Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 518	0	27 518	109	0	109	863	0	863	26 764	0	26 764
20202	1 552 077	1 026 989	2 579 066	28 147 432	7 983 392	36 130 824	28 013 497	8 171 424	36 184 921	1 686 012	838 957	2 524 969
20203	0	351	351	0	120	120	0	46	46	0	425	425
20206	0	0	0	85 034	137 857	222 891	85 034	137 857	222 891	0	0	0
20207	20 588	9 791	30 379	285 827	141 927	427 754	295 270	142 673	437 943	11 145	9 045	20 190
20208	1 362 323	16 167	1 378 490	12 944 722	66 979	13 011 701	12 898 785	68 182	12 966 967	1 408 260	14 964	1 423 224
20209	40 468	32 839	73 307	9 648 948	2 797 682	12 446 630	9 674 524	2 773 466	12 447 990	14 892	57 055	71 947
20210	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
20302	0	24 010	24 010	0	1 755	1 755	0	1 599	1 599	0	24 166	24 166
30102	1 130 572	58	1 130 630	66 481 163	6	66 481 169	66 081 621	4	66 081 625	1 530 114	60	1 530 174
30110	22 162	82 206	104 368	394 695	25 537	420 232	405 548	73 408	478 956	11 309	34 335	45 644
30114	0	2 548 780	2 548 780	0	14 005 747	14 005 747	0	12 061 602	12 061 602	0	4 492 925	4 492 925
30202	226 685	0	226 685	105 226	0	105 226	0	0	0	331 911	0	331 911
30204	156 036	0	156 036	73 398	0	73 398	0	0	0	229 434	0	229 434
30210	0	0	0	100 850	0	100 850	95 850	0	95 850	5 000	0	5 000
30213	18 702	520	19 222	16 350	151	16 501	22 884	302	23 186	12 168	369	12 537
30221	32 000	43 819	75 819	4 704 261	2 077 610	6 781 871	4 736 261	2 121 429	6 857 690	0	0	0
30233	26 527	12 295	38 822	1 884 183	26 379	1 910 562	1 885 931	25 279	1 911 210	24 779	13 395	38 174
30302	2 918 505	1 023 677	3 942 182	22 839 303	4 281 246	27 120 549	22 266 593	4 119 943	26 386 536	3 491 215	1 184 980	4 676 195
30306	7 173 082	2 644 682	9 817 764	5 416 735	370 291	5 787 026	4 653 618	381 892	5 035 510	7 936 199	2 633 081	10 569 280
30402	413	0	413	0	0	0	1	0	1	412	0	412
31901	900 000	0	900 000	2 950 000	0	2 950 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	83 000	0	83 000	368 000	0	368 000	451 000	0	451 000	0	0	0
32003	0	0	0	133 000	0	133 000	100 000	0	100 000	33 000	0	33 000
32010	0	626	626	0	67	67	0	58	58	0	635	635
32105	0	995 248	995 248	0	79 018	79 018	0	314 490	314 490	0	759 776	759 776
32106	0	0	0	0	258 822	258 822	0	4 778	4 778	0	254 044	254 044
32109	0	782	782	0	84	84	0	72	72	0	794	794
32301	0	3 133	3 133	0	335	335	0	289	289	0	3 179	3 179
44905	4 475	0	4 475	9 014	0	9 014	13 489	0	13 489	0	0	0
44907	49 139	0	49 139	0	0	0	0	0	0	49 139	0	49 139
44908	32 950	0	32 950	0	0	0	250	0	250	32 700	0	32 700
45103	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	99 306	0	99 306	204 252	0	204 252	178 877	0	178 877	124 681	0	124 681
45203	0	0	0	30 884	0	30 884	30 000	0	30 000	884	0	884
45204	101 926	28 474	130 400	6 500	9 228	15 728	90 923	37 702	128 625	17 503	0	17 503
45205	210 247	204 497	414 744	68 758	19 757	88 515	96 632	16 273	112 905	182 373	207 981	390 354
45206	2 421 535	2 959 557	5 381 092	1 514 778	527 991	2 042 769	615 092	439 083	1 054 175	3 321 221	3 048 465	6 369 686
45207	6 417 001	1 054 730	7 471 731	726 155	124 248	850 403	627 961	564 295	1 192 256	6 515 195	614 683	7 129 878
45208	951 668	292 228	1 243 896	114 201	96 166	210 367	12 186	95 164	107 350	1 053 683	293 230	1 346 913
45209	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45308	3 600	0	3 600	0	0	0	67	0	67	3 533	0	3 533
45401	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
45404	200	0	200	0	0	0	67	0	67	133	0	133
