Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	256 721	71 183	327 904	273 112	204 249	477 361	387 288	194 803	582 091	142 545	80 629	223 174
20209	0	0	0	245 920	0	245 920	245 920	0	245 920	0	0	0
30102	612 767	0	612 767	377 206	0	377 206	177 682	0	177 682	812 291	0	812 291
30110	2 729	9 183	11 912	63 414	8 405	71 819	42 454	1 342	43 796	23 689	16 246	39 935
30114	0	72 468	72 468	0	70 953	70 953	0	59 657	59 657	0	83 764	83 764
30202	34 233	0	34 233	40 116	0	40 116	0	0	0	74 349	0	74 349
30204	93 468	0	93 468	10 716	0	10 716	0	0	0	104 184	0	104 184
30233	0	19	19	0	57	57	0	22	22	0	54	54
45506	307	0	307	0	0	0	120	0	120	187	0	187
45507	3 652 657	3 029 133	6 681 790	2 186	275 981	278 167	28 131	336 888	365 019	3 626 712	2 968 226	6 594 938
45606	0	27 172	27 172	0	2 659	2 659	0	2 639	2 639	0	27 192	27 192
45706	18 882	143 569	162 451	0	12 989	12 989	29	14 620	14 649	18 853	141 938	160 791
45815	17 264	22 943	40 207	7 443	14 834	22 277	1 653	3 869	5 522	23 054	33 908	56 962
45817	101	727	828	14	200	214	0	128	128	115	799	914
45915	34 457	12 152	46 609	7 717	5 223	12 940	6 542	5 046	11 588	35 632	12 329	47 961
45917	142	246	388	31	165	196	31	166	197	142	245	387
47408	0	0	0	0	63 910	63 910	0	63 910	63 910	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	14 027	11 301	25 328	10 744	13 063	23 807	14 027	11 510	25 537	10 744	12 854	23 598
47427	22 917	22 533	45 450	57 154	44 131	101 285	55 431	40 021	95 452	24 640	26 643	51 283
47801	2 263 250	1 692 800	3 956 050	478	166 782	167 260	16 854	183 990	200 844	2 246 874	1 675 592	3 922 466
47802	0	1 733	1 733	0	156	156	0	186	186	0	1 703	1 703
50211	0	179 729	179 729	0	18 339	18 339	0	18 390	18 390	0	179 678	179 678
60302	42 551	0	42 551	145	0	145	448	0	448	42 248	0	42 248
60306	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60308	21	0	21	286	19	305	176	19	195	131	0	131
60310	3 974	0	3 974	2 748	0	2 748	2 803	0	2 803	3 919	0	3 919
60312	167 616	0	167 616	13 844	0	13 844	22 667	0	22 667	158 793	0	158 793
60314	135	136	271	69	20	89	69	21	90	135	135	270
60323	14 754	0	14 754	980	1 452	2 432	413	1 452	1 865	15 321	0	15 321
60401	195 533	0	195 533	137	0	137	214	0	214	195 456	0	195 456
60701	1 728	0	1 728	192	0	192	137	0	137	1 783	0	1 783
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	21	0	21	153	0	153	153	0	153	21	0	21
61009	327	0	327	70	0	70	75	0	75	322	0	322
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61212	0	0	0	16 342	18 823	35 165	16 342	18 823	35 165	0	0	0
61403	48 008	268	48 276	557	24	581	1 855	48	1 903	46 710	244	46 954
70606	1 193 289	0	1 193 289	157 973	0	157 973	6	0	6	1 351 256	0	1 351 256
70608	6 126 499	0	6 126 499	985 195	0	985 195	0	0	0	7 111 694	0	7 111 694
70610	542	0	542	23	0	23	0	0	0	565	0	565
Пассив
10208	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	442 323	0	442 323	0	0	0	0	0	0	442 323	0	442 323
30109	0	1 523	1 523	0	171	171	0	703	703	0	2 055	2 055
31304	0	19	19	0	22	22	0	57	57	0	54	54
40701	498	0	498	190	0	190	1 725	0	1 725	2 033	0	2 033
40702	2 917	0	2 917	62	0	62	0	0	0	2 855	0	2 855
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
40807	560 331	59 860	620 191	26 669	46 578	73 247	98 868	61 314	160 182	632 530	74 596	707 126
40817	65 217	56 617	121 834	228 581	150 553	379 134	220 221	129 644	349 865	56 857	35 708	92 565
40820	169	1 372	1 541	1 257	2 850	4 107	1 373	3 018	4 391	285	1 540	1 825
40901	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40911	0	0	0	709	0	709	729	0	729	20	0	20
40912	0	24	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
42301	732	3 482	4 214	1 520	8 188	9 708	1 597	9 036	10 633	809	4 330	5 139
42601	20	178	198	88	181	269	89	262	351	21	259	280
44006	4 422 818	5 144 391	9 567 209	0	497 064	497 064	0	466 803	466 803	4 422 818	5 114 130	9 536 948
