Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199	0	199	2	0	2	0	0	0	201	0	201
20202	58 227	13 172	71 399	1 176 031	798 431	1 974 462	1 109 430	795 304	1 904 734	124 828	16 299	141 127
20207	9 939	433	10 372	100 743	10 758	111 501	107 054	9 897	116 951	3 628	1 294	4 922
20208	614	265	879	5 060	240	5 300	4 043	435	4 478	1 631	70	1 701
20209	3 002	0	3 002	527 404	715 563	1 242 967	530 403	715 563	1 245 966	3	0	3
30102	160 029	0	160 029	3 411 228	0	3 411 228	3 401 415	0	3 401 415	169 842	0	169 842
30110	2 164	9 490	11 654	88 086	417 020	505 106	71 017	421 664	492 681	19 233	4 846	24 079
30202	24 083	0	24 083	544	0	544	0	0	0	24 627	0	24 627
30204	302	0	302	0	0	0	20	0	20	282	0	282
30213	0	0	0	208	0	208	183	0	183	25	0	25
30221	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
30233	8	0	8	13 232	230	13 462	12 288	225	12 513	952	5	957
30302	633 611	8 498	642 109	309	436	745	0	460	460	633 920	8 474	642 394
30306	111 834	0	111 834	0	0	0	0	0	0	111 834	0	111 834
30602	125	0	125	44 096	0	44 096	44 134	0	44 134	87	0	87
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	1 325 000	0	1 325 000	1 240 000	0	1 240 000	140 000	0	140 000
44906	2 286	0	2 286	0	0	0	212	0	212	2 074	0	2 074
45007	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45201	14 103	0	14 103	52 847	0	52 847	39 752	0	39 752	27 198	0	27 198
45203	74 872	0	74 872	170 265	0	170 265	145 971	0	145 971	99 166	0	99 166
45204	184 600	0	184 600	72 500	0	72 500	86 750	0	86 750	170 350	0	170 350
45205	642 548	0	642 548	207 811	0	207 811	139 077	0	139 077	711 282	0	711 282
45206	402 727	0	402 727	1 078	0	1 078	66 701	0	66 701	337 104	0	337 104
45207	765 379	0	765 379	73 312	0	73 312	145 134	0	145 134	693 557	0	693 557
45208	365 411	0	365 411	81 973	0	81 973	17 670	0	17 670	429 714	0	429 714
45308	6 433	0	6 433	0	0	0	102	0	102	6 331	0	6 331
45401	676	0	676	3 215	0	3 215	3 451	0	3 451	440	0	440
45405	5 001	0	5 001	3 087	0	3 087	498	0	498	7 590	0	7 590
45406	656	0	656	0	0	0	225	0	225	431	0	431
45407	75 572	0	75 572	3 687	0	3 687	7 306	0	7 306	71 953	0	71 953
45408	40 149	0	40 149	3 888	0	3 888	3 751	0	3 751	40 286	0	40 286
45503	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
45504	1 505	0	1 505	249	0	249	262	0	262	1 492	0	1 492
45505	50 257	0	50 257	9 673	0	9 673	5 336	0	5 336	54 594	0	54 594
45506	264 862	0	264 862	49 491	0	49 491	16 216	0	16 216	298 137	0	298 137
45507	328 053	0	328 053	105 069	0	105 069	12 521	0	12 521	420 601	0	420 601
45508	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45509	1 143	0	1 143	3 623	0	3 623	1 850	0	1 850	2 916	0	2 916
45704	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
45708	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	57 756	0	57 756	14 221	0	14 221	17 603	0	17 603	54 374	0	54 374
45814	12 315	0	12 315	2 387	0	2 387	1 473	0	1 473	13 229	0	13 229
45815	14 054	0	14 054	4 053	0	4 053	4 215	0	4 215	13 892	0	13 892
45912	2 992	0	2 992	855	0	855	2 000	0	2 000	1 847	0	1 847
45914	360	0	360	101	0	101	240	0	240	221	0	221
45915	1 059	0	1 059	1 332	0	1 332	1 144	0	1 144	1 247	0	1 247
47106	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
47404	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
47408	0	0	0	437 161	102 355	539 516	437 161	102 355	539 516	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	24 778	2 267	27 045	80 103	329 020	409 123	101 099	329 088	430 187	3 782	2 199	5 981
47427	16 480	0	16 480	45 539	0	45 539	43 098	0	43 098	18 921	0	18 921
47802	0	0	0	759	0	759	0	0	0	759	0	759
50104	58 396	0	58 396	500	0	500	24	0	24	58 872	0	58 872
50106	19 986	0	19 986	10 613	0	10 613	523	0	523	30 076	0	30 076
50107	27 054	0	27 054	34 097	0	34 097	27 350	0	27 350	33 801	0	33 801
50110	0	4 501	4 501	0	89	89	0	155	155	0	4 435	4 435
