Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 082	0	11 082	1 916	0	1 916	836	0	836	12 162	0	12 162
20202	10 476	21 190	31 666	626 361	43 307	669 668	617 385	34 188	651 573	19 452	30 309	49 761
20207	0	0	0	153 399	18 525	171 924	153 399	18 525	171 924	0	0	0
20208	3 009	0	3 009	4 001	0	4 001	6 252	0	6 252	758	0	758
20209	6 723	4 413	11 136	621 730	31 411	653 141	623 696	35 777	659 473	4 757	47	4 804
30102	55 489	0	55 489	4 131 000	0	4 131 000	4 186 489	0	4 186 489	0	0	0
30110	7 817	8 636	16 453	5 378	27 963	33 341	5 533	25 099	30 632	7 662	11 500	19 162
30202	7 066	0	7 066	1 754	0	1 754	0	0	0	8 820	0	8 820
30204	3 087	0	3 087	2 366	0	2 366	0	0	0	5 453	0	5 453
30221	0	0	0	64 000	18 781	82 781	64 000	18 781	82 781	0	0	0
30233	30	0	30	7 055	0	7 055	7 085	0	7 085	0	0	0
30402	738	87 347	88 085	318 747	273 878	592 625	319 427	261 511	580 938	58	99 714	99 772
30404	0	0	0	300 939	0	300 939	300 939	0	300 939	0	0	0
30409	0	0	0	44 209	0	44 209	44 209	0	44 209	0	0	0
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
32202	0	0	0	10 978	0	10 978	10 978	0	10 978	0	0	0
45201	9 726	0	9 726	16 217	0	16 217	18 497	0	18 497	7 446	0	7 446
45203	30 000	0	30 000	20 602	0	20 602	30 000	0	30 000	20 602	0	20 602
45204	3 480	0	3 480	16 464	0	16 464	1 400	0	1 400	18 544	0	18 544
45205	195 824	0	195 824	22 000	0	22 000	21 415	0	21 415	196 409	0	196 409
45206	470 691	24 452	495 143	108 170	2 219	110 389	57 955	2 363	60 318	520 906	24 308	545 214
45207	76 525	0	76 525	15 680	0	15 680	70 305	0	70 305	21 900	0	21 900
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	6 028	0	6 028	40 000	0	40 000	6 028	0	6 028	40 000	0	40 000
45505	12 009	1 637	13 646	8 805	149	8 954	1 831	159	1 990	18 983	1 627	20 610
45506	41 745	0	41 745	230	0	230	2 687	0	2 687	39 288	0	39 288
45507	3 298	0	3 298	0	0	0	25	0	25	3 273	0	3 273
45812	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
45912	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47002	0	0	0	68 402	0	68 402	68 402	0	68 402	0	0	0
47101	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
47102	9 167	0	9 167	119 686	0	119 686	119 593	0	119 593	9 260	0	9 260
47404	17 086	0	17 086	3 450 194	3 063 107	6 513 301	3 450 301	3 063 107	6 513 408	16 979	0	16 979
47408	0	0	0	3 335 392	3 087 816	6 423 208	3 335 392	3 087 816	6 423 208	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	4 925	0	4 925	5 251	0	5 251	5 005	0	5 005	5 171	0	5 171
47427	10 508	353	10 861	11 553	375	11 928	11 082	354	11 436	10 979	374	11 353
50205	82 015	0	82 015	20 745	0	20 745	2 026	0	2 026	100 734	0	100 734
50206	18 308	0	18 308	16 490	0	16 490	16 402	0	16 402	18 396	0	18 396
50207	23 975	0	23 975	73	0	73	19 154	0	19 154	4 894	0	4 894
50211	0	0	0	0	16 650	16 650	0	8 527	8 527	0	8 123	8 123
50218	0	0	0	5 444	8 111	13 555	5 444	8 111	13 555	0	0	0
50221	399	0	399	136	0	136	0	0	0	535	0	535
50305	5 772	0	5 772	43	0	43	0	0	0	5 815	0	5 815
50606	0	0	0	14 617	0	14 617	14 617	0	14 617	0	0	0
52503	600	682	1 282	464	62	526	192	366	558	872	378	1 250
60302	2 642	0	2 642	192	0	192	126	0	126	2 708	0	2 708
60308	0	0	0	619	0	619	615	0	615	4	0	4
60310	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60312	597	0	597	1 585	0	1 585	1 807	0	1 807	375	0	375
