Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 615	0	7 615	588	0	588	2 156	0	2 156	6 047	0	6 047
20202	63 389	10 882	74 271	29 131	21 816	50 947	53 381	22 008	75 389	39 139	10 690	49 829
20208	2 256	0	2 256	2 950	0	2 950	2 536	0	2 536	2 670	0	2 670
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	8 482	0	8 482	4 855 799	0	4 855 799	4 844 658	0	4 844 658	19 623	0	19 623
30110	8 123	1 774	9 897	18 912	2 690	21 602	19 442	2 643	22 085	7 593	1 821	9 414
30114	0	21 372	21 372	0	217 140	217 140	0	174 559	174 559	0	63 953	63 953
30202	2 610	0	2 610	994	0	994	0	0	0	3 604	0	3 604
30204	1 535	0	1 535	0	0	0	237	0	237	1 298	0	1 298
30221	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
30233	578	44	622	5 169	586	5 755	5 173	616	5 789	574	14	588
30402	619	0	619	3 132 170	0	3 132 170	3 131 721	0	3 131 721	1 068	0	1 068
30404	0	0	0	2 103 068	0	2 103 068	2 103 068	0	2 103 068	0	0	0
30409	0	0	0	5 992 477	0	5 992 477	5 992 477	0	5 992 477	0	0	0
32002	0	0	0	163 000	0	163 000	101 000	0	101 000	62 000	0	62 000
32003	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
32107	0	96 932	96 932	0	5 374	5 374	0	2 808	2 808	0	99 498	99 498
32202	0	0	0	5 398	0	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0
32203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45201	0	0	0	698	0	698	425	0	425	273	0	273
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	155 500	0	155 500	56 000	0	56 000	66 800	0	66 800	144 700	0	144 700
45206	260 000	0	260 000	0	0	0	4 000	0	4 000	256 000	0	256 000
45407	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45505	210	88	298	0	4	4	19	24	43	191	68	259
45506	5 539	0	5 539	0	0	0	211	0	211	5 328	0	5 328
45507	3 349	0	3 349	0	0	0	67	0	67	3 282	0	3 282
45509	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45812	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45814	254	0	254	31	0	31	76	0	76	209	0	209
45815	6 629	0	6 629	114	0	114	54	0	54	6 689	0	6 689
45912	0	0	0	986	0	986	0	0	0	986	0	986
45915	447	0	447	44	0	44	39	0	39	452	0	452
47404	94	88 008	88 102	17 714 537	15 225	17 729 762	17 714 130	86 993	17 801 123	501	16 240	16 741
47408	116 800	116 195	232 995	19 629 714	20 063 683	39 693 397	19 573 903	19 613 338	39 187 241	172 611	566 540	739 151
47423	116	0	116	1 213	14 651	15 864	1 216	14 429	15 645	113	222	335
47427	153	20	173	6 532	589	7 121	6 533	608	7 141	152	1	153
47802	4 452	0	4 452	0	0	0	74	0	74	4 378	0	4 378
50104	143 370	0	143 370	5 213 608	0	5 213 608	5 208 998	0	5 208 998	147 980	0	147 980
50105	162 626	0	162 626	7 825 384	0	7 825 384	7 920 158	0	7 920 158	67 852	0	67 852
50106	27 821	0	27 821	514	0	514	0	0	0	28 335	0	28 335
50107	25 083	0	25 083	39 616	0	39 616	31 223	0	31 223	33 476	0	33 476
50118	1 017 537	0	1 017 537	13 058 475	0	13 058 475	13 037 364	0	13 037 364	1 038 648	0	1 038 648
50121	98 991	0	98 991	50 917	0	50 917	45 803	0	45 803	104 105	0	104 105
50207	0	0	0	80 766	0	80 766	80 766	0	80 766	0	0	0
50208	9 651	0	9 651	83	0	83	1 992	0	1 992	7 742	0	7 742
50306	0	0	0	158 397	0	158 397	158 397	0	158 397	0	0	0
50307	80 396	0	80 396	1 694 968	0	1 694 968	1 775 364	0	1 775 364	0	0	0
50308	113 658	0	113 658	1 297	0	1 297	0	0	0	114 955	0	114 955
50318	212 021	0	212 021	1 854 725	0	1 854 725	1 854 429	0	1 854 429	212 317	0	212 317
50505	14 576	0	14 576	0	0	0	7 530	0	7 530	7 046	0	7 046
50905	95	0	95	13	0	13	16	0	16	92	0	92
51501	0	0	0	15 383	0	15 383	15 383	0	15 383	0	0	0
51503	15 308	0	15 308	62	0	62	15 370	0	15 370	0	0	0
51504	20 358	0	20 358	168	0	168	10 226	0	10 226	10 300	0	10 300
60302	2 519	0	2 519	22	0	22	32	0	32	2 509	0	2 509
