Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 074	27 051	39 125	40 012	7 566	47 578	32 824	10 088	42 912	19 262	24 529	43 791
30102	456 914	0	456 914	159 282 731	0	159 282 731	157 860 656	0	157 860 656	1 878 989	0	1 878 989
30110	2 712	2 031	4 743	20 125	183	20 308	18 382	197	18 579	4 455	2 017	6 472
30114	0	139 400	139 400	0	830 289 975	830 289 975	0	828 342 059	828 342 059	0	2 087 316	2 087 316
30202	12 737	0	12 737	9 425	0	9 425	0	0	0	22 162	0	22 162
30204	11 955	0	11 955	3 633	0	3 633	0	0	0	15 588	0	15 588
30213	4 319	0	4 319	24 164	0	24 164	24 906	0	24 906	3 577	0	3 577
30221	0	1	1	350 000	27 630	377 630	350 000	27 630	377 630	0	1	1
30302	676 758	1 318 285	1 995 043	14 146 547	710 089	14 856 636	14 308 891	788 024	15 096 915	514 414	1 240 350	1 754 764
30402	28 882	0	28 882	301 736	0	301 736	324 606	0	324 606	6 012	0	6 012
30404	0	0	0	293 605	0	293 605	293 605	0	293 605	0	0	0
30602	0	17 756	17 756	0	19 034	19 034	0	36 790	36 790	0	0	0
32002	0	0	0	8 570 000	0	8 570 000	8 320 000	0	8 320 000	250 000	0	250 000
32003	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	64 929 538	64 929 538	0	62 797 719	62 797 719	0	2 131 819	2 131 819
32103	0	4 438 591	4 438 591	0	16 080 462	16 080 462	0	20 519 053	20 519 053	0	0	0
32110	0	0	0	0	13 712 541	13 712 541	0	13 712 541	13 712 541	0	0	0
45206	0	3 352	3 352	0	281	281	0	235	235	0	3 398	3 398
45208	227 363	0	227 363	0	0	0	0	0	0	227 363	0	227 363
47408	609 955	92 852	702 807	1	8 090	8 091	0	7 709	7 709	609 956	93 233	703 189
47423	1 321	15 308	16 629	40 507	17 970	58 477	40 577	18 835	59 412	1 251	14 443	15 694
47427	4 220	16	4 236	768	29	797	4 221	18	4 239	767	27	794
50104	358 960	0	358 960	2 158	0	2 158	2 641	0	2 641	358 477	0	358 477
50105	618 888	0	618 888	4 080	0	4 080	0	0	0	622 968	0	622 968
50106	151 992	0	151 992	968	0	968	5 490	0	5 490	147 470	0	147 470
50121	0	0	0	828	0	828	379	0	379	449	0	449
60302	163 129	0	163 129	7 303	0	7 303	3 960	0	3 960	166 472	0	166 472
60306	0	0	0	10 422	0	10 422	10 417	0	10 417	5	0	5
60308	47	470	517	107	46	153	111	487	598	43	29	72
60312	5 330	0	5 330	6 692	0	6 692	7 352	0	7 352	4 670	0	4 670
60314	13	4 972	4 985	616	5 043	5 659	181	4 977	5 158	448	5 038	5 486
60401	415 897	0	415 897	378	0	378	59	0	59	416 216	0	416 216
60701	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	14 621	0	14 621	1 261	0	1 261	6 410	0	6 410	9 472	0	9 472
70606	27 287 621	0	27 287 621	4 339 718	0	4 339 718	57 249	0	57 249	31 570 090	0	31 570 090
70607	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
70608	6 812 472	0	6 812 472	996 072	0	996 072	211 107	0	211 107	7 597 437	0	7 597 437
70611	203 734	0	203 734	936	0	936	0	0	0	204 670	0	204 670
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	970 060	0	970 060	0	0	0	0	0	0	970 060	0	970 060
30111	288 252	0	288 252	344 988 204	0	344 988 204	346 269 562	0	346 269 562	1 569 610	0	1 569 610
30220	0	0	0	0	33 127	33 127	0	33 127	33 127	0	0	0
30222	3	0	3	64 357	0	64 357	64 354	0	64 354	0	0	0
30223	18 683	0	18 683	159 160 266	0	159 160 266	159 153 081	0	159 153 081	11 498	0	11 498
30231	81 071	0	81 071	0	0	0	45 240	0	45 240	126 311	0	126 311
30301	676 758	1 318 285	1 995 043	929 087 076	6 621 289	935 708 365	928 924 732	6 543 354	935 468 086	514 414	1 240 350	1 754 764
