Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 221	42 458	261 679	62 970	19 860	82 830	59 627	17 440	77 067	222 564	44 878	267 442
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	105 389	0	105 389	2 958 535	0	2 958 535	2 764 219	0	2 764 219	299 705	0	299 705
30110	155 790	3 370	159 160	100 000	112 857	212 857	180 190	84 994	265 184	75 600	31 233	106 833
30114	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30202	1 851	0	1 851	2 436	0	2 436	0	0	0	4 287	0	4 287
30204	29	0	29	44	0	44	0	0	0	73	0	73
30302	37 451	142	37 593	11 213	723	11 936	11 215	813	12 028	37 449	52	37 501
30306	254 399	0	254 399	3 000	0	3 000	5 916	0	5 916	251 483	0	251 483
30602	177	0	177	73	0	73	199	0	199	51	0	51
32002	0	0	0	69 000	8 764	77 764	69 000	8 764	77 764	0	0	0
32003	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
45201	14 467	0	14 467	28 721	0	28 721	25 348	0	25 348	17 840	0	17 840
45203	75 900	0	75 900	104 000	0	104 000	111 400	0	111 400	68 500	0	68 500
45204	0	0	0	51 400	0	51 400	20 000	0	20 000	31 400	0	31 400
45205	56 080	0	56 080	26 910	0	26 910	0	0	0	82 990	0	82 990
45206	436 516	0	436 516	51 000	0	51 000	74 321	0	74 321	413 195	0	413 195
45207	1 031 416	0	1 031 416	69 055	0	69 055	92 181	0	92 181	1 008 290	0	1 008 290
45208	16 743	0	16 743	0	0	0	0	0	0	16 743	0	16 743
45502	634	0	634	6 000	0	6 000	634	0	634	6 000	0	6 000
45504	1 620	0	1 620	1 600	0	1 600	1 620	0	1 620	1 600	0	1 600
45505	41 500	0	41 500	60	0	60	453	0	453	41 107	0	41 107
45506	40 110	0	40 110	1 770	0	1 770	315	0	315	41 565	0	41 565
45507	11 985	0	11 985	0	0	0	17	0	17	11 968	0	11 968
45812	28 820	12 025	40 845	28 200	799	28 999	0	680	680	57 020	12 144	69 164
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45815	415	0	415	0	0	0	415	0	415	0	0	0
45915	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
47404	45	0	45	43 700	0	43 700	43 547	0	43 547	198	0	198
47408	0	0	0	2 575 720	2 743 002	5 318 722	2 575 720	2 743 002	5 318 722	0	0	0
47423	1 780	465	2 245	13 145	1 158	14 303	13 845	1 069	14 914	1 080	554	1 634
47427	475	0	475	17 904	3	17 907	17 404	3	17 407	975	0	975
47803	107 086	0	107 086	0	0	0	0	0	0	107 086	0	107 086
50605	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
50606	0	0	0	155	0	155	72	0	72	83	0	83
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51506	0	0	0	80 526	0	80 526	0	0	0	80 526	0	80 526
52503	1 103	0	1 103	3 171	0	3 171	3 266	0	3 266	1 008	0	1 008
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	1 396	0	1 396	254	0	254	204	0	204	1 446	0	1 446
60306	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60308	297	0	297	318	0	318	438	0	438	177	0	177
60310	541	0	541	289	0	289	830	0	830	0	0	0
60312	1 055	0	1 055	3 770	0	3 770	3 636	0	3 636	1 189	0	1 189
60314	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60401	29 103	0	29 103	0	0	0	0	0	0	29 103	0	29 103
60701	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	51	0	51	24	0	24	24	0	24	51	0	51
61008	280	0	280	165	0	165	166	0	166	279	0	279
61009	568	0	568	73	0	73	18	0	18	623	0	623
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	1 950	0	1 950	117	0	117	466	0	466	1 601	0	1 601
70606	398 826	0	398 826	95 513	0	95 513	403	0	403	493 936	0	493 936
70607	0	0	0	16	0	16	5	0	5	11	0	11
70608	24 141	0	24 141	4 672	0	4 672	0	0	0	28 813	0	28 813
70611	4 029	0	4 029	806	0	806	0	0	0	4 835	0	4 835
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	11 409	0	11 409	19 095	0	19 095	14 095	0	14 095	6 409	0	6 409
30111	5	155	160	0	164	164	0	20	20	5	11	16
30301	37 451	142	37 593	11 215	813	12 028	11 213	723	11 936	37 449	52	37 501
30305	254 399	0	254 399	5 916	0	5 916	3 000	0	3 000	251 483	0	251 483
31205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31302	0	0	0	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40602	1 933	0	1 933	4 760	0	4 760	3 170	0	3 170	343	0	343
40701	6 685	0	6 685	61 007	0	61 007	76 551	0	76 551	22 229	0	22 229
40702	922 473	5 909	928 382	3 552 902	53 153	3 606 055	3 784 558	54 636	3 839 194	1 154 129	7 392	1 161 521
40703	1 665	0	1 665	4 775	0	4 775	5 309	0	5 309	2 199	0	2 199
40802	10 285	0	10 285	7 968	0	7 968	11 373	0	11 373	13 690	0	13 690
40807	3 386	302	3 688	41 548	18 893	60 441	39 654	32 073	71 727	1 492	13 482	14 974
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	565	86	651	31 103	742	31 845	30 813	765	31 578	275	109	384
40905	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
40909	0	0	0	36	620	656	36	620	656	0	0	0
40910	0	0	0	28	204	232	28	204	232	0	0	0
40911	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
40912	0	0	0	565	860	1 425	565	860	1 425	0	0	0