60306	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60308	50	0	50	40	0	40	40	0	40	50	0	50
60310	570	0	570	272	0	272	268	0	268	574	0	574
60312	2 960	0	2 960	2 914	0	2 914	2 888	0	2 888	2 986	0	2 986
60314	140	715	855	0	47	47	0	28	28	140	734	874
60323	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60401	17 049	0	17 049	0	0	0	0	0	0	17 049	0	17 049
60701	862	0	862	0	0	0	481	0	481	381	0	381
60901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	23	0	23	3	0	3	1	0	1	25	0	25
61008	2 058	0	2 058	286	0	286	317	0	317	2 027	0	2 027
61009	253	0	253	539	0	539	8	0	8	784	0	784
61210	0	0	0	230 654	0	230 654	230 654	0	230 654	0	0	0
61212	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	481	0	481	36	0	36	79	0	79	438	0	438
70606	2 414 786	0	2 414 786	82 461	0	82 461	280	0	280	2 496 967	0	2 496 967
70607	4 225	0	4 225	1 736	0	1 736	4 742	0	4 742	1 219	0	1 219
70608	707 794	0	707 794	39 680	0	39 680	0	0	0	747 474	0	747 474
70611	8 138	0	8 138	1 829	0	1 829	0	0	0	9 967	0	9 967
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	74 952	0	74 952	0	0	0	0	0	0	74 952	0	74 952
30109	312	166 969	167 281	720	13 394	14 114	712	17 786	18 498	304	171 361	171 665
30126	81	0	81	36	0	36	31	0	31	76	0	76
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	579	0	579	19 985	2 658	22 643	19 869	2 658	22 527	463	0	463
30408	0	0	0	10 488 084	0	10 488 084	10 488 084	0	10 488 084	0	0	0
30601	59 467	0	59 467	1 324 388	0	1 324 388	1 267 475	0	1 267 475	2 554	0	2 554
31201	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
31206	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	13 000	2 395	15 395	13 000	2 395	15 395	0	0	0
31502	0	0	0	7 567 845	0	7 567 845	8 124 723	0	8 124 723	556 878	0	556 878
31503	453 085	0	453 085	2 930 014	0	2 930 014	2 476 929	0	2 476 929	0	0	0
31504	121 499	0	121 499	121 499	0	121 499	128 859	0	128 859	128 859	0	128 859
32015	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750
32115	24 233	0	24 233	702	0	702	1 343	0	1 343	24 874	0	24 874
32901	411 055	0	411 055	2 562 262	0	2 562 262	2 649 612	0	2 649 612	498 405	0	498 405
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
40702	349 206	17 613	366 819	3 156 169	188 507	3 344 676	3 067 979	180 037	3 248 016	261 016	9 143	270 159
40703	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
40802	1 262	0	1 262	1 790	0	1 790	1 387	0	1 387	859	0	859
40807	75	1	76	244	174	418	171	174	345	2	1	3
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	20 417	7 735	28 152	47 592	14 934	62 526	53 601	14 095	67 696	26 426	6 896	33 322
40820	798	742	1 540	979	343	1 322	677	372	1 049	496	771	1 267
40911	454	0	454	5 900	0	5 900	5 732	0	5 732	286	0	286
42301	588	205	793	0	6	6	2	11	13	590	210	800
42304	1 185	11 081	12 266	15	10 628	10 643	684	94	778	1 854	547	2 401
42305	1 187	0	1 187	17	0	17	82	0	82	1 252	0	1 252
42306	55 251	82 252	137 503	32 699	38 705	71 404	10 077	33 977	44 054	32 629	77 524	110 153
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	803	0	803	53	0	53	65	0	65	815	0	815
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	146 336	0	146 336	1 473 097	0	1 473 097	1 326 761	0	1 326 761	0	0	0
45215	27 825	0	27 825	3 734	0	3 734	1 266	0	1 266	25 357	0	25 357
45415	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
45515	744	0	744	59	0	59	298	0	298	983	0	983
45818	6 811	0	6 811	83	0	83	90	0	90	6 818	0	6 818
45918	412	0	412	21	0	21	45	0	45	436	0	436
47403	0	0	0	12 086 800	138 273	12 225 073	12 086 800	138 273	12 225 073	0	0	0
47407	116 804	116 195	232 999	19 565 797	19 595 887	39 161 684	20 010 773	19 657 131	39 667 904	561 780	177 439	739 219
47411	640	3 079	3 719	165	1 055	1 220	615	841	1 456	1 090	2 865	3 955
