Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 498	0	21 498	3	0	3	555	0	555	20 946	0	20 946
20202	1 895 398	1 022 839	2 918 237	35 015 469	8 738 022	43 753 491	35 253 087	8 343 593	43 596 680	1 657 780	1 417 268	3 075 048
20203	0	445	445	0	197	197	0	642	642	0	0	0
20206	0	0	0	68 648	156 596	225 244	68 648	156 596	225 244	0	0	0
20207	9 063	18 423	27 486	245 448	122 860	368 308	237 309	131 554	368 863	17 202	9 729	26 931
20208	1 733 897	12 709	1 746 606	20 488 849	59 811	20 548 660	20 544 705	59 288	20 603 993	1 678 041	13 232	1 691 273
20209	152 733	32 724	185 457	9 079 787	3 244 211	12 323 998	9 158 047	3 209 191	12 367 238	74 473	67 744	142 217
20210	0	0	0	0	630	630	0	6	6	0	624	624
20302	0	24 368	24 368	0	2 104	2 104	0	1 698	1 698	0	24 774	24 774
30102	1 738 459	59	1 738 518	76 449 555	1	76 449 556	76 524 421	5	76 524 426	1 663 593	55	1 663 648
30110	27 014	26 185	53 199	482 075	11 519	493 594	499 098	26 578	525 676	9 991	11 126	21 117
30114	0	4 794 927	4 794 927	0	9 311 034	9 311 034	0	9 710 245	9 710 245	0	4 395 716	4 395 716
30202	571 473	0	571 473	16 407	0	16 407	0	0	0	587 880	0	587 880
30204	425 233	0	425 233	0	0	0	278	0	278	424 955	0	424 955
30210	0	0	0	142 540	0	142 540	141 540	0	141 540	1 000	0	1 000
30213	20 576	1 369	21 945	14 583	164	14 747	29 939	232	30 171	5 220	1 301	6 521
30221	30 000	0	30 000	4 489 882	17 903	4 507 785	4 409 882	17 903	4 427 785	110 000	0	110 000
30233	20 294	9 949	30 243	2 415 928	25 435	2 441 363	2 412 054	24 230	2 436 284	24 168	11 154	35 322
30302	3 678 217	1 194 281	4 872 498	22 758 772	4 286 022	27 044 794	22 852 570	4 385 012	27 237 582	3 584 419	1 095 291	4 679 710
30306	9 374 123	2 622 478	11 996 601	5 807 125	184 782	5 991 907	5 136 711	267 229	5 403 940	10 044 537	2 540 031	12 584 568
30402	222	0	222	953 001	0	953 001	953 001	0	953 001	222	0	222
30404	0	0	0	953 000	0	953 000	953 000	0	953 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	5 660 000	0	5 660 000	5 860 000	0	5 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 710 000	0	3 710 000	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0
32004	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32010	0	602	602	0	11	11	0	32	32	0	581	581
32106	0	240 738	240 738	0	1 091	1 091	0	241 829	241 829	0	0	0
32107	0	0	0	0	117 616	117 616	0	1 421	1 421	0	116 195	116 195
32109	0	752	752	0	14	14	0	40	40	0	726	726
32301	0	3 013	3 013	0	56	56	0	160	160	0	2 909	2 909
44601	7 351	0	7 351	11 911	0	11 911	11 004	0	11 004	8 258	0	8 258
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	48 967	0	48 967	0	0	0	0	0	0	48 967	0	48 967
44908	32 150	0	32 150	0	0	0	300	0	300	31 850	0	31 850
45201	168 274	0	168 274	351 085	0	351 085	314 138	0	314 138	205 221	0	205 221
45203	0	21 516	21 516	0	2 101	2 101	0	23 617	23 617	0	0	0
45204	17 900	0	17 900	8 000	0	8 000	11 500	0	11 500	14 400	0	14 400
45205	293 332	201 665	494 997	57 286	304 892	362 178	52 885	257 730	310 615	297 733	248 827	546 560
45206	5 446 160	3 204 531	8 650 691	1 373 137	372 610	1 745 747	118 456	370 764	489 220	6 700 841	3 206 377	9 907 218
45207	7 050 222	1 003 960	8 054 182	225 493	16 703	242 196	306 094	75 768	381 862	6 969 621	944 895	7 914 516
45208	1 106 341	359 591	1 465 932	4 576	5 622	10 198	34 408	15 649	50 057	1 076 509	349 564	1 426 073
45209	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
45306	2 500	0	2 500	2 400	0	2 400	74	0	74	4 826	0	4 826
45308	3 399	0	3 399	0	0	0	66	0	66	3 333	0	3 333
45401	817	0	817	1 993	0	1 993	2 428	0	2 428	382	0	382
45405	1 853	0	1 853	1 950	0	1 950	1 649	0	1 649	2 154	0	2 154
45406	923 455	8 783	932 238	134 308	159	134 467	28 994	653	29 647	1 028 769	8 289	1 037 058
45407	243 744	0	243 744	30	0	30	13 268	0	13 268	230 506	0	230 506
45408	455 995	8 753	464 748	0	114	114	7 700	2 286	9 986	448 295	6 581	454 876
45502	0	0	0	0	1 238	1 238	0	12	12	0	1 226	1 226
45503	0	4 219	4 219	0	3 160	3 160	0	314	314	0	7 065	7 065
45504	6 750	68 610	75 360	0	1 116	1 116	6 750	11 640	18 390	0	58 086	58 086
45505	86 928	85 413	172 341	30 738	17 843	48 581	4 564	5 321	9 885	113 102	97 935	211 037
45506	2 852 325	349 629	3 201 954	196 421	6 895	203 316	115 853	91 445	207 298	2 932 893	265 079	3 197 972