45515	305 106	0	305 106	65 747	0	65 747	48 861	0	48 861	288 220	0	288 220
45715	9 028	0	9 028	1 093	0	1 093	92	0	92	8 027	0	8 027
45818	21 151	0	21 151	496	0	496	9 545	0	9 545	30 200	0	30 200
45918	10 374	0	10 374	1 240	0	1 240	3 055	0	3 055	12 189	0	12 189
47401	0	0	0	0	11 786	11 786	0	11 786	11 786	0	0	0
47407	0	0	0	63 910	0	63 910	63 910	0	63 910	0	0	0
47411	1	2	3	0	0	0	0	1	1	1	3	4
47416	85	0	85	37 963	68 575	106 538	37 908	68 575	106 483	30	0	30
47422	137	0	137	9 917	714	10 631	9 917	714	10 631	137	0	137
47425	349	0	349	1 344	0	1 344	1 627	0	1 627	632	0	632
47426	29 732	9 216	38 948	29 738	9 242	38 980	30 468	8 481	38 949	30 462	8 455	38 917
47804	35 194	0	35 194	8 732	0	8 732	5 981	0	5 981	32 443	0	32 443
60301	1 411	0	1 411	6 441	0	6 441	5 636	0	5 636	606	0	606
60305	7 824	0	7 824	36 005	0	36 005	28 181	0	28 181	0	0	0
60307	0	0	0	354	0	354	385	0	385	31	0	31
60309	623	31	654	176	31	207	723	30	753	1 170	30	1 200
60311	12	0	12	10 753	0	10 753	10 820	0	10 820	79	0	79
60313	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	10 326	0	10 326	57	0	57	1 239	0	1 239	11 508	0	11 508
60601	42 402	0	42 402	136	0	136	3 328	0	3 328	45 594	0	45 594
60903	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
61304	45	0	45	52	0	52	32	0	32	25	0	25
70601	1 320 116	0	1 320 116	19	0	19	218 361	0	218 361	1 538 458	0	1 538 458
70603	6 147 971	0	6 147 971	0	0	0	982 461	0	982 461	7 130 432	0	7 130 432
70605	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90907	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91202	3 747 590	3 785 465	7 533 055	162 717	399 083	561 800	201 116	447 064	648 180	3 709 191	3 737 484	7 446 675
91203	2 203 079	1 028 538	3 231 617	203 239	160 904	364 143	200 627	178 265	378 892	2 205 691	1 011 177	3 216 868
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 488 877	810 237	2 299 114	22 964	80 930	103 894	1 355	96 160	97 515	1 510 486	795 007	2 305 493
91416	6 577 182	7 716 586	14 293 768	0	700 205	700 205	0	745 597	745 597	6 577 182	7 671 194	14 248 376
91417	0	2 489	2 489	0	277	277	0	294	294	0	2 472	2 472
91418	2 264 312	1 686 392	3 950 704	0	164 868	164 868	16 332	181 572	197 904	2 247 980	1 669 688	3 917 668
91604	46 334	28 763	75 097	17 543	14 572	32 115	13 618	15 045	28 663	50 259	28 290	78 549
99998	20 753 162	0	20 753 162	1 026 349	0	1 026 349	1 205 345	0	1 205 345	20 574 166	0	20 574 166
Пассив
91003	0	0	0	40 116	0	40 116	40 116	0	40 116	0	0	0
91004	0	0	0	10 716	0	10 716	10 716	0	10 716	0	0	0
91311	11 258 762	9 052 395	20 311 157	80 699	1 039 313	1 120 012	94 327	855 082	949 409	11 272 390	8 868 164	20 140 554
91312	4 539	279 513	284 052	0	33 548	33 548	0	25 213	25 213	4 539	271 178	275 717
91315	0	9 864	9 864	0	953	953	0	895	895	0	9 806	9 806
91507	147 962	0	147 962	0	0	0	0	0	0	147 962	0	147 962
91508	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99999	31 385 844	0	31 385 844	1 610 736	0	1 610 736	1 440 993	0	1 440 993	31 216 101	0	31 216 101
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	11 447	11 447	0	11 447	11 447	0	0	0
93503	0	11 657	11 657	0	64	64	0	11 721	11 721	0	0	0
93505	101 619	908	102 527	0	82	82	0	88	88	101 619	902	102 521
93801	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	11 447	11 447	0	11 447	11 447	0	0	0
96303	0	11 658	11 658	0	11 721	11 721	0	63	63	0	0	0
96305	102 360	0	102 360	0	0	0	0	0	0	102 360	0	102 360
96801	166	0	166	461	0	461	456	0	456	161	0	161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 367,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000	0	0	4 356,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3 148 674,0000	0	0	33,0000	0	0	22,0000	0	0	3 148 663,0000

Страница была полезной?