Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 099	6 856	25 955	485 821	54 417	540 238	474 050	53 631	527 681	30 870	7 642	38 512
20208	4 963	0	4 963	9 326	0	9 326	9 499	0	9 499	4 790	0	4 790
20209	0	0	0	74 699	1 366	76 065	74 699	1 366	76 065	0	0	0
30102	16 233	0	16 233	1 972 395	0	1 972 395	1 956 991	0	1 956 991	31 637	0	31 637
30110	2 528	12 751	15 279	185 529	10 094	195 623	187 047	8 218	195 265	1 010	14 627	15 637
30114	0	18	18	0	0	0	0	7	7	0	11	11
30202	5 660	0	5 660	1 926	0	1 926	0	0	0	7 586	0	7 586
30204	115	0	115	31	0	31	0	0	0	146	0	146
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30213	421	0	421	2 001	0	2 001	2 034	0	2 034	388	0	388
30602	5 166	0	5 166	9 077	0	9 077	14 228	0	14 228	15	0	15
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	380 000	0	380 000	90 000	0	90 000
32003	60 000	0	60 000	265 000	0	265 000	295 000	0	295 000	30 000	0	30 000
44906	870	0	870	885	0	885	0	0	0	1 755	0	1 755
45201	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
45203	2 000	0	2 000	3 400	0	3 400	5 400	0	5 400	0	0	0
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
45205	26 061	0	26 061	2 000	0	2 000	9 164	0	9 164	18 897	0	18 897
45206	382 135	0	382 135	105 558	0	105 558	82 162	0	82 162	405 531	0	405 531
45207	367 509	0	367 509	32 228	0	32 228	238 648	0	238 648	161 089	0	161 089
45208	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45303	53 295	0	53 295	53 763	0	53 763	53 295	0	53 295	53 763	0	53 763
45305	119 350	0	119 350	0	0	0	0	0	0	119 350	0	119 350
45405	1 333	0	1 333	0	0	0	1 000	0	1 000	333	0	333
45406	44 384	0	44 384	250	0	250	91	0	91	44 543	0	44 543
45407	26 155	0	26 155	8 499	0	8 499	187	0	187	34 467	0	34 467
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45503	1 385	0	1 385	9 740	0	9 740	10 625	0	10 625	500	0	500
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	23 889	0	23 889	2 063	0	2 063	785	0	785	25 167	0	25 167
45506	59 348	0	59 348	24 697	0	24 697	17 589	0	17 589	66 456	0	66 456
45812	3 554	0	3 554	2 295	0	2 295	15	0	15	5 834	0	5 834
45814	3 848	0	3 848	0	0	0	5	0	5	3 843	0	3 843
45815	3 368	0	3 368	214	0	214	28	0	28	3 554	0	3 554
45912	265	0	265	0	0	0	170	0	170	95	0	95
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	433	0	433	28	0	28	1	0	1	460	0	460
47408	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
47423	1 234	0	1 234	187 567	3 154	190 721	187 559	3 154	190 713	1 242	0	1 242
47427	5 591	0	5 591	13 426	0	13 426	14 848	0	14 848	4 169	0	4 169
47801	16 618	0	16 618	0	0	0	246	0	246	16 372	0	16 372
47803	12 670	0	12 670	8 853	0	8 853	6 156	0	6 156	15 367	0	15 367
50606	0	0	0	3 926	0	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0
50621	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
51401	0	0	0	20 402	0	20 402	20 402	0	20 402	0	0	0
51403	40 564	0	40 564	105	0	105	40 669	0	40 669	0	0	0
51501	0	0	0	63 452	0	63 452	63 452	0	63 452	0	0	0
51503	63 178	0	63 178	76 213	0	76 213	63 178	0	63 178	76 213	0	76 213
51505	60 084	0	60 084	122 403	0	122 403	0	0	0	182 487	0	182 487
51506	44 282	0	44 282	702	0	702	0	0	0	44 984	0	44 984
52503	193	0	193	0	0	0	48	0	48	145	0	145
60302	134	0	134	45	0	45	140	0	140	39	0	39
60308	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60310	267	0	267	318	0	318	320	0	320	265	0	265
60312	737	0	737	4 266	0	4 266	3 175	0	3 175	1 828	0	1 828
