Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	26 476	0	26 476	10 252	0	10 252	16 224	0	16 224
20202	16 686	14 070	30 756	25 846	8 080	33 926	26 929	10 900	37 829	15 603	11 250	26 853
20208	1 184	0	1 184	3 050	0	3 050	2 981	0	2 981	1 253	0	1 253
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	24 266	0	24 266	4 435 723	0	4 435 723	4 426 271	0	4 426 271	33 718	0	33 718
30110	7 640	1 937	9 577	14 869	3 194	18 063	15 876	3 200	19 076	6 633	1 931	8 564
30114	0	98 158	98 158	0	295 808	295 808	0	268 832	268 832	0	125 134	125 134
30202	2 014	0	2 014	535	0	535	0	0	0	2 549	0	2 549
30204	930	0	930	304	0	304	0	0	0	1 234	0	1 234
30221	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
30233	1 096	0	1 096	4 713	1 313	6 026	5 228	1 313	6 541	581	0	581
30402	2 471	0	2 471	2 562 222	0	2 562 222	2 564 419	0	2 564 419	274	0	274
30404	0	0	0	2 185 085	0	2 185 085	2 185 085	0	2 185 085	0	0	0
30409	0	0	0	6 030 884	0	6 030 884	6 030 884	0	6 030 884	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32105	0	3 176	3 176	0	3 443	3 443	0	3 462	3 462	0	3 157	3 157
32107	0	105 963	105 963	0	9 615	9 615	0	10 238	10 238	0	105 340	105 340
32202	0	0	0	267 778	0	267 778	267 778	0	267 778	0	0	0
32203	91 500	0	91 500	0	0	0	91 500	0	91 500	0	0	0
32204	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	42 500	0	42 500	30 000	0	30 000	0	0	0	72 500	0	72 500
45206	168 000	0	168 000	88 000	0	88 000	81 000	0	81 000	175 000	0	175 000
45407	120	0	120	0	0	0	29	0	29	91	0	91
45505	228	200	428	0	16	16	51	73	124	177	143	320
45506	5 729	0	5 729	750	0	750	256	0	256	6 223	0	6 223
45507	3 091	0	3 091	0	0	0	74	0	74	3 017	0	3 017
45509	305	0	305	35	0	35	42	0	42	298	0	298
45812	164	0	164	0	0	0	33	0	33	131	0	131
45814	165	0	165	29	0	29	0	0	0	194	0	194
45815	6 527	0	6 527	108	0	108	32	0	32	6 603	0	6 603
45915	421	0	421	21	0	21	10	0	10	432	0	432
47102	26 150	0	26 150	52 451	0	52 451	78 601	0	78 601	0	0	0
47404	35	83 858	83 893	10 612 297	45 220	10 657 517	10 607 291	33 466	10 640 757	5 041	95 612	100 653
47408	126 404	127 022	253 426	26 531 645	26 668 382	53 200 027	26 532 285	26 669 129	53 201 414	125 764	126 275	252 039
47423	112	0	112	9 635	3 162	12 797	9 634	3 162	12 796	113	0	113
47427	136	2	138	5 365	666	6 031	5 360	666	6 026	141	2	143
47802	4 474	0	4 474	0	0	0	8	0	8	4 466	0	4 466
50104	34 396	0	34 396	1 053	0	1 053	993	0	993	34 456	0	34 456
50105	230 750	0	230 750	10 809 607	0	10 809 607	10 667 800	0	10 667 800	372 557	0	372 557
50106	50 222	0	50 222	684	0	684	275	0	275	50 631	0	50 631
50118	719 493	0	719 493	10 073 891	0	10 073 891	10 243 116	0	10 243 116	550 268	0	550 268
50121	43 119	0	43 119	46 327	0	46 327	59 586	0	59 586	29 860	0	29 860
50208	0	0	0	33 218	0	33 218	12 166	0	12 166	21 052	0	21 052
50307	100 113	0	100 113	167 612	0	167 612	166 733	0	166 733	100 992	0	100 992
50308	144 601	0	144 601	1 574	0	1 574	35 155	0	35 155	111 020	0	111 020
50318	193 636	0	193 636	168 049	0	168 049	168 679	0	168 679	193 006	0	193 006
50505	27 632	0	27 632	0	0	0	5 527	0	5 527	22 105	0	22 105
50905	62	0	62	36	0	36	38	0	38	60	0	60
60302	2 531	0	2 531	26	0	26	52	0	52	2 505	0	2 505
60306	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60308	21	0	21	57	0	57	57	0	57	21	0	21
60310	676	0	676	211	0	211	301	0	301	586	0	586
60312	2 610	0	2 610	3 520	0	3 520	3 560	0	3 560	2 570	0	2 570
60314	140	0	140	777	7	784	259	7	266	658	0	658
60323	260	0	260	163	0	163	12	0	12	411	0	411
60401	17 148	0	17 148	0	0	0	0	0	0	17 148	0	17 148
60701	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
60901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	37	0	37	0	0	0	8	0	8	29	0	29
