Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
20202	44 026	32 011	76 037	114 181	82 638	196 819	103 272	74 657	177 929	54 935	39 992	94 927
20209	0	0	0	26 800	66 370	93 170	26 800	66 370	93 170	0	0	0
30102	1 248 972	0	1 248 972	251 933 013	0	251 933 013	252 991 071	0	252 991 071	190 914	0	190 914
30110	151 443	4 289	155 732	14 469 690	456	14 470 146	14 579 403	589	14 579 992	41 730	4 156	45 886
30114	0	2 973 481	2 973 481	0	236 992 999	236 992 999	0	239 859 127	239 859 127	0	107 353	107 353
30202	21 098	0	21 098	13 436	0	13 436	0	0	0	34 534	0	34 534
30204	29 016	0	29 016	6 948	0	6 948	0	0	0	35 964	0	35 964
30233	0	26	26	594	204	798	594	203	797	0	27	27
30302	11 779 009	16 039 196	27 818 205	554 108 764	98 303 872	652 412 636	547 637 279	90 550 970	638 188 249	18 250 494	23 792 098	42 042 592
30402	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
32002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32101	46 210	0	46 210	2 896 417	0	2 896 417	2 942 627	0	2 942 627	0	0	0
32102	3 373 463	1 287 788	4 661 251	66 709 601	65 357 333	132 066 934	70 083 064	66 645 121	136 728 185	0	0	0
32103	0	0	0	18 282 568	20 298 704	38 581 272	14 795 746	15 004 559	29 800 305	3 486 822	5 294 145	8 780 967
32106	432 346	0	432 346	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	1 592 346	0	1 592 346
32201	0	313	313	0	33	33	0	29	29	0	317	317
44608	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
45201	815 778	1	815 779	1 994 855	0	1 994 855	1 683 279	1	1 683 280	1 127 354	0	1 127 354
45203	2 944 121	156 477	3 100 598	16 978 600	361 131	17 339 731	17 932 021	517 608	18 449 629	1 990 700	0	1 990 700
45204	725 000	56 965	781 965	459 621	185 266	644 887	725 000	132 992	857 992	459 621	109 239	568 860
45205	0	5 322 841	5 322 841	4 000	3 773 089	3 777 089	0	3 703 846	3 703 846	4 000	5 392 084	5 396 084
45206	280 000	0	280 000	925 000	1 647 865	2 572 865	50 000	60 090	110 090	1 155 000	1 587 775	2 742 775
45207	926 412	981 912	1 908 324	52 000	960 367	1 012 367	0	945 123	945 123	978 412	997 156	1 975 568
45208	3 451 044	2 862 182	6 313 226	1 092 205	1 199 448	2 291 653	875 000	355 560	1 230 560	3 668 249	3 706 070	7 374 319
45506	1 666	0	1 666	0	0	0	138	0	138	1 528	0	1 528
45509	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
45606	0	961 063	961 063	0	102 874	102 874	0	88 589	88 589	0	975 348	975 348
45608	0	20	20	0	1	1	0	9	9	0	12	12
45708	2	118	120	0	10	10	2	56	58	0	72	72
47404	90 945	93 433	184 378	42 583 965	42 836 959	85 420 924	42 624 458	42 676 793	85 301 251	50 452	253 599	304 051
47408	0	0	0	76 155 127	97 302 717	173 457 844	76 155 127	97 302 717	173 457 844	0	0	0
47417	0	35	35	0	1 725	1 725	0	1 433	1 433	0	327	327
47423	205	209	414	2 181 034	3 241 910	5 422 944	2 181 230	3 217 465	5 398 695	9	24 654	24 663
47427	181 670	31 404	213 074	142 087	40 516	182 603	205 154	25 058	230 212	118 603	46 862	165 465
50205	130 056	0	130 056	616	0	616	0	0	0	130 672	0	130 672
50221	5 814	0	5 814	840	0	840	0	0	0	6 654	0	6 654
60302	1 149	0	1 149	44 495	0	44 495	41 571	0	41 571	4 073	0	4 073
60306	143	0	143	9 927	0	9 927	9 927	0	9 927	143	0	143
60308	604	306	910	654	30	684	740	225	965	518	111	629
60312	4 059	0	4 059	11 648	212	11 860	12 142	212	12 354	3 565	0	3 565
60314	0	88	88	186	3 281	3 467	186	3 225	3 411	0	144	144
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	1 496 214	0	1 496 214	1 154	0	1 154	0	0	0	1 497 368	0	1 497 368
60701	3 497	0	3 497	1 226	0	1 226	1 154	0	1 154	3 569	0	3 569
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61403	20 598	0	20 598	3 155	0	3 155	3 553	0	3 553	20 200	0	20 200
70606	4 512 263	0	4 512 263	782 037	0	782 037	1 048	0	1 048	5 293 252	0	5 293 252
70607	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
70608	7 578 415	0	7 578 415	2 694 990	0	2 694 990	0	0	0	10 273 405	0	10 273 405
