Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 375	0	8 375	729	0	729	0	0	0	9 104	0	9 104
20202	54 935	39 992	94 927	71 845	78 343	150 188	82 887	75 075	157 962	43 893	43 260	87 153
20209	0	0	0	27 500	67 468	94 968	27 500	67 468	94 968	0	0	0
30102	190 914	0	190 914	155 696 540	0	155 696 540	153 304 018	0	153 304 018	2 583 436	0	2 583 436
30110	41 730	4 156	45 886	13 270 432	1 521	13 271 953	13 269 406	909	13 270 315	42 756	4 768	47 524
30114	0	107 353	107 353	0	193 706 566	193 706 566	0	193 648 588	193 648 588	0	165 331	165 331
30202	34 534	0	34 534	15 211	0	15 211	0	0	0	49 745	0	49 745
30204	35 964	0	35 964	22 676	0	22 676	0	0	0	58 640	0	58 640
30233	0	27	27	277	460	737	277	460	737	0	27	27
30302	18 250 494	23 792 098	42 042 592	403 587 853	76 219 926	479 807 779	400 518 048	68 955 686	469 473 734	21 320 299	31 056 338	52 376 637
30402	98	0	98	1 808	0	1 808	1 850	0	1 850	56	0	56
30404	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
30409	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
32002	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32101	0	0	0	2 080	0	2 080	1 862	0	1 862	218	0	218
32102	0	0	0	64 563 809	78 893 704	143 457 513	61 024 535	74 015 549	135 040 084	3 539 274	4 878 155	8 417 429
32103	3 486 822	5 294 145	8 780 967	16 963 922	15 835 384	32 799 306	19 450 744	21 129 529	40 580 273	1 000 000	0	1 000 000
32106	1 592 346	0	1 592 346	449 783	0	449 783	432 346	0	432 346	1 609 783	0	1 609 783
32201	0	317	317	0	29	29	0	31	31	0	315	315
44608	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
45201	1 127 354	0	1 127 354	1 242 479	0	1 242 479	1 309 144	0	1 309 144	1 060 689	0	1 060 689
45203	1 990 700	0	1 990 700	7 856 800	79 030	7 935 830	9 688 300	108	9 688 408	159 200	78 922	238 122
45204	459 621	109 239	568 860	1 037 621	694 787	1 732 408	309 621	246 838	556 459	1 187 621	557 188	1 744 809
45205	4 000	5 392 084	5 396 084	0	2 032 166	2 032 166	0	2 580 033	2 580 033	4 000	4 844 217	4 848 217
45206	1 155 000	1 587 775	2 742 775	80 000	1 730 205	1 810 205	80 000	1 739 545	1 819 545	1 155 000	1 578 435	2 733 435
45207	978 412	997 156	1 975 568	35 000	756 983	791 983	35 000	760 308	795 308	978 412	993 831	1 972 243
45208	3 668 249	3 706 070	7 374 319	0	326 623	326 623	0	516 817	516 817	3 668 249	3 515 876	7 184 125
45506	1 528	0	1 528	0	0	0	141	0	141	1 387	0	1 387
45509	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
45606	0	975 348	975 348	0	88 503	88 503	0	94 241	94 241	0	969 610	969 610
45608	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45708	0	72	72	0	6	6	0	5	5	0	73	73
47404	50 452	253 599	304 051	19 620 828	19 616 836	39 237 664	19 620 831	19 618 328	39 239 159	50 449	252 107	302 556
47408	0	0	0	40 887 337	42 476 066	83 363 403	40 887 337	42 476 066	83 363 403	0	0	0
47417	0	327	327	0	1 079	1 079	0	1 343	1 343	0	63	63
47423	9	24 654	24 663	115 071	4 815 194	4 930 265	115 071	4 832 465	4 947 536	9	7 383	7 392
47427	118 603	46 862	165 465	146 675	44 261	190 936	139 957	42 208	182 165	125 321	48 915	174 236
50205	130 672	0	130 672	615	0	615	1 807	0	1 807	129 480	0	129 480
50221	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
60302	4 073	0	4 073	46 131	0	46 131	46 104	0	46 104	4 100	0	4 100
60306	143	0	143	8 895	0	8 895	8 910	0	8 910	128	0	128
60308	518	111	629	740	23	763	889	89	978	369	45	414
60312	3 565	0	3 565	32 031	21	32 052	13 327	21	13 348	22 269	0	22 269
60314	0	144	144	0	2 704	2 704	0	2 704	2 704	0	144	144
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	1 497 368	0	1 497 368	0	0	0	0	0	0	1 497 368	0	1 497 368
60701	3 569	0	3 569	0	0	0	0	0	0	3 569	0	3 569
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61403	20 200	0	20 200	1 202	0	1 202	3 473	0	3 473	17 929	0	17 929
