Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 608	0	1 608	0	0	0	244	0	244	1 364	0	1 364
20202	118 680	67 721	186 401	1 008 718	569 276	1 577 994	1 027 853	534 801	1 562 654	99 545	102 196	201 741
20208	12 976	0	12 976	13 615	0	13 615	16 936	0	16 936	9 655	0	9 655
20209	757	310	1 067	549 154	414 142	963 296	548 274	414 210	962 484	1 637	242	1 879
30102	137 152	0	137 152	10 836 331	0	10 836 331	10 855 138	0	10 855 138	118 345	0	118 345
30110	9 406	14 608	24 014	4 824	383 645	388 469	4 083	385 132	389 215	10 147	13 121	23 268
30114	0	153 447	153 447	0	623 593	623 593	0	674 645	674 645	0	102 395	102 395
30202	56 009	0	56 009	4 081	0	4 081	0	0	0	60 090	0	60 090
30204	36 055	0	36 055	474	0	474	0	0	0	36 529	0	36 529
30210	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30233	1 967	0	1 967	24 668	62	24 730	24 969	62	25 031	1 666	0	1 666
30302	4 210 667	436 008	4 646 675	202 836	143 711	346 547	141 213	80 896	222 109	4 272 290	498 823	4 771 113
30306	4 983 324	0	4 983 324	602 200	0	602 200	298 000	0	298 000	5 287 524	0	5 287 524
30402	43	0	43	100 440	0	100 440	100 405	0	100 405	78	0	78
30404	0	0	0	100 441	0	100 441	100 441	0	100 441	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31901	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 660 000	0	1 660 000	200 000	0	200 000
32003	250 000	0	250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45104	609	0	609	0	0	0	398	0	398	211	0	211
45105	1 591	0	1 591	0	0	0	188	0	188	1 403	0	1 403
45106	73 543	0	73 543	0	0	0	2 000	0	2 000	71 543	0	71 543
45107	146 331	0	146 331	83	0	83	5 758	0	5 758	140 656	0	140 656
45108	24 892	0	24 892	0	0	0	0	0	0	24 892	0	24 892
45201	14 221	0	14 221	43 051	0	43 051	34 840	0	34 840	22 432	0	22 432
45203	9 730	0	9 730	9 130	48 264	57 394	18 860	555	19 415	0	47 709	47 709
45204	88 204	92 956	181 160	23 881	153 729	177 610	40 064	49 887	89 951	72 021	196 798	268 819
45205	144 545	0	144 545	38 239	0	38 239	61 463	0	61 463	121 321	0	121 321
45206	1 641 202	852 340	2 493 542	251 867	327 379	579 246	355 092	84 262	439 354	1 537 977	1 095 457	2 633 434
45207	397 976	175 106	573 082	134 657	26 174	160 831	33 187	86 074	119 261	499 446	115 206	614 652
45208	91 631	80	91 711	2 102	4	2 106	5 277	2	5 279	88 456	82	88 538
45304	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	1 832	0	1 832	2 820	0	2 820	3 646	0	3 646	1 006	0	1 006
45403	38	0	38	28	0	28	38	0	38	28	0	28
45404	2 199	0	2 199	387	0	387	1 675	0	1 675	911	0	911
45405	2 229	0	2 229	544	0	544	558	0	558	2 215	0	2 215
45406	4 644	0	4 644	2 912	0	2 912	478	0	478	7 078	0	7 078
45407	92 910	0	92 910	2 538	0	2 538	5 065	0	5 065	90 383	0	90 383
45408	17 964	0	17 964	0	0	0	0	0	0	17 964	0	17 964
45502	40	0	40	143	0	143	50	0	50	133	0	133
45503	6 378	0	6 378	1 163	0	1 163	776	0	776	6 765	0	6 765
45504	3 055	0	3 055	2 176	0	2 176	413	0	413	4 818	0	4 818
45505	38 637	1 453	40 090	16 417	79	16 496	484	41	525	54 570	1 491	56 061
45506	146 500	6 629	153 129	3 594	479	4 073	13 433	762	14 195	136 661	6 346	143 007
45507	21 172	4 163	25 335	691	231	922	14	120	134	21 849	4 274	26 123
45509	1 024	0	1 024	2 515	0	2 515	2 394	0	2 394	1 145	0	1 145
45812	63 903	1 397	65 300	31 926	121	32 047	1 773	442	2 215	94 056	1 076	95 132
45814	9 994	0	9 994	824	0	824	973	0	973	9 845	0	9 845
45815	10 363	1 197	11 560	1 673	505	2 178	1 200	16	1 216	10 836	1 686	12 522
