Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 955	0	84 955	4 883	0	4 883	2 371	0	2 371	87 467	0	87 467
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20207	32 658	54 835	87 493	330 652	221 438	552 090	328 143	234 056	562 199	35 167	42 217	77 384
20208	4 328 170	7 389	4 335 559	23 259 250	19 154	23 278 404	23 250 241	19 287	23 269 528	4 337 179	7 256	4 344 435
20209	137 151	990	138 141	21 612 683	518 546	22 131 229	21 603 382	518 469	22 121 851	146 452	1 067	147 519
30102	3 097 485	316	3 097 801	551 785 629	9	551 785 638	551 365 556	24	551 365 580	3 517 558	301	3 517 859
30110	151 413	2 311 659	2 463 072	1 538 711	13 938	1 552 649	1 601 700	2 280 713	3 882 413	88 424	44 884	133 308
30114	21 086	2 419 484	2 440 570	0	253 350 224	253 350 224	19 628	249 527 579	249 547 207	1 458	6 242 129	6 243 587
30202	707 854	0	707 854	220 655	0	220 655	0	0	0	928 509	0	928 509
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30210	35 000	0	35 000	5 292 836	0	5 292 836	5 251 952	0	5 251 952	75 884	0	75 884
30213	5 680	0	5 680	33 959	0	33 959	33 966	0	33 966	5 673	0	5 673
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30302	10 841 727	638 675	11 480 402	959 953 686	5 747 008	965 700 694	959 545 389	5 723 985	965 269 374	11 250 024	661 698	11 911 722
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45509	13 240	160	13 400	23 731	504	24 235	23 763	529	24 292	13 208	135	13 343
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45708	335	0	335	67	0	67	209	0	209	193	0	193
45809	2 506	0	2 506	794	0	794	2 506	0	2 506	794	0	794
45812	908 698	4 307 121	5 215 819	317 081	118 353	435 434	82 646	950 920	1 033 566	1 143 133	3 474 554	4 617 687
45814	2 200	0	2 200	298	0	298	0	0	0	2 498	0	2 498
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47410	0	2 088 575	2 088 575	0	47 893	47 893	0	137 950	137 950	0	1 998 518	1 998 518
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47417	3 981	0	3 981	5 092 216	4	5 092 220	5 096 197	4	5 096 201	0	0	0
47423	160 963	10 830	171 793	9 255 310	173 693	9 429 003	9 241 022	178 200	9 419 222	175 251	6 323	181 574
47427	1 254 431	219 692	1 474 123	1 482 789	310 835	1 793 624	1 594 755	330 521	1 925 276	1 142 465	200 006	1 342 471
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50105	1 541 158	0	1 541 158	16 661	0	16 661	47 349	0	47 349	1 510 470	0	1 510 470
50107	5 881 187	0	5 881 187	1 006 883	0	1 006 883	946 404	0	946 404	5 941 666	0	5 941 666
50109	0	154 761	154 761	0	6 286	6 286	0	11 867	11 867	0	149 180	149 180
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70602	418 566	0	418 566	295 629	0	295 629	572 007	0	572 007	694 944	0	694 944
70603	100 316 537	0	100 316 537	0	0	0	7 055 550	0	7 055 550	107 372 087	0	107 372 087
70605	1 782	0	1 782	0	0	0	177	0	177	1 959	0	1 959
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	67 103	0	67 103	69 306	0	69 306	60 685	0	60 685	75 724	0	75 724
80601	40 963	0	40 963	477 654	0	477 654	473 609	0	473 609	45 008	0	45 008
80801	11 595	18	11 613	236 402	0	236 402	239 637	1	239 638	8 360	17	8 377
80901	0	0	0	36 511	0	36 511	36 511	0	36 511	0	0	0
81001	117 464	0	117 464	0	0	0	12 947	0	12 947	104 517	0	104 517
Пассив
85101	232 363	0	232 363	416	0	416	220	0	220	232 167	0	232 167