45405	14 664	0	14 664	6 000	0	6 000	9 728	0	9 728	10 936	0	10 936
45406	252 937	9 074	262 011	251 951	964	252 915	16 838	1 021	17 859	488 050	9 017	497 067
45407	263 650	0	263 650	14 966	0	14 966	16 535	0	16 535	262 081	0	262 081
45408	478 697	8 764	487 461	3 000	725	3 725	5 967	550	6 517	475 730	8 939	484 669
45504	21 573	34 229	55 802	5 750	21 897	27 647	20 059	4 431	24 490	7 264	51 695	58 959
45505	338 622	69 027	407 649	18 485	34 577	53 062	118 154	7 940	126 094	238 953	95 664	334 617
45506	2 538 442	642 046	3 180 488	350 095	67 226	417 321	122 659	120 275	242 934	2 765 878	588 997	3 354 875
45507	9 201 413	1 965 933	11 167 346	285 627	251 576	537 203	208 156	197 967	406 123	9 278 884	2 019 542	11 298 426
45508	348	13	361	1 677	3 298	4 975	1 281	3 215	4 496	744	96	840
45509	985 467	47 597	1 033 064	207 473	16 925	224 398	143 394	21 353	164 747	1 049 546	43 169	1 092 715
45605	0	4 995	4 995	0	413	413	0	313	313	0	5 095	5 095
45703	0	0	0	0	1 631	1 631	0	1 631	1 631	0	0	0
45704	0	113 806	113 806	0	16 179	16 179	0	10 677	10 677	0	119 308	119 308
45705	0	132 303	132 303	0	14 026	14 026	0	24 762	24 762	0	121 567	121 567
45706	22 519	16 428	38 947	0	16 048	16 048	55	1 514	1 569	22 464	30 962	53 426
45707	0	0	0	1	37	38	0	35	35	1	2	3
45708	269	2 378	2 647	38	3 833	3 871	29	829	858	278	5 382	5 660
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	1 014 290	293 410	1 307 700	396 836	46 944	443 780	270 085	33 020	303 105	1 141 041	307 334	1 448 375
45814	50 076	1 565	51 641	9 468	359	9 827	912	337	1 249	58 632	1 587	60 219
45815	772 316	138 839	911 155	78 011	38 644	116 655	46 577	16 632	63 209	803 750	160 851	964 601
45817	33	778	811	31	87	118	8	229	237	56	636	692
45911	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45912	131 711	21 759	153 470	57 405	4 436	61 841	66 397	2 005	68 402	122 719	24 190	146 909
45914	5 078	0	5 078	1 457	126	1 583	573	126	699	5 962	0	5 962
45915	142 451	6 539	148 990	17 253	1 772	19 025	37 466	1 376	38 842	122 238	6 935	129 173
45917	134	214	348	195	19	214	3	201	204	326	32	358
47301	0	185 709	185 709	0	19 879	19 879	0	17 119	17 119	0	188 469	188 469
47406	26 500	59 464	85 964	3 413 156	3 519 168	6 932 324	3 413 156	3 518 062	6 931 218	26 500	60 570	87 070
47408	0	0	0	2 658 240	5 212 073	7 870 313	2 658 240	5 212 073	7 870 313	0	0	0
47410	0	2 144	2 144	0	230	230	0	198	198	0	2 176	2 176
47415	8 522	0	8 522	30	0	30	13	0	13	8 539	0	8 539
47417	20	0	20	10 016	0	10 016	10 019	0	10 019	17	0	17
47423	1 309 896	60 488	1 370 384	10 631 712	1 251 000	11 882 712	10 787 435	1 249 923	12 037 358	1 154 173	61 565	1 215 738
47427	477 792	295 719	773 511	376 101	164 479	540 580	280 624	180 032	460 656	573 269	280 166	853 435
47801	220 175	2 804 325	3 024 500	2 728	296 080	298 808	4 367	420 829	425 196	218 536	2 679 576	2 898 112
47802	30 851	483 837	514 688	167	51 783	51 950	136	44 862	44 998	30 882	490 758	521 640
50306	149 537	0	149 537	1 001	0	1 001	3 570	0	3 570	146 968	0	146 968
50307	29 566	0	29 566	346	0	346	1 361	0	1 361	28 551	0	28 551
50308	482 876	0	482 876	4 633	0	4 633	4 233	0	4 233	483 276	0	483 276
50505	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
51401	0	0	0	195 304	0	195 304	195 304	0	195 304	0	0	0
51403	653 090	0	653 090	285 611	0	285 611	97 677	0	97 677	841 024	0	841 024
51404	456 766	0	456 766	610 645	0	610 645	0	0	0	1 067 411	0	1 067 411
51405	87 197	0	87 197	192	0	192	87 389	0	87 389	0	0	0
51506	157 927	0	157 927	765	0	765	0	0	0	158 692	0	158 692
