Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 863	0	3 863	2 081	0	2 081	2 609	0	2 609	3 335	0	3 335
20202	1 090 363	1 625 250	2 715 613	25 252 199	8 016 283	33 268 482	25 342 794	7 937 706	33 280 500	999 768	1 703 827	2 703 595
20203	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
20207	5 490	3 023	8 513	175 379	55 596	230 975	176 306	54 523	230 829	4 563	4 096	8 659
20208	1 519 383	3 332	1 522 715	6 995 557	2 329	6 997 886	7 001 190	2 616	7 003 806	1 513 750	3 045	1 516 795
20209	151 722	50 108	201 830	6 597 009	2 830 156	9 427 165	6 632 107	2 817 313	9 449 420	116 624	62 951	179 575
30102	834 959	2 867 479	3 702 438	23 857 448	62 761	23 920 209	23 672 568	154 168	23 826 736	1 019 839	2 776 072	3 795 911
30110	43 501	3 780	47 281	3 599 514	70 448	3 669 962	3 576 738	70 672	3 647 410	66 277	3 556	69 833
30114	0	4 002 478	4 002 478	0	73 208 802	73 208 802	0	72 779 267	72 779 267	0	4 432 013	4 432 013
30202	187 858	0	187 858	43 767	0	43 767	0	0	0	231 625	0	231 625
30204	101 808	0	101 808	32 762	0	32 762	0	0	0	134 570	0	134 570
30210	0	0	0	64 850	0	64 850	64 850	0	64 850	0	0	0
30221	0	0	0	553 000	0	553 000	553 000	0	553 000	0	0	0
30233	6 059	11 590	17 649	758 517	158 074	916 591	752 586	158 476	911 062	11 990	11 188	23 178
30302	18 117 934	11 172 816	29 290 750	14 512 584	2 707 919	17 220 503	14 110 534	2 672 374	16 782 908	18 519 984	11 208 361	29 728 345
30402	18 484	0	18 484	3 615 637	0	3 615 637	3 617 147	0	3 617 147	16 974	0	16 974
30404	0	0	0	13 965 431	0	13 965 431	13 965 431	0	13 965 431	0	0	0
30409	0	0	0	13 327 066	0	13 327 066	13 327 066	0	13 327 066	0	0	0
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32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
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32103	0	0	0	0	13 045 376	13 045 376	0	13 045 376	13 045 376	0	0	0
32104	0	0	0	0	924 312	924 312	0	924 312	924 312	0	0	0
32110	0	36 398	36 398	0	1 075	1 075	0	2 777	2 777	0	34 696	34 696
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44605	31 300	0	31 300	20 000	0	20 000	0	0	0	51 300	0	51 300
44606	158 374	0	158 374	55 161	0	55 161	64 321	0	64 321	149 214	0	149 214
44901	816	0	816	965	0	965	1 048	0	1 048	733	0	733
44906	39 968	0	39 968	0	0	0	0	0	0	39 968	0	39 968
45101	0	0	0	7 897	0	7 897	6 025	0	6 025	1 872	0	1 872
45106	220 572	0	220 572	0	0	0	145 300	0	145 300	75 272	0	75 272
45107	2 587 734	68 517	2 656 251	151 679	1 459	153 138	55 263	15 148	70 411	2 684 150	54 828	2 738 978
45108	395 112	7 282	402 394	0	97	97	0	7 379	7 379	395 112	0	395 112
45201	137 023	0	137 023	95 102	0	95 102	116 401	0	116 401	115 724	0	115 724
45203	1 600	0	1 600	22 800	0	22 800	18 400	0	18 400	6 000	0	6 000
45204	5 240	0	5 240	91 683	0	91 683	28 040	0	28 040	68 883	0	68 883
45205	407 142	0	407 142	221 949	0	221 949	176 864	0	176 864	452 227	0	452 227
45206	687 635	201 809	889 444	119 315	82 536	201 851	125 240	94 735	219 975	681 710	189 610	871 320
45207	4 020 793	0	4 020 793	0	45 781	45 781	43 729	161	43 890	3 977 064	45 620	4 022 684
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45408	12 132	0	12 132	0	0	0	20	0	20	12 112	0	12 112
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45504	290	0	290	200	0	200	216	0	216	274	0	274
45505	829 108	2 168	831 276	187 541	4 110	191 651	130 537	3 216	133 753	886 112	3 062	889 174
45506	2 119 677	52 698	2 172 375	68 923	3 369	72 292	279 581	11 822	291 403	1 909 019	44 245	1 953 264
45507	5 549 212	647 845	6 197 057	3 312	18 058	21 370	169 964	74 545	244 509	5 382 560	591 358	5 973 918
45509	1 359	496	1 855	1 462	29	1 491	1 458	498	1 956	1 363	27	1 390
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47417	0	126	126	1 476	125	1 601	1 476	131	1 607	0	120	120
47423	116 772	3 193	119 965	1 346 629	29 880	1 376 509	1 341 202	29 462	1 370 664	122 199	3 611	125 810
47427	104 599	6 383	110 982	487 152	29 598	516 750	451 359	30 725	482 084	140 392	5 256	145 648
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52503	34 262	0	34 262	70	0	70	535	0	535	33 797	0	33 797
60102	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60202	428 206	0	428 206	0	0	0	0	0	0	428 206	0	428 206
60302	130 456	0	130 456	4 182	0	4 182	17 428	0	17 428	117 210	0	117 210
60306	41	0	41	25	0	25	37	0	37	29	0	29
60308	671	170	841	3 172	34	3 206	2 573	46	2 619	1 270	158	1 428
60310	3 697	28	3 725	7 669	62	7 731	7 802	69	7 871	3 564	21	3 585