31302	0	0	0	3 536 000	0	3 536 000	3 536 000	0	3 536 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	5	5	0	8	8	0	5	5	0	2	2
40701	23 370	730	24 100	43 830	356	44 186	30 835	351	31 186	10 375	725	11 100
40702	1 009 887	1 317 338	2 327 225	5 409 327	17 756 159	23 165 486	5 572 994	17 698 667	23 271 661	1 173 554	1 259 846	2 433 400
40703	16 009	4 866	20 875	26 527	341	26 868	22 832	407	23 239	12 314	4 932	17 246
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	123 172	144 048	267 220	220 976	102 549	323 525	223 343	125 222	348 565	125 539	166 721	292 260
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	12 722	15 364	28 086	9 982	3 479	13 461	1 712	9 233	10 945	4 452	21 118	25 570
40820	10 673	8 850	19 523	211 097	167 872	378 969	200 612	166 482	367 094	188	7 460	7 648
40903	4 319	0	4 319	24 843	0	24 843	24 101	0	24 101	3 577	0	3 577
40906	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
40911	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
42102	111 150	3 092	114 242	1 251 750	16 913	1 268 663	1 212 400	18 358	1 230 758	71 800	4 537	76 337
42103	50 500	4 475	54 975	40 500	4 801	45 301	35 000	3 461	38 461	45 000	3 135	48 135
42105	0	0	0	0	300 708	300 708	0	300 708	300 708	0	0	0
42301	4 508	89 927	94 435	3 515	26 834	30 349	3 457	40 417	43 874	4 450	103 510	107 960
42302	0	0	0	0	50	50	0	978	978	0	928	928
42303	0	105 462	105 462	0	115 857	115 857	0	101 522	101 522	0	91 127	91 127
42304	3 898	43 547	47 445	0	10 591	10 591	0	3 073	3 073	3 898	36 029	39 927
42305	0	45 393	45 393	0	12 984	12 984	2 901	11 155	14 056	2 901	43 564	46 465
42306	0	2 284	2 284	0	1 084	1 084	0	176	176	0	1 376	1 376
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	2	14 089	14 091	1	7 229	7 230	0	5 920	5 920	1	12 780	12 781
42602	0	0	0	198 615	167 038	365 653	209 089	168 290	377 379	10 474	1 252	11 726
42603	0	1 788	1 788	0	1 925	1 925	0	1 949	1 949	0	1 812	1 812
47405	0	0	0	222 222	219 531	441 753	222 682	219 531	442 213	460	0	460
47407	0	112 015	112 015	177 921 024	177 979 963	355 900 987	177 921 024	177 867 948	355 788 972	0	0	0
47409	0	142 081	142 081	0	28 912	28 912	0	11 788	11 788	0	124 957	124 957
47411	13	556	569	13	606	619	56	562	618	56	512	568
47416	0	96	96	730	1 974 181	1 974 911	730	1 974 085	1 974 815	0	0	0
47422	34	637	671	32 576	495 276	527 852	32 576	495 275	527 851	34	636	670
47425	243 979	0	243 979	19 085	0	19 085	2	0	2	224 896	0	224 896
47426	328	2 566	2 894	328	2 799	3 127	539	508	1 047	539	275	814
50120	101 597	0	101 597	18 836	0	18 836	10 855	0	10 855	93 616	0	93 616
60301	5 801	0	5 801	1 016	0	1 016	4 321	0	4 321	9 106	0	9 106
60305	35	0	35	31 744	0	31 744	31 750	0	31 750	41	0	41
60307	0	0	0	241	501	742	241	501	742	0	0	0
60309	1 453	1 940	3 393	1 305	590	1 895	2 610	1 020	3 630	2 758	2 370	5 128
60313	0	10 996	10 996	0	11 873	11 873	0	18 528	18 528	0	17 651	17 651
60322	0	0	0	20	0	20	42	0	42	22	0	22
60324	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391
60348	27 934	0	27 934	66	0	66	5 174	0	5 174	33 042	0	33 042
60601	120 339	0	120 339	0	0	0	1 193	0	1 193	121 532	0	121 532
61304	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
70601	25 570 071	0	25 570 071	43 363	0	43 363	4 116 593	0	4 116 593	29 643 301	0	29 643 301
70602	48 050	0	48 050	11 235	0	11 235	19 664	0	19 664	56 479	0	56 479
