Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 073	7 427	23 500	117 132	13 283	130 415	115 318	17 076	132 394	17 887	3 634	21 521
20209	0	0	0	73 616	4 873	78 489	73 616	4 873	78 489	0	0	0
30102	32 681	0	32 681	1 618 369	0	1 618 369	1 589 365	0	1 589 365	61 685	0	61 685
30110	5 250	17 975	23 225	40 703	13 787	54 490	43 357	16 796	60 153	2 596	14 966	17 562
30202	2 964	0	2 964	678	0	678	0	0	0	3 642	0	3 642
30204	488	0	488	139	0	139	0	0	0	627	0	627
30233	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	451 000	0	451 000	476 000	0	476 000	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45206	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0	78 500	0	78 500
45207	159 390	0	159 390	0	0	0	7 570	0	7 570	151 820	0	151 820
45208	100 780	0	100 780	4 000	0	4 000	0	0	0	104 780	0	104 780
45502	0	0	0	11 400	0	11 400	6 400	0	6 400	5 000	0	5 000
45505	80	0	80	0	0	0	55	0	55	25	0	25
45506	27 619	343	27 962	5 500	7	5 507	591	17	608	32 528	333	32 861
45507	11 452	0	11 452	0	0	0	0	0	0	11 452	0	11 452
45509	1 148	0	1 148	1 111	0	1 111	650	0	650	1 609	0	1 609
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
47408	0	0	0	8 296	12 372	20 668	8 296	12 372	20 668	0	0	0
47423	670	515	1 185	800	3 044	3 844	809	3 087	3 896	661	472	1 133
47427	2 797	2	2 799	5 484	10	5 494	6 640	6	6 646	1 641	6	1 647
52503	1 197	0	1 197	0	0	0	198	0	198	999	0	999
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	877	0	877	27	0	27	146	0	146	758	0	758
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	2	0	2	1 929	0	1 929	1 906	0	1 906	25	0	25
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
61008	74	0	74	56	0	56	57	0	57	73	0	73
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 323	0	1 323	36	0	36	134	0	134	1 225	0	1 225
70606	81 700	0	81 700	14 330	0	14 330	0	0	0	96 030	0	96 030
70608	44 486	0	44 486	1 846	0	1 846	0	0	0	46 332	0	46 332
70611	955	0	955	126	0	126	0	0	0	1 081	0	1 081
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	250 000	0	250 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	114 161	26	114 187	797 815	8 234	806 049	820 986	8 652	829 638	137 332	444	137 776
40703	319	0	319	990	0	990	1 314	0	1 314	643	0	643
40802	618	0	618	3 443	0	3 443	3 203	0	3 203	378	0	378
40807	409	0	409	301	0	301	250	0	250	358	0	358
40817	8 979	0	8 979	25 864	0	25 864	24 183	0	24 183	7 298	0	7 298
40820	38	0	38	146	0	146	165	0	165	57	0	57
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	35	62	97	35	62	97	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329	0	0	0
40912	0	0	0	59	291	350	59	291	350	0	0	0
40913	0	0	0	7	207	214	7	207	214	0	0	0
42301	3 457	9 588	13 045	5 874	11 816	17 690	3 919	3 385	7 304	1 502	1 157	2 659
42303	3 500	2 870	6 370	0	2 194	2 194	0	69	69	3 500	745	4 245
42304	1 620	5 955	7 575	623	6 075	6 698	10 029	120	10 149	11 026	0	11 026
42305	5 881	18 198	24 079	826	3 415	4 241	349	8 345	8 694	5 404	23 128	28 532
42306	25 168	2 046	27 214	105	172	277	666	1 416	2 082	25 729	3 290	29 019
42307	999	0	999	358	0	358	7	0	7	648	0	648
42314	333	0	333	6	0	6	3	0	3	330	0	330
42601	0	158	158	0	12	12	0	5	5	0	151	151
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	27 205	0	27 205	2 096	0	2 096	4 132	0	4 132	29 241	0	29 241
45515	92	0	92	4	0	4	13	0	13	101	0	101
45818	20 540	0	20 540	155	0	155	0	0	0	20 385	0	20 385
47407	0	0	0	10 158	10 467	20 625	10 158	10 467	20 625	0	0	0
47411	229	396	625	93	84	177	160	130	290	296	442	738
47416	65	0	65	202	124	326	137	124	261	0	0	0
47422	0	0	0	1 174	3 046	4 220	1 174	3 046	4 220	0	0	0
47425	317	0	317	4 278	0	4 278	4 215	0	4 215	254	0	254
52306	23 429	0	23 429	0	0	0	0	0	0	23 429	0	23 429
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	16	0	16	530	0	530	557	0	557	43	0	43
60305	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	99	0	99	80	0	80
60601	4 380	0	4 380	0	0	0	92	0	92	4 472	0	4 472
61304	63	0	63	63	0	63	66	0	66	66	0	66
70601	86 842	0	86 842	0	0	0	12 590	0	12 590	99 432	0	99 432
70603	45 602	0	45 602	0	0	0	2 200	0	2 200	47 802	0	47 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5	0	5	46	0	46	51	0	51	0	0	0
90902	9 381	0	9 381	318	0	318	72	0	72	9 627	0	9 627
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	101 589	0	101 589	24 571	0	24 571	20 408	0	20 408	105 752	0	105 752
91604	2 003	0	2 003	16	0	16	21	0	21	1 998	0	1 998
91704	740	0	740	5	0	5	36	0	36	709	0	709
91802	2 124	0	2 124	155	0	155	261	0	261	2 018	0	2 018
99998	808 693	0	808 693	32 666	0	32 666	27 124	0	27 124	814 235	0	814 235
Пассив
91312	802 737	0	802 737	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	808 737	0	808 737
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	5 025	0	5 025	21 124	0	21 124	20 666	0	20 666	4 567	0	4 567
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	115 844	0	115 844	20 843	0	20 843	25 105	0	25 105	120 106	0	120 106

Страница была полезной?