Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 890	0	104 890	649	0	649	23 625	0	23 625	81 914	0	81 914
20202	74 207	84 991	159 198	396 354	623 096	1 019 450	407 016	639 973	1 046 989	63 545	68 114	131 659
20209	0	0	0	203 296	0	203 296	203 296	0	203 296	0	0	0
30102	26 791	0	26 791	6 166 051	0	6 166 051	6 169 591	0	6 169 591	23 251	0	23 251
30110	202 574	311	202 885	101 073	377	101 450	202 603	354	202 957	101 044	334	101 378
30114	0	639 853	639 853	0	2 588 684	2 588 684	0	1 996 110	1 996 110	0	1 232 427	1 232 427
30202	17 319	0	17 319	4 732	0	4 732	0	0	0	22 051	0	22 051
30204	2 182	0	2 182	3 957	0	3 957	0	0	0	6 139	0	6 139
30213	571	0	571	9 001	0	9 001	7 061	0	7 061	2 511	0	2 511
30221	0	0	0	302 150	0	302 150	302 150	0	302 150	0	0	0
30233	0	0	0	7 051	0	7 051	7 051	0	7 051	0	0	0
30402	43	0	43	315 286	0	315 286	315 005	0	315 005	324	0	324
30404	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
30602	783	0	783	653 161	0	653 161	653 234	0	653 234	710	0	710
32002	310 000	0	310 000	2 165 000	0	2 165 000	2 475 000	0	2 475 000	0	0	0
32003	0	0	0	985 000	0	985 000	920 000	0	920 000	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44906	0	0	0	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
45106	0	0	0	65 700	0	65 700	0	0	0	65 700	0	65 700
45107	52 401	18 126	70 527	0	1 924	1 924	3 744	2 045	5 789	48 657	18 005	66 662
45108	14 293	0	14 293	0	0	0	349	0	349	13 944	0	13 944
45203	1 666	0	1 666	1 525	0	1 525	1 666	0	1 666	1 525	0	1 525
45204	24 654	3 285	27 939	7 748	4 194	11 942	5 174	4 113	9 287	27 228	3 366	30 594
45205	280 475	83 295	363 770	6 000	70 823	76 823	36 165	55 835	92 000	250 310	98 283	348 593
45206	427 514	308 837	736 351	0	36 234	36 234	24 500	28 468	52 968	403 014	316 603	719 617
45207	1 081 661	81 439	1 163 100	19 350	8 018	27 368	72 820	8 836	81 656	1 028 191	80 621	1 108 812
45208	173 701	0	173 701	0	0	0	738	0	738	172 963	0	172 963
45505	510	0	510	100	0	100	166	0	166	444	0	444
45506	127 321	7 887	135 208	144	1 560	1 704	5 049	508	5 557	122 416	8 939	131 355
45507	177	0	177	0	0	0	7	0	7	170	0	170
45812	507 725	17 368	525 093	55 245	3 842	59 087	6 143	3 685	9 828	556 827	17 525	574 352
45815	2 092	0	2 092	8	0	8	2 063	0	2 063	37	0	37
45912	19 037	701	19 738	6 985	546	7 531	1 855	321	2 176	24 167	926	25 093
45915	6 199	0	6 199	0	0	0	97	0	97	6 102	0	6 102
47404	15 532	8 908	24 440	5 533 556	5 510 284	11 043 840	5 511 208	5 510 108	11 021 316	37 880	9 084	46 964
47408	0	0	0	4 860 002	6 986 028	11 846 030	4 860 002	6 986 028	11 846 030	0	0	0
47423	191	0	191	553	30 648	31 201	389	30 648	31 037	355	0	355
47427	10 860	1 756	12 616	32 494	5 818	38 312	31 566	5 601	37 167	11 788	1 973	13 761
50106	75 953	0	75 953	766	0	766	3 350	0	3 350	73 369	0	73 369
50121	4 426	0	4 426	901	0	901	217	0	217	5 110	0	5 110
50205	0	235 198	235 198	0	8 772	8 772	0	243 970	243 970	0	0	0
50206	3 007 968	0	3 007 968	63 236	0	63 236	640 104	0	640 104	2 431 100	0	2 431 100
50207	46 491	0	46 491	599	0	599	2 202	0	2 202	44 888	0	44 888
50208	39 767	0	39 767	827	0	827	288	0	288	40 306	0	40 306
50211	0	2 254 486	2 254 486	0	980 999	980 999	0	919 815	919 815	0	2 315 670	2 315 670
50221	297 965	0	297 965	136 718	0	136 718	55 195	0	55 195	379 488	0	379 488
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51406	143 459	0	143 459	1 297	0	1 297	0	0	0	144 756	0	144 756
52503	31 832	2 040	33 872	1 580	828	2 408	3 500	688	4 188	29 912	2 180	32 092
60302	29 016	0	29 016	12	0	12	24 282	0	24 282	4 746	0	4 746
60306	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
60308	23	0	23	94	0	94	82	0	82	35	0	35
60310	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
60312	1 433	0	1 433	5 253	0	5 253	5 293	0	5 293	1 393	0	1 393
60314	0	942	942	107	3 183	3 290	107	1 018	1 125	0	3 107	3 107
60323	1 079	0	1 079	100	1	101	20	1	21	1 159	0	1 159
60401	50 722	0	50 722	59	0	59	0	0	0	50 781	0	50 781