85201	3 981	0	3 981	89 930	0	89 930	85 949	0	85 949	0	0	0
85401	0	0	0	50 237	0	50 237	50 237	0	50 237	0	0	0
85501	799	0	799	49 577	0	49 577	50 237	0	50 237	1 459	0	1 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	12 331	0	12 331	3 000	0	3 000	12 178	0	12 178	3 153	0	3 153
90704	1 507	0	1 507	299 902	0	299 902	301 409	0	301 409	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 378 361	6 977	2 385 338	0	206	206	2 187	533	2 720	2 376 174	6 650	2 382 824
90901	912 051	0	912 051	310 324	0	310 324	314 893	0	314 893	907 482	0	907 482
90902	7 912 721	1 347 504	9 260 225	1 528 742	3 110 163	4 638 905	1 982 280	3 094 490	5 076 770	7 459 183	1 363 177	8 822 360
90907	54 364	0	54 364	65 569	0	65 569	96 729	0	96 729	23 204	0	23 204
90908	0	626 349	626 349	0	435 765	435 765	0	141 030	141 030	0	921 084	921 084
91104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
91202	16 915	0	16 915	862	0	862	978	0	978	16 799	0	16 799
91203	2 503	0	2 503	800	0	800	739	0	739	2 564	0	2 564
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	68 419 166	62 628 708	131 047 874	11 101 674	2 615 813	13 717 487	3 173 063	8 948 571	12 121 634	76 347 777	56 295 950	132 643 727
91416	0	7 712	7 712	0	156	156	0	376	376	0	7 492	7 492
91417	6 000 000	158	6 000 158	600 000	5	600 005	0	12	12	6 600 000	151	6 600 151
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	5 493	0	5 493	7 157	0	7 157	1 878	0	1 878	10 772	0	10 772
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	176 046	127 527	303 573	51 445	37 215	88 660	28 182	10 189	38 371	199 309	154 553	353 862
91704	2 499	0	2 499	456	0	456	0	0	0	2 955	0	2 955
91802	71 167	0	71 167	1 543	0	1 543	0	0	0	72 710	0	72 710
99998	139 364 335	0	139 364 335	43 227 306	0	43 227 306	34 215 903	0	34 215 903	148 375 738	0	148 375 738
Пассив
91003	0	0	0	220 655	0	220 655	220 655	0	220 655	0	0	0
91004	0	0	0	49 494	0	49 494	49 494	0	49 494	0	0	0
91311	37 314 252	67 962	37 382 214	2 062 628	5 185	2 067 813	2 625 445	2 008	2 627 453	37 877 069	64 785	37 941 854
91312	61 781 069	7 407 608	69 188 677	1 507 512	578 634	2 086 146	3 205 956	643 018	3 848 974	63 479 513	7 471 992	70 951 505
91314	6 298 820	0	6 298 820	9 956 510	0	9 956 510	14 981 782	0	14 981 782	11 324 092	0	11 324 092
91315	12 514 906	1 621 226	14 136 132	5 933 731	96 101	6 029 832	6 948 752	38 301	6 987 053	13 529 927	1 563 426	15 093 353
91316	1 516 016	377 246	1 893 262	1 279 658	393 642	1 673 300	950 177	115 998	1 066 175	1 186 535	99 602	1 286 137
91317	8 458 356	879 726	9 338 082	11 381 445	717 406	12 098 851	11 639 249	332 990	11 972 239	8 716 160	495 310	9 211 470
91507	1 124 957	0	1 124 957	33 306	0	33 306	1 473 486	0	1 473 486	2 565 137	0	2 565 137
91508	2 191	0	2 191	1	0	1	0	0	0	2 190	0	2 190
99999	150 722 630	0	150 722 630	18 058 243	0	18 058 243	20 119 322	0	20 119 322	152 783 709	0	152 783 709
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 653 477	18 229 022	31 882 499	303 413 695	337 946 411	641 360 106	305 925 225	343 842 223	649 767 448	11 141 947	12 333 210	23 475 157
93002	0	345 513	345 513	12 000	11 874 923	11 886 923	12 000	12 026 434	12 038 434	0	194 002	194 002
93201	0	0	0	19 886	0	19 886	19 886	0	19 886	0	0	0