52503	25 362	1 618	26 980	992	148	1 140	13 555	214	13 769	12 799	1 552	14 351
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60302	124 058	0	124 058	16 804	0	16 804	4 523	0	4 523	136 339	0	136 339
60306	237	0	237	53 429	0	53 429	53 362	0	53 362	304	0	304
60308	9 208	1 017	10 225	2 971	177	3 148	3 029	211	3 240	9 150	983	10 133
60310	3 453	0	3 453	12 722	0	12 722	11 233	0	11 233	4 942	0	4 942
60312	173 402	0	173 402	156 124	988	157 112	151 865	988	152 853	177 661	0	177 661
60314	3 751	2 544	6 295	4 376	936	5 312	3 826	1 644	5 470	4 301	1 836	6 137
60323	35 692	13 036	48 728	9 328	1 405	10 733	7 085	1 193	8 278	37 935	13 248	51 183
60401	3 542 320	0	3 542 320	9 741	0	9 741	3 283	0	3 283	3 548 778	0	3 548 778
60404	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
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52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
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60309	1 526	0	1 526	1 669	0	1 669	4 869	0	4 869	4 726	0	4 726
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60324	35 738	0	35 738	1 500	0	1 500	2 855	0	2 855	37 093	0	37 093
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60903	674	0	674	0	0	0	1	0	1	675	0	675
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70604	19 811	0	19 811	0	0	0	1 755	0	1 755	21 566	0	21 566
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	0	0	0	182 776	0	182 776	182 776	0	182 776	0	0	0
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	190	12 031	12 221	184	1 288	1 472	0	1 109	1 109	374	12 210	12 584
91802	617	1 634	2 251	1 423	175	1 598	0	151	151	2 040	1 658	3 698
91803	446	29	475	0	3	3	0	2	2	446	30	476
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Пассив
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91316	953 888	1 122 344	2 076 232	1 344 448	369 684	1 714 132	1 372 182	401 294	1 773 476	981 622	1 153 954	2 135 576
91317	2 778 388	951 139	3 729 527	1 331 189	874 147	2 205 336	1 500 260	910 759	2 411 019	2 947 459	987 751	3 935 210
91507	596 453	0	596 453	53 066	0	53 066	2 470	0	2 470	545 857	0	545 857
91508	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
99999	149 413 496	0	149 413 496	14 412 705	0	14 412 705	20 350 021	0	20 350 021	155 350 812	0	155 350 812
Г. Срочные сделки
Актив
93001	183 465	41 334	224 799	626 767	961 019	1 587 786	807 551	940 044	1 747 595	2 681	62 309	64 990
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93801	17 954	0	17 954	394 206	0	394 206	366 653	0	366 653	45 507	0	45 507
Пассив
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96002	0	6 258	6 258	0	34 780	34 780	0	28 522	28 522	0	0	0
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96801	15 916	0	15 916	332 823	0	332 823	365 744	0	365 744	48 837	0	48 837
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 417,0000	0	0	131,0000	0	0	73,0000	0	0	1 475,0000
98010	0	0	12 429 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 429 438,0000
98020	0	0	1 686,0000	0	0	49,0000	0	0	53,0000	0	0	1 682,0000
Пассив
98040	0	0	9 719 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 719 445,0000
98050	0	0	926 689,0000	0	0	54,0000	0	0	90 106,0000	0	0	1 016 741,0000
98055	0	0	134 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 292,0000
98070	0	0	173 498,0000	0	0	89 998,0000	0	0	0,0000	0	0	83 500,0000
98090	0	0	1 478 617,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 478 617,0000

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