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	1 673	0	1 673	13	0	13	13	0	13	1 673	0	1 673
61008	1 508	0	1 508	145	0	145	154	0	154	1 499	0	1 499
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	1 632 213	0	1 632 213	1 632 213	0	1 632 213	0	0	0
61403	11 659	0	11 659	1 273	0	1 273	910	0	910	12 022	0	12 022
70606	1 705 362	0	1 705 362	329 831	0	329 831	656	0	656	2 034 537	0	2 034 537
70608	2 378 472	0	2 378 472	464 155	0	464 155	0	0	0	2 842 627	0	2 842 627
70610	30 490	0	30 490	38 471	0	38 471	0	0	0	68 961	0	68 961
70611	16 415	0	16 415	35 399	0	35 399	0	0	0	51 814	0	51 814
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	261 465	0	261 465	54 546	0	54 546	137 054	0	137 054	343 973	0	343 973
10701	16 781	0	16 781	0	0	0	0	0	0	16 781	0	16 781
10801	301 789	0	301 789	0	0	0	0	0	0	301 789	0	301 789
30126	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	6 772	6 772	0	6 772	6 772	0	0	0
30223	26 073	0	26 073	1 248 880	0	1 248 880	1 235 267	0	1 235 267	12 460	0	12 460
30226	6	0	6	0	0	0	19	0	19	25	0	25
30232	781	0	781	7 832	0	7 832	7 051	0	7 051	0	0	0
31203	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31205	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31206	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
40602	16 420	0	16 420	64 985	0	64 985	59 538	0	59 538	10 973	0	10 973
40701	637 158	59 050	696 208	1 166 376	13 125	1 179 501	1 111 848	113 584	1 225 432	582 630	159 509	742 139
40702	644 923	88 475	733 398	3 872 581	638 381	4 510 962	3 691 327	643 915	4 335 242	463 669	94 009	557 678
40703	1 731	0	1 731	8 109	0	8 109	7 796	0	7 796	1 418	0	1 418
40802	2 125	83	2 208	20 684	6	20 690	20 928	7	20 935	2 369	84	2 453
40807	190	37 421	37 611	7 419	1 407 906	1 415 325	11 400	1 429 989	1 441 389	4 171	59 504	63 675
40905	4	0	4	246	0	246	242	0	242	0	0	0
40909	0	0	0	10	24	34	10	51	61	0	27	27
40910	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
40911	0	0	0	52 281	0	52 281	52 281	0	52 281	0	0	0
40912	0	0	0	33	84	117	33	84	117	0	0	0
40913	0	0	0	15	267	282	15	267	282	0	0	0
42004	0	35 363	35 363	0	2 796	2 796	0	3 401	3 401	0	35 968	35 968
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	204 500	0	204 500	0	0	0	0	0	0	204 500	0	204 500
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42103	258 500	0	258 500	268 500	0	268 500	307 100	0	307 100	297 100	0	297 100
42104	6 000	58 930	64 930	1	63 273	63 274	0	59 831	59 831	5 999	55 488	61 487
42105	112 000	11 265	123 265	24 000	1 039	25 039	0	1 206	1 206	88 000	11 432	99 432
42106	344 000	0	344 000	0	0	0	0	0	0	344 000	0	344 000
42203	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	17	11	28	0	0	0	0	0	0	17	11	28
42503	0	280 004	280 004	0	17 576	17 576	0	23 158	23 158	0	285 586	285 586
44915	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45115	2 491	0	2 491	127	0	127	5	0	5	2 369	0	2 369
45215	326 884	0	326 884	22 359	0	22 359	96 389	0	96 389	400 914	0	400 914
45515	5 654	0	5 654	152	0	152	18 214	0	18 214	23 716	0	23 716
45818	402 012	0	402 012	4 118	0	4 118	71 064	0	71 064	468 958	0	468 958
45918	12 458	0	12 458	553	0	553	5 635	0	5 635	17 540	0	17 540
47407	0	0	0	5 333 335	6 532 155	11 865 490	5 333 335	6 532 155	11 865 490	0	0	0
47416	15	656	671	6 210	666	6 876	6 706	676	7 382	511	666	1 177
47422	4	3	7	14	3	17	13	10	23	3	10	13
47425	19 223	0	19 223	4 192	0	4 192	4 113	0	4 113	19 144	0	19 144
47426	70 765	1 358	72 123	27 787	1 066	28 853	27 333	2 252	29 585	70 311	2 544	72 855
50220	55 505	0	55 505	23 961	0	23 961	0	0	0	31 544	0	31 544
52301	1 092	27 156	28 248	2 186	6 165	8 351	1 094	2 572	3 666	0	23 563	23 563
52304	145	15 222	15 367	0	1 025	1 025	0	2 993	2 993	145	17 190	17 335
52305	379 535	424 571	804 106	1 094	39 433	40 527	13 808	60 499	74 307	392 249	445 637	837 886
52306	2 291 164	4 316	2 295 480	0	397	397	33 941	462	34 403	2 325 105	4 381	2 329 486
