Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 262	24 529	43 791	26 220	8 775	34 995	26 801	14 304	41 105	18 681	19 000	37 681
30102	1 878 989	0	1 878 989	127 998 477	0	127 998 477	123 865 943	0	123 865 943	6 011 523	0	6 011 523
30110	4 455	2 017	6 472	15 840	59	15 899	17 985	153	18 138	2 310	1 923	4 233
30114	0	2 087 316	2 087 316	0	474 833 333	474 833 333	0	476 812 496	476 812 496	0	108 153	108 153
30202	22 162	0	22 162	4 825	0	4 825	0	0	0	26 987	0	26 987
30204	15 588	0	15 588	4 226	0	4 226	0	0	0	19 814	0	19 814
30213	3 577	0	3 577	32 655	0	32 655	27 921	0	27 921	8 311	0	8 311
30221	0	1	1	150 000	1	150 001	150 000	1	150 001	0	1	1
30302	514 414	1 240 350	1 754 764	11 715 956	508 288	12 224 244	11 548 128	548 842	12 096 970	682 242	1 199 796	1 882 038
30402	6 012	0	6 012	0	0	0	1	0	1	6 011	0	6 011
32002	250 000	0	250 000	3 550 000	0	3 550 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	2 131 819	2 131 819	0	53 971 072	53 971 072	0	52 149 537	52 149 537	0	3 953 354	3 953 354
32103	0	0	0	0	11 603 695	11 603 695	0	11 603 695	11 603 695	0	0	0
32110	0	0	0	0	18 423 456	18 423 456	0	18 423 456	18 423 456	0	0	0
45206	0	3 398	3 398	0	32	32	0	3 430	3 430	0	0	0
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47408	609 956	93 233	703 189	0	2 304	2 304	7	5 786	5 793	609 949	89 751	699 700
47423	1 251	14 443	15 694	11 459	11 679	23 138	11 357	10 982	22 339	1 353	15 140	16 493
47427	767	27	794	2 412	1	2 413	767	28	795	2 412	0	2 412
50104	358 477	0	358 477	2 071	0	2 071	0	0	0	360 548	0	360 548
50105	622 968	0	622 968	3 942	0	3 942	0	0	0	626 910	0	626 910
50106	147 470	0	147 470	937	0	937	1	0	1	148 406	0	148 406
50121	449	0	449	2 081	0	2 081	823	0	823	1 707	0	1 707
60302	166 472	0	166 472	6 248	0	6 248	1 774	0	1 774	170 946	0	170 946
60306	5	0	5	4 516	0	4 516	4 518	0	4 518	3	0	3
60308	43	29	72	183	47	230	194	29	223	32	47	79
60312	4 670	0	4 670	16 222	0	16 222	16 159	0	16 159	4 733	0	4 733
60314	448	5 038	5 486	1 902	9 384	11 286	1 917	9 404	11 321	433	5 018	5 451
60401	416 216	0	416 216	0	0	0	0	0	0	416 216	0	416 216
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	9 472	0	9 472	10 520	0	10 520	6 461	0	6 461	13 531	0	13 531
70606	31 570 090	0	31 570 090	1 432 387	0	1 432 387	64 973	0	64 973	32 937 504	0	32 937 504
70607	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
70608	7 597 437	0	7 597 437	585 656	0	585 656	106 595	0	106 595	8 076 498	0	8 076 498
70611	204 670	0	204 670	902	0	902	0	0	0	205 572	0	205 572
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	1 569 610	0	1 569 610	196 349 625	0	196 349 625	199 981 614	0	199 981 614	5 201 599	0	5 201 599
30220	0	0	0	0	718 003	718 003	0	718 806	718 806	0	803	803
30222	0	0	0	43 261	0	43 261	43 261	0	43 261	0	0	0
30223	11 498	0	11 498	123 849 388	0	123 849 388	123 887 562	0	123 887 562	49 672	0	49 672
30231	126 311	0	126 311	12 803 583	0	12 803 583	12 704 264	0	12 704 264	26 992	0	26 992
30301	514 414	1 240 350	1 754 764	427 438 550	5 790 005	433 228 555	427 606 378	5 749 451	433 355 829	682 242	1 199 796	1 882 038
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	650 000	0	650 000	500 000	0	500 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40701	10 375	725	11 100	38 798	55	38 853	33 732	22	33 754	5 309	692	6 001
