Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 3 211 508 | 0 | 3 211 508 | 160 203 207 | 0 | 160 203 207 | 159 705 914 | 0 | 159 705 914 | 3 708 801 | 0 | 3 708 801 |
30110 | 6 | 2 | 8 | 60 397 855 | 0 | 60 397 855 | 60 397 855 | 0 | 60 397 855 | 6 | 2 | 8 |
30114 | 0 | 1 000 111 | 1 000 111 | 0 | 37 329 828 | 37 329 828 | 0 | 37 349 948 | 37 349 948 | 0 | 979 991 | 979 991 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 72 613 726 | 0 | 72 613 726 | 72 613 726 | 0 | 72 613 726 | 0 | 0 | 0 |
31901 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 78 800 000 | 0 | 78 800 000 | 79 600 000 | 0 | 79 600 000 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 17 168 206 | 17 250 963 | 34 419 169 | 17 168 206 | 17 250 963 | 34 419 169 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 418 | 0 | 1 418 | 1 465 | 0 | 1 465 | 1 558 | 0 | 1 558 | 1 325 | 0 | 1 325 |
47427 | 12 206 | 183 | 12 389 | 71 680 | 132 | 71 812 | 70 054 | 183 | 70 237 | 13 832 | 132 | 13 964 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 | 1 402 | 0 | 1 402 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 188 | 0 | 188 | 163 | 0 | 163 | 30 | 0 | 30 |
60310 | 170 | 0 | 170 | 269 | 0 | 269 | 273 | 0 | 273 | 166 | 0 | 166 |
60312 | 108 | 0 | 108 | 1 988 | 0 | 1 988 | 1 915 | 0 | 1 915 | 181 | 0 | 181 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 817 | 0 | 313 | 313 | 0 | 504 | 504 |
60401 | 5 313 | 0 | 5 313 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 335 | 0 | 5 335 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 21 | 0 | 21 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 40 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 38 | 0 | 38 | 122 | 0 | 122 | 152 | 0 | 152 | 8 | 0 | 8 |
61403 | 1 289 | 0 | 1 289 | 886 | 0 | 886 | 939 | 0 | 939 | 1 236 | 0 | 1 236 |
70606 | 2 255 877 | 0 | 2 255 877 | 347 345 | 0 | 347 345 | 0 | 0 | 0 | 2 603 222 | 0 | 2 603 222 |
70608 | 2 182 127 | 0 | 2 182 127 | 277 344 | 0 | 277 344 | 0 | 0 | 0 | 2 459 471 | 0 | 2 459 471 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 73 547 | 0 | 73 547 | 4 443 | 0 | 4 443 | 0 | 0 | 0 | 77 990 | 0 | 77 990 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 913 361 | 0 | 913 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 361 | 0 | 913 361 |
30109 | 258 662 | 11 948 | 270 610 | 8 979 543 | 1 319 018 | 10 298 561 | 8 973 169 | 1 317 529 | 10 290 698 | 252 288 | 10 459 | 262 747 |
30111 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 |
30214 | 11 724 839 | 1 | 11 724 840 | 104 412 974 | 0 | 104 412 974 | 103 812 605 | 0 | 103 812 605 | 11 124 470 | 1 | 11 124 471 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40701 | 363 965 | 87 951 | 451 916 | 11 521 923 | 4 918 822 | 16 440 745 | 11 583 795 | 4 922 282 | 16 506 077 | 425 837 | 91 411 | 517 248 |
40702 | 790 802 | 337 969 | 1 128 771 | 14 877 804 | 1 237 156 | 16 114 960 | 14 798 526 | 1 184 981 | 15 983 507 | 711 524 | 285 794 | 997 318 |
40703 | 30 364 | 3 661 | 34 025 | 20 303 | 338 | 20 641 | 20 241 | 392 | 20 633 | 30 302 | 3 715 | 34 017 |
40807 | 6 238 | 337 621 | 343 859 | 1 330 529 | 3 998 651 | 5 329 180 | 1 332 020 | 4 061 834 | 5 393 854 | 7 729 | 400 804 | 408 533 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 3 186 | 0 | 3 186 | 3 250 | 0 | 3 250 | 64 | 0 | 64 |
43701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 17 167 589 | 17 184 416 | 34 352 005 | 17 167 589 | 17 184 416 | 34 352 005 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 231 | 0 | 231 | 4 755 | 0 | 4 755 | 4 538 | 0 | 4 538 | 14 | 0 | 14 |
47422 | 118 431 | 133 501 | 251 932 | 20 306 556 | 20 047 493 | 40 354 049 | 20 304 890 | 20 010 386 | 40 315 276 | 116 765 | 96 394 | 213 159 |
47425 | 254 | 0 | 254 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 226 | 0 | 226 |
47426 | 39 583 | 0 | 39 583 | 39 583 | 0 | 39 583 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 |
60301 | 71 | 0 | 71 | 5 342 | 0 | 5 342 | 5 300 | 0 | 5 300 | 29 | 0 | 29 |
60305 | 12 | 0 | 12 | 3 727 | 0 | 3 727 | 3 715 | 0 | 3 715 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 21 | 0 | 21 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 752 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 2 823 | 0 | 2 823 |
70601 | 1 785 147 | 0 | 1 785 147 | 0 | 0 | 0 | 185 206 | 0 | 185 206 | 1 970 353 | 0 | 1 970 353 |
70603 | 3 062 025 | 0 | 3 062 025 | 0 | 0 | 0 | 469 638 | 0 | 469 638 | 3 531 663 | 0 | 3 531 663 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 875 827 | 0 | 875 827 | 127 | 0 | 127 | 871 148 | 0 | 871 148 | 4 806 | 0 | 4 806 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 0 | 3 250 | 3 186 | 0 | 3 186 | 64 | 0 | 64 |
99998 | 36 874 | 0 | 36 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 874 | 0 | 36 874 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 36 788 | 0 | 36 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 788 | 0 | 36 788 |
91508 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
99999 | 885 827 | 0 | 885 827 | 874 334 | 0 | 874 334 | 3 377 | 0 | 3 377 | 14 870 | 0 | 14 870 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 16 118 004 | 0 | 16 118 004 | 16 118 004 | 0 | 16 118 004 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 202 440 | 187 743 | 390 183 | 0 | 20 096 | 20 096 | 0 | 17 306 | 17 306 | 202 440 | 190 533 | 392 973 |
93305 | 96 900 | 93 871 | 190 771 | 0 | 10 049 | 10 049 | 0 | 8 653 | 8 653 | 96 900 | 95 267 | 192 167 |
93801 | 90 | 0 | 90 | 412 051 | 0 | 412 051 | 412 051 | 0 | 412 051 | 90 | 0 | 90 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 481 233 | 16 481 233 | 0 | 16 481 233 | 16 481 233 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 202 560 | 187 743 | 390 303 | 0 | 17 306 | 17 306 | 0 | 20 096 | 20 096 | 202 560 | 190 533 | 393 093 |
96305 | 96 870 | 93 871 | 190 741 | 0 | 8 653 | 8 653 | 0 | 10 049 | 10 049 | 96 870 | 95 267 | 192 137 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 367 508 | 0 | 367 508 | 367 508 | 0 | 367 508 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?