Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 100	0	42 100	134 026	0	134 026	161 222	0	161 222	14 904	0	14 904
20209	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
30104	13 660	0	13 660	499 336	0	499 336	469 118	0	469 118	43 878	0	43 878
30110	21	0	21	102	0	102	102	0	102	21	0	21
30213	0	0	0	38 127	0	38 127	38 127	0	38 127	0	0	0
30218	0	0	0	11 574	0	11 574	11 574	0	11 574	0	0	0
30221	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32204	13 000	0	13 000	38 000	0	38 000	34 000	0	34 000	17 000	0	17 000
45203	35 233	0	35 233	12 144	0	12 144	41 841	0	41 841	5 536	0	5 536
45204	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
45205	47 402	0	47 402	19 474	0	19 474	18 199	0	18 199	48 677	0	48 677
45206	300 591	0	300 591	38 311	0	38 311	44 411	0	44 411	294 491	0	294 491
45406	1 400	0	1 400	300	0	300	400	0	400	1 300	0	1 300
47423	1 943	0	1 943	6 382	0	6 382	5 511	0	5 511	2 814	0	2 814
60302	1	0	1	123	0	123	14	0	14	110	0	110
60306	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60308	1	0	1	20	0	20	21	0	21	0	0	0
60310	16	0	16	108	0	108	109	0	109	15	0	15
60312	64	0	64	773	0	773	765	0	765	72	0	72
60401	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
61008	32	0	32	47	0	47	53	0	53	26	0	26
61009	116	0	116	3	0	3	3	0	3	116	0	116
61403	142	0	142	7	0	7	11	0	11	138	0	138
70606	35 789	0	35 789	5 395	0	5 395	0	0	0	41 184	0	41 184
70611	219	0	219	36	0	36	0	0	0	255	0	255
Пассив
10207	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
10701	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
30214	4 372	0	4 372	1 029 109	0	1 029 109	1 034 644	0	1 034 644	9 907	0	9 907
30601	1 854	0	1 854	10 553	0	10 553	11 384	0	11 384	2 685	0	2 685
31501	148	0	148	513	0	513	613	0	613	248	0	248
31504	81 000	0	81 000	102 000	0	102 000	98 000	0	98 000	77 000	0	77 000
31506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
43201	60 919	0	60 919	12 685	0	12 685	158	0	158	48 392	0	48 392
43801	270 779	0	270 779	200 910	0	200 910	184 672	0	184 672	254 541	0	254 541
43901	783	0	783	782	0	782	756	0	756	757	0	757
45215	937	0	937	612	0	612	643	0	643	968	0	968
47416	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
47422	0	0	0	41 187	0	41 187	41 187	0	41 187	0	0	0
47425	47	0	47	1	0	1	12	0	12	58	0	58
60301	690	0	690	786	0	786	578	0	578	482	0	482
60305	940	0	940	1 683	0	1 683	1 431	0	1 431	688	0	688
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11	0	11	59	0	59	59	0	59	11	0	11
60311	24	0	24	154	0	154	156	0	156	26	0	26
60322	760	0	760	89	0	89	15	0	15	686	0	686
60601	2 276	0	2 276	0	0	0	60	0	60	2 336	0	2 336
70601	36 952	0	36 952	0	0	0	5 564	0	5 564	42 516	0	42 516
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41 376	0	41 376	3 060	0	3 060	2 997	0	2 997	41 439	0	41 439
80601	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
80801	133	0	133	3 000	0	3 000	3 059	0	3 059	74	0	74
80901	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
Пассив
85101	41 450	0	41 450	0	0	0	0	0	0	41 450	0	41 450
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	66	0	66	69	0	69	3	0	3	0	0	0
85501	6	0	6	13	0	13	69	0	69	62	0	62
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34	0	34	108	0	108	139	0	139	3	0	3
90902	45 666	0	45 666	457	0	457	336	0	336	45 787	0	45 787
91414	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	291 054	0	291 054	75 302	0	75 302	94 470	0	94 470	271 886	0	271 886
Пассив
91311	197 273	0	197 273	91 527	0	91 527	60 198	0	60 198	165 944	0	165 944
91312	60 507	0	60 507	2 943	0	2 943	14 595	0	14 595	72 159	0	72 159
91507	33 274	0	33 274	0	0	0	509	0	509	33 783	0	33 783
99999	51 418	0	51 418	475	0	475	565	0	565	51 508	0	51 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	439,0000	0	0	63,0000	0	0	105,0000	0	0	397,0000
98010	0	0	49 452 714,0000	0	0	2 283 003,0000	0	0	8 151 040,0000	0	0	43 584 677,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	49 452 888,0000	0	0	8 151 363,0000	0	0	2 283 332,0000	0	0	43 584 857,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 091 109,0000	0	0	6 091 109,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	56,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	56,0000
98070	0	0	209,0000	0	0	112,0000	0	0	64,0000	0	0	161,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?