60323	1 323	0	1 323	1 379	0	1 379	1 333	0	1 333	1 369	0	1 369
60401	15 384	0	15 384	123	0	123	0	0	0	15 507	0	15 507
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	2	0	2	7	0	7	5	0	5	4	0	4
61008	272	0	272	251	0	251	251	0	251	272	0	272
61009	32	0	32	123	0	123	124	0	124	31	0	31
61210	0	0	0	59 634	0	59 634	59 634	0	59 634	0	0	0
61403	1 201	0	1 201	69	0	69	180	0	180	1 090	0	1 090
70606	420 945	0	420 945	91 233	0	91 233	23	0	23	512 155	0	512 155
70608	258 088	0	258 088	38 611	0	38 611	0	0	0	296 699	0	296 699
70611	771	0	771	199	0	199	0	0	0	970	0	970
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	399	0	399	0	0	0	136	0	136	535	0	535
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	56 327	0	56 327	0	0	0	0	0	0	56 327	0	56 327
30109	1	0	1	21 382	0	21 382	21 382	0	21 382	1	0	1
30222	0	0	0	72 050	0	72 050	72 050	0	72 050	0	0	0
30232	0	0	0	5 280	1 502	6 782	5 284	1 502	6 786	4	0	4
30408	0	0	0	55 593	0	55 593	55 593	0	55 593	0	0	0
30601	732	0	732	11 071	0	11 071	11 153	0	11 153	814	0	814
31201	0	0	0	73 636	0	73 636	112 103	0	112 103	38 467	0	38 467
31202	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31306	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	14 331	0	14 331	14 331	0	14 331	0	0	0
32901	0	0	0	6 263	0	6 263	6 263	0	6 263	0	0	0
40701	77	0	77	3 338	0	3 338	3 384	0	3 384	123	0	123
40702	387 398	5	387 403	4 543 160	55 235	4 598 395	4 476 660	55 235	4 531 895	320 898	5	320 903
40703	1 839	1 969	3 808	2 029	226	2 255	1 868	175	2 043	1 678	1 918	3 596
40802	16 999	0	16 999	26 773	0	26 773	27 697	0	27 697	17 923	0	17 923
40807	129	6 397	6 526	0	6 543	6 543	76	187	263	205	41	246
40817	16 198	9 874	26 072	211 945	48 906	260 851	217 824	41 038	258 862	22 077	2 006	24 083
40820	892	19	911	294	485	779	545	671	1 216	1 143	205	1 348
40911	143	0	143	160 070	0	160 070	160 010	0	160 010	83	0	83
40912	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
42301	4	26	30	0	3	3	0	3	3	4	26	30
42303	1 118	0	1 118	1 918	0	1 918	1 122	0	1 122	322	0	322
42304	21 565	15 434	36 999	5 480	1 773	7 253	420	9 338	9 758	16 505	22 999	39 504
42305	93 815	167 371	261 186	30 739	19 439	50 178	32 249	42 258	74 507	95 325	190 190	285 515
42306	110 362	10 254	120 616	11 226	1 345	12 571	11 313	13 914	25 227	110 449	22 823	133 272
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	44 756	0	44 756	44 756	0	44 756	0	0	0
43802	0	0	0	10 978	0	10 978	10 978	0	10 978	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	51 124	0	51 124	29 954	0	29 954	29 497	0	29 497	50 667	0	50 667
45515	7 494	0	7 494	1 613	0	1 613	1 652	0	1 652	7 533	0	7 533
45818	0	0	0	0	0	0	512	0	512	512	0	512
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47108	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
47403	0	0	0	3 244 286	3 006 441	6 250 727	3 244 286	3 006 441	6 250 727	0	0	0
47407	0	0	0	3 333 774	3 101 417	6 435 191	3 333 774	3 101 417	6 435 191	0	0	0
47411	4 015	2 203	6 218	2 393	1 307	3 700	2 414	1 724	4 138	4 036	2 620	6 656
47416	701	0	701	9 830	0	9 830	14 792	0	14 792	5 663	0	5 663
47425	1 376	0	1 376	26 834	0	26 834	26 914	0	26 914	1 456	0	1 456
47426	1 406	0	1 406	316	0	316	1 220	0	1 220	2 310	0	2 310
50220	11 082	0	11 082	836	0	836	1 916	0	1 916	12 162	0	12 162
