Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 3 567 963 | 0 | 3 567 963 | 118 299 301 | 0 | 118 299 301 | 118 693 196 | 0 | 118 693 196 | 3 174 068 | 0 | 3 174 068 |
30110 | 18 | 2 | 20 | 83 636 393 | 790 205 | 84 426 598 | 83 636 406 | 489 283 | 84 125 689 | 5 | 300 924 | 300 929 |
30114 | 0 | 5 331 942 | 5 331 942 | 0 | 36 169 370 | 36 169 370 | 0 | 35 212 289 | 35 212 289 | 0 | 6 289 023 | 6 289 023 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 70 742 491 | 0 | 70 742 491 | 70 742 491 | 0 | 70 742 491 | 0 | 0 | 0 |
31901 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 30 500 000 | 0 | 30 500 000 | 30 700 000 | 0 | 30 700 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 83 790 803 | 85 235 980 | 169 026 783 | 83 790 803 | 85 235 980 | 169 026 783 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 272 | 0 | 1 272 | 1 562 | 0 | 1 562 | 1 341 | 0 | 1 341 | 1 493 | 0 | 1 493 |
47427 | 12 758 | 245 | 13 003 | 27 513 | 398 | 27 911 | 30 784 | 247 | 31 031 | 9 487 | 396 | 9 883 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 33 | 0 | 33 | 60 | 0 | 60 | 64 | 0 | 64 | 29 | 0 | 29 |
60310 | 169 | 0 | 169 | 1 101 | 0 | 1 101 | 1 098 | 0 | 1 098 | 172 | 0 | 172 |
60312 | 789 | 0 | 789 | 9 692 | 0 | 9 692 | 9 060 | 0 | 9 060 | 1 421 | 0 | 1 421 |
60314 | 0 | 251 | 251 | 0 | 7 | 7 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5 226 | 0 | 5 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 226 | 0 | 5 226 |
61002 | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | 21 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 86 | 0 | 86 | 59 | 0 | 59 | 44 | 0 | 44 |
61403 | 1 335 | 0 | 1 335 | 869 | 0 | 869 | 938 | 0 | 938 | 1 266 | 0 | 1 266 |
70606 | 2 880 344 | 0 | 2 880 344 | 158 283 | 0 | 158 283 | 0 | 0 | 0 | 3 038 627 | 0 | 3 038 627 |
70608 | 2 827 953 | 0 | 2 827 953 | 485 681 | 0 | 485 681 | 0 | 0 | 0 | 3 313 634 | 0 | 3 313 634 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 84 062 | 0 | 84 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 062 | 0 | 84 062 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | 720 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 913 361 | 0 | 913 361 | 720 000 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 193 361 | 0 | 193 361 |
30109 | 358 780 | 57 028 | 415 808 | 13 868 814 | 3 336 925 | 17 205 739 | 13 912 565 | 3 392 354 | 17 304 919 | 402 531 | 112 457 | 514 988 |
30111 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 |
30214 | 9 828 256 | 1 | 9 828 257 | 83 385 254 | 0 | 83 385 254 | 75 919 374 | 0 | 75 919 374 | 2 362 376 | 1 | 2 362 377 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 418 847 | 113 451 | 532 298 | 17 110 111 | 4 897 488 | 22 007 599 | 17 427 872 | 5 061 611 | 22 489 483 | 736 608 | 277 574 | 1 014 182 |
40702 | 891 271 | 296 089 | 1 187 360 | 50 790 105 | 2 215 981 | 53 006 086 | 57 425 468 | 2 164 849 | 59 590 317 | 7 526 634 | 244 957 | 7 771 591 |
40703 | 34 987 | 3 694 | 38 681 | 18 145 | 282 | 18 427 | 24 315 | 109 | 24 424 | 41 157 | 3 521 | 44 678 |
40807 | 11 434 | 550 639 | 562 073 | 1 960 260 | 4 790 808 | 6 751 068 | 1 959 121 | 4 664 104 | 6 623 225 | 10 295 | 423 935 | 434 230 |
43701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 84 914 327 | 83 829 389 | 168 743 716 | 84 914 327 | 83 829 389 | 168 743 716 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 4 248 | 4 248 | 2 231 906 | 4 311 | 2 236 217 | 2 231 907 | 63 | 2 231 970 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 113 284 | 109 165 | 222 449 | 27 683 454 | 27 013 374 | 54 696 828 | 27 683 403 | 27 073 192 | 54 756 595 | 113 233 | 168 983 | 282 216 |
47425 | 239 | 0 | 239 | 242 | 0 | 242 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
47426 | 33 061 | 0 | 33 061 | 33 061 | 0 | 33 061 | 28 692 | 0 | 28 692 | 28 692 | 0 | 28 692 |
60301 | 55 | 0 | 55 | 610 | 0 | 610 | 646 | 0 | 646 | 91 | 0 | 91 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 0 | 3 050 | 3 050 | 0 | 3 050 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 21 | 0 | 21 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 785 | 0 | 2 785 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 2 857 | 0 | 2 857 |
70601 | 2 259 404 | 0 | 2 259 404 | 0 | 0 | 0 | 429 834 | 0 | 429 834 | 2 689 238 | 0 | 2 689 238 |
70603 | 3 879 779 | 0 | 3 879 779 | 0 | 0 | 0 | 247 073 | 0 | 247 073 | 4 126 852 | 0 | 4 126 852 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 4 808 | 0 | 4 808 | 123 902 | 0 | 123 902 | 126 | 0 | 126 | 128 584 | 0 | 128 584 |
99998 | 36 874 | 0 | 36 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 874 | 0 | 36 874 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 36 788 | 0 | 36 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 788 | 0 | 36 788 |
91508 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
99999 | 14 808 | 0 | 14 808 | 126 | 0 | 126 | 123 902 | 0 | 123 902 | 138 584 | 0 | 138 584 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 139 161 | 0 | 4 139 161 | 81 884 319 | 4 652 310 | 86 536 629 | 81 509 650 | 4 652 310 | 86 161 960 | 4 513 830 | 0 | 4 513 830 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 202 440 | 202 560 | 405 000 | 202 440 | 202 560 | 405 000 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 202 440 | 183 066 | 385 506 | 202 440 | 183 066 | 385 506 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 202 440 | 189 412 | 391 852 | 780 500 | 4 408 | 784 908 | 202 440 | 193 820 | 396 260 | 780 500 | 0 | 780 500 |
93304 | 96 900 | 94 706 | 191 606 | 780 500 | 2 798 | 783 298 | 780 500 | 7 227 | 787 727 | 96 900 | 90 277 | 187 177 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 380 586 | 0 | 380 586 | 380 586 | 0 | 380 586 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 4 103 931 | 4 103 931 | 4 630 500 | 81 938 233 | 86 568 733 | 4 630 500 | 82 348 132 | 86 978 632 | 0 | 4 513 830 | 4 513 830 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 202 560 | 202 440 | 405 000 | 202 560 | 202 440 | 405 000 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 202 560 | 183 066 | 385 626 | 202 560 | 183 066 | 385 626 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 202 560 | 189 412 | 391 972 | 202 560 | 193 820 | 396 380 | 0 | 756 713 | 756 713 | 0 | 752 305 | 752 305 |
96304 | 96 870 | 94 706 | 191 576 | 0 | 799 302 | 799 302 | 0 | 794 873 | 794 873 | 96 870 | 90 277 | 187 147 |
96801 | 35 140 | 0 | 35 140 | 329 143 | 0 | 329 143 | 322 228 | 0 | 322 228 | 28 225 | 0 | 28 225 |
Страница была полезной?