70610	5 377	0	5 377	765	0	765	0	0	0	6 142	0	6 142
70611	215 804	0	215 804	41 089	0	41 089	0	0	0	256 893	0	256 893
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	5 814	0	5 814	0	0	0	840	0	840	6 654	0	6 654
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	27 823	0	27 823	280 105 864	0	280 105 864	280 155 672	0	280 155 672	77 631	0	77 631
30220	0	4 180	4 180	0	2 851 221	2 851 221	0	2 881 170	2 881 170	0	34 129	34 129
30222	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
30223	243 647	0	243 647	3 221 085	0	3 221 085	3 022 597	0	3 022 597	45 159	0	45 159
30232	0	0	0	599	1	600	599	1	600	0	0	0
30301	11 779 009	16 039 196	27 818 205	547 637 279	90 550 970	638 188 249	554 108 764	98 303 872	652 412 636	18 250 494	23 792 098	42 042 592
31302	0	0	0	35 510 000	8 816 012	44 326 012	35 510 000	8 816 012	44 326 012	0	0	0
31303	0	0	0	9 305 000	1 601 765	10 906 765	10 205 000	1 601 765	11 806 765	900 000	0	900 000
31304	365	212	577	365	212	577	600 342	22	600 364	600 342	22	600 364
31401	0	26 471	26 471	0	71 980	71 980	0	45 509	45 509	0	0	0
31402	0	0	0	173 000	8 333 315	8 506 315	173 000	8 333 315	8 506 315	0	0	0
31403	0	0	0	238 000	3 150 676	3 388 676	238 000	3 150 676	3 388 676	0	0	0
31408	400 000	187 742	587 742	0	207 471	207 471	0	210 262	210 262	400 000	190 533	590 533
31409	875 000	7 906 411	8 781 411	875 000	1 276 561	2 151 561	875 000	1 390 680	2 265 680	875 000	8 020 530	8 895 530
40502	1 021	216 295	217 316	7 864	69 320	77 184	7 468	191 145	198 613	625	338 120	338 745
40702	1 848 564	1 535 614	3 384 178	150 373 340	87 699 588	238 072 928	151 111 799	90 149 536	241 261 335	2 587 023	3 985 562	6 572 585
40703	253	2 500	2 753	4 200	201	4 401	5 827	206	6 033	1 880	2 505	4 385
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	477 841	119 164	597 005	2 270 758	1 407 945	3 678 703	1 920 678	1 448 073	3 368 751	127 761	159 292	287 053
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 253	0	3 253	72	0	72	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	3 405	3 408	385	665	1 050	385	396	781	3	3 136	3 139
40820	2 590	53 459	56 049	41 673	40 229	81 902	41 729	34 939	76 668	2 646	48 169	50 815
42102	3 096 560	7 509 012	10 605 572	65 778 346	37 100 221	102 878 567	67 348 547	34 859 741	102 208 288	4 666 761	5 268 532	9 935 293
42103	238 000	204 198	442 198	218 000	225 647	443 647	363 900	138 591	502 491	383 900	117 142	501 042
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	0	122	122	0	12	12	0	13	13	0	123	123
42314	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
42502	16 900	14 802	31 702	681 627	417 270	1 098 897	664 727	513 612	1 178 339	0	111 144	111 144
42503	20 300	99 034	119 334	20 300	102 395	122 695	16 700	3 361	20 061	16 700	0	16 700
42614	0	31	31	0	3	3	0	4	4	0	32	32
45215	34 287	0	34 287	967	0	967	5 759	0	5 759	39 079	0	39 079
45515	1 669	0	1 669	137	0	137	0	0	0	1 532	0	1 532
45615	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
45715	120	0	120	51	0	51	3	0	3	72	0	72
47405	0	0	0	0	411 849	411 849	0	411 849	411 849	0	0	0
47407	0	0	0	78 522 157	94 993 224	173 515 381	78 522 157	94 993 224	173 515 381	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
47416	1 213	3 331	4 544	14 159	75 240	89 399	15 877	71 981	87 858	2 931	72	3 003
47422	1 941	13 129	15 070	28 475	86 009	114 484	27 314	99 016	126 330	780	26 136	26 916
47425	31 517	0	31 517	4	0	4	694	0	694	32 207	0	32 207
47426	94 960	11 886	106 846	148 680	3 891	152 571	104 172	13 715	117 887	50 452	21 710	72 162
50220	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
60301	23 826	0	23 826	38 904	0	38 904	55 983	0	55 983	40 905	0	40 905
60305	418	0	418	24 443	0	24 443	24 214	0	24 214	189	0	189
60309	4 806	0	4 806	4 807	4	4 811	1 741	4	1 745	1 740	0	1 740
60311	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60313	0	0	0	844	1 564	2 408	844	1 564	2 408	0	0	0
