Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 747	0	57 747	9 620	0	9 620	1 639	0	1 639	65 728	0	65 728
20202	199 538	297 438	496 976	1 020 005	336 692	1 356 697	1 051 021	315 483	1 366 504	168 522	318 647	487 169
20207	1 157	1 023	2 180	46 167	11 789	57 956	45 940	11 353	57 293	1 384	1 459	2 843
20208	107 478	393	107 871	207 069	831	207 900	219 041	817	219 858	95 506	407	95 913
20209	2 008	776	2 784	487 077	97 600	584 677	487 496	98 357	585 853	1 589	19	1 608
30102	356 933	0	356 933	3 716 208	0	3 716 208	3 740 502	0	3 740 502	332 639	0	332 639
30110	47 013	25 353	72 366	166 031	35 676	201 707	163 940	33 096	197 036	49 104	27 933	77 037
30114	0	190 553	190 553	0	522 087	522 087	0	474 977	474 977	0	237 663	237 663
30202	14 778	0	14 778	4 406	0	4 406	0	0	0	19 184	0	19 184
30204	4 097	0	4 097	2 829	0	2 829	0	0	0	6 926	0	6 926
30213	660	1 414	2 074	0	128	128	0	136	136	660	1 406	2 066
30233	8 245	169	8 414	519 476	12 769	532 245	522 704	12 938	535 642	5 017	0	5 017
30302	938 748	123 439	1 062 187	116 990	63 945	180 935	57 969	74 353	132 322	997 769	113 031	1 110 800
30306	636 324	0	636 324	114 000	0	114 000	119 121	0	119 121	631 203	0	631 203
30402	14 230	0	14 230	201 262	0	201 262	213 148	0	213 148	2 344	0	2 344
30404	0	0	0	224 505	0	224 505	224 505	0	224 505	0	0	0
30409	0	0	0	24 780	0	24 780	24 780	0	24 780	0	0	0
32006	0	89 386	89 386	0	7 480	7 480	0	6 264	6 264	0	90 602	90 602
32201	0	5 716	5 716	0	518	518	0	552	552	0	5 682	5 682
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	240 000	0	240 000
44906	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45107	49 264	0	49 264	0	0	0	2 169	0	2 169	47 095	0	47 095
45108	15 440	0	15 440	0	0	0	1 180	0	1 180	14 260	0	14 260
45201	92 563	0	92 563	147 373	0	147 373	150 765	0	150 765	89 171	0	89 171
45204	6 759	0	6 759	792	0	792	4 759	0	4 759	2 792	0	2 792
45205	66 835	0	66 835	6 350	0	6 350	1 000	0	1 000	72 185	0	72 185
45206	743 886	0	743 886	41 131	0	41 131	134 067	0	134 067	650 950	0	650 950
45207	784 094	0	784 094	105 000	0	105 000	61 778	0	61 778	827 316	0	827 316
45208	129 728	0	129 728	24 600	0	24 600	2 445	0	2 445	151 883	0	151 883
45307	222 476	0	222 476	0	0	0	0	0	0	222 476	0	222 476
45401	1 231	0	1 231	16 248	0	16 248	15 652	0	15 652	1 827	0	1 827
45404	650	0	650	875	0	875	0	0	0	1 525	0	1 525
45405	12 487	0	12 487	14 000	0	14 000	3 707	0	3 707	22 780	0	22 780
45406	9 760	0	9 760	5 357	0	5 357	3 685	0	3 685	11 432	0	11 432
45407	143 096	0	143 096	2 312	0	2 312	23 382	0	23 382	122 026	0	122 026
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	110	0	110	1 990	0	1 990
45505	5 905	0	5 905	34 590	0	34 590	34 402	0	34 402	6 093	0	6 093
45506	128 328	0	128 328	870	0	870	38 009	0	38 009	91 189	0	91 189
45507	17 240	0	17 240	0	0	0	207	0	207	17 033	0	17 033
45509	7 079	4 878	11 957	8 389	3 691	12 080	8 114	4 450	12 564	7 354	4 119	11 473
45811	1 957	0	1 957	0	0	0	277	0	277	1 680	0	1 680
45812	322 769	0	322 769	2 413	0	2 413	999	0	999	324 183	0	324 183
45814	10 026	0	10 026	3 416	0	3 416	438	0	438	13 004	0	13 004
45815	4 541	0	4 541	43	0	43	27	0	27	4 557	0	4 557
45911	211	0	211	0	0	0	10	0	10	201	0	201
45912	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47105	5 428	0	5 428	0	0	0	2 412	0	2 412	3 016	0	3 016
47404	2 151	56 572	58 723	1 707 465	1 870 367	3 577 832	1 707 470	1 870 526	3 577 996	2 146	56 413	58 559
47408	0	0	0	1 868 392	1 692 101	3 560 493	1 868 392	1 692 101	3 560 493	0	0	0
47415	6 379	0	6 379	351	0	351	138	0	138	6 592	0	6 592