47416	548	0	548	11 913	6	11 919	11 492	6	11 498	127	0	127
47422	102	0	102	9	0	9	9	0	9	102	0	102
47425	276	0	276	737	0	737	658	0	658	197	0	197
47426	9 831	0	9 831	8 948	0	8 948	6 661	0	6 661	7 544	0	7 544
47804	3 905	0	3 905	74	0	74	0	0	0	3 831	0	3 831
50120	5 972	0	5 972	5 748	0	5 748	2 742	0	2 742	2 966	0	2 966
50220	7 615	0	7 615	2 156	0	2 156	588	0	588	6 047	0	6 047
50319	1 637	0	1 637	118	0	118	13	0	13	1 532	0	1 532
50507	14 576	0	14 576	7 530	0	7 530	0	0	0	7 046	0	7 046
51510	7 490	0	7 490	5 376	0	5 376	49	0	49	2 163	0	2 163
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60301	182	0	182	2 515	0	2 515	2 467	0	2 467	134	0	134
60305	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	90	0	90	157	0	157
60311	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60322	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
60324	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60601	8 359	0	8 359	0	0	0	213	0	213	8 572	0	8 572
60903	158	0	158	0	0	0	7	0	7	165	0	165
61304	981	0	981	394	0	394	560	0	560	1 147	0	1 147
70601	2 344 164	0	2 344 164	0	0	0	101 601	0	101 601	2 445 765	0	2 445 765
70602	109 211	0	109 211	46 810	0	46 810	51 923	0	51 923	114 324	0	114 324
70603	764 026	0	764 026	0	0	0	37 097	0	37 097	801 123	0	801 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	630	0	630	701	0	701	1 135	0	1 135	196	0	196
90902	214 294	0	214 294	2 099	0	2 099	230	0	230	216 163	0	216 163
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	68 846	0	68 846	6 852	0	6 852	75 698	0	75 698	0	0	0
91414	555 700	511	556 211	61 896	28	61 924	111 213	15	111 228	506 383	524	506 907
91418	4 458	0	4 458	0	0	0	77	0	77	4 381	0	4 381
91604	5 225	0	5 225	247	0	247	66	0	66	5 406	0	5 406
91704	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
91803	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
99998	517 899	0	517 899	64 207	0	64 207	100 885	0	100 885	481 221	0	481 221
Пассив
91003	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
91312	507 234	0	507 234	92 000	0	92 000	56 000	0	56 000	471 234	0	471 234
91314	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
91317	891	0	891	1 089	0	1 089	425	0	425	227	0	227
91507	9 729	45	9 774	36	1	37	21	2	23	9 714	46	9 760
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	864 348	0	864 348	188 383	0	188 383	71 774	0	71 774	747 739	0	747 739
Г. Срочные сделки
Актив
93001	372 111	827 891	1 200 002	5 762 010	13 535 567	19 297 577	5 835 890	14 363 458	20 199 348	298 231	0	298 231
93301	0	0	0	389 072	0	389 072	389 072	0	389 072	0	0	0
93302	0	0	0	389 072	0	389 072	389 072	0	389 072	0	0	0
93303	389 072	0	389 072	0	0	0	389 072	0	389 072	0	0	0
93801	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
Пассив
96001	836 623	369 007	1 205 630	14 297 487	5 862 163	20 159 650	13 460 864	5 791 335	19 252 199	0	298 179	298 179
96301	0	0	0	0	389 072	389 072	0	389 072	389 072	0	0	0
96302	0	0	0	0	376 858	376 858	0	376 858	376 858	0	0	0
96303	0	377 634	377 634	0	382 771	382 771	0	5 137	5 137	0	0	0
96801	5 810	0	5 810	117 602	0	117 602	111 844	0	111 844	52	0	52
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	836 490,0000	0	0	2 527 570,0000	0	0	2 671 243,0000	0	0	692 817,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	262 278,0000	0	0	1 688 600,0000	0	0	1 693 509,0000	0	0	267 187,0000
98050	0	0	475 025,0000	0	0	1 310 120,0000	0	0	1 260 726,0000	0	0	425 631,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 045 909,0000	0	0	3 045 909,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	99 190,0000	0	0	108 565,0000	0	0	9 375,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?