Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	502 745	35 674	538 419	1 824 804	201 674	2 026 478	1 940 727	207 009	2 147 736	386 822	30 339	417 161
20208	21 582	0	21 582	44 220	0	44 220	41 913	0	41 913	23 889	0	23 889
20209	0	0	0	1 525 912	123 807	1 649 719	1 525 912	123 807	1 649 719	0	0	0
30102	44 847	0	44 847	1 194 616	0	1 194 616	1 213 362	0	1 213 362	26 101	0	26 101
30110	92 949	28 568	121 517	381 787	156 505	538 292	441 304	153 737	595 041	33 432	31 336	64 768
30118	0	4 443	4 443	0	233	233	0	1 346	1 346	0	3 330	3 330
30202	3 693	0	3 693	1 960	0	1 960	0	0	0	5 653	0	5 653
30204	286	0	286	128	0	128	0	0	0	414	0	414
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	0	0	0	154 950	2 510	157 460	154 950	2 510	157 460	0	0	0
30233	121	1	122	13 239	52	13 291	12 943	49	12 992	417	4	421
30602	0	0	0	65	0	65	30	0	30	35	0	35
32001	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32006	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 500	0	1 500
32007	24 700	0	24 700	15 855	0	15 855	16 055	0	16 055	24 500	0	24 500
32201	0	2 190	2 190	0	230	230	0	197	197	0	2 223	2 223
44601	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44901	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	410	0	410	90	0	90	0	0	0	500	0	500
45201	101 186	0	101 186	169 855	0	169 855	148 117	0	148 117	122 924	0	122 924
45203	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
45204	6 680	0	6 680	23 130	0	23 130	10 120	0	10 120	19 690	0	19 690
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	52 807	0	52 807	3 083	0	3 083	2 758	0	2 758	53 132	0	53 132
45207	370 488	0	370 488	41 744	0	41 744	19 190	0	19 190	393 042	0	393 042
45208	49 497	0	49 497	0	0	0	45	0	45	49 452	0	49 452
45401	15 611	0	15 611	2 875	0	2 875	4 307	0	4 307	14 179	0	14 179
45405	0	1 877	1 877	250	197	447	0	169	169	250	1 905	2 155
45406	22 900	0	22 900	0	0	0	7 500	0	7 500	15 400	0	15 400
45407	195 149	0	195 149	35 943	0	35 943	5 993	0	5 993	225 099	0	225 099
45408	64 299	0	64 299	0	0	0	203	0	203	64 096	0	64 096
45503	5 200	0	5 200	4 100	0	4 100	1 700	0	1 700	7 600	0	7 600
45504	1 393	0	1 393	0	0	0	333	0	333	1 060	0	1 060
45505	23 198	0	23 198	500	0	500	8 438	0	8 438	15 260	0	15 260
45506	26 483	0	26 483	26 200	0	26 200	1 828	0	1 828	50 855	0	50 855
45507	5 733	0	5 733	0	0	0	49	0	49	5 684	0	5 684
45815	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45912	329	0	329	378	0	378	32	0	32	675	0	675
45914	209	0	209	4	0	4	209	0	209	4	0	4
45915	78	0	78	434	0	434	11	0	11	501	0	501
47408	0	0	0	153 648	0	153 648	153 648	0	153 648	0	0	0
47423	696	1 626	2 322	22 792	3 686	26 478	22 903	3 690	26 593	585	1 622	2 207
47427	9 870	36	9 906	20 234	32	20 266	20 300	53	20 353	9 804	15	9 819
50606	2 185	0	2 185	0	0	0	181	0	181	2 004	0	2 004
50706	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60102	18 445	0	18 445	0	0	0	0	0	0	18 445	0	18 445
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	255	0	255	70	0	70	105	0	105	220	0	220
60306	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60308	40	0	40	382	0	382	370	0	370	52	0	52
60312	1 744	0	1 744	5 684	0	5 684	3 672	0	3 672	3 756	0	3 756
60323	153	0	153	133	0	133	26	0	26	260	0	260
60401	283 901	0	283 901	67	0	67	0	0	0	283 968	0	283 968
60404	11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	11 580	0	11 580
60701	13 087	0	13 087	418	0	418	67	0	67	13 438	0	13 438
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	159	0	159	113	0	113	36	0	36	236	0	236
61008	229	0	229	111	0	111	115	0	115	225	0	225
61009	570	0	570	281	0	281	423	0	423	428	0	428
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61213	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
61403	352	0	352	57	0	57	91	0	91	318	0	318
70606	133 029	0	133 029	35 526	0	35 526	192	0	192	168 363	0	168 363
70608	73 683	0	73 683	11 334	0	11 334	0	0	0	85 017	0	85 017
70609	6 423	0	6 423	460	0	460	0	0	0	6 883	0	6 883
70611	7 425	0	7 425	1 746	0	1 746	0	0	0	9 171	0	9 171
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	62 247	0	62 247	0	0	0	0	0	0	62 247	0	62 247
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
20309	0	3 332	3 332	0	213	213	0	234	234	0	3 353	3 353
30109	25 004	0	25 004	209 073	0	209 073	201 842	0	201 842	17 773	0	17 773
30220	0	0	0	615 766	77 532	693 298	615 766	77 532	693 298	0	0	0
30223	3 654	0	3 654	1 862 786	0	1 862 786	1 861 791	0	1 861 791	2 659	0	2 659
30232	0	0	0	20 408	5 792	26 200	20 408	5 792	26 200	0	0	0
