Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 927	6 416	19 343	58 239	19 237	77 476	59 237	20 779	80 016	11 929	4 874	16 803
20208	793	0	793	3 286	0	3 286	2 805	0	2 805	1 274	0	1 274
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	56 310	0	56 310	3 324 403	0	3 324 403	3 227 237	0	3 227 237	153 476	0	153 476
30110	156 285	64 269	220 554	1 018 095	44 448	1 062 543	960 514	48 665	1 009 179	213 866	60 052	273 918
30114	0	2 069	2 069	0	13 496	13 496	0	12 776	12 776	0	2 789	2 789
30202	2 162	0	2 162	111	0	111	0	0	0	2 273	0	2 273
30204	1 128	0	1 128	0	0	0	426	0	426	702	0	702
30213	1 746	394	2 140	13 500	156	13 656	11 038	162	11 200	4 208	388	4 596
30219	0	0	0	11 038	148	11 186	11 038	148	11 186	0	0	0
30221	0	0	0	7 000	948	7 948	7 000	948	7 948	0	0	0
30233	4	0	4	2 800	135	2 935	2 657	135	2 792	147	0	147
30302	41 100	568	41 668	13 956	40	13 996	6 516	18	6 534	48 540	590	49 130
30402	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
32002	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	104 000	0	104 000	134 000	0	134 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	570	0	570	290	0	290	0	0	0	860	0	860
45201	1 390	0	1 390	308	0	308	303	0	303	1 395	0	1 395
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	121 597	15 111	136 708	32 191	212	32 403	35 388	504	35 892	118 400	14 819	133 219
45207	37 540	8 129	45 669	11 517	105	11 622	6 089	294	6 383	42 968	7 940	50 908
45406	1 743	0	1 743	1 749	0	1 749	134	0	134	3 358	0	3 358
45407	15 434	0	15 434	574	0	574	10	0	10	15 998	0	15 998
45503	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
45505	798	0	798	145	0	145	145	0	145	798	0	798
45506	5 171	4 739	9 910	0	80	80	505	412	917	4 666	4 407	9 073
45507	200	0	200	0	0	0	89	0	89	111	0	111
45509	1 326	718	2 044	1 473	499	1 972	1 615	47	1 662	1 184	1 170	2 354
45812	0	0	0	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
45815	19	0	19	34	0	34	53	0	53	0	0	0
45912	0	43	43	0	0	0	0	43	43	0	0	0
45915	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	1 139	0	1 139	19 689	21 213	40 902	20 330	21 213	41 543	498	0	498
47408	0	0	0	485 640	500 353	985 993	485 640	500 353	985 993	0	0	0
47423	20	4	24	165	15 933	16 098	178	15 900	16 078	7	37	44
47427	3 015	362	3 377	4 292	775	5 067	3 393	364	3 757	3 914	773	4 687
60306	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60308	4	0	4	67	0	67	71	0	71	0	0	0
60310	12	0	12	400	0	400	399	0	399	13	0	13
60312	138	0	138	811	0	811	866	0	866	83	0	83
60323	7	0	7	167	0	167	44	0	44	130	0	130
60401	8 967	0	8 967	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
61002	46	0	46	4	0	4	4	0	4	46	0	46
61008	400	0	400	107	0	107	122	0	122	385	0	385
61009	478	0	478	26	0	26	26	0	26	478	0	478
61403	6 578	164	6 742	422	2	424	754	40	794	6 246	126	6 372
70606	69 795	0	69 795	9 787	0	9 787	301	0	301	79 281	0	79 281
70608	131 120	0	131 120	5 752	0	5 752	0	0	0	136 872	0	136 872
70611	705	0	705	114	0	114	0	0	0	819	0	819
Пассив
10207	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	20 372	31 739	52 111	3 260	5 498	8 758	3 226	4 553	7 779	20 338	30 794	51 132
30220	0	0	0	0	3 210	3 210	0	3 210	3 210	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 119	3 119	0	3 119	3 119	0	0	0
30232	22	0	22	13 750	1 172	14 922	13 741	1 172	14 913	13	0	13
30301	41 100	568	41 668	6 516	18	6 534	13 956	40	13 996	48 540	590	49 130
31302	30 000	0	30 000	303 000	0	303 000	273 000	0	273 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40302	0	5 313	5 313	0	5 526	5 526	0	2 518	2 518	0	2 305	2 305
40602	46	0	46	282	0	282	256	0	256	20	0	20
40603	4	0	4	115	0	115	115	0	115	4	0	4
40701	65 899	30 092	95 991	4 389	1 302	5 691	15 950	554	16 504	77 460	29 344	106 804
40702	182 744	2 881	185 625	2 104 411	32 222	2 136 633	2 264 244	31 560	2 295 804	342 577	2 219	344 796
40703	3 798	0	3 798	4 357	1 627	5 984	5 423	1 627	7 050	4 864	0	4 864