50121	1 726	0	1 726	4 205	0	4 205	880	0	880	5 051	0	5 051
50606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50621	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50721	57	0	57	3	0	3	2	0	2	58	0	58
51404	0	0	0	28 660	0	28 660	0	0	0	28 660	0	28 660
60302	331	0	331	29	0	29	36	0	36	324	0	324
60306	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
60308	94	0	94	290	0	290	187	0	187	197	0	197
60310	896	0	896	1 226	0	1 226	1 175	0	1 175	947	0	947
60312	7 040	0	7 040	12 292	0	12 292	12 550	0	12 550	6 782	0	6 782
60323	888	0	888	150	1	151	464	1	465	574	0	574
60401	47 131	0	47 131	3 080	0	3 080	0	0	0	50 211	0	50 211
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	2 615	0	2 615	1 859	0	1 859	3 080	0	3 080	1 394	0	1 394
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	2 076	0	2 076	789	0	789	861	0	861	2 004	0	2 004
61009	1 633	0	1 633	754	0	754	916	0	916	1 471	0	1 471
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	35 697	0	35 697	12 800	0	12 800	0	0	0	48 497	0	48 497
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	29 072	0	29 072	29 072	0	29 072	0	0	0
61403	16 981	0	16 981	2 651	0	2 651	5 204	0	5 204	14 428	0	14 428
70606	693 772	0	693 772	114 317	0	114 317	1 715	0	1 715	806 374	0	806 374
70607	2	0	2	1 041	0	1 041	908	0	908	135	0	135
70608	53 848	0	53 848	2 502	0	2 502	0	0	0	56 350	0	56 350
70611	8 529	0	8 529	1 578	0	1 578	0	0	0	10 107	0	10 107
Пассив
10208	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10603	256	0	256	0	0	0	2	0	2	258	0	258
10801	56 051	0	56 051	0	0	0	0	0	0	56 051	0	56 051
30126	0	0	0	218	0	218	251	0	251	33	0	33
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	5 976	159	6 135	5 976	159	6 135	0	0	0
30301	633 611	8 498	642 109	0	460	460	309	436	745	633 920	8 474	642 394
30305	111 834	0	111 834	0	0	0	0	0	0	111 834	0	111 834
30607	0	0	0	54	0	54	58	0	58	4	0	4
31409	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	22 250	0	22 250	22 250	0	22 250	0	0	0
40502	3	0	3	378	0	378	380	0	380	5	0	5
40602	2	0	2	286	0	286	285	0	285	1	0	1
40603	0	0	0	800	0	800	802	0	802	2	0	2
40701	698	0	698	1 258	0	1 258	1 004	0	1 004	444	0	444
40702	269 488	9 108	278 596	2 315 560	88 774	2 404 334	2 369 171	85 588	2 454 759	323 099	5 922	329 021
40703	2 149	0	2 149	8 206	0	8 206	9 011	0	9 011	2 954	0	2 954
40802	5 254	0	5 254	68 448	0	68 448	86 085	0	86 085	22 891	0	22 891
40817	26 024	0	26 024	245 457	0	245 457	253 758	0	253 758	34 325	0	34 325
40820	209	0	209	304	0	304	568	0	568	473	0	473
40905	106	0	106	1 417	0	1 417	1 458	0	1 458	147	0	147
40909	0	65	65	94	660	754	94	815	909	0	220	220
40910	0	4	4	9	96	105	14	95	109	5	3	8
40911	2	0	2	10 202	0	10 202	10 776	0	10 776	576	0	576
40912	0	24	24	1 169	3 144	4 313	1 169	3 165	4 334	0	45	45
40913	0	0	0	1 030	3 340	4 370	1 030	3 340	4 370	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42205	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238
42301	15 966	0	15 966	48 963	0	48 963	58 609	0	58 609	25 612	0	25 612
42303	35 711	0	35 711	9 263	0	9 263	11 965	0	11 965	38 413	0	38 413
42304	135 309	0	135 309	15 772	0	15 772	50 386	0	50 386	169 923	0	169 923
42305	855 445	0	855 445	86 622	0	86 622	64 818	0	64 818	833 641	0	833 641
42306	1 589 652	0	1 589 652	49 021	0	49 021	230 144	0	230 144	1 770 775	0	1 770 775
42307	277 097	0	277 097	4 801	0	4 801	67 213	0	67 213	339 509	0	339 509
42309	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42312	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42313	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42314	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42601	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
42603	516	0	516	0	0	0	6	0	6	522	0	522
42605	3 466	0	3 466	70	0	70	94	0	94	3 490	0	3 490
42606	1 840	0	1 840	70	0	70	1 490	0	1 490	3 260	0	3 260