70603	9 635 339	0	9 635 339	212 421	0	212 421	1 093 109	0	1 093 109	10 516 027	0	10 516 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	23 140	0	23 140	12 475	0	12 475	10 665	0	10 665
90902	143 913	0	143 913	19	0	19	10 819	0	10 819	133 113	0	133 113
90908	0	148 785	148 785	0	12 349	12 349	0	29 382	29 382	0	131 752	131 752
91202	7	48 033	48 040	0	50 128	50 128	0	49 474	49 474	7	48 687	48 694
91203	0	59 383	59 383	0	34 322	34 322	0	34 672	34 672	0	59 033	59 033
91414	10 000	1 105 697	1 115 697	0	92 531	92 531	0	77 479	77 479	10 000	1 120 749	1 130 749
91417	0	379 478	379 478	0	34 434	34 434	0	36 666	36 666	0	377 246	377 246
91501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
91704	0	463	463	0	42	42	0	45	45	0	460	460
91801	122 826	1	122 827	0	0	0	0	1	1	122 826	0	122 826
91802	104 602	32 610	137 212	0	2 960	2 960	0	3 151	3 151	104 602	32 419	137 021
99998	29 659	0	29 659	15 841	0	15 841	15 896	0	15 896	29 604	0	29 604
Пассив
91003	0	0	0	9 425	0	9 425	9 425	0	9 425	0	0	0
91004	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
91315	10 000	18 524	28 524	0	2 756	2 756	0	2 687	2 687	10 000	18 455	28 455
91317	0	1 117	1 117	0	79	79	0	94	94	0	1 132	1 132
91507	0	18	18	0	3	3	0	2	2	0	17	17
99999	2 157 382	0	2 157 382	254 164	0	254 164	249 925	0	249 925	2 153 143	0	2 153 143
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 154 769	5 601 638	30 756 407	372 950 134	130 174 395	503 124 529	387 371 475	128 721 976	516 093 451	10 733 428	7 054 057	17 787 485
93002	1 066 676	32 163 065	33 229 741	32 942 063	342 322 370	375 264 433	32 623 925	362 453 577	395 077 502	1 384 814	12 031 858	13 416 672
93301	0	0	0	44 674	0	44 674	44 674	0	44 674	0	0	0
93302	0	0	0	567 524	0	567 524	44 674	0	44 674	522 850	0	522 850
93303	44 674	0	44 674	522 850	0	522 850	567 524	0	567 524	0	0	0
93304	522 850	0	522 850	0	0	0	522 850	0	522 850	0	0	0
93308	0	0	0	1 419 550	0	1 419 550	0	0	0	1 419 550	0	1 419 550
93309	1 419 550	0	1 419 550	0	0	0	1 419 550	0	1 419 550	0	0	0
93310	2 606 704	3 072 342	5 679 046	0	278 785	278 785	0	296 858	296 858	2 606 704	3 054 269	5 660 973
93801	407 740	0	407 740	11 431 386	0	11 431 386	11 565 269	0	11 565 269	273 857	0	273 857
Пассив
96001	5 537 175	25 459 623	30 996 798	128 170 395	389 246 094	517 416 489	129 516 706	374 689 400	504 206 106	6 883 486	10 902 929	17 786 415
96002	20 126 880	13 016 214	33 143 094	274 113 698	119 913 818	394 027 516	258 716 818	115 616 108	374 332 926	4 730 000	8 718 504	13 448 504
96301	0	0	0	0	45 051	45 051	0	45 051	45 051	0	0	0
96302	0	0	0	0	46 866	46 866	0	678 240	678 240	0	631 374	631 374
96303	0	44 693	44 693	0	723 314	723 314	0	678 621	678 621	0	0	0
96304	0	635 110	635 110	0	636 892	636 892	0	1 782	1 782	0	0	0
96308	0	0	0	0	1	1	0	1 736 279	1 736 279	0	1 736 278	1 736 278
96309	0	1 746 553	1 746 553	0	1 905 036	1 905 036	0	158 483	158 483	0	0	0
96310	2 953 320	2 540 440	5 493 760	0	245 464	245 464	0	230 520	230 520	2 953 320	2 525 496	5 478 816
96801	0	0	0	11 565 269	0	11 565 269	11 565 269	0	11 565 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 873 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 873 227,0000
Пассив
98040	0	0	779 557,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	779 557,0000
98050	0	0	1 093 670,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 093 670,0000

Страница была полезной?