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	763	0	763	197	0	197	205	0	205	771	0	771
60348	52 008	0	52 008	0	0	0	7 274	0	7 274	59 282	0	59 282
60601	249 177	0	249 177	0	0	0	3 025	0	3 025	252 202	0	252 202
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	12 858	41 858	54 716	238	7 800	8 038	0	4 381	4 381	12 620	38 439	51 059
61304	6 784	411	7 195	4 999	165	5 164	15 778	34	15 812	17 563	280	17 843
70601	5 898 347	0	5 898 347	155	0	155	898 526	0	898 526	6 796 718	0	6 796 718
70603	7 250 222	0	7 250 222	0	0	0	2 780 681	0	2 780 681	10 030 903	0	10 030 903
70605	1 364	0	1 364	0	0	0	1	0	1	1 365	0	1 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 185	0	13 185	51 977	0	51 977	51 068	0	51 068	14 094	0	14 094
90902	137 744	17 092 842	17 230 586	144 987	1 829 653	1 974 640	9 941	1 575 586	1 585 527	272 790	17 346 909	17 619 699
90908	0	3 171 051	3 171 051	0	349 334	349 334	0	210 749	210 749	0	3 309 636	3 309 636
91219	0	57 992	57 992	0	50 460	50 460	0	37 933	37 933	0	70 519	70 519
91414	9 145 276	27 777 758	36 923 034	1 860 000	7 200 076	9 060 076	730 000	5 747 418	6 477 418	10 275 276	29 230 416	39 505 692
91501	68 520	0	68 520	0	0	0	0	0	0	68 520	0	68 520
99998	4 406 389	0	4 406 389	29 939 532	0	29 939 532	29 669 698	0	29 669 698	4 676 223	0	4 676 223
Пассив
91003	0	0	0	13 436	0	13 436	13 436	0	13 436	0	0	0
91004	0	0	0	6 948	0	6 948	6 948	0	6 948	0	0	0
91315	1 515 615	1 128 639	2 644 254	199 536	175 065	374 601	1 584 146	113 926	1 698 072	2 900 225	1 067 500	3 967 725
91317	372 351	1 151 755	1 524 106	5 957 610	23 317 356	29 274 966	5 740 405	22 480 924	28 221 329	155 146	315 323	470 469
91507	238 029	0	238 029	0	0	0	0	0	0	238 029	0	238 029
99999	57 464 368	0	57 464 368	8 362 696	0	8 362 696	11 486 488	0	11 486 488	60 588 160	0	60 588 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	959 118	6 258 080	7 217 198	48 677 198	51 744 845	100 422 043	46 251 534	55 389 448	101 640 982	3 384 782	2 613 477	5 998 259
93002	2 386 775	774 407	3 161 182	26 613 282	42 326 397	68 939 679	29 000 057	41 867 803	70 867 860	0	1 233 001	1 233 001
93302	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
93303	0	2 614	2 614	149 634	2 407	152 041	0	5 021	5 021	149 634	0	149 634
93304	22 275	0	22 275	89 893	2 997	92 890	0	103	103	112 168	2 894	115 062
93305	3 408 101	10 791 710	14 199 811	362 480	2 767 083	3 129 563	192 810	1 103 514	1 296 324	3 577 771	12 455 279	16 033 050
93308	0	0	0	0	131 222	131 222	0	1 408	1 408	0	129 814	129 814
93309	0	21 910	21 910	0	122 497	122 497	0	31 230	31 230	0	113 177	113 177
93310	13 696 784	3 473 312	17 170 096	2 767 900	702 004	3 469 904	48 841	528 706	577 547	16 415 843	3 646 610	20 062 453
93801	14 745 196	0	14 745 196	2 767 595	0	2 767 595	0	0	0	17 512 791	0	17 512 791
Пассив
96001	6 213 088	963 538	7 176 626	54 750 580	46 730 874	101 481 454	51 117 803	49 165 159	100 282 962	2 580 311	3 397 823	5 978 134
96002	155 167	3 025 472	3 180 639	23 525 226	47 554 369	71 079 595	24 465 623	44 641 819	69 107 442	1 095 564	112 922	1 208 486
96302	0	0	0	0	674 676	674 676	0	674 676	674 676	0	0	0
96303	2 600	0	2 600	4 700	1 437	6 137	2 100	153 597	155 697	0	152 160	152 160
96304	0	21 910	21 910	0	4 839	4 839	2 900	96 106	99 006	2 900	113 177	116 077
96305	13 696 783	3 264 727	16 961 510	48 841	499 049	547 890	2 150 500	676 103	2 826 603	15 798 442	3 441 781	19 240 223
96308	0	0	0	0	0	0	127 489	0	127 489	127 489	0	127 489
96309	22 275	0	22 275	0	0	0	89 893	0	89 893	112 168	0	112 168
96310	3 574 481	10 811 518	14 385 999	192 810	1 091 663	1 284 473	362 480	3 384 046	3 746 526	3 744 151	13 103 901	16 848 052
96801	14 788 723	0	14 788 723	0	0	0	2 775 729	0	2 775 729	17 564 452	0	17 564 452
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000
Пассив
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

Страница была полезной?