Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 800	15 111	29 911	33 169	10 362	43 531	31 283	11 403	42 686	16 686	14 070	30 756
20208	1 708	0	1 708	3 050	0	3 050	3 574	0	3 574	1 184	0	1 184
30102	18 410	0	18 410	5 252 809	0	5 252 809	5 246 953	0	5 246 953	24 266	0	24 266
30110	6 554	1 909	8 463	16 321	4 515	20 836	15 235	4 487	19 722	7 640	1 937	9 577
30114	0	92 348	92 348	0	337 110	337 110	0	331 300	331 300	0	98 158	98 158
30202	1 277	0	1 277	737	0	737	0	0	0	2 014	0	2 014
30204	505	0	505	425	0	425	0	0	0	930	0	930
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	579	0	579	7 684	661	8 345	7 167	661	7 828	1 096	0	1 096
30402	14 325	0	14 325	2 317 457	0	2 317 457	2 329 311	0	2 329 311	2 471	0	2 471
30404	0	0	0	1 662 154	0	1 662 154	1 662 154	0	1 662 154	0	0	0
30409	0	0	0	6 767 887	0	6 767 887	6 767 887	0	6 767 887	0	0	0
32002	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
32003	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32104	0	6 258	6 258	0	183	183	0	6 441	6 441	0	0	0
32105	0	0	0	0	3 432	3 432	0	256	256	0	3 176	3 176
32107	0	104 411	104 411	0	11 176	11 176	0	9 624	9 624	0	105 963	105 963
32202	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
32203	85 600	0	85 600	277 411	0	277 411	271 511	0	271 511	91 500	0	91 500
32204	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
45201	345	0	345	20	0	20	365	0	365	0	0	0
45205	69 000	0	69 000	0	0	0	26 500	0	26 500	42 500	0	42 500
45206	153 000	0	153 000	15 000	0	15 000	0	0	0	168 000	0	168 000
45407	149	0	149	0	0	0	29	0	29	120	0	120
45505	283	252	535	30	25	55	85	77	162	228	200	428
45506	5 994	0	5 994	200	0	200	465	0	465	5 729	0	5 729
45507	3 757	0	3 757	0	0	0	666	0	666	3 091	0	3 091
45509	295	0	295	83	0	83	73	0	73	305	0	305
45812	197	0	197	0	0	0	33	0	33	164	0	164
45814	136	0	136	29	0	29	0	0	0	165	0	165
45815	5 664	0	5 664	907	0	907	44	0	44	6 527	0	6 527
45915	416	0	416	29	0	29	24	0	24	421	0	421
47102	0	0	0	109 580	0	109 580	83 430	0	83 430	26 150	0	26 150
47404	38	57 576	57 614	9 753 536	150 383	9 903 919	9 753 539	124 101	9 877 640	35	83 858	83 893
47408	124 400	125 162	249 562	16 902 011	17 036 561	33 938 572	16 900 007	17 034 701	33 934 708	126 404	127 022	253 426
47423	136	0	136	7 004	3 127	10 131	7 028	3 127	10 155	112	0	112
47427	256	3	259	5 119	674	5 793	5 239	675	5 914	136	2	138
47802	4 479	0	4 479	0	0	0	5	0	5	4 474	0	4 474
50104	34 733	0	34 733	195	0	195	532	0	532	34 396	0	34 396
50105	392 329	0	392 329	10 671 230	0	10 671 230	10 832 809	0	10 832 809	230 750	0	230 750
50106	53 949	0	53 949	2 494	0	2 494	6 221	0	6 221	50 222	0	50 222
50118	618 969	0	618 969	10 051 408	0	10 051 408	9 950 884	0	9 950 884	719 493	0	719 493
50121	17 309	0	17 309	51 891	0	51 891	26 081	0	26 081	43 119	0	43 119
50307	99 234	0	99 234	879	0	879	0	0	0	100 113	0	100 113
50308	149 855	0	149 855	1 684	0	1 684	6 938	0	6 938	144 601	0	144 601
50318	192 366	0	192 366	1 270	0	1 270	0	0	0	193 636	0	193 636
50505	27 632	0	27 632	0	0	0	0	0	0	27 632	0	27 632
50905	75	0	75	46	0	46	59	0	59	62	0	62
51402	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60302	1 681	0	1 681	977	0	977	127	0	127	2 531	0	2 531
60306	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60308	45	0	45	21	0	21	45	0	45	21	0	21
60310	782	0	782	356	0	356	462	0	462	676	0	676
60312	2 241	0	2 241	3 758	0	3 758	3 389	0	3 389	2 610	0	2 610
60314	603	0	603	140	154	294	603	154	757	140	0	140
60323	272	0	272	0	0	0	12	0	12	260	0	260
60401	17 113	0	17 113	1 128	0	1 128	1 093	0	1 093	17 148	0	17 148