47423	22 808	835	23 643	130 255	14 071	144 326	115 069	14 421	129 490	37 994	485	38 479
47427	9 731	647	10 378	7 708	724	8 432	9 676	90	9 766	7 763	1 281	9 044
50205	54 199	0	54 199	358	0	358	1 537	0	1 537	53 020	0	53 020
50208	64 641	0	64 641	907	0	907	0	0	0	65 548	0	65 548
50210	95 472	100 875	196 347	932	9 983	10 915	0	9 747	9 747	96 404	101 111	197 515
50211	0	98 244	98 244	0	8 822	8 822	0	6 884	6 884	0	100 182	100 182
50505	5 294	0	5 294	0	0	0	0	0	0	5 294	0	5 294
50706	13 029	0	13 029	0	0	0	0	0	0	13 029	0	13 029
51402	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
51403	0	44 314	44 314	0	3 910	3 910	0	3 105	3 105	0	45 119	45 119
51404	237 141	0	237 141	3 071	0	3 071	0	0	0	240 212	0	240 212
51405	332 641	43 270	375 911	4 235	3 891	8 126	0	3 032	3 032	336 876	44 129	381 005
52503	5 125	0	5 125	5 437	0	5 437	6 283	0	6 283	4 279	0	4 279
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	27 997	0	27 997	485	0	485	377	0	377	28 105	0	28 105
60306	0	0	0	6 217	0	6 217	6 217	0	6 217	0	0	0
60308	714	0	714	482	0	482	597	0	597	599	0	599
60310	1 046	0	1 046	1 416	40	1 456	1 415	40	1 455	1 047	0	1 047
60312	22 351	0	22 351	13 359	0	13 359	12 491	0	12 491	23 219	0	23 219
60314	0	528	528	0	103	103	0	368	368	0	263	263
60323	1 986	0	1 986	184	0	184	1	0	1	2 169	0	2 169
60401	201 600	0	201 600	1 401	0	1 401	908	0	908	202 093	0	202 093
60701	12 160	0	12 160	435	0	435	590	0	590	12 005	0	12 005
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	272	0	272	3	0	3	29	0	29	246	0	246
61008	863	0	863	612	0	612	495	0	495	980	0	980
61009	894	0	894	247	0	247	297	0	297	844	0	844
61209	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
61210	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
61403	6 869	103	6 972	802	8	810	243	7	250	7 428	104	7 532
70606	1 252 687	0	1 252 687	100 145	0	100 145	3	0	3	1 352 829	0	1 352 829
70608	1 108 068	0	1 108 068	189 541	0	189 541	0	0	0	1 297 609	0	1 297 609
70611	330	0	330	56	0	56	0	0	0	386	0	386
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	25 301	0	25 301	0	0	0	0	0	0	25 301	0	25 301
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10701	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
10801	13 416	0	13 416	403	0	403	0	0	0	13 013	0	13 013
30109	202	29	231	38 420	3	38 423	38 386	2	38 388	168	28	196
30223	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
30232	46	0	46	305 897	18 226	324 123	306 144	18 226	324 370	293	0	293
30301	938 748	123 439	1 062 187	57 967	74 354	132 321	116 989	63 945	180 934	997 770	113 030	1 110 800
30305	636 324	0	636 324	119 121	0	119 121	114 000	0	114 000	631 203	0	631 203
30408	0	0	0	15 362	0	15 362	15 362	0	15 362	0	0	0
30601	10 978	0	10 978	24 807	0	24 807	15 385	0	15 385	1 556	0	1 556
31308	41 510	0	41 510	605	0	605	0	0	0	40 905	0	40 905
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	602	0	602	2 894	0	2 894	2 292	0	2 292	0	0	0
40202	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
40302	3 234	0	3 234	2 664	0	2 664	0	0	0	570	0	570
40402	15	0	15	483	0	483	528	0	528	60	0	60
40404	6 170	0	6 170	10 288	0	10 288	9 982	0	9 982	5 864	0	5 864
40502	49 739	0	49 739	64 513	0	64 513	20 648	0	20 648	5 874	0	5 874
40602	74 925	0	74 925	265 222	0	265 222	208 524	0	208 524	18 227	0	18 227
40603	704	0	704	3 475	0	3 475	2 928	0	2 928	157	0	157
40701	3 390	0	3 390	25 128	0	25 128	55 961	0	55 961	34 223	0	34 223
40702	657 695	22 025	679 720	3 526 655	412 670	3 939 325	3 597 918	447 936	4 045 854	728 958	57 291	786 249
