	9 800	0	9 800
45405	250	0	250	5 000	0	5 000	0	0	0	5 250	0	5 250
45406	16 100	0	16 100	0	0	0	600	0	600	15 500	0	15 500
45407	227 229	24 000	251 229	5 069	1 212	6 281	1 973	544	2 517	230 325	24 668	254 993
45408	73 466	0	73 466	0	0	0	216	0	216	73 250	0	73 250
45503	6 840	0	6 840	2 000	0	2 000	1 090	0	1 090	7 750	0	7 750
45504	9 471	0	9 471	7 600	0	7 600	100	0	100	16 971	0	16 971
45505	10 158	0	10 158	0	0	0	252	0	252	9 906	0	9 906
45506	74 790	0	74 790	11 865	0	11 865	4 444	0	4 444	82 211	0	82 211
45507	2 445	0	2 445	0	0	0	98	0	98	2 347	0	2 347
45815	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45915	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47408	0	0	0	45 578	0	45 578	45 578	0	45 578	0	0	0
47423	799	1 481	2 280	19 173	4 504	23 677	19 182	4 439	23 621	790	1 546	2 336
47427	15 848	185	16 033	23 607	587	24 194	21 531	743	22 274	17 924	29	17 953
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	313	0	313	31	0	31	44	0	44	300	0	300
60306	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60308	83	0	83	161	0	161	194	0	194	50	0	50
60312	4 330	0	4 330	2 358	0	2 358	3 975	0	3 975	2 713	0	2 713
60323	2 194	0	2 194	0	0	0	25	0	25	2 169	0	2 169
60401	285 423	0	285 423	635	0	635	0	0	0	286 058	0	286 058
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	15 916	0	15 916	53	0	53	635	0	635	15 334	0	15 334
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	265	0	265	105	0	105	191	0	191	179	0	179
61008	229	0	229	215	0	215	129	0	129	315	0	315
61009	511	0	511	31	0	31	302	0	302	240	0	240
61403	157	0	157	3	0	3	65	0	65	95	0	95
70606	240 558	0	240 558	23 581	0	23 581	0	0	0	264 139	0	264 139
70608	114 572	0	114 572	5 903	0	5 903	0	0	0	120 475	0	120 475
70609	8 481	0	8 481	560	0	560	0	0	0	9 041	0	9 041
70611	12 601	0	12 601	1 030	0	1 030	0	0	0	13 631	0	13 631
70612	31 000	0	31 000	13 000	0	13 000	0	0	0	44 000	0	44 000
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
20309	0	2 950	2 950	0	67	67	0	493	493	0	3 376	3 376
30109	7 409	0	7 409	120 935	0	120 935	122 472	0	122 472	8 946	0	8 946
30220	358	0	358	465 718	33 614	499 332	465 360	33 614	498 974	0	0	0
30223	294	0	294	2 006 551	0	2 006 551	2 019 406	0	2 019 406	13 149	0	13 149
30232	0	0	0	27 454	14 450	41 904	27 454	14 450	41 904	0	0	0
40410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	1 732	0	1 732	8 573	0	8 573	9 487	0	9 487	2 646	0	2 646
40602	2 726	0	2 726	10 229	0	10 229	10 118	0	10 118	2 615	0	2 615
40603	21 648	0	21 648	4 967	0	4 967	12 515	0	12 515	29 196	0	29 196
40701	3 144	0	3 144	3 336	0	3 336	1 713	0	1 713	1 521	0	1 521
40702	291 470	4	291 474	1 572 924	31 146	1 604 070	1 581 926	31 147	1 613 073	300 472	5	300 477
40703	21 410	0	21 410	28 882	0	28 882	27 032	0	27 032	19 560	0	19 560
40802	24 442	1 574	26 016	244 564	11 645	256 209	251 646	11 798	263 444	31 524	1 727	33 251
40807	0	0	0	2 452	0	2 452	2 471	0	2 471	19	0	19
40810	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	81 190	10 402	91 592	106 944	24 680	131 624	98 550	23 325	121 875	72 796	9 047	81 843
40905	45	0	45	11 030	0	11 030	11 164	0	11 164	179	0	179
40909	0	0	0	110	1 821	1 931	110	2 003	2 113	0	182	182
40910	0	0	0	91	333	424	91	333	424	0	0	0
40911	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