60701	844	0	844	35	0	35	42	0	42	837	0	837
60901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2 315	0	2 315	238	0	238	430	0	430	2 123	0	2 123
61009	293	0	293	0	0	0	7	0	7	286	0	286
61210	0	0	0	831 635	0	831 635	831 635	0	831 635	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	943	0	943	94	0	94	235	0	235	802	0	802
70606	1 577 801	0	1 577 801	192 036	0	192 036	42	0	42	1 769 795	0	1 769 795
70607	3 481	0	3 481	6 678	0	6 678	7 213	0	7 213	2 946	0	2 946
70608	478 533	0	478 533	103 022	0	103 022	0	0	0	581 555	0	581 555
70611	3 243	0	3 243	3 485	0	3 485	3 243	0	3 243	3 485	0	3 485
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	74 952	0	74 952	0	0	0	0	0	0	74 952	0	74 952
30109	277	162 629	162 906	0	39 667	39 667	40	41 726	41 766	317	164 688	165 005
30126	327	0	327	479	0	479	228	0	228	76	0	76
30226	0	0	0	54	0	54	59	0	59	5	0	5
30232	0	0	0	13 721	3 914	17 635	13 721	3 914	17 635	0	0	0
30408	0	0	0	4 973 923	0	4 973 923	4 973 923	0	4 973 923	0	0	0
30601	38 237	0	38 237	915 186	0	915 186	892 476	0	892 476	15 527	0	15 527
31202	0	0	0	9 055	0	9 055	9 055	0	9 055	0	0	0
31205	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31206	105 953	0	105 953	0	0	0	0	0	0	105 953	0	105 953
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31502	90 623	0	90 623	5 394 363	0	5 394 363	5 303 740	0	5 303 740	0	0	0
31503	94 825	0	94 825	1 359 354	0	1 359 354	1 503 941	0	1 503 941	239 412	0	239 412
31504	0	0	0	110 254	0	110 254	110 254	0	110 254	0	0	0
32115	10 441	0	10 441	963	0	963	1 118	0	1 118	10 596	0	10 596
32901	526 382	0	526 382	2 727 930	0	2 727 930	2 705 369	0	2 705 369	503 821	0	503 821
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
40702	290 701	52 856	343 557	3 901 657	175 934	4 077 591	3 929 592	155 436	4 085 028	318 636	32 358	350 994
40703	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40802	1 137	0	1 137	523	0	523	285	0	285	899	0	899
40807	0	1	1	251	258	509	253	258	511	2	1	3
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	14 599	9 400	23 999	39 733	4 095	43 828	40 308	4 220	44 528	15 174	9 525	24 699
40820	751	739	1 490	3 319	51	3 370	2 963	63	3 026	395	751	1 146
40911	82	0	82	3 202	0	3 202	3 240	0	3 240	120	0	120
42103	2 000	9 261	11 261	2 000	5 543	7 543	0	753	753	0	4 471	4 471
42301	565	219	784	0	20	20	0	174	174	565	373	938
42304	2 235	11 048	13 283	56	2 267	2 323	1 150	2 657	3 807	3 329	11 438	14 767
42305	524	4 740	5 264	0	437	437	26	507	533	550	4 810	5 360
42306	6 983	84 596	91 579	840	7 021	7 861	339	8 470	8 809	6 482	86 045	92 527
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	766	0	766	39	0	39	70	0	70	797	0	797
42601	0	43	43	0	4	4	0	5	5	0	44	44
43802	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
43804	71 697	0	71 697	0	0	0	0	0	0	71 697	0	71 697
45215	30 846	0	30 846	5 011	0	5 011	1 960	0	1 960	27 795	0	27 795
45415	150	0	150	29	0	29	0	0	0	121	0	121
45515	1 386	0	1 386	668	0	668	60	0	60	778	0	778
45818	5 671	0	5 671	42	0	42	998	0	998	6 627	0	6 627
45918	361	0	361	2	0	2	19	0	19	378	0	378
47108	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47403	0	0	0	11 694 775	270 458	11 965 233	11 694 775	270 458	11 965 233	0	0	0
47407	124 404	125 162	249 566	16 960 657	16 915 885	33 876 542	16 962 653	16 917 745	33 880 398	126 400	127 022	253 422
47411	159	1 791	1 950	11	522	533	96	1 089	1 185	244	2 358	2 602
47416	1 103	0	1 103	12 880	0	12 880	12 057	0	12 057	280	0	280
47422	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47425	349	0	349	46 803	0	46 803	46 988	0	46 988	534	0	534