40702	1 173 554	1 259 846	2 433 400	5 624 416	18 336 524	23 960 940	5 666 717	18 295 692	23 962 409	1 215 855	1 219 014	2 434 869
40703	12 314	4 932	17 246	11 281	240	11 521	11 696	99	11 795	12 729	4 791	17 520
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	125 539	166 721	292 260	130 104	81 518	211 622	221 220	71 585	292 805	216 655	156 788	373 443
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	4 452	21 118	25 570	807	7 483	8 290	1 523	1 754	3 277	5 168	15 389	20 557
40820	188	7 460	7 648	786	15 046	15 832	11 250	15 707	26 957	10 652	8 121	18 773
40903	3 577	0	3 577	27 866	0	27 866	32 600	0	32 600	8 311	0	8 311
40906	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
40911	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
42102	71 800	4 537	76 337	856 540	35 005	891 545	950 340	31 400	981 740	165 600	932	166 532
42103	45 000	3 135	48 135	45 000	3 198	48 198	26 700	63	26 763	26 700	0	26 700
42301	4 450	103 510	107 960	735	32 612	33 347	810	11 196	12 006	4 525	82 094	86 619
42302	0	928	928	0	2 214	2 214	0	81 389	81 389	0	80 103	80 103
42303	0	91 127	91 127	0	93 148	93 148	0	22 698	22 698	0	20 677	20 677
42304	3 898	36 029	39 927	0	37 726	37 726	0	39 689	39 689	3 898	37 992	41 890
42305	2 901	43 564	46 465	1	4 042	4 043	0	1 299	1 299	2 900	40 821	43 721
42306	0	1 376	1 376	0	108	108	0	222	222	0	1 490	1 490
42505	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42601	1	12 780	12 781	0	5 224	5 224	0	5 252	5 252	1	12 808	12 809
42602	10 474	1 252	11 726	10 474	16 287	26 761	0	15 035	15 035	0	0	0
42603	0	1 812	1 812	0	1 849	1 849	0	37	37	0	0	0
42604	0	0	0	0	9	9	0	1 549	1 549	0	1 540	1 540
47405	460	0	460	256 017	246 123	502 140	259 106	246 123	505 229	3 549	0	3 549
47407	0	0	0	140 843 276	140 812 018	281 655 294	140 843 276	140 812 018	281 655 294	0	0	0
47409	0	124 957	124 957	0	61 538	61 538	0	9 283	9 283	0	72 702	72 702
47411	56	512	568	56	526	582	102	460	562	102	446	548
47416	0	0	0	30 187	53 593	83 780	30 187	53 593	83 780	0	0	0
47422	34	636	670	22 161	513 708	535 869	22 161	513 681	535 842	34	609	643
47425	224 896	0	224 896	224 723	0	224 723	1	0	1	174	0	174
47426	539	275	814	539	282	821	101	392	493	101	385	486
50120	93 616	0	93 616	25 829	0	25 829	4 664	0	4 664	72 451	0	72 451
60301	9 106	0	9 106	1 662	0	1 662	6 077	0	6 077	13 521	0	13 521
60305	41	0	41	26 672	0	26 672	26 676	0	26 676	45	0	45
60307	0	0	0	429	205	634	429	205	634	0	0	0
60309	2 758	2 370	5 128	1 478	621	2 099	2 980	733	3 713	4 260	2 482	6 742
60311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60313	0	17 651	17 651	0	23 302	23 302	0	23 376	23 376	0	17 725	17 725
60322	22	0	22	65	0	65	43	0	43	0	0	0
60324	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
60348	33 042	0	33 042	4 451	0	4 451	5 618	0	5 618	34 209	0	34 209
60601	121 532	0	121 532	0	0	0	1 194	0	1 194	122 726	0	122 726
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	29 643 301	0	29 643 301	22 981	0	22 981	1 312 142	0	1 312 142	30 932 462	0	30 932 462
70602	56 479	0	56 479	5 486	0	5 486	27 910	0	27 910	78 903	0	78 903
70603	10 516 027	0	10 516 027	106 772	0	106 772	468 362	0	468 362	10 877 617	0	10 877 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 665	0	10 665	12 810	0	12 810	12 783	0	12 783	10 692	0	10 692