40703	27 410	0	27 410	60 320	0	60 320	65 887	0	65 887	32 977	0	32 977
40802	66 931	0	66 931	441 769	0	441 769	444 302	0	444 302	69 464	0	69 464
40807	266	109	375	2 068	1 094	3 162	3 534	2 814	6 348	1 732	1 829	3 561
40817	294 649	11 182	305 831	456 236	5 169	461 405	396 130	4 860	400 990	234 543	10 873	245 416
40820	1 176	798	1 974	1 545	5 747	7 292	1 997	5 565	7 562	1 628	616	2 244
40902	0	64 024	64 024	0	6 186	6 186	0	5 809	5 809	0	63 647	63 647
40905	11	0	11	2 346	0	2 346	2 335	0	2 335	0	0	0
40909	0	0	0	432	4 669	5 101	432	4 669	5 101	0	0	0
40910	0	0	0	53	384	437	53	384	437	0	0	0
40911	732	0	732	19 418	0	19 418	19 033	0	19 033	347	0	347
40912	0	0	0	4 447	8 309	12 756	4 447	8 309	12 756	0	0	0
40913	0	0	0	3 061	7 801	10 862	3 061	7 801	10 862	0	0	0
41105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42104	18 100	223 464	241 564	0	15 659	15 659	0	18 701	18 701	18 100	226 506	244 606
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	16 512	12 776	29 288	98 318	172 442	270 760	100 534	171 872	272 406	18 728	12 206	30 934
42303	3 656	5 204	8 860	1 259	2 087	3 346	2 494	1 224	3 718	4 891	4 341	9 232
42304	46 326	113 604	159 930	10 839	31 603	42 442	8 862	31 111	39 973	44 349	113 112	157 461
42305	69 009	40 429	109 438	13 796	11 129	24 925	7 922	7 592	15 514	63 135	36 892	100 027
42306	607 954	404 624	1 012 578	80 865	112 712	193 577	74 428	123 487	197 915	601 517	415 399	1 016 916
42307	1 042	0	1 042	0	0	0	12	0	12	1 054	0	1 054
42309	401	525	926	3	46	49	5	58	63	403	537	940
42310	11	0	11	29	0	29	29	0	29	11	0	11
42311	23	0	23	25	0	25	13	0	13	11	0	11
42312	20	0	20	8	0	8	14	0	14	26	0	26
42313	102	0	102	4	0	4	27	0	27	125	0	125
42314	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
42315	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42601	1	4	5	550	0	550	550	0	550	1	4	5
42606	2 053	0	2 053	0	0	0	576	0	576	2 629	0	2 629
42609	15	5	20	0	1	1	0	0	0	15	4	19
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44915	2 300	0	2 300	4 600	0	4 600	9 110	0	9 110	6 810	0	6 810
45115	11 563	0	11 563	624	0	624	826	0	826	11 765	0	11 765
45215	23 860	0	23 860	3 832	0	3 832	8 473	0	8 473	28 501	0	28 501
45315	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45415	1 366	0	1 366	992	0	992	979	0	979	1 353	0	1 353
45515	1 989	0	1 989	897	0	897	293	0	293	1 385	0	1 385
45818	333 987	0	333 987	644	0	644	3 366	0	3 366	336 709	0	336 709
45918	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
47108	5 428	0	5 428	2 412	0	2 412	0	0	0	3 016	0	3 016
47403	0	0	0	1 891 368	1 692 102	3 583 470	1 891 368	1 692 102	3 583 470	0	0	0
47405	0	0	0	0	118 522	118 522	0	118 522	118 522	0	0	0
47407	0	0	0	1 693 905	1 865 297	3 559 202	1 693 905	1 865 297	3 559 202	0	0	0
47411	1 196	457	1 653	424	36	460	116	110	226	888	531	1 419
47414	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47416	5 306	0	5 306	45 539	0	45 539	40 316	0	40 316	83	0	83
47422	711	780	1 491	38 474	44 702	83 176	38 828	44 724	83 552	1 065	802	1 867
47425	19 505	0	19 505	4 443	0	4 443	3 449	0	3 449	18 511	0	18 511
47426	580	3 790	4 370	143	342	485	666	1 816	2 482	1 103	5 264	6 367
50220	52 939	0	52 939	1 254	0	1 254	9 620	0	9 620	61 305	0	61 305
50507	5 084	0	5 084	0	0	0	210	0	210	5 294	0	5 294
50720	4 808	0	4 808	385	0	385	0	0	0	4 423	0	4 423
52301	2 454	0	2 454	10 760	0	10 760	10 760	0	10 760	2 454	0	2 454
52303	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089
52304	21 586	0	21 586	0	0	0	4 091	0	4 091	25 677	0	25 677
