Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 349	0	5 349	2 240	0	2 240	7 084	0	7 084	505	0	505
20202	91 098	36 346	127 444	2 347 705	216 680	2 564 385	2 336 266	212 843	2 549 109	102 537	40 183	142 720
20207	1 700	3 146	4 846	24 995	2 576	27 571	23 759	2 129	25 888	2 936	3 593	6 529
20208	159 433	0	159 433	1 231 013	0	1 231 013	1 232 068	0	1 232 068	158 378	0	158 378
20209	0	0	0	562 627	1 586	564 213	562 627	1 586	564 213	0	0	0
30102	698 483	3 606	702 089	38 981 180	1 152 199	40 133 379	38 301 758	1 152 096	39 453 854	1 377 905	3 709	1 381 614
30110	40 475	30 209	70 684	1 210 567	434 937	1 645 504	1 218 115	449 916	1 668 031	32 927	15 230	48 157
30114	0	586 346	586 346	0	10 160 983	10 160 983	0	10 671 646	10 671 646	0	75 683	75 683
30202	44 872	0	44 872	11 866	0	11 866	0	0	0	56 738	0	56 738
30204	5 338	0	5 338	243	0	243	0	0	0	5 581	0	5 581
30210	0	0	0	151 991	0	151 991	151 991	0	151 991	0	0	0
30221	5 304	0	5 304	16 274 500	2 032 705	18 307 205	16 275 783	1 150 095	17 425 878	4 021	882 610	886 631
30233	3 316	0	3 316	113 322	0	113 322	114 780	0	114 780	1 858	0	1 858
30302	6 216 235	772 952	6 989 187	84 300 169	17 916 373	102 216 542	85 155 764	17 315 131	102 470 895	5 360 640	1 374 194	6 734 834
30306	4 084 816	418 215	4 503 031	169 068	23 189	192 257	0	12 116	12 116	4 253 884	429 288	4 683 172
30402	5 054	0	5 054	18 706 561	0	18 706 561	18 708 038	0	18 708 038	3 577	0	3 577
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45206	1 355 495	0	1 355 495	0	0	0	61 500	0	61 500	1 293 995	0	1 293 995
45207	835 597	0	835 597	0	0	0	16 778	0	16 778	818 819	0	818 819
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45505	7 302	0	7 302	13 561	0	13 561	1 574	0	1 574	19 289	0	19 289
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45912	4 546	0	4 546	1 675	0	1 675	34	0	34	6 187	0	6 187
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50221	19 259	0	19 259	2 972	0	2 972	20 894	0	20 894	1 337	0	1 337
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52503	1 173	0	1 173	990	0	990	661	0	661	1 502	0	1 502
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60308	185	0	185	1 194	0	1 194	1 096	0	1 096	283	0	283
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60312	4 920	0	4 920	9 617	0	9 617	10 804	0	10 804	3 733	0	3 733
60314	36	887	923	0	47	47	0	23	23	36	911	947
60323	19	0	19	36	0	36	36	0	36	19	0	19
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60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	1 265	0	1 265	185	0	185	383	0	383	1 067	0	1 067
61008	3 655	0	3 655	1 690	0	1 690	1 292	0	1 292	4 053	0	4 053
61009	805	0	805	414	0	414	113	0	113	1 106	0	1 106
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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61210	0	0	0	2 726 601	0	2 726 601	2 726 601	0	2 726 601	0	0	0
61403	8 026	0	8 026	509	0	509	1 687	0	1 687	6 848	0	6 848
70606	4 591 377	0	4 591 377	964 413	0	964 413	393 345	0	393 345	5 162 445	0	5 162 445
70607	8 030	0	8 030	3 633	0	3 633	11 663	0	11 663	0	0	0
70608	4 767 299	0	4 767 299	229 443	0	229 443	68 958	0	68 958	4 927 784	0	4 927 784
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	19 259	0	19 259	20 894	0	20 894	2 972	0	2 972	1 337	0	1 337
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	52 527	0	52 527	0	0	0	0	0	0	52 527	0	52 527
30109	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30223	0	0	0	6 514	0	6 514	6 514	0	6 514	0	0	0
30232	684	14	698	41 427	8 263	49 690	41 046	8 249	49 295	303	0	303
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32901	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
40701	530 539	6 843	537 382	232 606	23 053	255 659	286 040	21 875	307 915	583 973	5 665	589 638
40702	799 872	236 006	1 035 878	96 687 271	13 892 441	110 579 712	97 696 954	13 746 733	111 443 687	1 809 555	90 298	1 899 853
40703	22 005	0	22 005	36 533	0	36 533	32 613	0	32 613	18 085	0	18 085
40802	15 942	0	15 942	113 370	0	113 370	111 086	0	111 086	13 658	0	13 658
40807	6 888	99 991	106 879	1 306 617	3 512 770	4 819 387	1 310 066	4 234 906	5 544 972	10 337	822 127	832 464