45507	9 487 536	1 647 106	11 134 642	282 462	38 458	320 920	196 685	98 949	295 634	9 573 313	1 586 615	11 159 928
45508	198	34	232	980	61	1 041	724	38	762	454	57	511
45509	1 236 087	41 953	1 278 040	251 717	21 424	273 141	168 713	15 241	183 954	1 319 091	48 136	1 367 227
45605	0	5 017	5 017	0	65	65	0	172	172	0	4 910	4 910
45704	0	113 059	113 059	0	2 081	2 081	0	6 001	6 001	0	109 139	109 139
45705	0	115 200	115 200	0	2 120	2 120	0	6 115	6 115	0	111 205	111 205
45706	22 324	27 053	49 377	0	301	301	62	14 311	14 373	22 262	13 043	35 305
45707	0	3	3	1	0	1	0	3	3	1	0	1
45708	195	5 291	5 486	1	5 106	5 107	15	4 260	4 275	181	6 137	6 318
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	902 450	262 917	1 165 367	244 484	5 271	249 755	211 013	69 122	280 135	935 921	199 066	1 134 987
45814	63 295	0	63 295	4 038	0	4 038	2 258	0	2 258	65 075	0	65 075
45815	812 340	134 429	946 769	69 665	5 268	74 933	41 526	9 148	50 674	840 479	130 549	971 028
45817	61	606	667	10	195	205	36	31	67	35	770	805
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	84 998	23 600	108 598	40 516	468	40 984	26 811	5 659	32 470	98 703	18 409	117 112
45914	5 936	0	5 936	1 736	0	1 736	1 053	0	1 053	6 619	0	6 619
45915	127 282	6 703	133 985	14 599	439	15 038	17 877	1 211	19 088	124 004	5 931	129 935
45917	456	108	564	1	46	47	452	73	525	5	81	86
47301	0	178 597	178 597	0	3 287	3 287	0	9 479	9 479	0	172 405	172 405
47406	26 500	74 099	100 599	4 213 633	4 213 212	8 426 845	4 213 633	4 215 194	8 428 827	26 500	72 117	98 617
47408	0	0	0	4 868 858	7 001 543	11 870 401	4 868 858	7 001 543	11 870 401	0	0	0
47415	8 583	0	8 583	0	0	0	12	0	12	8 571	0	8 571
47417	14	0	14	17	0	17	31	0	31	0	0	0
47423	1 196 287	61 063	1 257 350	18 156 775	1 115 434	19 272 209	17 403 514	1 118 928	18 522 442	1 949 548	57 569	2 007 117
47427	743 325	283 484	1 026 809	460 144	125 131	585 275	349 069	102 963	452 032	854 400	305 652	1 160 052
47801	241 404	2 293 485	2 534 889	32 850	47 533	80 383	13 600	145 964	159 564	260 654	2 195 054	2 455 708
47802	30 954	461 285	492 239	0	8 487	8 487	182	24 718	24 900	30 772	445 054	475 826
50306	148 938	0	148 938	1 002	0	1 002	2 289	0	2 289	147 651	0	147 651
50307	29 233	0	29 233	346	0	346	0	0	0	29 579	0	29 579
50308	469 727	0	469 727	4 538	0	4 538	4 363	0	4 363	469 902	0	469 902
50505	21 125	0	21 125	0	0	0	0	0	0	21 125	0	21 125
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
51401	0	0	0	600 350	0	600 350	600 350	0	600 350	0	0	0
51404	612 517	0	612 517	86	0	86	583 678	0	583 678	28 925	0	28 925
52503	4 552	1 397	5 949	5 540	20	5 560	1 150	169	1 319	8 942	1 248	10 190
60101	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
60302	137 863	0	137 863	3 908	0	3 908	48 661	0	48 661	93 110	0	93 110
60306	164	0	164	55 526	0	55 526	55 438	0	55 438	252	0	252
60308	9 049	1 461	10 510	4 950	112	5 062	4 135	1 208	5 343	9 864	365	10 229
60310	3 221	0	3 221	12 482	0	12 482	12 655	0	12 655	3 048	0	3 048
60312	155 540	0	155 540	136 019	969	136 988	139 000	969	139 969	152 559	0	152 559
60314	2 278	1 932	4 210	3 918	182	4 100	4 567	111	4 678	1 629	2 003	3 632
60315	0	0	0	19 264	0	19 264	0	0	0	19 264	0	19 264
60323	59 286	11 187	70 473	9 117	143	9 260	6 290	4 870	11 160	62 113	6 460	68 573
60401	3 697 739	0	3 697 739	40 271	0	40 271	60	0	60	3 737 950	0	3 737 950
60404	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60701	1 247	0	1 247	2 770	0	2 770	1 990	0	1 990	2 027	0	2 027
60901	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
61002	2 039	0	2 039	913	0	913	544	0	544	2 408	0	2 408
61008	16 811	0	16 811	6 475	0	6 475	10 733	0	10 733	12 553	0	12 553
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43806	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
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47804	20 973	0	20 973	183	0	183	959	0	959	21 749	0	21 749
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52006	21 375	0	21 375	0	0	0	0	0	0	21 375	0	21 375
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52305	30 822	0	30 822	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	45 822	0	45 822