52305	75 588	0	75 588	46 798	0	46 798	41 742	0	41 742	70 532	0	70 532
52306	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 376	0	1 376	4 448	0	4 448	4 694	0	4 694	1 622	0	1 622
60305	0	0	0	10 104	0	10 104	19 850	0	19 850	9 746	0	9 746
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	30	0	30	173	0	173	235	0	235	92	0	92
60311	718	0	718	1 151	0	1 151	1 179	0	1 179	746	0	746
60322	195	0	195	33 209	0	33 209	33 220	0	33 220	206	0	206
60324	2 214	0	2 214	21	0	21	5	0	5	2 198	0	2 198
60601	74 943	0	74 943	853	0	853	2 070	0	2 070	76 160	0	76 160
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	249	0	249	14	0	14	64	0	64	299	0	299
70601	967 457	0	967 457	435	0	435	92 648	0	92 648	1 059 670	0	1 059 670
70603	1 246 540	0	1 246 540	0	0	0	185 763	0	185 763	1 432 303	0	1 432 303
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 862	0	4 862	512	0	512	0	0	0	5 374	0	5 374
80801	26	0	26	4	0	4	7	0	7	23	0	23
80901	56	0	56	6	0	6	0	0	0	62	0	62
Пассив
85101	4 732	0	4 732	0	0	0	4	0	4	4 736	0	4 736
85401	207	0	207	0	0	0	511	0	511	718	0	718
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	46 798	0	46 798	46 798	0	46 798	0	0	0
90901	384 514	0	384 514	87 999	0	87 999	62 926	0	62 926	409 587	0	409 587
90902	818 757	0	818 757	116 046	0	116 046	133 533	0	133 533	801 270	0	801 270
90908	0	64 024	64 024	0	5 809	5 809	0	6 186	6 186	0	63 647	63 647
91202	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
91203	23	0	23	6	0	6	4	0	4	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	82 565	0	82 565	0	0	0	0	0	0	82 565	0	82 565
91414	3 976 828	0	3 976 828	542 215	0	542 215	440 132	0	440 132	4 078 911	0	4 078 911
91417	91 490	0	91 490	605	0	605	0	0	0	92 095	0	92 095
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	58 370	0	58 370	4 943	0	4 943	1 185	0	1 185	62 128	0	62 128
91704	3 817	0	3 817	0	0	0	0	0	0	3 817	0	3 817
99998	4 632 090	0	4 632 090	776 700	0	776 700	968 244	0	968 244	4 440 546	0	4 440 546
Пассив
91003	0	0	0	4 406	0	4 406	4 406	0	4 406	0	0	0
91004	0	0	0	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829	0	0	0
91311	449 769	0	449 769	0	0	0	5 704	0	5 704	455 473	0	455 473
91312	2 769 919	81 011	2 850 930	248 998	5 677	254 675	137 404	6 780	144 184	2 658 325	82 114	2 740 439
91315	21 012	0	21 012	2 145	0	2 145	33 638	0	33 638	52 505	0	52 505
91316	66 850	0	66 850	146 931	0	146 931	110 000	0	110 000	29 919	0	29 919
91317	1 021 872	127 099	1 148 971	541 119	15 325	556 444	459 226	16 635	475 861	939 979	128 409	1 068 388
91507	94 558	0	94 558	813	0	813	77	0	77	93 822	0	93 822
99999	5 480 418	0	5 480 418	581 066	0	581 066	694 723	0	694 723	5 594 075	0	5 594 075
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 061	0	19 061	1 859 050	0	1 859 050	1 830 750	0	1 830 750	47 361	0	47 361
93801	0	0	0	10 284	0	10 284	10 284	0	10 284	0	0	0
Пассив
96001	0	19 053	19 053	0	1 829 474	1 829 474	0	1 857 774	1 857 774	0	47 353	47 353
96801	8	0	8	13 172	0	13 172	13 172	0	13 172	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	17 627 748,0000	0	0	1 797 919,0000	0	0	1 666 137,0000	0	0	17 759 530,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 004 188,0000	0	0	1 004 188,0000	0	0	1 004 188,0000	0	0	2 004 188,0000
98050	0	0	5 065,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5 065,0000
98055	0	0	8 792 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 792 997,0000
98070	0	0	6 825 566,0000	0	0	661 949,0000	0	0	793 732,0000	0	0	6 957 349,0000

Страница была полезной?