40802	22 592	152	22 744	83 273	5	83 278	69 444	2	69 446	8 763	149	8 912
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	12	13	0	1	1	0	0	0	1	11	12
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 017	1 277	11 294	24 828	16 632	41 460	25 437	16 969	42 406	10 626	1 614	12 240
40820	0	0	0	37	0	37	62	0	62	25	0	25
40905	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
40909	0	6	6	124	578	702	124	679	803	0	107	107
40910	0	0	0	15	151	166	15	151	166	0	0	0
40911	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
40912	0	0	0	29	84	113	29	84	113	0	0	0
40913	0	6	6	14	161	175	14	161	175	0	6	6
42301	2 188	2 200	4 388	3 302	5 441	8 743	3 518	4 440	7 958	2 404	1 199	3 603
42303	0	587	587	0	587	587	0	0	0	0	0	0
42304	7 067	10 165	17 232	0	560	560	223	1 604	1 827	7 290	11 209	18 499
42305	20 427	12 502	32 929	1 765	3 675	5 440	1 838	5 960	7 798	20 500	14 787	35 287
42306	1 968	229	2 197	5	10	15	142	6	148	2 105	225	2 330
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	16	0	16	5	0	5	2	0	2	13	0	13
42314	15	0	15	2	0	2	4	0	4	17	0	17
42315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42601	2	14	16	0	0	0	0	0	0	2	14	16
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	3 666	0	3 666	283	0	283	1 342	0	1 342	4 725	0	4 725
45415	224	0	224	0	0	0	11	0	11	235	0	235
45515	26	0	26	22	0	22	24	0	24	28	0	28
45818	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45918	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47405	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
47407	0	0	0	499 084	486 573	985 657	499 084	486 573	985 657	0	0	0
47411	336	366	702	290	267	557	323	181	504	369	280	649
47416	0	451	451	4 504	453	4 957	4 510	2	4 512	6	0	6
47422	131	23	154	194	124	318	155	141	296	92	40	132
47425	312	0	312	139	0	139	196	0	196	369	0	369
47426	0	0	0	227	225	452	227	225	452	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 021	0	1 021	0	0	0	264	0	264	1 285	0	1 285
60301	749	0	749	1 807	0	1 807	1 075	0	1 075	17	0	17
60305	1 044	0	1 044	3 793	0	3 793	2 749	0	2 749	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	177	0	177	650	0	650	659	0	659	186	0	186
60313	0	41	41	0	21	21	0	20	20	0	40	40
60320	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60322	5	0	5	82	0	82	77	0	77	0	0	0
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	6 568	0	6 568	0	0	0	111	0	111	6 679	0	6 679
61301	5	0	5	77	0	77	72	0	72	0	0	0
61304	65	0	65	14	0	14	29	0	29	80	0	80
70601	71 630	0	71 630	127	0	127	9 593	0	9 593	81 096	0	81 096
70603	132 467	0	132 467	0	0	0	5 691	0	5 691	138 158	0	138 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	792	0	792	1 652	0	1 652	1 788	0	1 788	656	0	656
90902	109 016	0	109 016	359 526	0	359 526	4 206	0	4 206	464 336	0	464 336
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	281 107	0	281 107	43 268	0	43 268	38 938	0	38 938	285 437	0	285 437
91604	0	158	158	0	54	54	0	212	212	0	0	0
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	326 395	0	326 395	30 033	0	30 033	42 299	0	42 299	314 129	0	314 129
Пассив
91311	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91312	272 146	196	272 342	15 708	6	15 714	17 350	108	17 458	273 788	298	274 086
91315	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
91316	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
91317	13 687	1 840	15 527	13 044	541	13 585	11 664	26	11 690	12 307	1 325	13 632
91507	18 819	0	18 819	0	0	0	885	0	885	19 704	0	19 704
91508	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99999	397 269	0	397 269	45 033	0	45 033	404 389	0	404 389	756 625	0	756 625
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	340 147	338 094	678 241	339 857	338 094	677 951	290	0	290
93801	0	0	0	859	0	859	856	0	856	3	0	3
Пассив
96001	0	0	0	336 866	341 202	678 068	336 866	341 495	678 361	0	293	293
96801	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0

Страница была полезной?