42607	805	0	805	0	0	0	35	0	35	840	0	840
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45015	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
45215	38 206	0	38 206	4 129	0	4 129	2 770	0	2 770	36 847	0	36 847
45415	9 042	0	9 042	811	0	811	1 301	0	1 301	9 532	0	9 532
45515	9 624	0	9 624	1 605	0	1 605	2 136	0	2 136	10 155	0	10 155
45818	29 305	0	29 305	1 898	0	1 898	5 592	0	5 592	32 999	0	32 999
45918	742	0	742	48	0	48	28	0	28	722	0	722
47108	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
47405	0	0	0	3 358	3 356	6 714	3 358	3 356	6 714	0	0	0
47407	0	0	0	133 829	437 455	571 284	133 829	437 455	571 284	0	0	0
47411	46 754	0	46 754	7 196	0	7 196	11 420	0	11 420	50 978	0	50 978
47416	3	0	3	62 260	0	62 260	62 528	0	62 528	271	0	271
47422	197	1 020	1 217	14 217	330 966	345 183	14 477	330 329	344 806	457	383	840
47425	1 752	0	1 752	491	0	491	377	0	377	1 638	0	1 638
47426	1 061	0	1 061	953	0	953	1 127	0	1 127	1 235	0	1 235
50120	0	0	0	37	0	37	170	0	170	133	0	133
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	6 289	6 289	3 189	334	3 523	3 189	116	3 305	0	6 071	6 071
52306	49 830	0	49 830	1 889	0	1 889	0	0	0	47 941	0	47 941
52307	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52501	1 089	75	1 164	49	3	52	616	2	618	1 656	74	1 730
60301	1 587	0	1 587	6 286	0	6 286	6 512	0	6 512	1 813	0	1 813
60305	1	0	1	16 584	0	16 584	16 593	0	16 593	10	0	10
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	320	0	320	984	0	984	787	0	787	123	0	123
60322	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
60324	29	0	29	5	0	5	170	0	170	194	0	194
60601	6 559	0	6 559	0	0	0	362	0	362	6 921	0	6 921
61301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
61304	235	0	235	155	0	155	146	0	146	226	0	226
70601	725 871	0	725 871	4	0	4	117 295	0	117 295	843 162	0	843 162
70602	1 734	0	1 734	880	0	880	4 206	0	4 206	5 060	0	5 060
70603	48 051	0	48 051	0	0	0	1 872	0	1 872	49 923	0	49 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
90803	46 930	0	46 930	0	0	0	3 189	0	3 189	43 741	0	43 741
90901	57 746	0	57 746	5 249	0	5 249	2 920	0	2 920	60 075	0	60 075
90902	150 821	0	150 821	29 186	0	29 186	3 391	0	3 391	176 616	0	176 616
91202	7	0	7	3	0	3	6	0	6	4	0	4
91203	5	0	5	14	0	14	9	0	9	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 561 114	0	10 561 114	1 129 992	0	1 129 992	112 904	0	112 904	11 578 202	0	11 578 202
91418	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782
91604	18 750	0	18 750	10 382	0	10 382	9 541	0	9 541	19 591	0	19 591
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	1	0	1	806	0	806
99998	5 771 593	0	5 771 593	1 283 632	0	1 283 632	728 292	0	728 292	6 326 933	0	6 326 933
Пассив
91003	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91311	51 755	0	51 755	3 189	0	3 189	297	0	297	48 863	0	48 863
91312	5 428 584	262	5 428 846	158 906	14	158 920	649 064	348	649 412	5 918 742	596	5 919 338
91315	8 627	0	8 627	1 000	0	1 000	103	0	103	7 730	0	7 730
91316	1 081	0	1 081	10	0	10	0	0	0	1 071	0	1 071
91317	202 574	0	202 574	564 649	0	564 649	632 666	0	632 666	270 591	0	270 591
91507	78 480	0	78 480	0	0	0	617	0	617	79 097	0	79 097
91508	230	0	230	0	0	0	13	0	13	243	0	243
99999	10 836 215	0	10 836 215	132 470	0	132 470	1 176 117	0	1 176 117	11 879 862	0	11 879 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 997	0	2 997	270 265	0	270 265	264 542	0	264 542	8 720	0	8 720
93801	12	0	12	831	0	831	843	0	843	0	0	0
Пассив
96001	0	3 009	3 009	0	265 391	265 391	0	271 097	271 097	0	8 715	8 715
96801	0	0	0	844	0	844	849	0	849	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	467 920,0000	0	0	40 201,0000	0	0	25 501,0000	0	0	482 620,0000
Пассив
98050	0	0	467 920,0000	0	0	25 501,0000	0	0	40 202,0000	0	0	482 621,0000

Страница была полезной?