61008	2 123	0	2 123	275	0	275	220	0	220	2 178	0	2 178
61009	286	0	286	9	0	9	32	0	32	263	0	263
61210	0	0	0	638 901	0	638 901	638 901	0	638 901	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	802	0	802	0	0	0	171	0	171	631	0	631
70606	1 769 795	0	1 769 795	282 355	0	282 355	1 129	0	1 129	2 051 021	0	2 051 021
70607	2 946	0	2 946	2 832	0	2 832	2 789	0	2 789	2 989	0	2 989
70608	581 555	0	581 555	83 839	0	83 839	29 385	0	29 385	636 009	0	636 009
70611	3 485	0	3 485	1 498	0	1 498	0	0	0	4 983	0	4 983
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	74 952	0	74 952	0	0	0	0	0	0	74 952	0	74 952
30109	317	164 688	165 005	5 070	43 149	48 219	9 065	43 835	52 900	4 312	165 374	169 686
30126	76	0	76	52	0	52	42	0	42	66	0	66
30226	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	13 537	2 942	16 479	13 537	2 942	16 479	0	0	0
30408	0	0	0	5 836 374	0	5 836 374	5 836 374	0	5 836 374	0	0	0
30601	15 527	0	15 527	605 556	0	605 556	604 411	0	604 411	14 382	0	14 382
31206	105 953	0	105 953	0	0	0	0	0	0	105 953	0	105 953
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 827 434	0	3 827 434	3 888 235	0	3 888 235	60 801	0	60 801
31503	239 412	0	239 412	1 081 955	0	1 081 955	842 543	0	842 543	0	0	0
31504	0	0	0	148 050	0	148 050	310 415	0	310 415	162 365	0	162 365
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
32115	10 596	0	10 596	1 024	0	1 024	962	0	962	10 534	0	10 534
32901	503 821	0	503 821	5 348 720	0	5 348 720	5 177 515	0	5 177 515	332 616	0	332 616
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
40702	318 636	32 358	350 994	3 263 969	161 294	3 425 263	3 350 665	180 741	3 531 406	405 332	51 805	457 137
40703	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40802	899	0	899	1 206	0	1 206	925	0	925	618	0	618
40807	2	1	3	171	173	344	176	191	367	7	19	26
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	15 174	9 525	24 699	34 661	5 334	39 995	34 446	4 848	39 294	14 959	9 039	23 998
40820	395	751	1 146	554	54	608	621	64	685	462	761	1 223
40911	120	0	120	3 113	0	3 113	3 279	0	3 279	286	0	286
42103	0	4 471	4 471	0	4 502	4 502	0	31	31	0	0	0
42301	565	373	938	19	172	191	12	21	33	558	222	780
42304	3 329	11 438	14 767	815	1 106	1 921	238	1 407	1 645	2 752	11 739	14 491
42305	550	4 810	5 360	20	465	485	919	437	1 356	1 449	4 782	6 231
42306	6 482	86 045	92 527	1 033	12 423	13 456	106	8 510	8 616	5 555	82 132	87 687
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	797	0	797	21	0	21	30	0	30	806	0	806
42601	0	44	44	0	5	5	0	4	4	0	43	43
43802	0	0	0	27 711	0	27 711	27 711	0	27 711	0	0	0
43804	71 697	0	71 697	71 697	0	71 697	72 448	0	72 448	72 448	0	72 448
45215	27 795	0	27 795	14 150	0	14 150	16 960	0	16 960	30 605	0	30 605
45415	121	0	121	29	0	29	0	0	0	92	0	92
45515	778	0	778	50	0	50	143	0	143	871	0	871
45818	6 627	0	6 627	38	0	38	81	0	81	6 670	0	6 670
45918	378	0	378	0	0	0	11	0	11	389	0	389
47403	0	0	0	10 986 114	220 966	11 207 080	10 986 114	220 966	11 207 080	0	0	0
47407	126 400	127 022	253 422	26 565 035	26 552 704	53 117 739	26 564 395	26 551 957	53 116 352	125 760	126 275	252 035
47411	244	2 358	2 602	70	757	827	93	1 099	1 192	267	2 700	2 967
47416	280	0	280	12 454	0	12 454	12 174	0	12 174	0	0	0
47422	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47425	534	0	534	48 569	0	48 569	48 571	0	48 571	536	0	536
47426	7 410	16	7 426	6 336	18	6 354	6 922	2	6 924	7 996	0	7 996
47804	3 927	0	3 927	8	0	8	0	0	0	3 919	0	3 919
50120	4 856	0	4 856	3 053	0	3 053	2 963	0	2 963	4 766	0	4 766
50220	0	0	0	10 252	0	10 252	26 476	0	26 476	16 224	0	16 224