52501	31 521	3 262	34 783	0	272	272	11 263	3 356	14 619	42 784	6 346	49 130
60301	223	0	223	14 237	0	14 237	14 014	0	14 014	0	0	0
60305	0	0	0	8 667	0	8 667	8 677	0	8 677	10	0	10
60309	390	0	390	386	0	386	99	0	99	103	0	103
60311	2 320	0	2 320	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	2 320	0	2 320
60324	40	0	40	0	0	0	27	0	27	67	0	67
60601	13 378	0	13 378	0	0	0	549	0	549	13 927	0	13 927
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	63	0	63	11	0	11	10	0	10	62	0	62
70601	2 065 368	0	2 065 368	773 655	0	773 655	1 019 568	0	1 019 568	2 311 281	0	2 311 281
70602	7 170	0	7 170	217	0	217	901	0	901	7 854	0	7 854
70603	2 151 848	0	2 151 848	0	0	0	505 714	0	505 714	2 657 562	0	2 657 562
70605	305 860	0	305 860	0	0	0	356	0	356	306 216	0	306 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	45 593	3 008 890	3 054 483	0	324 728	324 728	2 187	279 625	281 812	43 406	3 053 993	3 097 399
90901	70 344	18 157	88 501	138 742	1 776	140 518	11 629	4 265	15 894	197 457	15 668	213 125
90902	564 707	19 316	584 023	72 105	7 394	79 499	224 951	10 398	235 349	411 861	16 312	428 173
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	2 266 879	211 812	2 478 691	49 133	3 355	52 488	419 371	215 167	634 538	1 896 641	0	1 896 641
91414	7 981 761	1 010 631	8 992 392	82 322	101 871	184 193	11 492	85 534	97 026	8 052 591	1 026 968	9 079 559
91501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	11 356	277	11 633	7 447	507	7 954	3 894	562	4 456	14 909	222	15 131
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 775 301	0	5 775 301	652 965	0	652 965	511 751	0	511 751	5 916 515	0	5 916 515
Пассив
91003	0	0	0	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	0	0	0
91004	0	0	0	3 957	0	3 957	3 957	0	3 957	0	0	0
91311	440 451	0	440 451	0	0	0	1	0	1	440 452	0	440 452
91312	4 978 769	15 645	4 994 414	271 786	1 442	273 228	112 358	1 675	114 033	4 819 341	15 878	4 835 219
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91316	1 512	4 006	5 518	9 350	4 391	13 741	20 650	385	21 035	12 812	0	12 812
91317	121 012	56 339	177 351	147 437	68 655	216 092	453 279	55 927	509 206	426 854	43 611	470 465
91507	137 524	0	137 524	0	0	0	0	0	0	137 524	0	137 524
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	15 210 779	0	15 210 779	1 157 312	0	1 157 312	677 617	0	677 617	14 731 084	0	14 731 084
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 151	18 151	4 862 516	460 574	5 323 090	4 567 394	399 078	4 966 472	295 122	79 647	374 769
93301	0	0	0	0	250 742	250 742	0	250 742	250 742	0	0	0
93302	0	0	0	0	245 256	245 256	0	245 256	245 256	0	0	0
93306	0	0	0	221 100	0	221 100	221 100	0	221 100	0	0	0
93307	0	0	0	221 100	0	221 100	221 100	0	221 100	0	0	0
93308	0	0	0	221 100	0	221 100	221 100	0	221 100	0	0	0
93309	188 100	0	188 100	282 600	0	282 600	188 100	0	188 100	282 600	0	282 600
93801	0	0	0	55 624	0	55 624	52 576	0	52 576	3 048	0	3 048
94001	0	0	0	0	1 684	1 684	0	1 684	1 684	0	0	0
Пассив
96001	18 091	0	18 091	394 108	4 607 626	5 001 734	455 663	4 902 597	5 358 260	79 646	294 971	374 617
96306	0	0	0	0	223 533	223 533	0	223 533	223 533	0	0	0
96307	0	0	0	0	223 372	223 372	0	223 372	223 372	0	0	0
96308	0	0	0	0	219 605	219 605	0	219 605	219 605	0	0	0
96309	0	187 742	187 742	0	200 797	200 797	0	298 855	298 855	0	285 800	285 800
96501	0	0	0	0	252 272	252 272	0	252 272	252 272	0	0	0
96502	0	0	0	0	245 715	245 715	0	245 715	245 715	0	0	0
96801	418	0	418	33 612	0	33 612	33 194	0	33 194	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 230	1 230	0	1 230	1 230	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	11 987 079,0000	0	0	22 361 207,0000	0	0	31 101 174,0000	0	0	3 247 112,0000
Пассив
98050	0	0	2 372 286,0000	0	0	23 709 390,0000	0	0	22 361 206,0000	0	0	1 024 102,0000
98070	0	0	9 614 801,0000	0	0	7 391 785,0000	0	0	1,0000	0	0	2 223 017,0000

Страница была полезной?