Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	349 262	37 724	386 986	1 297 555	203 888	1 501 443	1 354 973	210 241	1 565 214	291 844	31 371	323 215
20208	19 923	0	19 923	45 020	0	45 020	42 281	0	42 281	22 662	0	22 662
20209	0	0	0	874 711	173 788	1 048 499	874 711	173 788	1 048 499	0	0	0
30102	257 025	0	257 025	1 268 344	0	1 268 344	1 375 828	0	1 375 828	149 541	0	149 541
30110	114 933	24 116	139 049	357 367	59 933	417 300	370 620	68 870	439 490	101 680	15 179	116 859
30114	0	0	0	0	11 364	11 364	0	10 821	10 821	0	543	543
30118	0	3 358	3 358	0	252	252	0	684	684	0	2 926	2 926
30202	10 710	0	10 710	1 230	0	1 230	0	0	0	11 940	0	11 940
30204	743	0	743	0	0	0	120	0	120	623	0	623
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30213	0	0	0	962	757	1 719	127	67	194	835	690	1 525
30221	0	0	0	98 600	10 130	108 730	98 600	10 130	108 730	0	0	0
30233	248	1	249	13 109	366	13 475	13 134	366	13 500	223	1	224
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32001	0	0	0	3 761	0	3 761	1 664	0	1 664	2 097	0	2 097
32007	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
32201	0	2 106	2 106	0	39	39	0	112	112	0	2 033	2 033
44601	9 994	0	9 994	0	0	0	0	0	0	9 994	0	9 994
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	328	0	328	507	0	507	494	0	494	341	0	341
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	116 921	0	116 921	140 763	0	140 763	160 748	0	160 748	96 936	0	96 936
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	65 567	0	65 567	24 858	0	24 858	47 709	0	47 709
45205	27 200	30 092	57 292	0	554	554	0	1 597	1 597	27 200	29 049	56 249
45206	55 749	0	55 749	44 900	0	44 900	2 180	0	2 180	98 469	0	98 469
45207	400 206	0	400 206	1 300	0	1 300	23 950	0	23 950	377 556	0	377 556
45208	49 390	0	49 390	0	0	0	68	0	68	49 322	0	49 322
45307	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45401	9 627	0	9 627	6 363	0	6 363	3 719	0	3 719	12 271	0	12 271
45404	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	16 500	0	16 500	0	0	0	400	0	400	16 100	0	16 100
45407	229 098	24 728	253 826	6 990	402	7 392	8 859	1 130	9 989	227 229	24 000	251 229
45408	73 681	0	73 681	0	0	0	215	0	215	73 466	0	73 466
45502	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45503	8 000	0	8 000	3 250	0	3 250	4 410	0	4 410	6 840	0	6 840
45504	5 002	0	5 002	4 550	0	4 550	81	0	81	9 471	0	9 471
45505	13 805	0	13 805	1 700	0	1 700	5 347	0	5 347	10 158	0	10 158
45506	56 621	0	56 621	23 737	0	23 737	5 568	0	5 568	74 790	0	74 790
45507	2 473	0	2 473	0	0	0	28	0	28	2 445	0	2 445
45815	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45915	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47408	0	0	0	34 488	483	34 971	34 488	483	34 971	0	0	0
47423	963	1 623	2 586	70 889	5 083	75 972	71 053	5 225	76 278	799	1 481	2 280
47427	12 931	21	12 952	23 209	595	23 804	20 292	431	20 723	15 848	185	16 033
50606	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	230	0	230	240	0	240	157	0	157	313	0	313
60306	7	0	7	449	0	449	456	0	456	0	0	0
60308	82	0	82	274	0	274	273	0	273	83	0	83
60312	6 888	0	6 888	5 166	0	5 166	7 724	0	7 724	4 330	0	4 330
60323	209	0	209	2 010	0	2 010	25	0	25	2 194	0	2 194
60401	284 698	0	284 698	725	0	725	0	0	0	285 423	0	285 423
60404	11 581	0	11 581	0	0	0	0	0	0	11 581	0	11 581
60701	14 402	0	14 402	2 239	0	2 239	725	0	725	15 916	0	15 916
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	265	0	265	51	0	51	51	0	51	265	0	265
61008	254	0	254	83	0	83	108	0	108	229	0	229
61009	518	0	518	103	0	103	110	0	110	511	0	511
61213	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61403	229	0	229	5	0	5	77	0	77	157	0	157
70606	212 518	0	212 518	28 146	0	28 146	106	0	106	240 558	0	240 558
70608	108 209	0	108 209	6 363	0	6 363	0	0	0	114 572	0	114 572
70609	8 027	0	8 027	454	0	454	0	0	0	8 481	0	8 481
70611	10 922	0	10 922	1 679	0	1 679	0	0	0	12 601	0	12 601
70612	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
Пассив
10208	400 000	0	400 000	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
20309	0	3 381	3 381	0	685	685	0	254	254	0	2 950	2 950
30109	11 194	0	11 194	104 747	0	104 747	100 962	0	100 962	7 409	0	7 409
30220	0	4 665	4 665	613 683	35 455	649 138	614 041	30 790	644 831	358	0	358
30223	510	0	510	2 201 721	0	2 201 721	2 201 505	0	2 201 505	294	0	294