93202	0	319 412	319 412	0	1 553 210	1 553 210	0	1 595 244	1 595 244	0	277 378	277 378
93301	0	0	0	2 649 965	453 194	3 103 159	2 649 965	453 194	3 103 159	0	0	0
93302	627 200	0	627 200	2 022 765	457 185	2 479 950	2 649 965	457 185	3 107 150	0	0	0
93303	0	0	0	4 606 450	757 816	5 364 266	1 231 460	5 510	1 236 970	3 374 990	752 306	4 127 296
93304	3 005 031	0	3 005 031	369 960	0	369 960	3 374 991	0	3 374 991	0	0	0
93305	523 887	0	523 887	0	0	0	1	0	1	523 886	0	523 886
93306	0	320 215	320 215	2 486 605	1 401 366	3 887 971	2 486 605	1 721 581	4 208 186	0	0	0
93307	0	2 570	2 570	2 486 605	1 724 475	4 211 080	2 486 605	1 422 068	3 908 673	0	304 977	304 977
93308	316 600	0	316 600	3 527 818	0	3 527 818	2 486 605	0	2 486 605	1 357 813	0	1 357 813
93506	0	0	0	0	813 117	813 117	0	813 117	813 117	0	0	0
93507	0	0	0	0	816 715	816 715	0	816 715	816 715	0	0	0
93801	631 694	0	631 694	2 277 186	0	2 277 186	2 412 092	0	2 412 092	496 788	0	496 788
94001	0	71 259	71 259	259	145 864	146 123	259	98 140	98 399	0	118 983	118 983
Пассив
96001	15 470 062	16 450 580	31 920 642	296 676 998	352 900 932	649 577 930	290 948 338	350 175 649	641 123 987	9 741 402	13 725 297	23 466 699
96002	315 700	350 359	666 059	5 371 613	7 258 755	12 630 368	5 055 913	7 254 040	12 309 953	0	345 644	345 644
96202	0	0	0	0	984 458	984 458	0	1 107 750	1 107 750	0	123 292	123 292
96301	0	0	0	0	3 118 039	3 118 039	0	3 118 039	3 118 039	0	0	0
96302	0	631 374	631 374	0	3 133 242	3 133 242	0	2 501 868	2 501 868	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 245 406	1 245 406	754 548	1 606 512	2 361 060	754 548	361 106	1 115 654
96304	0	0	0	0	371 874	371 874	0	371 874	371 874	0	0	0
96305	0	532 208	532 208	0	40 616	40 616	0	15 724	15 724	0	507 316	507 316
96306	0	0	0	11 412	3 318 790	3 330 202	11 412	3 318 790	3 330 202	0	0	0
96307	0	2 578	2 578	11 412	3 293 331	3 304 743	11 412	3 290 753	3 302 165	0	0	0
96308	0	315 687	315 687	0	2 521 961	2 521 961	0	3 560 423	3 560 423	0	1 354 149	1 354 149
96503	0	0	0	0	14 433	14 433	0	3 042 360	3 042 360	0	3 027 927	3 027 927
96504	0	3 123 600	3 123 600	0	3 304 351	3 304 351	0	180 751	180 751	0	0	0
96506	0	319 412	319 412	0	1 710 961	1 710 961	0	1 391 549	1 391 549	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 419 170	1 419 170	0	1 727 400	1 727 400	0	308 230	308 230
96801	534 320	0	534 320	2 110 920	0	2 110 920	2 203 969	0	2 203 969	627 369	0	627 369
97001	0	0	0	0	26 276	26 276	0	26 276	26 276	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 464,0000	0	0	186,0000	0	0	109,0000	0	0	13 541,0000
98010	0	0	3 918 994 885,0000	0	0	311 972 329,4737	0	0	428 603 588,0000	0	0	3 802 363 626,4737
98020	0	0	18,0000	0	0	132,0000	0	0	124,0000	0	0	26,0000
Пассив
98040	0	0	610 165 256,0000	0	0	46 260 054,0000	0	0	40 305 269,0000	0	0	604 210 471,0000
98050	0	0	512 492 543,0000	0	0	203 031 194,0000	0	0	208 469 667,4737	0	0	517 931 016,4737
98053	0	0	0,0000	0	0	308 804 008,0000	0	0	308 804 008,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 990,0000	0	0	160 734 010,0000	0	0	160 732 120,0000	0	0	100,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98070	0	0	919 497 578,0000	0	0	441 460 568,0000	0	0	325 347 596,0000	0	0	803 384 606,0000

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