Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 3 174 068 | 0 | 3 174 068 | 101 229 718 | 0 | 101 229 718 | 101 138 013 | 0 | 101 138 013 | 3 265 773 | 0 | 3 265 773 |
30110 | 5 | 300 924 | 300 929 | 50 913 690 | 764 063 | 51 677 753 | 50 913 692 | 1 064 985 | 51 978 677 | 3 | 2 | 5 |
30114 | 0 | 6 289 023 | 6 289 023 | 0 | 53 491 980 | 53 491 980 | 0 | 53 714 761 | 53 714 761 | 0 | 6 066 242 | 6 066 242 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 59 727 326 | 0 | 59 727 326 | 59 727 326 | 0 | 59 727 326 | 0 | 0 | 0 |
31901 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 37 500 000 | 0 | 37 500 000 | 37 700 000 | 0 | 37 700 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 89 972 932 | 89 542 748 | 179 515 680 | 89 972 932 | 89 542 748 | 179 515 680 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 493 | 0 | 1 493 | 1 587 | 0 | 1 587 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 517 | 0 | 1 517 |
47427 | 9 487 | 396 | 9 883 | 25 960 | 447 | 26 407 | 32 868 | 401 | 33 269 | 2 579 | 442 | 3 021 |
60302 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 1 098 | 1 098 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 29 | 0 | 29 | 58 | 0 | 58 | 45 | 0 | 45 | 42 | 0 | 42 |
60310 | 172 | 0 | 172 | 340 | 0 | 340 | 341 | 0 | 341 | 171 | 0 | 171 |
60312 | 1 421 | 0 | 1 421 | 1 951 | 0 | 1 951 | 2 727 | 0 | 2 727 | 645 | 0 | 645 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 252 | 252 | 0 | 461 | 461 |
60401 | 5 226 | 0 | 5 226 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 266 | 0 | 5 266 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 21 | 0 | 21 | 62 | 0 | 62 | 36 | 0 | 36 | 47 | 0 | 47 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 155 | 0 | 155 | 148 | 0 | 148 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 44 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 1 266 | 0 | 1 266 | 899 | 0 | 899 | 940 | 0 | 940 | 1 225 | 0 | 1 225 |
70606 | 3 038 627 | 0 | 3 038 627 | 134 033 | 0 | 134 033 | 0 | 0 | 0 | 3 172 660 | 0 | 3 172 660 |
70608 | 3 313 634 | 0 | 3 313 634 | 366 859 | 0 | 366 859 | 0 | 0 | 0 | 3 680 493 | 0 | 3 680 493 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 84 062 | 0 | 84 062 | 11 793 | 0 | 11 793 | 0 | 0 | 0 | 95 855 | 0 | 95 855 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 193 361 | 0 | 193 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 361 | 0 | 193 361 |
30109 | 402 531 | 112 457 | 514 988 | 17 229 766 | 4 555 922 | 21 785 688 | 17 282 218 | 4 680 220 | 21 962 438 | 454 983 | 236 755 | 691 738 |
30111 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
30214 | 2 362 376 | 1 | 2 362 377 | 63 563 235 | 0 | 63 563 235 | 63 597 210 | 0 | 63 597 210 | 2 396 351 | 1 | 2 396 352 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 736 608 | 277 574 | 1 014 182 | 23 917 472 | 8 237 685 | 32 155 157 | 23 723 031 | 8 192 463 | 31 915 494 | 542 167 | 232 352 | 774 519 |
40702 | 7 526 634 | 244 957 | 7 771 591 | 45 241 493 | 2 391 632 | 47 633 125 | 45 583 709 | 2 384 599 | 47 968 308 | 7 868 850 | 237 924 | 8 106 774 |
40703 | 41 157 | 3 521 | 44 678 | 17 333 | 187 | 17 520 | 22 835 | 65 | 22 900 | 46 659 | 3 399 | 50 058 |
40807 | 10 295 | 423 935 | 434 230 | 1 366 417 | 6 999 657 | 8 366 074 | 1 362 614 | 7 013 274 | 8 375 888 | 6 492 | 437 552 | 444 044 |
43701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 89 305 615 | 89 995 600 | 179 301 215 | 89 305 615 | 89 995 600 | 179 301 215 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 21 277 | 0 | 21 277 | 21 289 | 0 | 21 289 | 13 | 0 | 13 |
47422 | 113 233 | 168 983 | 282 216 | 36 492 327 | 43 096 512 | 79 588 839 | 36 492 226 | 43 105 587 | 79 597 813 | 113 132 | 178 058 | 291 190 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
47426 | 28 692 | 0 | 28 692 | 28 692 | 0 | 28 692 | 24 078 | 0 | 24 078 | 24 078 | 0 | 24 078 |
60301 | 91 | 0 | 91 | 12 473 | 0 | 12 473 | 12 406 | 0 | 12 406 | 24 | 0 | 24 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 038 | 0 | 3 038 | 3 038 | 0 | 3 038 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 163 | 0 | 163 | 162 | 0 | 162 | 20 | 0 | 20 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 857 | 0 | 2 857 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 2 927 | 0 | 2 927 |
70601 | 2 689 238 | 0 | 2 689 238 | 0 | 0 | 0 | 348 903 | 0 | 348 903 | 3 038 141 | 0 | 3 038 141 |
70603 | 4 126 852 | 0 | 4 126 852 | 0 | 0 | 0 | 198 818 | 0 | 198 818 | 4 325 670 | 0 | 4 325 670 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 128 584 | 0 | 128 584 | 67 135 | 0 | 67 135 | 170 | 0 | 170 | 195 549 | 0 | 195 549 |
99998 | 36 874 | 0 | 36 874 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 36 816 | 0 | 36 816 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 36 788 | 0 | 36 788 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 36 730 | 0 | 36 730 |
91508 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
99999 | 138 584 | 0 | 138 584 | 171 | 0 | 171 | 67 136 | 0 | 67 136 | 205 549 | 0 | 205 549 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 513 830 | 0 | 4 513 830 | 88 006 678 | 0 | 88 006 678 | 87 875 036 | 0 | 87 875 036 | 4 645 472 | 0 | 4 645 472 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 780 500 | 0 | 780 500 | 780 500 | 0 | 780 500 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 877 400 | 88 032 | 965 432 | 780 500 | 886 | 781 386 | 96 900 | 87 146 | 184 046 |
93303 | 780 500 | 0 | 780 500 | 96 900 | 91 043 | 187 943 | 877 400 | 91 043 | 968 443 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 96 900 | 90 277 | 187 177 | 0 | 346 | 346 | 96 900 | 90 623 | 187 523 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 104 350 | 0 | 104 350 | 102 044 | 0 | 102 044 | 2 306 | 0 | 2 306 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 4 513 830 | 4 513 830 | 0 | 88 211 322 | 88 211 322 | 0 | 88 345 300 | 88 345 300 | 0 | 4 647 808 | 4 647 808 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 500 | 780 500 | 0 | 780 500 | 780 500 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 896 | 733 896 | 96 870 | 821 042 | 917 912 | 96 870 | 87 146 | 184 016 |
96303 | 0 | 752 305 | 752 305 | 96 870 | 847 098 | 943 968 | 96 870 | 94 793 | 191 663 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 96 870 | 90 277 | 187 147 | 96 870 | 90 623 | 187 493 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 28 225 | 0 | 28 225 | 397 762 | 0 | 397 762 | 369 537 | 0 | 369 537 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?