40912	0	0	0	589	5 052	5 641	589	5 052	5 641	0	0	0
40913	0	0	0	228	427	655	228	427	655	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	20 547	3	20 550	2 698	0	2 698	1 299	0	1 299	19 148	3	19 151
42304	4 562	766	5 328	1 129	22	1 151	1 588	196	1 784	5 021	940	5 961
42305	1 121	0	1 121	621	0	621	668	0	668	1 168	0	1 168
42306	1 053 669	50 083	1 103 752	26 951	1 402	28 353	94 027	2 989	97 016	1 120 745	51 670	1 172 415
42307	12 846	0	12 846	141	0	141	213	0	213	12 918	0	12 918
42309	80	0	80	1	0	1	8	0	8	87	0	87
42606	422	0	422	0	0	0	6	0	6	428	0	428
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
45215	11 627	0	11 627	258	0	258	742	0	742	12 111	0	12 111
45315	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45415	6 462	0	6 462	936	0	936	148	0	148	5 674	0	5 674
45515	2 362	0	2 362	18	0	18	203	0	203	2 547	0	2 547
45818	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45918	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47407	0	0	0	63 522	63 539	127 061	63 522	63 539	127 061	0	0	0
47411	139	0	139	126	0	126	140	0	140	153	0	153
47416	1 480	0	1 480	11 922	0	11 922	10 450	0	10 450	8	0	8
47422	1 694	250	1 944	14 202	11 490	25 692	13 168	11 294	24 462	660	54	714
47425	2 594	0	2 594	7	0	7	126	0	126	2 713	0	2 713
47426	1	0	1	1 015	0	1 015	1 016	0	1 016	2	0	2
50620	1 686	0	1 686	76	0	76	0	0	0	1 610	0	1 610
60301	942	0	942	3 438	0	3 438	3 167	0	3 167	671	0	671
60305	31	0	31	904	0	904	2 121	0	2 121	1 248	0	1 248
60309	448	0	448	0	0	0	156	0	156	604	0	604
60311	40	0	40	195	0	195	155	0	155	0	0	0
60320	281	0	281	12 647	0	12 647	13 000	0	13 000	634	0	634
60322	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
60405	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
60601	30 987	0	30 987	0	0	0	956	0	956	31 943	0	31 943
60903	474	0	474	0	0	0	15	0	15	489	0	489
61304	359	0	359	253	0	253	177	0	177	283	0	283
70601	301 464	0	301 464	0	0	0	31 641	0	31 641	333 105	0	333 105
70602	1 231	0	1 231	0	0	0	77	0	77	1 308	0	1 308
70603	112 541	0	112 541	0	0	0	7 218	0	7 218	119 759	0	119 759
70604	7 529	0	7 529	0	0	0	556	0	556	8 085	0	8 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 013	0	63 013	0	0	0	16 352	0	16 352	46 661	0	46 661
90902	273 128	0	273 128	79 016	0	79 016	17 617	0	17 617	334 527	0	334 527
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 143	0	15 143	1 866	0	1 866	413	0	413	16 596	0	16 596
91501	166 766	0	166 766	17 511	0	17 511	114 403	0	114 403	69 874	0	69 874
91604	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
99998	1 150 236	0	1 150 236	232 107	0	232 107	209 936	0	209 936	1 172 407	0	1 172 407
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91312	870 388	0	870 388	382	0	382	29 284	0	29 284	899 290	0	899 290
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
91317	212 818	0	212 818	209 368	0	209 368	202 637	0	202 637	206 087	0	206 087
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	518 071	0	518 071	148 786	0	148 786	98 401	0	98 401	467 686	0	467 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 561 049,0000
98010	0	0	1 915 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 915 212,0000
Пассив
98050	0	0	28 476 261,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 476 261,0000

Страница была полезной?