70606	5 293 252	0	5 293 252	455 033	0	455 033	872	0	872	5 747 413	0	5 747 413
70607	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
70608	10 273 405	0	10 273 405	3 374 868	0	3 374 868	0	0	0	13 648 273	0	13 648 273
70610	6 142	0	6 142	621	0	621	1	0	1	6 762	0	6 762
70611	256 893	0	256 893	37 074	0	37 074	0	0	0	293 967	0	293 967
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	77 631	0	77 631	188 749 762	0	188 749 762	188 805 639	0	188 805 639	133 508	0	133 508
30220	0	34 129	34 129	0	2 543 766	2 543 766	0	2 579 474	2 579 474	0	69 837	69 837
30223	45 159	0	45 159	1 948 869	0	1 948 869	1 953 074	0	1 953 074	49 364	0	49 364
30232	0	0	0	581	5	586	581	5	586	0	0	0
30301	18 250 494	23 792 098	42 042 592	400 518 048	68 955 686	469 473 734	403 587 853	76 219 926	479 807 779	21 320 299	31 056 338	52 376 637
31201	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
31302	0	0	0	20 895 000	13 461 343	34 356 343	22 095 000	15 986 839	38 081 839	1 200 000	2 525 496	3 725 496
31303	900 000	0	900 000	2 150 000	5 153 823	7 303 823	1 250 000	5 153 823	6 403 823	0	0	0
31304	600 342	22	600 364	600 342	22	600 364	413	17	430	413	17	430
31402	0	0	0	650 000	3 738 871	4 388 871	650 000	3 738 871	4 388 871	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 145 996	2 145 996	0	2 145 996	2 145 996	0	0	0
31408	400 000	190 533	590 533	0	18 410	18 410	0	17 289	17 289	400 000	189 412	589 412
31409	875 000	8 020 530	8 895 530	0	1 736 676	1 736 676	0	1 686 113	1 686 113	875 000	7 969 967	8 844 967
40502	625	338 120	338 745	1 009	253 176	254 185	651	143 681	144 332	267	228 625	228 892
40702	2 587 023	3 985 562	6 572 585	135 391 489	66 212 994	201 604 483	135 665 638	65 119 659	200 785 297	2 861 172	2 892 227	5 753 399
40703	1 880	2 505	4 385	5 807	178	5 985	7 917	210	8 127	3 990	2 537	6 527
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	127 761	159 292	287 053	560 904	404 443	965 347	578 077	471 844	1 049 921	144 934	226 693	371 627
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	3 136	3 139	203	423	626	203	408	611	3	3 121	3 124
40820	2 646	48 169	50 815	18 184	17 838	36 022	18 319	21 086	39 405	2 781	51 417	54 198
42102	4 666 761	5 268 532	9 935 293	71 054 143	28 536 474	99 590 617	74 135 482	25 425 356	99 560 838	7 748 100	2 157 414	9 905 514
42103	383 900	117 142	501 042	361 300	963 880	1 325 180	326 000	1 127 384	1 453 384	348 600	280 646	629 246
42104	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	0	123	123	0	12	12	0	12	12	0	123	123
42314	0	16	16	0	17	17	0	1	1	0	0	0
42502	0	111 144	111 144	50 100	389 416	439 516	298 550	292 983	591 533	248 450	14 711	263 161
42503	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0
42614	0	32	32	0	35	35	0	3	3	0	0	0
45215	39 079	0	39 079	1 123	0	1 123	724	0	724	38 680	0	38 680
45515	1 532	0	1 532	145	0	145	0	0	0	1 387	0	1 387
45615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45715	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47405	0	0	0	0	89 082	89 082	0	89 082	89 082	0	0	0
47407	0	0	0	39 477 764	43 845 468	83 323 232	39 477 764	43 845 468	83 323 232	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	1	1	2	1	3	4
47416	2 931	72	3 003	19 429	13 633	33 062	16 827	18 572	35 399	329	5 011	5 340
47422	780	26 136	26 916	21 390	68 369	89 759	21 790	51 761	73 551	1 180	9 528	10 708
47425	32 207	0	32 207	33	0	33	527	0	527	32 701	0	32 701
47426	50 452	21 710	72 162	47 179	4 360	51 539	61 644	14 211	75 855	64 917	31 561	96 478
50220	8 375	0	8 375	0	0	0	729	0	729	9 104	0	9 104
60301	40 905	0	40 905	71 669	0	71 669	67 139	0	67 139	36 375	0	36 375
60305	189	0	189	24 784	0	24 784	24 759	0	24 759	164	0	164
60309	1 740	0	1 740	0	1	1	1 307	1	1 308	3 047	0	3 047