40410	457	0	457	260	0	260	0	0	0	197	0	197
40502	3 110	0	3 110	10 940	0	10 940	8 672	0	8 672	842	0	842
40602	12 687	0	12 687	29 127	0	29 127	22 389	0	22 389	5 949	0	5 949
40603	1 431	0	1 431	4 233	0	4 233	4 096	0	4 096	1 294	0	1 294
40701	2 721	0	2 721	3 353	0	3 353	2 400	0	2 400	1 768	0	1 768
40702	219 309	2	219 311	1 628 096	58 409	1 686 505	1 563 171	58 412	1 621 583	154 384	5	154 389
40703	17 256	0	17 256	12 520	0	12 520	9 380	0	9 380	14 116	0	14 116
40802	36 576	1 007	37 583	289 582	9 361	298 943	286 690	9 038	295 728	33 684	684	34 368
40817	66 073	2 804	68 877	109 455	11 678	121 133	112 608	14 407	127 015	69 226	5 533	74 759
40905	123	0	123	13 244	0	13 244	13 257	0	13 257	136	0	136
40909	0	3	3	41	1 659	1 700	41	1 656	1 697	0	0	0
40910	0	0	0	24	242	266	24	242	266	0	0	0
40911	91	0	91	10 295	0	10 295	10 204	0	10 204	0	0	0
40912	0	0	0	561	2 971	3 532	561	2 971	3 532	0	0	0
40913	0	0	0	224	700	924	224	700	924	0	0	0
42101	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
42106	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0
42107	124 000	0	124 000	41 652	0	41 652	0	0	0	82 348	0	82 348
42301	19 075	3	19 078	2 178	0	2 178	1 193	0	1 193	18 090	3	18 093
42304	3 310	0	3 310	143	26	169	3 387	345	3 732	6 554	319	6 873
42305	1 132	0	1 132	108	0	108	9	0	9	1 033	0	1 033
42306	884 837	64 083	948 920	47 255	5 761	53 016	92 070	7 080	99 150	929 652	65 402	995 054
42307	11 495	0	11 495	40	0	40	297	0	297	11 752	0	11 752
42309	14	0	14	3	0	3	21	0	21	32	0	32
42606	414	0	414	0	0	0	6	0	6	420	0	420
43701	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
44615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
44915	34	0	34	30	0	30	1	0	1	5	0	5
45215	7 074	0	7 074	513	0	513	8 192	0	8 192	14 753	0	14 753
45415	5 216	0	5 216	38	0	38	1 022	0	1 022	6 200	0	6 200
45515	1 234	0	1 234	344	0	344	1 180	0	1 180	2 070	0	2 070
45818	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
45918	16	0	16	0	0	0	316	0	316	332	0	332
47407	138	0	138	79 217	79 223	158 440	79 224	79 223	158 447	145	0	145
47411	105	0	105	125	0	125	139	0	139	119	0	119
47416	11 389	0	11 389	12 504	0	12 504	1 954	0	1 954	839	0	839
47422	1 177	3	1 180	13 622	6 262	19 884	12 766	6 824	19 590	321	565	886
47425	2 591	0	2 591	187	0	187	95	0	95	2 499	0	2 499
47426	0	0	0	1 380	0	1 380	1 385	0	1 385	5	0	5
50620	1 872	0	1 872	161	0	161	15	0	15	1 726	0	1 726
60301	2 023	0	2 023	5 001	0	5 001	3 601	0	3 601	623	0	623
60305	329	0	329	2 153	0	2 153	2 035	0	2 035	211	0	211
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	439	0	439	432	0	432
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	408	0	408	10	0	10	0	0	0	398	0	398
60322	22	0	22	979	0	979	978	0	978	21	0	21
60405	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
60601	27 209	0	27 209	0	0	0	941	0	941	28 150	0	28 150
60903	412	0	412	0	0	0	16	0	16	428	0	428
61304	438	0	438	249	0	249	226	0	226	415	0	415
70601	171 240	0	171 240	11	0	11	31 189	0	31 189	202 418	0	202 418
70602	1 046	0	1 046	15	0	15	160	0	160	1 191	0	1 191
70603	76 501	0	76 501	0	0	0	9 754	0	9 754	86 255	0	86 255
70604	5 485	0	5 485	0	0	0	446	0	446	5 931	0	5 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 994	0	62 994	73	0	73	105	0	105	62 962	0	62 962
90902	220 536	0	220 536	18 874	0	18 874	12 401	0	12 401	227 009	0	227 009
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	54 639	0	54 639	3 349	0	3 349	48 951	0	48 951	9 037	0	9 037
91501	166 752	0	166 752	0	0	0	0	0	0	166 752	0	166 752
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	996 295	0	996 295	381 417	0	381 417	366 208	0	366 208	1 011 504	0	1 011 504
Пассив
91003	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91312	752 319	0	752 319	16 142	0	16 142	64 000	0	64 000	800 177	0	800 177
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	2 391	0	2 391	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 391	0	2 391
91317	176 688	0	176 688	337 978	0	337 978	305 329	0	305 329	144 039	0	144 039
91507	4 897	0	4 897	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
99999	504 938	0	504 938	61 442	0	61 442	22 282	0	22 282	465 778	0	465 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 561 049,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 561 049,0000
98010	0	0	2 003 212,0000	0	0	0,0000	0	0	88 000,0000	0	0	1 915 212,0000
Пассив
98050	0	0	28 564 261,0000	0	0	88 000,0000	0	0	0,0000	0	0	28 476 261,0000

Страница была полезной?