45817	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	827	0	827	355	20	375	77	0	77	1 105	20	1 125
45914	77	0	77	0	0	0	34	0	34	43	0	43
45915	333	0	333	213	0	213	175	0	175	371	0	371
47102	0	0	0	40 080	0	40 080	40 080	0	40 080	0	0	0
47404	5 187	679	5 866	426 400	336 973	763 373	426 537	336 954	763 491	5 050	698	5 748
47408	0	0	0	1 168 470	843 182	2 011 652	1 168 470	843 182	2 011 652	0	0	0
47423	1 139	575	1 714	135 430	44 096	179 526	95 307	42 922	138 229	41 262	1 749	43 011
47427	1 106	0	1 106	37 244	14 052	51 296	37 203	14 052	51 255	1 147	0	1 147
50105	100 126	0	100 126	216	0	216	100 342	0	100 342	0	0	0
50705	9 987	0	9 987	0	0	0	0	0	0	9 987	0	9 987
51402	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51403	313 526	0	313 526	49 689	0	49 689	116 972	0	116 972	246 243	0	246 243
51404	240 063	0	240 063	193 097	0	193 097	47 764	0	47 764	385 396	0	385 396
52503	16 487	37 961	54 448	1 838	4 287	6 125	1 049	2 673	3 722	17 276	39 575	56 851
60202	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60302	618	0	618	319	0	319	385	0	385	552	0	552
60306	3	0	3	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	3	0	3
60308	19	0	19	688	0	688	512	0	512	195	0	195
60310	85	0	85	973	0	973	973	0	973	85	0	85
60312	14 460	0	14 460	21 824	0	21 824	9 455	0	9 455	26 829	0	26 829
60314	0	335	335	0	19	19	0	182	182	0	172	172
60323	5 517	0	5 517	493	0	493	145	0	145	5 865	0	5 865
60401	182 802	0	182 802	1 494	0	1 494	0	0	0	184 296	0	184 296
60404	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
60701	5 094	0	5 094	1 856	0	1 856	1 537	0	1 537	5 413	0	5 413
61002	72	0	72	12	0	12	12	0	12	72	0	72
61008	235	0	235	315	0	315	258	0	258	292	0	292
61009	523	0	523	491	0	491	335	0	335	679	0	679
61010	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61011	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61210	0	0	0	270 917	0	270 917	270 917	0	270 917	0	0	0
61403	2 410	0	2 410	761	0	761	1 078	0	1 078	2 093	0	2 093
70606	1 549 509	0	1 549 509	211 195	0	211 195	296	0	296	1 760 408	0	1 760 408
70607	4 367	0	4 367	0	0	0	3 423	0	3 423	944	0	944
70608	1 976 540	0	1 976 540	154 511	0	154 511	0	0	0	2 131 051	0	2 131 051
70611	12 174	0	12 174	1	0	1	0	0	0	12 175	0	12 175
Пассив
10207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
10601	47 918	0	47 918	0	0	0	0	0	0	47 918	0	47 918
10602	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
10701	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
10801	114 306	0	114 306	0	0	0	0	0	0	114 306	0	114 306
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30223	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
30232	0	0	0	9 939	4 034	13 973	9 939	4 034	13 973	0	0	0
30301	4 210 667	436 008	4 646 675	141 213	80 896	222 109	202 836	143 711	346 547	4 272 290	498 823	4 771 113
30305	4 983 324	0	4 983 324	298 000	0	298 000	602 200	0	602 200	5 287 524	0	5 287 524
30408	0	0	0	100 441	0	100 441	100 441	0	100 441	0	0	0
31308	18 849	0	18 849	748	0	748	0	0	0	18 101	0	18 101
32015	0	0	0	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000
40502	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
40602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40701	72 406	4 990	77 396	700 847	134 665	835 512	678 794	129 675	808 469	50 353	0	50 353
40702	574 372	443	574 815	8 242 272	688 290	8 930 562	8 173 803	690 779	8 864 582	505 903	2 932	508 835