30232	0	0	0	26 308	12 371	38 679	26 308	12 371	38 679	0	0	0
40410	38	0	38	35	0	35	0	0	0	3	0	3
40502	2 184	0	2 184	9 497	0	9 497	9 045	0	9 045	1 732	0	1 732
40602	9 459	0	9 459	25 913	0	25 913	19 180	0	19 180	2 726	0	2 726
40603	21 868	0	21 868	3 817	0	3 817	3 597	0	3 597	21 648	0	21 648
40701	3 177	0	3 177	2 295	0	2 295	2 262	0	2 262	3 144	0	3 144
40702	422 378	11 627	434 005	2 103 948	35 061	2 139 009	1 973 040	23 438	1 996 478	291 470	4	291 474
40703	19 928	0	19 928	26 109	0	26 109	27 591	0	27 591	21 410	0	21 410
40802	28 341	1 570	29 911	266 437	9 784	276 221	262 538	9 788	272 326	24 442	1 574	26 016
40810	55	0	55	24	0	24	3	0	3	34	0	34
40817	70 173	3 900	74 073	314 726	19 331	334 057	325 743	25 833	351 576	81 190	10 402	91 592
40905	123	0	123	10 457	0	10 457	10 379	0	10 379	45	0	45
40909	0	0	0	122	2 280	2 402	122	2 280	2 402	0	0	0
40910	0	0	0	41	125	166	41	125	166	0	0	0
40911	0	0	0	11 394	0	11 394	11 394	0	11 394	0	0	0
40912	0	0	0	259	2 214	2 473	259	2 214	2 473	0	0	0
40913	0	0	0	155	981	1 136	155	981	1 136	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	82 348	0	82 348	0	0	0	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	19 609	3	19 612	5 704	0	5 704	6 642	0	6 642	20 547	3	20 550
42304	6 326	790	7 116	3 650	41	3 691	1 886	17	1 903	4 562	766	5 328
42305	1 415	0	1 415	560	0	560	266	0	266	1 121	0	1 121
42306	1 019 513	51 614	1 071 127	86 339	2 788	89 127	120 495	1 257	121 752	1 053 669	50 083	1 103 752
42307	12 609	0	12 609	82	0	82	319	0	319	12 846	0	12 846
42309	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
42606	430	0	430	13	0	13	5	0	5	422	0	422
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	8	0	8	0	0	0	50	0	50	58	0	58
45215	11 229	0	11 229	646	0	646	1 044	0	1 044	11 627	0	11 627
45315	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
45415	6 530	0	6 530	239	0	239	171	0	171	6 462	0	6 462
45515	1 997	0	1 997	62	0	62	427	0	427	2 362	0	2 362
45818	663	0	663	0	0	0	637	0	637	1 300	0	1 300
45918	187	0	187	0	0	0	188	0	188	375	0	375
47407	0	0	0	67 838	63 452	131 290	67 838	63 452	131 290	0	0	0
47411	147	0	147	149	0	149	141	0	141	139	0	139
47416	1 170	0	1 170	16 120	0	16 120	16 430	0	16 430	1 480	0	1 480
47422	34	0	34	9 187	6 302	15 489	10 847	6 552	17 399	1 694	250	1 944
47425	2 344	0	2 344	0	0	0	250	0	250	2 594	0	2 594
47426	0	0	0	1 049	0	1 049	1 050	0	1 050	1	0	1
50620	1 679	0	1 679	0	0	0	7	0	7	1 686	0	1 686
60301	1 798	0	1 798	4 976	0	4 976	4 120	0	4 120	942	0	942
60305	303	0	303	2 142	0	2 142	1 870	0	1 870	31	0	31
60309	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
60311	254	0	254	346	0	346	132	0	132	40	0	40
60320	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60322	22	0	22	1 128	0	1 128	1 127	0	1 127	21	0	21
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60601	30 037	0	30 037	0	0	0	950	0	950	30 987	0	30 987
60903	458	0	458	0	0	0	16	0	16	474	0	474
61304	406	0	406	257	0	257	210	0	210	359	0	359
70601	268 618	0	268 618	0	0	0	32 846	0	32 846	301 464	0	301 464
70602	1 239	0	1 239	8	0	8	0	0	0	1 231	0	1 231
70603	107 723	0	107 723	0	0	0	4 818	0	4 818	112 541	0	112 541
70604	7 075	0	7 075	0	0	0	454	0	454	7 529	0	7 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 013	0	63 013	0	0	0	0	0	0	63 013	0	63 013
90902	344 211	0	344 211	18 050	0	18 050	89 133	0	89 133	273 128	0	273 128
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 443	0	19 443	837	0	837	5 137	0	5 137	15 143	0	15 143
91501	166 766	0	166 766	0	0	0	0	0	0	166 766	0	166 766
91604	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	1 066 259	0	1 066 259	329 339	0	329 339	245 362	0	245 362	1 150 236	0	1 150 236
Пассив
91003	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
91312	839 387	0	839 387	0	0	0	31 001	0	31 001	870 388	0	870 388
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
91317	159 842	0	159 842	244 252	0	244 252	297 228	0	297 228	212 818	0	212 818
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	593 453	0	593 453	94 270	0	94 270	18 888	0	18 888	518 071	0	518 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 561 049,0000
98010	0	0	1 915 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 915 212,0000
Пассив
98050	0	0	28 476 261,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 476 261,0000

Страница была полезной?