50319	17 270	0	17 270	17 229	0	17 229	2 298	0	2 298	2 339	0	2 339
50507	27 632	0	27 632	5 526	0	5 526	0	0	0	22 106	0	22 106
52304	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0
52406	69	0	69	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	69	0	69
52501	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
60301	231	0	231	2 378	0	2 378	2 354	0	2 354	207	0	207
60305	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	53	0	53	99	0	99
60311	9	0	9	172	0	172	163	0	163	0	0	0
60322	30	0	30	82	0	82	82	0	82	30	0	30
60324	260	0	260	12	0	12	163	0	163	411	0	411
60601	7 757	0	7 757	0	0	0	253	0	253	8 010	0	8 010
60903	138	0	138	0	0	0	7	0	7	145	0	145
61304	899	0	899	386	0	386	372	0	372	885	0	885
70601	1 716 925	0	1 716 925	29 408	0	29 408	310 940	0	310 940	1 998 457	0	1 998 457
70602	53 175	0	53 175	59 718	0	59 718	46 592	0	46 592	40 049	0	40 049
70603	605 492	0	605 492	1 102	0	1 102	82 275	0	82 275	686 665	0	686 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
90803	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0
90901	5 618	0	5 618	259	0	259	248	0	248	5 629	0	5 629
90902	45 473	0	45 473	160 167	0	160 167	550	0	550	205 090	0	205 090
91202	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91203	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	112 311	0	112 311	0	0	0	0	0	0	112 311	0	112 311
91414	325 688	558	326 246	132 144	51	132 195	53 698	54	53 752	404 134	555	404 689
91418	4 481	0	4 481	0	0	0	9	0	9	4 472	0	4 472
91604	4 521	0	4 521	266	0	266	19	0	19	4 768	0	4 768
91704	37	0	37	12	0	12	2	0	2	47	0	47
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
91803	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
99998	434 626	0	434 626	304 867	0	304 867	359 937	0	359 937	379 556	0	379 556
Пассив
91003	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91311	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0
91312	298 931	0	298 931	48 000	0	48 000	118 000	0	118 000	368 931	0	368 931
91314	122 251	0	122 251	308 239	0	308 239	185 988	0	185 988	0	0	0
91315	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0
91317	1 129	0	1 129	34	0	34	36	0	36	1 131	0	1 131
91507	9 787	48	9 835	341	4	345	0	4	4	9 446	48	9 494
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	514 568	0	514 568	56 925	0	56 925	294 006	0	294 006	751 649	0	751 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 478	974 894	988 372	2 881 249	23 093 719	25 974 968	2 578 977	22 815 335	25 394 312	315 750	1 253 278	1 569 028
93301	0	0	0	943 596	0	943 596	943 596	0	943 596	0	0	0
93302	0	0	0	943 596	0	943 596	943 596	0	943 596	0	0	0
93303	943 595	0	943 595	938 060	0	938 060	943 596	0	943 596	938 059	0	938 059
93801	476	0	476	203 600	0	203 600	203 918	0	203 918	158	0	158
Пассив
96001	975 367	13 471	988 838	22 614 295	2 597 064	25 211 359	22 892 436	2 899 280	25 791 716	1 253 508	315 687	1 569 195
96301	0	0	0	0	945 728	945 728	0	945 728	945 728	0	0	0
96302	0	0	0	0	965 312	965 312	0	965 312	965 312	0	0	0
96303	0	943 138	943 138	0	1 011 873	1 011 873	0	1 006 326	1 006 326	0	937 591	937 591
96801	467	0	467	232 519	0	232 519	232 511	0	232 511	459	0	459
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	952 635,0000	0	0	2 484 303,0000	0	0	2 448 482,0000	0	0	988 456,0000
Пассив
98040	0	0	230 882,0000	0	0	791 182,0000	0	0	807 461,0000	0	0	247 161,0000
98050	0	0	556 669,0000	0	0	1 657 300,0000	0	0	1 676 842,0000	0	0	576 211,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 069 708,0000	0	0	1 069 708,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	165 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 084,0000

Страница была полезной?