40913	0	0	0	571	339	910	571	339	910	0	0	0
42104	14 239	0	14 239	0	0	0	718	0	718	14 957	0	14 957
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	900	2 258	3 158	700	850	1 550	700	907	1 607	900	2 315	3 215
42305	0	5 081	5 081	0	316	316	0	1 618	1 618	0	6 383	6 383
42306	290	4 532	4 822	0	151	151	1 055	1 227	2 282	1 345	5 608	6 953
42309	0	6	6	0	13	13	0	7	7	0	0	0
42310	0	6	6	0	32	32	0	45	45	0	19	19
42311	0	93	93	0	98	98	0	61	61	0	56	56
42312	0	25	25	0	8	8	0	8	8	0	25	25
42313	0	291	291	0	65	65	0	37	37	0	263	263
42314	0	409	409	0	55	55	0	65	65	0	419	419
42315	0	483	483	0	27	27	0	45	45	0	501	501
42613	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42614	0	12	12	0	7	7	0	1	1	0	6	6
42615	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	12	12
45115	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
45215	203 119	0	203 119	38 558	0	38 558	5 048	0	5 048	169 609	0	169 609
45515	9 477	0	9 477	649	0	649	3 561	0	3 561	12 389	0	12 389
45818	43 830	0	43 830	0	0	0	28 319	0	28 319	72 149	0	72 149
47407	0	0	0	2 586 028	2 728 424	5 314 452	2 586 028	2 728 424	5 314 452	0	0	0
47411	18	183	201	28	118	146	16	157	173	6	222	228
47416	483	0	483	10 308	0	10 308	11 569	0	11 569	1 744	0	1 744
47422	2 377	215	2 592	23 581	1 466	25 047	23 190	1 251	24 441	1 986	0	1 986
47425	1 070	0	1 070	5 437	0	5 437	11 828	0	11 828	7 461	0	7 461
47426	1 978	0	1 978	1 727	0	1 727	2 037	0	2 037	2 288	0	2 288
47804	22 488	0	22 488	0	0	0	0	0	0	22 488	0	22 488
50408	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	336
50620	0	0	0	5	0	5	16	0	16	11	0	11
51510	0	0	0	0	0	0	16 910	0	16 910	16 910	0	16 910
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 400	0	50 400	400	0	400
52302	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	25 756	0	25 756	25 756	0	25 756
52305	231 000	0	231 000	14 876	0	14 876	18 876	0	18 876	235 000	0	235 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3 567	0	3 567	11	0	11	3 184	0	3 184	6 740	0	6 740
60301	6	0	6	2 006	0	2 006	2 224	0	2 224	224	0	224
60305	495	0	495	3 714	0	3 714	3 753	0	3 753	534	0	534
60309	77	0	77	141	0	141	65	0	65	1	0	1
60311	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60322	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	11 809	0	11 809	0	0	0	370	0	370	12 179	0	12 179
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	903	0	903	499	0	499	183	0	183	587	0	587
70601	422 685	0	422 685	1	0	1	88 455	0	88 455	511 139	0	511 139
70602	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
70603	22 983	0	22 983	0	0	0	5 166	0	5 166	28 149	0	28 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	104 876	0	104 876	104 876	0	104 876	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	23 322	0	23 322	2 970	0	2 970	2 445	0	2 445	23 847	0	23 847
90902	418 512	0	418 512	8 649	0	8 649	1 412	0	1 412	425 749	0	425 749
91202	100 001	0	100 001	78 588	0	78 588	0	0	0	178 589	0	178 589
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91414	484 445	0	484 445	54 907	0	54 907	0	0	0	539 352	0	539 352
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91418	107 086	0	107 086	0	0	0	0	0	0	107 086	0	107 086
91604	13 136	1 192	14 328	6 193	279	6 472	5 803	67	5 870	13 526	1 404	14 930
91704	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91802	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
99998	979 378	0	979 378	105 987	0	105 987	149 436	0	149 436	935 929	0	935 929
Пассив
91003	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	118 941	0	118 941	18 941	0	18 941	0	0	0	100 000	0	100 000
91312	640 648	0	640 648	75 312	0	75 312	25 400	0	25 400	590 736	0	590 736
91315	183 609	558	184 167	6 521	32	6 553	21 722	37	21 759	198 810	563	199 373
91316	750	0	750	1 900	0	1 900	1 500	0	1 500	350	0	350
91317	17 933	0	17 933	44 221	0	44 221	54 848	0	54 848	28 560	0	28 560
91507	16 656	0	16 656	29	0	29	0	0	0	16 627	0	16 627
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	1 380 961	0	1 380 961	117 603	0	117 603	256 462	0	256 462	1 519 820	0	1 519 820
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 600	43 600	565 271	643 634	1 208 905	551 307	673 153	1 224 460	13 964	14 081	28 045
93801	0	0	0	1 412	0	1 412	1 397	0	1 397	15	0	15
Пассив
96001	0	43 345	43 345	520 308	703 214	1 223 522	534 287	673 950	1 208 237	13 979	14 081	28 060
96801	255	0	255	16 359	0	16 359	16 104	0	16 104	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	1 000 900,0000	0	0	400,0000	0	0	1 066 823,0000
Пассив
98050	0	0	66 323,0000	0	0	400,0000	0	0	1 000 918,0000	0	0	1 066 841,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?