40817	604 617	4 842	609 459	1 256 944	7 106	1 264 050	1 292 051	8 189	1 300 240	639 724	5 925	645 649
40820	1 391	46	1 437	1 534	1	1 535	1 535	3	1 538	1 392	48	1 440
40901	0	0	0	0	0	0	754	0	754	754	0	754
40905	99	0	99	9 837	0	9 837	9 811	0	9 811	73	0	73
40906	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
40909	11	48	59	1 619	3 081	4 700	1 640	3 074	4 714	32	41	73
40910	0	0	0	128	94	222	128	94	222	0	0	0
40911	1 997	0	1 997	33 625	0	33 625	32 514	0	32 514	886	0	886
40912	0	0	0	9 857	12 656	22 513	9 857	12 656	22 513	0	0	0
40913	0	0	0	5 136	10 642	15 778	5 136	10 642	15 778	0	0	0
42004	56 000	0	56 000	6 000	0	6 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	29 129	0	29 129	29 332	0	29 332	203	0	203	0	0	0
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	4 300 000	0	4 300 000	15 100 000	0	15 100 000	14 000 000	0	14 000 000	3 200 000	0	3 200 000
42103	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42104	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42105	0	0	0	0	0	0	21 355	0	21 355	21 355	0	21 355
42301	17 157	2 481	19 638	46 936	25 435	72 371	46 225	25 016	71 241	16 446	2 062	18 508
42303	12 972	3 718	16 690	5 072	421	5 493	3 790	521	4 311	11 690	3 818	15 508
42304	88 921	35 717	124 638	46 659	13 891	60 550	7 355	3 572	10 927	49 617	25 398	75 015
42305	1 056 168	51 257	1 107 425	83 029	3 644	86 673	160 960	6 449	167 409	1 134 099	54 062	1 188 161
42306	141 817	68 357	210 174	15 848	1 951	17 799	22 555	7 408	29 963	148 524	73 814	222 338
42307	451	0	451	113	0	113	13	0	13	351	0	351
42309	2	0	2	923	0	923	923	0	923	2	0	2
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42605	2 069	0	2 069	0	0	0	24	0	24	2 093	0	2 093
42606	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
43702	0	0	0	176 421	0	176 421	176 421	0	176 421	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43802	0	0	0	20 000	0	20 000	41 236	0	41 236	21 236	0	21 236
43807	30 000	29 049	59 049	0	842	842	0	1 611	1 611	30 000	29 818	59 818
45115	26 940	0	26 940	2 082	0	2 082	1 734	0	1 734	26 592	0	26 592
45215	88 824	0	88 824	5 765	0	5 765	173 120	0	173 120	256 179	0	256 179
45315	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
45415	9 136	0	9 136	2 731	0	2 731	0	0	0	6 405	0	6 405
45515	25 124	0	25 124	5 870	0	5 870	605	0	605	19 859	0	19 859
45818	493 985	0	493 985	893	0	893	8 915	0	8 915	502 007	0	502 007
45918	6 236	0	6 236	41	0	41	224	0	224	6 419	0	6 419
47108	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
47403	0	0	0	42 446 643	0	42 446 643	42 446 643	0	42 446 643	0	0	0
47405	0	0	0	2 892 282	8 703 806	11 596 088	2 892 282	8 703 806	11 596 088	0	0	0
47407	0	0	0	6 088 570	12 209 295	18 297 865	6 088 570	12 209 295	18 297 865	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	68	68	0	68	68
47411	6 441	1 296	7 737	2 817	503	3 320	1 750	765	2 515	5 374	1 558	6 932
47416	311	0	311	15 187	14 340	29 527	23 814	14 340	38 154	8 938	0	8 938
47422	770	1 650	2 420	970 816	95 059	1 065 875	971 542	94 593	1 066 135	1 496	1 184	2 680
47425	2 971	0	2 971	1 654	0	1 654	810	0	810	2 127	0	2 127
47426	935	0	935	1 557	0	1 557	1 842	0	1 842	1 220	0	1 220
50120	9 646	0	9 646	11 323	0	11 323	2 982	0	2 982	1 305	0	1 305
50220	5 349	0	5 349	7 084	0	7 084	2 240	0	2 240	505	0	505
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52301	23 978	0	23 978	100 930	0	100 930	95 499	0	95 499	18 547	0	18 547
52303	317 885	0	317 885	81 835	0	81 835	196 904	0	196 904	432 954	0	432 954
52304	274 615	0	274 615	71 216	0	71 216	110 972	0	110 972	314 371	0	314 371
52305	223 071	0	223 071	2 181	0	2 181	4 221	0	4 221	225 111	0	225 111
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52501	6 249	0	6 249	0	0	0	2 186	0	2 186	8 435	0	8 435
60301	1 149	0	1 149	2 060	0	2 060	3 567	0	3 567	2 656	0	2 656
60305	0	0	0	9 876	0	9 876	13 399	0	13 399	3 523	0	3 523
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	871	0	871	0	0	0	1 847	0	1 847	2 718	0	2 718
60311	326	0	326	3 399	0	3 399	3 367	0	3 367	294	0	294