60312	72 571	0	72 571	64 787	0	64 787	67 674	0	67 674	69 684	0	69 684
60314	144	802	946	0	1 501	1 501	144	1 933	2 077	0	370	370
60323	30 899	5 990	36 889	1 153	168	1 321	2 605	431	3 036	29 447	5 727	35 174
60347	1 236	0	1 236	0	56	56	1 236	56	1 292	0	0	0
60401	5 197 670	0	5 197 670	967	0	967	238	0	238	5 198 399	0	5 198 399
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	121 441	0	121 441	3 834	0	3 834	967	0	967	124 308	0	124 308
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60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	3 100	0	3 100	683	0	683	989	0	989	2 794	0	2 794
61008	9 777	0	9 777	4 498	0	4 498	4 732	0	4 732	9 543	0	9 543
61009	4 611	0	4 611	556	0	556	389	0	389	4 778	0	4 778
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	2 302	0	2 302	325	0	325	549	0	549	2 078	0	2 078
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61210	0	0	0	15 333	0	15 333	15 333	0	15 333	0	0	0
61212	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
61403	11 199	713	11 912	385	16	401	2 865	182	3 047	8 719	547	9 266
70606	9 896 256	0	9 896 256	742 620	0	742 620	3 845	0	3 845	10 635 031	0	10 635 031
70607	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
70608	23 813 412	0	23 813 412	2 148 129	0	2 148 129	0	0	0	25 961 541	0	25 961 541
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	58	0	58	9	0	9	0	0	0	67	0	67
Пассив
10207	166 232	0	166 232	0	0	0	0	0	0	166 232	0	166 232
10601	1 372 038	0	1 372 038	0	0	0	0	0	0	1 372 038	0	1 372 038
10602	2 422 733	0	2 422 733	0	0	0	0	0	0	2 422 733	0	2 422 733
10603	9 909	0	9 909	7 977	0	7 977	20 931	0	20 931	22 863	0	22 863
10701	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
10801	6 740 497	0	6 740 497	0	0	0	0	0	0	6 740 497	0	6 740 497
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91418	933 112	0	933 112	0	0	0	6 412	0	6 412	926 700	0	926 700
91501	14 573	0	14 573	0	0	0	0	0	0	14 573	0	14 573
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	81 726	20 135	101 861	37 009	3 193	40 202	30 170	3 345	33 515	88 565	19 983	108 548
91704	28 717	6 508	35 225	0	191	191	0	492	492	28 717	6 207	34 924
91801	93	2	95	0	0	0	0	0	0	93	2	95
91802	84 755	17 187	101 942	0	504	504	0	1 300	1 300	84 755	16 391	101 146
91803	312	27	339	0	1	1	0	3	3	312	25	337
99998	25 211 367	0	25 211 367	1 319 912	0	1 319 912	2 127 598	0	2 127 598	24 403 681	0	24 403 681
Пассив
91003	0	0	0	43 767	0	43 767	43 767	0	43 767	0	0	0
91004	0	0	0	32 762	0	32 762	32 762	0	32 762	0	0	0
91211	736	0	736	0	0	0	17	0	17	753	0	753
91311	8 794	0	8 794	5 919	0	5 919	45 929	0	45 929	48 804	0	48 804
91312	19 787 164	2 198 219	21 985 383	648 647	258 564	907 211	39 250	71 162	110 412	19 177 767	2 010 817	21 188 584
91315	6 322	291 757	298 079	0	17 461	17 461	0	7 185	7 185	6 322	281 481	287 803
91316	220 566	7 059	227 625	31 870	375	32 245	0	153	153	188 696	6 837	195 533
91317	2 406 343	205 915	2 612 258	987 582	100 191	1 087 773	1 037 153	41 920	1 079 073	2 455 914	147 644	2 603 558
91507	76 093	0	76 093	461	0	461	615	0	615	76 247	0	76 247
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	34 275 908	0	34 275 908	1 927 077	0	1 927 077	1 253 728	0	1 253 728	33 602 559	0	33 602 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	453 096	5 141	458 237	12 873 560	619 117	13 492 677	12 446 342	624 258	13 070 600	880 314	0	880 314
93002	0	0	0	0	44 887	44 887	0	44 887	44 887	0	0	0
93501	0	0	0	0	64 458	64 458	0	64 458	64 458	0	0	0
93502	0	0	0	0	65 076	65 076	0	65 076	65 076	0	0	0
93801	0	0	0	47 194	0	47 194	47 194	0	47 194	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	0	0
Пассив
96001	0	458 166	458 166	386 042	12 686 721	13 072 763	386 042	13 108 691	13 494 733	0	880 136	880 136
96002	0	0	0	0	44 880	44 880	0	44 880	44 880	0	0	0
96301	0	0	0	0	64 458	64 458	0	64 458	64 458	0	0	0
96302	0	0	0	0	64 526	64 526	0	64 526	64 526	0	0	0
96801	71	0	71	47 194	0	47 194	47 301	0	47 301	178	0	178
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	541 424 011,0000	0	0	3 181 263,0000	0	0	1 171 285,0000	0	0	543 433 989,0000
98020	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
Пассив
98040	0	0	486 879 398,0000	0	0	6 489 970,0000	0	0	43 802 822,0000	0	0	524 192 250,0000
98050	0	0	13 482 363,0000	0	0	1 140 305,0000	0	0	3 140 000,0000	0	0	15 482 058,0000
98070	0	0	41 062 294,0000	0	0	41 062 294,0000	0	0	3 759 725,0000	0	0	3 759 725,0000

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