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52406	913	0	913	287 849	22 752	310 601	287 849	22 752	310 601	913	0	913
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52501	5 889	0	5 889	6 532	0	6 532	1 107	0	1 107	464	0	464
60301	45 455	0	45 455	117 577	0	117 577	109 446	0	109 446	37 324	0	37 324
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60322	2 013	183	2 196	11 266	8	11 274	14 673	3	14 676	5 420	178	5 598
60324	37 300	0	37 300	9 131	0	9 131	4 188	0	4 188	32 357	0	32 357
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61304	6 093	0	6 093	1 243	0	1 243	1 258	0	1 258	6 108	0	6 108
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70604	26 026	0	26 026	0	0	0	2 104	0	2 104	28 130	0	28 130
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	80 727	120 699	201 426	3 230	2 206	5 436	9 836	9 265	19 101	74 121	113 640	187 761
80901	0	0	0	33 158	0	33 158	33 158	0	33 158	0	0	0
81001	1 504 113	0	1 504 113	138	0	138	59 743	0	59 743	1 444 508	0	1 444 508
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91101	0	6 065	6 065	0	3 036	3 036	0	8 967	8 967	0	134	134
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91202	3 912	0	3 912	207	0	207	175	0	175	3 944	0	3 944
91203	104	0	104	210	0	210	197	0	197	117	0	117
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
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91418	274 691	2 754 770	3 029 461	32 851	56 020	88 871	13 826	170 683	184 509	293 716	2 640 107	2 933 823
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91502	302	0	302	28	0	28	0	0	0	330	0	330
91604	287 616	76 196	363 812	27 820	5 317	33 137	8 908	4 436	13 344	306 528	77 077	383 605
91704	19 823	12 411	32 234	57	228	285	9	658	667	19 871	11 981	31 852
91801	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91802	75 274	10 248	85 522	4 905	188	5 093	95	544	639	80 084	9 892	89 976
91803	446	28	474	0	1	1	0	2	2	446	27	473
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Пассив
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91312	43 651 507	6 542 705	50 194 212	1 448 972	671 634	2 120 606	3 500 614	125 812	3 626 426	45 703 149	5 996 883	51 700 032
91315	282 497	76 149	358 646	72 533	23 551	96 084	42 849	1 104	43 953	252 813	53 702	306 515
91316	1 355 329	203 955	1 559 284	1 320 055	392 263	1 712 318	1 450 244	292 924	1 743 168	1 485 518	104 616	1 590 134
91317	3 318 393	1 560 834	4 879 227	959 646	318 968	1 278 614	1 184 468	451 946	1 636 414	3 543 215	1 693 812	5 237 027
91507	529 921	0	529 921	19 536	0	19 536	4 429	0	4 429	514 814	0	514 814
91508	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
99999	173 211 607	0	173 211 607	7 715 760	0	7 715 760	14 155 498	0	14 155 498	179 651 345	0	179 651 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 956	180 975	193 931	1 544 291	5 165 636	6 709 927	1 547 857	5 056 139	6 603 996	9 390	290 472	299 862
93002	0	0	0	54 554	48 231	102 785	51 637	26 639	78 276	2 917	21 592	24 509
93303	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
93304	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
93306	0	0	0	0	444 252	444 252	0	444 252	444 252	0	0	0
93307	0	0	0	0	443 937	443 937	0	443 937	443 937	0	0	0
93310	0	22 004	22 004	0	285	285	0	755	755	0	21 534	21 534
93801	1 484	0	1 484	39 591	0	39 591	38 729	0	38 729	2 346	0	2 346
Пассив
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96002	0	0	0	0	78 540	78 540	0	103 057	103 057	0	24 517	24 517
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96310	23 505	0	23 505	0	0	0	0	0	0	23 505	0	23 505
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 273,0000	0	0	24,0000	0	0	57,0000	0	0	1 240,0000
98010	0	0	12 363 560,0000	0	0	0,0000	0	0	114,0000	0	0	12 363 446,0000
98020	0	0	1 670,0000	0	0	47,0000	0	0	46,0000	0	0	1 671,0000
Пассив
98040	0	0	9 719 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 719 445,0000
98050	0	0	920 668,0000	0	0	163,0000	0	0	45,0000	0	0	920 550,0000
98055	0	0	134 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 292,0000
98070	0	0	173 521,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	173 493,0000
98090	0	0	1 418 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 418 577,0000

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