90902	133 113	0	133 113	696	0	696	497	0	497	133 312	0	133 312
90908	0	131 752	131 752	0	2 766	2 766	0	61 816	61 816	0	72 702	72 702
91202	7	48 687	48 694	0	50 316	50 316	0	99 003	99 003	7	0	7
91203	0	59 033	59 033	0	45 084	45 084	0	41 860	41 860	0	62 257	62 257
91414	10 000	1 120 749	1 130 749	0	22 626	22 626	0	54 646	54 646	10 000	1 088 729	1 098 729
91417	0	377 246	377 246	0	11 146	11 146	0	28 790	28 790	0	359 602	359 602
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	460	460	0	14	14	0	35	35	0	439	439
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 602	32 419	137 021	1	957	958	0	2 474	2 474	104 603	30 902	135 505
99998	29 604	0	29 604	13 305	0	13 305	11 084	0	11 084	31 825	0	31 825
Пассив
91003	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
91004	0	0	0	4 226	0	4 226	4 226	0	4 226	0	0	0
91315	10 000	18 455	28 455	0	1 877	1 877	0	829	829	10 000	17 407	27 407
91317	0	1 132	1 132	0	155	155	0	3 424	3 424	0	4 401	4 401
91507	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
99999	2 153 143	0	2 153 143	301 904	0	301 904	146 416	0	146 416	1 997 655	0	1 997 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 733 428	7 054 057	17 787 485	191 662 472	94 793 777	286 456 249	192 604 597	98 497 940	291 102 537	9 791 303	3 349 894	13 141 197
93002	1 384 814	12 031 858	13 416 672	38 764 928	200 129 007	238 893 935	39 240 447	199 320 661	238 561 108	909 295	12 840 204	13 749 499
93301	0	0	0	522 850	0	522 850	522 850	0	522 850	0	0	0
93302	522 850	0	522 850	22 386	0	22 386	522 850	0	522 850	22 386	0	22 386
93303	0	0	0	89 767	0	89 767	22 387	0	22 387	67 380	0	67 380
93304	0	0	0	111 533	0	111 533	22 497	0	22 497	89 036	0	89 036
93306	0	0	0	0	8 331 994	8 331 994	0	8 331 994	8 331 994	0	0	0
93307	0	0	0	1 419 550	8 412 544	9 832 094	1 419 550	8 412 544	9 832 094	0	0	0
93308	1 419 550	0	1 419 550	0	0	0	1 419 550	0	1 419 550	0	0	0
93310	2 606 704	3 054 269	5 660 973	0	90 239	90 239	0	233 090	233 090	2 606 704	2 911 418	5 518 122
93801	273 857	0	273 857	4 107 021	0	4 107 021	4 380 878	0	4 380 878	0	0	0
Пассив
96001	6 883 486	10 902 929	17 786 415	97 801 720	193 417 899	291 219 619	94 260 573	192 315 037	286 575 610	3 342 339	9 800 067	13 142 406
96002	4 730 000	8 718 504	13 448 504	103 550 287	134 880 326	238 430 613	103 519 007	135 209 074	238 728 081	4 698 720	9 047 252	13 745 972
96301	0	0	0	0	639 460	639 460	0	639 460	639 460	0	0	0
96302	0	631 374	631 374	0	640 830	640 830	0	31 459	31 459	0	22 003	22 003
96303	0	0	0	0	22 962	22 962	0	88 972	88 972	0	66 010	66 010
96304	0	0	0	0	22 526	22 526	0	110 540	110 540	0	88 014	88 014
96306	0	0	0	0	8 331 447	8 331 447	0	8 331 447	8 331 447	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 090 668	10 090 668	0	10 090 668	10 090 668	0	0	0
96308	0	1 736 278	1 736 278	0	1 776 682	1 776 682	0	40 404	40 404	0	0	0
96310	2 953 320	2 525 496	5 478 816	0	192 736	192 736	0	74 616	74 616	2 953 320	2 407 376	5 360 696
96801	0	0	0	4 380 878	0	4 380 878	4 543 397	0	4 543 397	162 519	0	162 519
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 873 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 873 227,0000
Пассив
98040	0	0	779 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	779 557,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 093 670,0000

Страница была полезной?