60324	771	0	771	108	0	108	170	0	170	833	0	833
60348	59 282	0	59 282	0	0	0	7 219	0	7 219	66 501	0	66 501
60601	252 202	0	252 202	0	0	0	3 025	0	3 025	255 227	0	255 227
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	12 620	38 439	51 059	237	7 653	7 890	0	3 461	3 461	12 383	34 247	46 630
61304	17 563	280	17 843	5 018	161	5 179	2 578	24	2 602	15 123	143	15 266
70601	6 796 718	0	6 796 718	55	0	55	597 599	0	597 599	7 394 262	0	7 394 262
70603	10 030 903	0	10 030 903	0	0	0	3 355 523	0	3 355 523	13 386 426	0	13 386 426
70605	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 094	0	14 094	36 143	0	36 143	49 921	0	49 921	316	0	316
90902	272 790	17 346 909	17 619 699	111 660	1 574 061	1 685 721	47 703	1 676 151	1 723 854	336 747	17 244 819	17 581 566
90908	0	3 309 636	3 309 636	0	287 942	287 942	0	615 810	615 810	0	2 981 768	2 981 768
91219	0	70 519	70 519	0	28 147	28 147	0	39 461	39 461	0	59 205	59 205
91414	10 275 276	29 230 416	39 505 692	405 945	4 057 765	4 463 710	355 944	4 279 662	4 635 606	10 325 277	29 008 519	39 333 796
91501	68 520	0	68 520	0	0	0	0	0	0	68 520	0	68 520
99998	4 676 223	0	4 676 223	10 459 533	0	10 459 533	10 364 478	0	10 364 478	4 771 278	0	4 771 278
Пассив
91003	0	0	0	15 211	0	15 211	15 211	0	15 211	0	0	0
91004	0	0	0	22 676	0	22 676	22 676	0	22 676	0	0	0
91315	2 900 225	1 067 500	3 967 725	179 594	88 288	267 882	163 202	191 704	354 906	2 883 833	1 170 916	4 054 749
91317	155 146	315 323	470 469	3 258 068	6 800 994	10 059 062	3 258 068	6 809 025	10 067 093	155 146	323 354	478 500
91507	238 029	0	238 029	0	0	0	0	0	0	238 029	0	238 029
99999	60 588 160	0	60 588 160	7 072 639	0	7 072 639	6 509 650	0	6 509 650	60 025 171	0	60 025 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 384 782	2 613 477	5 998 259	22 700 629	21 637 948	44 338 577	24 634 193	23 776 736	48 410 929	1 451 218	474 689	1 925 907
93002	0	1 233 001	1 233 001	14 972 784	17 646 419	32 619 203	14 909 104	18 097 569	33 006 673	63 680	781 851	845 531
93303	149 634	0	149 634	22 065	4 791	26 856	171 699	3 149	174 848	0	1 642	1 642
93304	112 168	2 894	115 062	273 702	164	273 866	72 673	3 058	75 731	313 197	0	313 197
93305	3 577 771	12 455 279	16 033 050	1 039 872	4 853 886	5 893 758	428 573	1 517 323	1 945 896	4 189 070	15 791 842	19 980 912
93308	0	129 814	129 814	0	29 811	29 811	0	159 625	159 625	0	0	0
93309	0	113 177	113 177	0	292 322	292 322	0	96 404	96 404	0	309 095	309 095
93310	16 415 843	3 646 610	20 062 453	4 554 057	1 328 513	5 882 570	671 095	793 761	1 464 856	20 298 805	4 181 362	24 480 167
93801	17 512 791	0	17 512 791	4 134 206	0	4 134 206	0	0	0	21 646 997	0	21 646 997
Пассив
96001	2 580 311	3 397 823	5 978 134	23 675 949	24 719 729	48 395 678	21 095 638	23 247 702	44 343 340	0	1 925 796	1 925 796
96002	1 095 564	112 922	1 208 486	15 091 520	17 927 290	33 018 810	14 123 276	18 531 045	32 654 321	127 320	716 677	843 997
96303	0	152 160	152 160	2 900	183 729	186 629	4 550	31 569	36 119	1 650	0	1 650
96304	2 900	113 177	116 077	2 900	96 403	99 303	0	292 322	292 322	0	309 096	309 096
96305	15 798 442	3 441 781	19 240 223	53 695	774 350	828 045	4 554 058	1 310 027	5 864 085	20 298 805	3 977 458	24 276 263
96308	127 489	0	127 489	149 554	0	149 554	22 065	0	22 065	0	0	0
96309	112 168	0	112 168	72 673	0	72 673	273 701	0	273 701	313 196	0	313 196
96310	3 744 151	13 103 901	16 848 052	428 573	2 211 369	2 639 942	1 039 872	4 912 742	5 952 614	4 355 450	15 805 274	20 160 724
96801	17 564 452	0	17 564 452	0	0	0	4 108 274	0	4 108 274	21 672 726	0	21 672 726
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000
Пассив
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

Страница была полезной?