47426	5 324	10	5 334	5 276	16	5 292	7 362	22	7 384	7 410	16	7 426
47804	3 932	0	3 932	5	0	5	0	0	0	3 927	0	3 927
50120	5 512	0	5 512	6 916	0	6 916	6 260	0	6 260	4 856	0	4 856
50319	12 390	0	12 390	2 229	0	2 229	7 109	0	7 109	17 270	0	17 270
50507	5 803	0	5 803	0	0	0	21 829	0	21 829	27 632	0	27 632
52304	0	0	0	1 146	0	1 146	2 386	0	2 386	1 240	0	1 240
52406	69	0	69	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	69	0	69
52501	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
60301	374	0	374	2 234	0	2 234	2 091	0	2 091	231	0	231
60305	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	48	0	48	46	0	46
60311	0	0	0	88	0	88	97	0	97	9	0	9
60322	30	0	30	310	0	310	310	0	310	30	0	30
60324	272	0	272	12	0	12	0	0	0	260	0	260
60601	7 497	0	7 497	0	0	0	260	0	260	7 757	0	7 757
60903	131	0	131	0	0	0	7	0	7	138	0	138
61304	943	0	943	391	0	391	347	0	347	899	0	899
70601	1 543 136	0	1 543 136	2	0	2	173 791	0	173 791	1 716 925	0	1 716 925
70602	27 244	0	27 244	27 705	0	27 705	53 636	0	53 636	53 175	0	53 175
70603	501 094	0	501 094	0	0	0	104 398	0	104 398	605 492	0	605 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	2 386	0	2 386	1 146	0	1 146	1 240	0	1 240
90901	5 604	0	5 604	321	0	321	307	0	307	5 618	0	5 618
90902	45 484	0	45 484	640 135	0	640 135	640 146	0	640 146	45 473	0	45 473
91202	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	158 551	0	158 551	9 064	0	9 064	55 304	0	55 304	112 311	0	112 311
91414	308 581	550	309 131	17 205	59	17 264	98	51	149	325 688	558	326 246
91418	4 486	0	4 486	0	0	0	5	0	5	4 481	0	4 481
91604	4 278	0	4 278	257	0	257	14	0	14	4 521	0	4 521
91704	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	321 156	0	321 156	531 488	0	531 488	418 018	0	418 018	434 626	0	434 626
Пассив
91003	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91004	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91311	0	0	0	1 146	0	1 146	2 386	0	2 386	1 240	0	1 240
91312	284 246	0	284 246	315	0	315	15 000	0	15 000	298 931	0	298 931
91314	25 770	0	25 770	413 614	0	413 614	510 095	0	510 095	122 251	0	122 251
91315	0	0	0	1 146	0	1 146	2 386	0	2 386	1 240	0	1 240
91317	799	0	799	103	0	103	433	0	433	1 129	0	1 129
91507	10 294	47	10 341	531	3	534	24	4	28	9 787	48	9 835
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	542 213	0	542 213	698 212	0	698 212	670 567	0	670 567	514 568	0	514 568
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 809	78 226	87 035	724 161	15 872 944	16 597 105	719 492	14 976 276	15 695 768	13 478	974 894	988 372
93301	0	0	0	927 870	0	927 870	927 870	0	927 870	0	0	0
93302	0	0	0	927 870	0	927 870	927 870	0	927 870	0	0	0
93303	0	0	0	1 718 228	0	1 718 228	774 633	0	774 633	943 595	0	943 595
93801	473	0	473	164 592	0	164 592	164 589	0	164 589	476	0	476
Пассив
96001	78 239	8 808	87 047	14 831 703	724 770	15 556 473	15 728 831	729 433	16 458 264	975 367	13 471	988 838
96301	0	0	0	0	943 138	943 138	0	943 138	943 138	0	0	0
96302	0	0	0	0	950 282	950 282	0	950 282	950 282	0	0	0
96303	0	0	0	0	816 696	816 696	0	1 759 834	1 759 834	0	943 138	943 138
96801	461	0	461	96 264	0	96 264	96 270	0	96 270	467	0	467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	960 147,0000	0	0	2 186 223,0000	0	0	2 193 735,0000	0	0	952 635,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	138 100,0000	0	0	879 753,0000	0	0	972 535,0000	0	0	230 882,0000
98050	0	0	597 711,0000	0	0	1 524 007,0000	0	0	1 482 965,0000	0	0	556 669,0000
98070	0	0	224 336,0000	0	0	72 340,0000	0	0	13 088,0000	0	0	165 084,0000

Страница была полезной?