60323	48	0	48	6	0	6	6	0	6	48	0	48
60401	74 084	0	74 084	41	0	41	8 553	0	8 553	65 572	0	65 572
60404	154	0	154	0	0	0	53	0	53	101	0	101
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	11	0	11	22	0	22	18	0	18	15	0	15
61008	102	0	102	408	0	408	410	0	410	100	0	100
61009	1 730	0	1 730	159	0	159	174	0	174	1 715	0	1 715
61011	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0
61209	0	0	0	13 462	0	13 462	13 462	0	13 462	0	0	0
61210	0	0	0	108 333	0	108 333	108 333	0	108 333	0	0	0
61212	0	0	0	7 086	0	7 086	7 086	0	7 086	0	0	0
61403	2 575	0	2 575	5	0	5	222	0	222	2 358	0	2 358
70606	270 490	0	270 490	45 851	0	45 851	57	0	57	316 284	0	316 284
70608	24 644	0	24 644	1 890	0	1 890	0	0	0	26 534	0	26 534
70611	2 187	0	2 187	217	0	217	0	0	0	2 404	0	2 404
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	32 562	0	32 562	0	0	0	0	0	0	32 562	0	32 562
10801	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170
30109	0	0	0	81 763	0	81 763	81 763	0	81 763	0	0	0
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30607	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
31205	11 600	0	11 600	3 000	0	3 000	0	0	0	8 600	0	8 600
31206	41 550	0	41 550	28 950	0	28 950	0	0	0	12 600	0	12 600
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	205 000	0	205 000	50 000	0	50 000
31303	95 000	0	95 000	150 000	0	150 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31304	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
31306	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
31307	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	2 100	0	2 100	12 600	0	12 600	13 700	0	13 700	3 200	0	3 200
40502	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
40602	2 344	0	2 344	32 336	0	32 336	32 210	0	32 210	2 218	0	2 218
40603	381	0	381	112	0	112	241	0	241	510	0	510
40701	4 502	0	4 502	5 154	0	5 154	10 038	0	10 038	9 386	0	9 386
40702	166 485	29	166 514	2 119 356	3 042	2 122 398	2 176 034	3 088	2 179 122	223 163	75	223 238
40703	3 361	0	3 361	21 271	0	21 271	22 136	0	22 136	4 226	0	4 226
40802	6 448	0	6 448	61 343	0	61 343	60 603	0	60 603	5 708	0	5 708
40817	7 901	0	7 901	8 783	0	8 783	7 972	0	7 972	7 090	0	7 090
40905	692	0	692	3 920	0	3 920	3 419	0	3 419	191	0	191
40906	0	0	0	8 757	0	8 757	8 757	0	8 757	0	0	0
40909	1	475	476	937	3 356	4 293	937	3 572	4 509	1	691	692
40910	0	0	0	1	62	63	1	62	63	0	0	0
40911	134	0	134	23 354	0	23 354	23 384	0	23 384	164	0	164
40912	0	0	0	82	572	654	82	572	654	0	0	0
40913	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42003	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42005	158 350	0	158 350	2 000	0	2 000	0	0	0	156 350	0	156 350
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42101	66	0	66	12	0	12	0	0	0	54	0	54
42102	0	0	0	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500
42103	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	193 000	0	193 000	81 100	0	81 100	78 250	0	78 250	190 150	0	190 150
42105	18 260	0	18 260	6 700	0	6 700	11 000	0	11 000	22 560	0	22 560
42106	18 950	0	18 950	25 250	0	25 250	32 750	0	32 750	26 450	0	26 450
42301	6 202	256	6 458	31 405	45	31 450	33 051	58	33 109	7 848	269	8 117
42303	2 370	1 163	3 533	1 974	568	2 542	370	405	775	766	1 000	1 766
42304	62 556	3 346	65 902	21 588	222	21 810	19 589	94	19 683	60 557	3 218	63 775