60322	32	0	32	113	0	113	98	0	98	17	0	17
60324	311	0	311	2	0	2	7	0	7	316	0	316
60405	80	0	80	53	0	53	0	0	0	27	0	27
60601	170 468	0	170 468	0	0	0	2 343	0	2 343	172 811	0	172 811
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	212	0	212	31	0	31	14	0	14	195	0	195
70601	4 597 475	0	4 597 475	415 197	0	415 197	854 068	0	854 068	5 036 346	0	5 036 346
70602	0	0	0	28 138	0	28 138	28 151	0	28 151	13	0	13
70603	4 853 448	0	4 853 448	68 977	0	68 977	257 482	0	257 482	5 041 953	0	5 041 953
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 561 002	0	3 561 002	1 761 103	0	1 761 103	3 158 355	0	3 158 355	2 163 750	0	2 163 750
80601	54 389	0	54 389	1 912 819	0	1 912 819	1 744 691	0	1 744 691	222 517	0	222 517
80801	500	0	500	1 420 532	0	1 420 532	1 420 532	0	1 420 532	500	0	500
Пассив
85101	3 273 000	0	3 273 000	1 252 404	0	1 252 404	0	0	0	2 020 596	0	2 020 596
85201	49 687	0	49 687	3 165 223	0	3 165 223	3 165 223	0	3 165 223	49 687	0	49 687
85301	293 204	0	293 204	287 950	0	287 950	16 411	0	16 411	21 665	0	21 665
85401	0	0	0	294 819	0	294 819	294 819	0	294 819	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	294 819	0	294 819	294 819	0	294 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	160 664	0	160 664	160 664	0	160 664	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	31 045	0	31 045	4 200	0	4 200	5 545	0	5 545	29 700	0	29 700
90901	698 450	0	698 450	65 771	0	65 771	45 471	0	45 471	718 750	0	718 750
90902	1 730 827	0	1 730 827	199 588	0	199 588	199 523	0	199 523	1 730 892	0	1 730 892
90907	0	0	0	754	0	754	0	0	0	754	0	754
90908	0	0	0	0	68	68	0	0	0	0	68	68
91202	3 508 000	0	3 508 000	1 746 370	0	1 746 370	1 618 015	0	1 618 015	3 636 355	0	3 636 355
91203	10	0	10	23	0	23	24	0	24	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 994 199	73 477	2 067 676	25 191	4 074	29 265	6 999	2 130	9 129	2 012 391	75 421	2 087 812
91501	7 758	0	7 758	0	0	0	3 090	0	3 090	4 668	0	4 668
91604	28 526	0	28 526	1 247	3	1 250	442	0	442	29 331	3	29 334
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	46	0	46	435	0	435	0	0	0	481	0	481
99998	5 219 949	0	5 219 949	30 057 766	0	30 057 766	29 185 243	0	29 185 243	6 092 472	0	6 092 472
Пассив
91003	0	0	0	11 866	0	11 866	11 866	0	11 866	0	0	0
91004	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91211	1 106	0	1 106	0	0	0	23	0	23	1 129	0	1 129
91311	527 605	0	527 605	328 870	0	328 870	0	0	0	198 735	0	198 735
91312	1 746 322	0	1 746 322	112 406	0	112 406	106 317	0	106 317	1 740 233	0	1 740 233
91314	2 862 483	0	2 862 483	26 988 077	0	26 988 077	28 199 399	0	28 199 399	4 073 805	0	4 073 805
91315	8 052	27 469	35 521	0	356	356	6 114	1 178	7 292	14 166	28 291	42 457
91316	0	0	0	14 848	0	14 848	17 000	0	17 000	2 152	0	2 152
91317	30 351	0	30 351	1 728 134	0	1 728 134	1 715 495	0	1 715 495	17 712	0	17 712
91507	16 561	0	16 561	441	0	441	129	0	129	16 249	0	16 249
99999	8 092 349	0	8 092 349	2 024 465	0	2 024 465	2 190 950	0	2 190 950	8 258 834	0	8 258 834
Г. Срочные сделки
Актив
93001	286 135	23 338	309 473	9 222 199	414 653	9 636 852	9 487 860	433 504	9 921 364	20 474	4 487	24 961
93502	0	0	0	0	82 183	82 183	0	0	0	0	82 183	82 183
93801	2 802	0	2 802	66 202	0	66 202	67 537	0	67 537	1 467	0	1 467
Пассив
96001	23 236	289 039	312 275	433 041	9 510 691	9 943 732	414 192	9 243 693	9 657 885	4 387	22 041	26 428
96302	0	0	0	0	0	0	0	82 183	82 183	0	82 183	82 183
96801	0	0	0	68 241	0	68 241	68 241	0	68 241	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	3 105 884 482,0000	0	0	153 916 650,0000	0	0	152 811 813,0000	0	0	3 106 989 319,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	3 097 499 375,0000	0	0	123 900 218,0000	0	0	124 344 953,0000	0	0	3 097 944 110,0000
98050	0	0	8 082 118,0000	0	0	30 536 416,0000	0	0	31 499 517,0000	0	0	9 045 219,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	462 599,0000	0	0	462 599,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	303 014,0000	0	0	302 999,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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