52304	0	51 695	51 695	0	4 995	4 995	0	4 691	4 691	0	51 391	51 391
52305	17 647	0	17 647	0	0	0	8 964	0	8 964	26 611	0	26 611
60301	499	0	499	2 348	0	2 348	2 306	0	2 306	457	0	457
60305	2 886	0	2 886	6 467	0	6 467	6 620	0	6 620	3 039	0	3 039
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	500	0	500	2 361	0	2 361	2 362	0	2 362	501	0	501
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	96	0	96	168	0	168	109	0	109	37	0	37
60601	7 400	0	7 400	0	0	0	219	0	219	7 619	0	7 619
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	347	0	347	68	0	68	10	0	10	289	0	289
70601	455 042	0	455 042	0	0	0	98 587	0	98 587	553 629	0	553 629
70603	236 975	0	236 975	0	0	0	38 470	0	38 470	275 445	0	275 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	31 568	0	31 568	251	0	251	229	0	229	31 590	0	31 590
90902	4 370	0	4 370	1 051	0	1 051	7	0	7	5 414	0	5 414
91202	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	87 547	0	87 547	87 547	0	87 547	0	0	0
91414	1 208 312	33 750	1 242 062	77 165	3 062	80 227	95 609	3 261	98 870	1 189 868	33 551	1 223 419
91604	2 228	0	2 228	663	0	663	2 891	0	2 891	0	0	0
99998	889 028	0	889 028	783 032	0	783 032	853 944	0	853 944	818 116	0	818 116
Пассив
91003	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91004	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
91311	67 000	51 695	118 695	0	4 995	4 995	8 964	4 691	13 655	75 964	51 391	127 355
91312	653 685	159	653 844	112 982	15	112 997	32 841	14	32 855	573 544	158	573 702
91314	10 761	0	10 761	264 531	0	264 531	264 847	0	264 847	11 077	0	11 077
91315	6 417	4 377	10 794	0	423	423	0	397	397	6 417	4 351	10 768
91316	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
91317	12 274	0	12 274	411 376	0	411 376	411 656	0	411 656	12 554	0	12 554
91507	82 641	16	82 657	0	2	2	0	2	2	82 641	16	82 657
91508	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
99999	1 280 268	0	1 280 268	189 550	0	189 550	169 747	0	169 747	1 260 465	0	1 260 465
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 589	120 906	149 495	104 141	2 987 387	3 091 528	132 730	2 977 204	3 109 934	0	131 089	131 089
93301	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
93302	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
93303	0	0	0	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	0	0	0
93502	0	0	0	0	8 425	8 425	0	8 425	8 425	0	0	0
93801	59	0	59	17 842	0	17 842	17 878	0	17 878	23	0	23
94001	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
Пассив
96001	120 964	28 580	149 544	2 967 319	131 784	3 099 103	2 977 467	103 204	3 080 671	131 112	0	131 112
96301	0	0	0	0	15 777	15 777	0	15 777	15 777	0	0	0
96302	0	0	0	0	24 511	24 511	0	24 511	24 511	0	0	0
96303	0	0	0	0	16 629	16 629	0	16 629	16 629	0	0	0
96801	10	0	10	17 045	0	17 045	17 035	0	17 035	0	0	0
97001	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	80 854 267,0000	0	0	749 667,0000	0	0	823 548,0000	0	0	80 780 386,0000
Пассив
98040	0	0	80 692 646,0000	0	0	253 232,0000	0	0	178 100,0000	0	0	80 617 514,0000
98050	0	0	161 621,0000	0	0	431 638,0000	0	0	432 889,0000	0	0	162 872,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	118 428,0000	0	0	118 429,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?