40703	17 564	0	17 564	25 743	0	25 743	25 153	0	25 153	16 974	0	16 974
40802	25 087	1	25 088	162 981	1 406	164 387	168 765	1 406	170 171	30 871	1	30 872
40807	87	352	439	0	10	10	0	19	19	87	361	448
40817	40 185	26 211	66 396	217 915	75 974	293 889	269 296	87 010	356 306	91 566	37 247	128 813
40820	432	3 265	3 697	293	4 750	5 043	290	8 136	8 426	429	6 651	7 080
40905	0	0	0	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	0	0	0
40909	0	0	0	493	1 066	1 559	493	1 066	1 559	0	0	0
40910	0	0	0	48	202	250	48	202	250	0	0	0
40911	22	0	22	50 439	0	50 439	50 427	0	50 427	10	0	10
40912	0	0	0	820	3 134	3 954	820	3 134	3 954	0	0	0
40913	0	0	0	343	2 711	3 054	343	2 711	3 054	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42004	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
42005	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
42006	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	2 200	0	2 200	6 700	0	6 700
42104	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
42105	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	78 746	0	78 746	0	0	0	0	0	0	78 746	0	78 746
42301	1 775	2 636	4 411	10	2 655	2 665	4	154	158	1 769	135	1 904
42302	764	224	988	907	225	1 132	1 143	324	1 467	1 000	323	1 323
42303	78 541	16 894	95 435	67 531	10 546	78 077	33 635	13 913	47 548	44 645	20 261	64 906
42304	30 838	51 012	81 850	13 350	25 428	38 778	35 103	28 568	63 671	52 591	54 152	106 743
42305	188 761	203 005	391 766	23 254	63 459	86 713	42 810	99 156	141 966	208 317	238 702	447 019
42306	2 075 739	481 232	2 556 971	46 701	23 443	70 144	250 605	113 490	364 095	2 279 643	571 279	2 850 922
42307	6 604	322	6 926	2 676	114	2 790	1 944	217	2 161	5 872	425	6 297
42309	1 355	376	1 731	0	8	8	0	18	18	1 355	386	1 741
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42603	0	523	523	0	15	15	0	29	29	0	537	537
42604	137	58 480	58 617	0	3 453	3 453	1	2 948	2 949	138	57 975	58 113
42605	1 052	6 474	7 526	0	4 637	4 637	11	5 406	5 417	1 063	7 243	8 306
42606	10 908	9 883	20 791	0	162	162	416	5 214	5 630	11 324	14 935	26 259
42607	0	116	116	0	3	3	0	7	7	0	120	120
42609	11	42	53	0	1	1	0	2	2	11	43	54
43807	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
45115	12 345	0	12 345	470	0	470	149	0	149	12 024	0	12 024
45215	309 846	0	309 846	83 182	0	83 182	56 659	0	56 659	283 323	0	283 323
45415	12 617	0	12 617	1 333	0	1 333	1 498	0	1 498	12 782	0	12 782
45515	36 966	0	36 966	12 487	0	12 487	16 264	0	16 264	40 743	0	40 743
45818	83 831	0	83 831	2 168	0	2 168	33 745	0	33 745	115 408	0	115 408
45918	1 052	0	1 052	65	0	65	25	0	25	1 012	0	1 012
47403	0	0	0	100 443	0	100 443	100 443	0	100 443	0	0	0
47407	0	0	0	1 003 062	1 052 673	2 055 735	1 003 062	1 052 673	2 055 735	0	0	0
47411	8 631	1 638	10 269	35 620	8 596	44 216	34 784	8 692	43 476	7 795	1 734	9 529
47416	3 027	0	3 027	14 320	45 335	59 655	11 766	45 335	57 101	473	0	473
47422	175	0	175	8 892	14 044	22 936	8 817	14 044	22 861	100	0	100
47425	23 511	0	23 511	53 782	0	53 782	48 118	0	48 118	17 847	0	17 847
47426	61 769	0	61 769	988	0	988	2 820	0	2 820	63 601	0	63 601
50120	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0
50720	1 608	0	1 608	244	0	244	0	0	0	1 364	0	1 364
51410	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
52301	25 032	178 784	203 816	0	15 314	15 314	15	77 778	77 793	25 047	241 248	266 295