42305	115 847	4 610	120 457	12 951	360	13 311	25 957	122	26 079	128 853	4 372	133 225
42306	131 185	5 238	136 423	10 129	433	10 562	8 764	260	9 024	129 820	5 065	134 885
42601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42605	662	0	662	683	0	683	21	0	21	0	0	0
42606	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
44915	96	0	96	0	0	0	185	0	185	281	0	281
45215	15 996	0	15 996	7 322	0	7 322	3 485	0	3 485	12 159	0	12 159
45315	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075
45415	1 053	0	1 053	2	0	2	143	0	143	1 194	0	1 194
45515	3 703	0	3 703	475	0	475	1 092	0	1 092	4 320	0	4 320
45818	10 749	0	10 749	48	0	48	1 520	0	1 520	12 221	0	12 221
45918	265	0	265	3	0	3	89	0	89	351	0	351
47405	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
47411	9 920	198	10 118	3 196	26	3 222	3 722	67	3 789	10 446	239	10 685
47416	0	0	0	2 204	0	2 204	2 205	0	2 205	1	0	1
47422	110	0	110	3 316	694	4 010	4 076	701	4 777	870	7	877
47425	1 076	0	1 076	182	0	182	386	0	386	1 280	0	1 280
47426	9 991	0	9 991	5 975	0	5 975	5 452	0	5 452	9 468	0	9 468
47804	161	0	161	15	0	15	64	0	64	210	0	210
51510	1 284	0	1 284	683	0	683	3 392	0	3 392	3 993	0	3 993
52304	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60301	1 371	0	1 371	1 806	0	1 806	1 709	0	1 709	1 274	0	1 274
60305	1 191	0	1 191	3 733	0	3 733	3 861	0	3 861	1 319	0	1 319
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	79	0	79	98	0	98	1 554	0	1 554	1 535	0	1 535
60311	32	0	32	12 929	0	12 929	12 929	0	12 929	32	0	32
60322	32	0	32	18	0	18	16	0	16	30	0	30
60324	320	0	320	5	0	5	553	0	553	868	0	868
60601	30 416	0	30 416	1 635	0	1 635	387	0	387	29 168	0	29 168
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
70601	278 059	0	278 059	2	0	2	47 115	0	47 115	325 172	0	325 172
70602	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70603	25 728	0	25 728	0	0	0	1 616	0	1 616	27 344	0	27 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	24 004	0	24 004	489	0	489	467	0	467	24 026	0	24 026
90902	109 738	0	109 738	37 312	0	37 312	21 580	0	21 580	125 470	0	125 470
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91412	168 091	0	168 091	0	0	0	55 999	0	55 999	112 092	0	112 092
91414	396 643	0	396 643	108 720	0	108 720	83 568	0	83 568	421 795	0	421 795
91418	30 697	0	30 697	9 835	0	9 835	7 086	0	7 086	33 446	0	33 446
91501	3 080	0	3 080	170	0	170	300	0	300	2 950	0	2 950
91604	1 116	0	1 116	373	0	373	353	0	353	1 136	0	1 136
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	17 309	0	17 309	0	0	0	0	0	0	17 309	0	17 309
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 051 319	0	2 051 319	397 089	0	397 089	502 604	0	502 604	1 945 804	0	1 945 804
Пассив
91003	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
91312	1 949 942	0	1 949 942	463 954	0	463 954	354 688	0	354 688	1 840 676	0	1 840 676
91315	10 602	0	10 602	10 187	0	10 187	311	0	311	726	0	726
91316	3 701	0	3 701	5 393	0	5 393	15 000	0	15 000	13 308	0	13 308
91317	16 236	0	16 236	21 113	0	21 113	25 133	0	25 133	20 256	0	20 256
91507	62 538	0	62 538	0	0	0	0	0	0	62 538	0	62 538
99999	751 060	0	751 060	169 329	0	169 329	156 877	0	156 877	738 608	0	738 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	17 360,0000	0	0	17 360,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	17 364,0000	0	0	17 368,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?