52303	0	0	0	0	2 045	2 045	54 088	153 287	207 375	54 088	151 242	205 330
52304	3 000	156 037	159 037	0	69 603	69 603	0	5 692	5 692	3 000	92 126	95 126
52305	88 600	43 363	131 963	0	1 256	1 256	0	2 404	2 404	88 600	44 511	133 111
52306	126 048	181 714	307 762	0	5 265	5 265	0	10 076	10 076	126 048	186 525	312 573
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	3 454	0	3 454	8 025	0	8 025	6 509	0	6 509	1 938	0	1 938
60305	2	0	2	12 751	0	12 751	12 751	0	12 751	2	0	2
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	220	0	220	128	0	128	297	0	297	389	0	389
60311	221	0	221	2 928	0	2 928	2 872	0	2 872	165	0	165
60313	0	7	7	51	7	58	51	15	66	0	15	15
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	6 718	0	6 718	37	0	37	398	0	398	7 079	0	7 079
60601	31 579	0	31 579	0	0	0	1 075	0	1 075	32 654	0	32 654
61304	389	0	389	148	0	148	151	0	151	392	0	392
70601	1 625 940	0	1 625 940	5	0	5	214 418	0	214 418	1 840 353	0	1 840 353
70603	1 917 413	0	1 917 413	0	0	0	155 508	0	155 508	2 072 921	0	2 072 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
90901	278 383	0	278 383	21 058	0	21 058	904	0	904	298 537	0	298 537
90902	387 098	0	387 098	17 677	0	17 677	48 104	0	48 104	356 671	0	356 671
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	96 703	0	96 703	0	0	0	96 703	0	96 703	0	0	0
91412	186 240	0	186 240	0	0	0	0	0	0	186 240	0	186 240
91414	5 025 889	71 068	5 096 957	258 348	3 800	262 148	111 400	1 880	113 280	5 172 837	72 988	5 245 825
91417	202 651	0	202 651	0	0	0	0	0	0	202 651	0	202 651
91501	49 807	0	49 807	15 345	0	15 345	6 686	0	6 686	58 466	0	58 466
91604	21 782	48	21 830	15 758	2 403	18 161	14 096	2 314	16 410	23 444	137	23 581
91704	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91801	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91802	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
91803	9 436	0	9 436	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
99998	3 200 538	0	3 200 538	1 045 125	0	1 045 125	721 913	0	721 913	3 523 750	0	3 523 750
Пассив
91003	0	0	0	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081	0	0	0
91004	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91311	147 371	369 470	516 841	3 600	151 277	154 877	54 104	275 151	329 255	197 875	493 344	691 219
91312	2 328 988	0	2 328 988	70 690	0	70 690	176 410	0	176 410	2 434 708	0	2 434 708
91315	128 709	0	128 709	0	0	0	15	0	15	128 724	0	128 724
91316	64 541	0	64 541	375 838	0	375 838	376 200	0	376 200	64 903	0	64 903
91317	88 409	834	89 243	115 758	195	115 953	131 783	38	131 821	104 434	677	105 111
91507	71 925	0	71 925	0	0	0	26 869	0	26 869	98 794	0	98 794
91508	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
99999	6 339 414	0	6 339 414	262 224	0	262 224	314 525	0	314 525	6 391 715	0	6 391 715
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	79 283	45 590	124 873	79 283	45 590	124 873	0	0	0
93801	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 661	79 232	124 893	45 661	79 232	124 893	0	0	0
96801	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	203,0000	0	0	78,0000	0	0	73,0000	0	0	208,0000
98010	0	0	225 761,0000	0	0	0,0000	0	0	99 000,0000	0	0	126 761,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	126 834,0000	0	0	99 021,0000	0	0	99 026,0000	0	0	126 839,0000
98070	0	0	99 130,0000	0	0	99 052,0000	0	0	52,0000	0	0	130,0000

Страница была полезной?